Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 646	0	3 646	487	0	487	592	0	592	3 541	0	3 541
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20207	4 265	694	4 959	178 482	1 389	179 871	181 224	1 432	182 656	1 523	651	2 174
20208	332 629	0	332 629	2 471 652	0	2 471 652	2 333 137	0	2 333 137	471 144	0	471 144
20209	54 505	200	54 705	3 308 989	48 105	3 357 094	3 028 228	47 627	3 075 855	335 266	678	335 944
20302	0	6 329	6 329	0	766	766	0	1 072	1 072	0	6 023	6 023
20308	0	69 432	69 432	0	10 665	10 665	0	9 524	9 524	0	70 573	70 573
30102	572 855	6	572 861	26 570 298	1	26 570 299	26 332 707	1	26 332 708	810 446	6	810 452
30110	48 154	11 275	59 429	5 484 876	373 532	5 858 408	5 453 988	366 010	5 819 998	79 042	18 797	97 839
30114	0	283 695	283 695	0	12 477 825	12 477 825	0	12 268 741	12 268 741	0	492 779	492 779
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47427	317 311	59 342	376 653	418 880	89 489	508 369	511 559	113 596	625 155	224 632	35 235	259 867
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50505	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
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47416	6 659	0	6 659	75 887	2 952	78 839	77 091	2 952	80 043	7 863	0	7 863
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47425	75 340	0	75 340	45 248	0	45 248	145 922	0	145 922	176 014	0	176 014
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47804	81 463	0	81 463	303	0	303	1 161	0	1 161	82 321	0	82 321
50120	88 003	0	88 003	82 955	0	82 955	150 727	0	150 727	155 775	0	155 775
50319	60 020	0	60 020	0	0	0	713	0	713	60 733	0	60 733
50507	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
50719	728	0	728	352	0	352	0	0	0	376	0	376
50720	1	0	1	0	0	0	410	0	410	411	0	411
51510	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52005	3 500 000	0	3 500 000	127 807	0	127 807	1 127 807	0	1 127 807	4 500 000	0	4 500 000
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52303	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
52304	581 350	0	581 350	175 000	0	175 000	112 052	0	112 052	518 402	0	518 402
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52306	88 411	66 345	154 756	0	6 613	6 613	500	7 561	8 061	88 911	67 293	156 204
52406	0	0	0	218 521	0	218 521	218 521	0	218 521	0	0	0
52407	0	0	0	85 534	0	85 534	85 534	0	85 534	0	0	0
52501	141 545	0	141 545	85 535	0	85 535	47 407	0	47 407	103 417	0	103 417
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	7 400	0	7 400	24 269	0	24 269	21 108	0	21 108	4 239	0	4 239
60305	16 511	0	16 511	60 416	0	60 416	43 905	0	43 905	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	2 508	0	2 508	1 452	0	1 452	1 777	0	1 777	2 833	0	2 833
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60313	0	67	67	0	7	7	0	5	5	0	65	65
60322	6 029	0	6 029	3 672	0	3 672	3 810	0	3 810	6 167	0	6 167
60324	4 507	0	4 507	35	0	35	2 631	0	2 631	7 103	0	7 103
60601	239 126	0	239 126	1 305	0	1 305	5 646	0	5 646	243 467	0	243 467
60903	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
61301	0	0	0	0	0	0	98 617	0	98 617	98 617	0	98 617
61304	6 957	0	6 957	2 094	0	2 094	158	0	158	5 021	0	5 021
70601	9 882 542	0	9 882 542	5 074	0	5 074	2 854 754	0	2 854 754	12 732 222	0	12 732 222
70602	40 218	0	40 218	93 266	0	93 266	80 782	0	80 782	27 734	0	27 734
70603	13 314 059	0	13 314 059	0	0	0	1 609 306	0	1 609 306	14 923 365	0	14 923 365
70604	223 868	0	223 868	0	0	0	29 881	0	29 881	253 749	0	253 749
70605	6	0	6	0	0	0	39	0	39	45	0	45
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 172	0	8 172	40 333	0	40 333	1 704	0	1 704	46 801	0	46 801
80601	40 115	0	40 115	1 856	0	1 856	41 009	0	41 009	962	0	962
80801	150	0	150	1 022	0	1 022	817	0	817	355	0	355
80901	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
81001	7 358	0	7 358	0	0	0	509	0	509	6 849	0	6 849
Пассив
85101	51 253	0	51 253	880	0	880	0	0	0	50 373	0	50 373
85301	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
85401	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
85501	4 542	0	4 542	1 160	0	1 160	1 212	0	1 212	4 594	0	4 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	127 807	0	127 807	127 807	0	127 807	0	0	0
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90901	2 011 221	0	2 011 221	522 738	0	522 738	659 511	0	659 511	1 874 448	0	1 874 448
90902	2 404 492	0	2 404 492	669 175	0	669 175	569 652	0	569 652	2 504 015	0	2 504 015
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91202	196	0	196	71 177	0	71 177	71 023	0	71 023	350	0	350
91203	41	0	41	70 879	0	70 879	104	0	104	70 816	0	70 816
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	253 402	0	253 402	393 710	0	393 710	109 233	0	109 233	537 879	0	537 879
91412	3 132 659	0	3 132 659	1 583 720	0	1 583 720	1 671 371	0	1 671 371	3 045 008	0	3 045 008
91414	16 091 989	199 007	16 290 996	793 849	18 937	812 786	806 925	19 323	826 248	16 078 913	198 621	16 277 534
91416	0	6 915	6 915	0	499	499	0	650	650	0	6 764	6 764
91417	161 472	0	161 472	42 112	0	42 112	98 775	0	98 775	104 809	0	104 809
91418	85 560	0	85 560	0	0	0	600	0	600	84 960	0	84 960
91501	20 660	0	20 660	5 666	0	5 666	2 381	0	2 381	23 945	0	23 945
91604	60 576	1 553	62 129	17 335	222	17 557	11 597	200	11 797	66 314	1 575	67 889
91704	2 349	384	2 733	0	43	43	0	38	38	2 349	389	2 738
91802	33 391	832	34 223	0	95	95	0	83	83	33 391	844	34 235
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	36 871 937	0	36 871 937	12 527 064	0	12 527 064	10 083 879	0	10 083 879	39 315 122	0	39 315 122
Пассив
91003	0	0	0	16 455	0	16 455	16 455	0	16 455	0	0	0
91311	2 658 524	0	2 658 524	1 052 377	0	1 052 377	4 895 475	0	4 895 475	6 501 622	0	6 501 622
91312	30 804 212	292 342	31 096 554	3 701 117	257 934	3 959 051	3 278 568	9 716	3 288 284	30 381 663	44 124	30 425 787
91314	769 991	0	769 991	773 548	0	773 548	864 350	0	864 350	860 793	0	860 793
91315	108 622	169 233	277 855	119 298	16 410	135 708	117 500	15 928	133 428	106 824	168 751	275 575
91316	417 712	221 988	639 700	2 115 953	224 329	2 340 282	1 895 888	2 401	1 898 289	197 647	60	197 707
91317	1 355 842	45 779	1 401 621	1 778 798	27 659	1 806 457	1 424 362	5 220	1 429 582	1 001 406	23 340	1 024 746
91507	25 903	0	25 903	0	0	0	1 200	0	1 200	27 103	0	27 103
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	24 640 791	0	24 640 791	3 736 326	0	3 736 326	3 894 965	0	3 894 965	24 799 430	0	24 799 430
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 716	519 965	618 681	178 931	10 903 477	11 082 408	277 647	11 423 442	11 701 089	0	0	0
93201	0	0	0	167 580	0	167 580	167 580	0	167 580	0	0	0
93301	0	0	0	0	60 794	60 794	0	60 794	60 794	0	0	0
93302	0	31 026	31 026	0	30 479	30 479	0	61 505	61 505	0	0	0
93306	0	31 124	31 124	0	245 061	245 061	0	276 185	276 185	0	0	0
93307	0	0	0	0	243 402	243 402	0	243 402	243 402	0	0	0
93401	0	100 698	100 698	0	345 194	345 194	0	445 892	445 892	0	0	0
93402	0	0	0	0	349 937	349 937	0	349 937	349 937	0	0	0
93403	0	100 698	100 698	0	161 177	161 177	0	182 573	182 573	0	79 302	79 302
93502	0	0	0	165 920	0	165 920	165 920	0	165 920	0	0	0
93801	2 142	0	2 142	106 303	0	106 303	95 547	0	95 547	12 898	0	12 898
94001	0	916	916	0	4 553	4 553	0	5 469	5 469	0	0	0
Пассив
96001	509 208	0	509 208	11 555 534	61 512	11 617 046	11 046 326	61 512	11 107 838	0	0	0
96101	0	100 698	100 698	0	118 412	118 412	0	17 714	17 714	0	0	0
96201	0	0	0	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	0	0	0
96301	97 577	0	97 577	441 336	0	441 336	343 759	0	343 759	0	0	0
96302	0	0	0	509 678	0	509 678	509 678	0	509 678	0	0	0
96303	98 745	0	98 745	178 853	0	178 853	159 456	0	159 456	79 348	0	79 348
96506	0	31 526	31 526	0	342 431	342 431	0	310 905	310 905	0	0	0
96507	0	31 540	31 540	0	309 941	309 941	0	278 401	278 401	0	0	0
96901	15 991	0	15 991	23 167	0	23 167	20 028	0	20 028	12 852	0	12 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 098,0000	0	0	1 000 019,0000	0	0	1 000 019,0000	0	0	2 002 098,0000
98010	0	0	1 355 057 302,0000	0	0	841 319 094,0000	0	0	510 232 663,0000	0	0	1 686 143 733,0000
98015	0	0	40 127 080 262,0000	0	0	1 070 000,0000	0	0	1 070 000,0000	0	0	40 127 080 262,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	918 178 331,0000	0	0	437 472 177,0000	0	0	415 865 121,0000	0	0	896 571 275,0000
98050	0	0	5 451 158,0000	0	0	3 579 991,0000	0	0	2 946 051,0000	0	0	4 817 218,0000
98055	0	0	40 143 922,0000	0	0	34 018 120,0000	0	0	139 340 055,0000	0	0	145 465 857,0000
98070	0	0	40 518 366 252,0000	0	0	5 842 141,0000	0	0	253 847 632,0000	0	0	40 766 371 743,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	44 816 579,0000	0	0	44 816 579,0000	0	0	2 000 000,0000

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