Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 771	0	5 771	1 092	0	1 092	4 846	0	4 846	2 017	0	2 017
20202	200 092	123 277	323 369	1 785 121	376 822	2 161 943	1 819 037	420 730	2 239 767	166 176	79 369	245 545
20206	645	135	780	410	422	832	409	440	849	646	117	763
20207	0	1 385	1 385	7 965	8 718	16 683	7 965	8 723	16 688	0	1 380	1 380
20208	18 094	2 320	20 414	139 477	16 849	156 326	132 546	16 483	149 029	25 025	2 686	27 711
20209	0	0	0	761 971	229 140	991 111	760 120	228 330	988 450	1 851	810	2 661
20302	0	106	106	0	2 524	2 524	0	86	86	0	2 544	2 544
20308	0	988	988	0	0	0	0	18	18	0	970	970
30102	270 240	7	270 247	33 154 997	1	33 154 998	32 806 813	1	32 806 814	618 424	7	618 431
30110	15 554	17 258	32 812	530 610	382 138	912 748	504 573	369 085	873 658	41 591	30 311	71 902
30114	810 000	214 013	1 024 013	0	16 548 250	16 548 250	0	16 000 335	16 000 335	810 000	761 928	1 571 928
30202	22 480	0	22 480	2 968	0	2 968	0	0	0	25 448	0	25 448
30204	15 955	0	15 955	594	0	594	0	0	0	16 549	0	16 549
30210	0	0	0	55 960	0	55 960	55 960	0	55 960	0	0	0
30213	49	0	49	1 063	0	1 063	1 064	0	1 064	48	0	48
30219	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
30221	38 097	4 547	42 644	934 401	2 909 795	3 844 196	968 225	2 911 104	3 879 329	4 273	3 238	7 511
30233	0	0	0	49 630	19 406	69 036	49 630	19 406	69 036	0	0	0
30302	287 952	33 041	320 993	2 983 695	391 001	3 374 696	2 680 152	356 336	3 036 488	591 495	67 706	659 201
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30602	62 213	15 410	77 623	5 000	14 047	19 047	60 055	23 713	83 768	7 158	5 744	12 902
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32104	457 700	23 854	481 554	469 850	81 300	551 150	755 550	56 763	812 313	172 000	48 391	220 391
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45506	48 497	1 340	49 837	0	379	379	2 783	735	3 518	45 714	984	46 698
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50107	70 406	0	70 406	2 208 683	0	2 208 683	2 132 125	0	2 132 125	146 964	0	146 964
50118	333 069	0	333 069	2 431 419	0	2 431 419	2 349 689	0	2 349 689	414 799	0	414 799
50121	16 815	0	16 815	5 785	0	5 785	12 179	0	12 179	10 421	0	10 421
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50206	42 862	0	42 862	175 574	0	175 574	175 165	0	175 165	43 271	0	43 271
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50218	208 468	47 408	255 876	543 854	499 948	1 043 802	686 585	406 870	1 093 455	65 737	140 486	206 223
50221	2 920	0	2 920	0	0	0	2 920	0	2 920	0	0	0
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50605	0	0	0	16 452	0	16 452	16 371	0	16 371	81	0	81
50606	376 919	0	376 919	385 551	0	385 551	221 999	0	221 999	540 471	0	540 471
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50621	2 427	0	2 427	31 943	0	31 943	11 321	0	11 321	23 049	0	23 049
50706	1 690 204	0	1 690 204	353 102	0	353 102	468 172	0	468 172	1 575 134	0	1 575 134
50708	0	965	965	0	72	72	0	91	91	0	946	946
50721	0	0	0	62 199	0	62 199	20 463	0	20 463	41 736	0	41 736
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51404	172 870	0	172 870	583 473	0	583 473	703 169	0	703 169	53 174	0	53 174
51405	217 140	0	217 140	652 658	0	652 658	651 934	0	651 934	217 864	0	217 864
51406	0	0	0	97 262	0	97 262	97 262	0	97 262	0	0	0
51503	0	0	0	161 392	0	161 392	161 392	0	161 392	0	0	0
51504	0	0	0	1 057 576	0	1 057 576	1 057 576	0	1 057 576	0	0	0
52503	9 795	0	9 795	6 456	0	6 456	8 768	0	8 768	7 483	0	7 483
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	58	0	58	60	0	60	0	0	0	118	0	118
60302	44 550	0	44 550	213	0	213	122	0	122	44 641	0	44 641
60306	9 602	0	9 602	10 377	0	10 377	19 974	0	19 974	5	0	5
60308	318	0	318	1 955	39	1 994	2 083	39	2 122	190	0	190
60310	14	0	14	7 685	270	7 955	7 697	270	7 967	2	0	2
60312	375 672	0	375 672	70 760	0	70 760	144 031	0	144 031	302 401	0	302 401
60314	144	7 758	7 902	0	955	955	0	5 886	5 886	144	2 827	2 971
60323	749	85	834	3	10	13	19	9	28	733	86	819
60401	219 173	0	219 173	83	0	83	366	0	366	218 890	0	218 890
60701	65 098	0	65 098	89	0	89	18 403	0	18 403	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	806	0	806	125	0	125	45	0	45	886	0	886
61008	12 098	0	12 098	3 267	0	3 267	780	0	780	14 585	0	14 585
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47804	36 172	0	36 172	1 725	0	1 725	12 547	0	12 547	46 994	0	46 994
50120	37 054	0	37 054	16 674	0	16 674	5 830	0	5 830	26 210	0	26 210
50220	5 599	0	5 599	4 841	0	4 841	1 092	0	1 092	1 850	0	1 850
50407	11 369	0	11 369	14	0	14	7 130	0	7 130	18 485	0	18 485
50507	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50620	3 026	0	3 026	4 133	0	4 133	3 570	0	3 570	2 463	0	2 463
50720	172	0	172	5	0	5	0	0	0	167	0	167
52301	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52303	40 000	4 473	44 473	43 275	446	43 721	210 975	510	211 485	207 700	4 537	212 237
52304	134 186	0	134 186	99 186	0	99 186	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000
52305	20 300	0	20 300	16 000	0	16 000	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	17 750	0	17 750	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	3 750	0	3 750
52406	141	39	180	0	3	3	6 789	4	6 793	6 930	40	6 970
52501	1 179	11	1 190	788	2	790	78	21	99	469	30	499
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 283	0	1 283	17 269	0	17 269	18 600	0	18 600	2 614	0	2 614
60305	208	0	208	76 485	0	76 485	76 407	0	76 407	130	0	130
60307	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60309	183	0	183	1 237	1	1 238	1 374	1	1 375	320	0	320
60311	405	0	405	21 386	0	21 386	21 088	0	21 088	107	0	107
60322	3	0	3	3 285	5	3 290	3 296	5	3 301	14	0	14
60324	966	0	966	30	0	30	196	0	196	1 132	0	1 132
60601	80 550	0	80 550	197	0	197	1 751	0	1 751	82 104	0	82 104
60903	31 759	0	31 759	0	0	0	565	0	565	32 324	0	32 324
61304	14	0	14	8	0	8	6	0	6	12	0	12
70601	3 277 517	0	3 277 517	16 915	0	16 915	786 840	0	786 840	4 047 442	0	4 047 442
70602	26 008	0	26 008	24 585	0	24 585	39 288	0	39 288	40 711	0	40 711
70603	2 115 631	0	2 115 631	0	0	0	427 358	0	427 358	2 542 989	0	2 542 989
70604	355	0	355	0	0	0	61	0	61	416	0	416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 399	0	8 399	6 503	0	6 503	11 405	0	11 405	3 497	0	3 497
80601	0	0	0	79 622	0	79 622	79 622	0	79 622	0	0	0
80801	1 524	0	1 524	75 983	0	75 983	70 112	0	70 112	7 395	0	7 395
80901	1 812	0	1 812	205	0	205	2 017	0	2 017	0	0	0
81001	2 972	0	2 972	731	0	731	1 215	0	1 215	2 488	0	2 488
Пассив
85101	12 520	0	12 520	0	0	0	0	0	0	12 520	0	12 520
85201	3	0	3	15 405	0	15 405	15 406	0	15 406	4	0	4
85401	1 709	0	1 709	2 881	0	2 881	1 172	0	1 172	0	0	0
85501	475	0	475	1 397	0	1 397	1 778	0	1 778	856	0	856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	1 631 906	0	1 631 906	758 000	0	758 000	1 038 000	0	1 038 000	1 351 906	0	1 351 906
90901	318 189	403	318 592	46 823	234	47 057	29 580	43	29 623	335 432	594	336 026
90902	1 228 973	0	1 228 973	69 472	64	69 536	55 149	0	55 149	1 243 296	64	1 243 360
90909	0	12 276	12 276	0	762 211	762 211	0	774 170	774 170	0	317	317
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	452 474	0	452 474	38 518	65 668	104 186	128 936	4 451	133 387	362 056	61 217	423 273
91412	169 000	0	169 000	0	0	0	65 000	0	65 000	104 000	0	104 000
91414	5 113 146	765 712	5 878 858	400 731	317 360	718 091	624 301	94 560	718 861	4 889 576	988 512	5 878 088
91418	292 011	1 783	293 794	69 701	203	69 904	1 220	583	1 803	360 492	1 403	361 895
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	19 181	9 316	28 497	1 282	2 181	3 463	2 582	1 218	3 800	17 881	10 279	28 160
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 252	2 252	0	257	257	0	225	225	0	2 284	2 284
99998	3 561 789	0	3 561 789	1 144 722	0	1 144 722	953 167	0	953 167	3 753 344	0	3 753 344
Пассив
91003	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
91004	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91311	1 202 885	33 360	1 236 245	255 384	3 325	258 709	482 231	3 802	486 033	1 429 732	33 837	1 463 569
91312	1 488 623	104 932	1 593 555	268 606	11 107	279 713	99 446	11 959	111 405	1 319 463	105 784	1 425 247
91314	0	0	0	131 816	11 787	143 603	131 816	11 787	143 603	0	0	0
91315	368 740	0	368 740	10 770	0	10 770	21 062	0	21 062	379 032	0	379 032
91316	4 264	32 086	36 350	432	13 062	13 494	0	3 379	3 379	3 832	22 403	26 235
91317	88 574	20 844	109 418	206 485	36 562	243 047	321 961	37 278	359 239	204 050	21 560	225 610
91507	217 282	0	217 282	268	0	268	16 438	0	16 438	233 452	0	233 452
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	10 030 245	0	10 030 245	2 794 395	0	2 794 395	2 507 081	0	2 507 081	9 742 931	0	9 742 931
Г. Срочные сделки
Актив
93001	161 019	1 601 531	1 762 550	5 840 989	35 299 686	41 140 675	6 002 008	36 117 609	42 119 617	0	783 608	783 608
93002	0	182 086	182 086	802 585	3 130 166	3 932 751	775 653	3 268 863	4 044 516	26 932	43 389	70 321
93301	0	0	0	0	42 758	42 758	0	42 758	42 758	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 585	43 585	0	43 585	43 585	0	0	0
93303	3 057	0	3 057	20 859	0	20 859	23 916	0	23 916	0	0	0
93305	7 978	0	7 978	54 081	0	54 081	62 059	0	62 059	0	0	0
93306	0	0	0	0	20 175	20 175	0	20 175	20 175	0	0	0
93307	0	10 165	10 165	0	10 225	10 225	0	20 390	20 390	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 154	2 154	0	2 154	2 154	0	0	0
93309	0	0	0	0	285	285	0	63	63	0	222	222
93310	0	0	0	0	659	659	0	445	445	0	214	214
93411	0	54 222	54 222	0	1 202 726	1 202 726	0	1 256 948	1 256 948	0	0	0
93501	0	0	0	0	64 700	64 700	0	64 700	64 700	0	0	0
93502	47 781	0	47 781	1 057 791	64 328	1 122 119	1 105 572	64 328	1 169 900	0	0	0
93503	386 135	0	386 135	767 027	0	767 027	1 057 792	0	1 057 792	95 370	0	95 370
93505	0	0	0	5 433	0	5 433	5 433	0	5 433	0	0	0
93506	0	46 380	46 380	0	23 664	23 664	0	70 044	70 044	0	0	0
93507	0	9 459	9 459	0	11 141	11 141	0	20 600	20 600	0	0	0
93801	0	0	0	326 549	0	326 549	326 549	0	326 549	0	0	0
93901	0	0	0	16 040	0	16 040	16 040	0	16 040	0	0	0
94001	137	154	291	2 198	730	2 928	2 335	884	3 219	0	0	0
95003	0	3 101	3 101	0	31	31	0	3 132	3 132	0	0	0
95004	48	0	48	2 287	0	2 287	2 335	0	2 335	0	0	0
Пассив
96001	1 503 234	237 462	1 740 696	32 959 283	8 862 759	41 822 042	32 239 303	8 625 297	40 864 600	783 254	0	783 254
96002	0	183 579	183 579	123 405	3 936 344	4 059 749	123 405	3 823 036	3 946 441	0	70 271	70 271
96201	0	0	0	0	31 711	31 711	0	31 711	31 711	0	0	0
96301	0	0	0	1 105 572	107 289	1 212 861	1 105 572	107 289	1 212 861	0	0	0
96302	188 787	0	188 787	1 105 572	107 942	1 213 514	1 012 156	107 942	1 120 098	95 371	0	95 371
96303	245 129	0	245 129	343 838	0	343 838	98 709	0	98 709	0	0	0
96305	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
96306	0	46 380	46 380	0	69 417	69 417	0	23 037	23 037	0	0	0
96307	0	9 251	9 251	0	20 286	20 286	0	11 035	11 035	0	0	0
96308	0	3 101	3 101	0	3 132	3 132	0	31	31	0	0	0
96309	0	0	0	0	1	1	0	53	53	0	52	52
96310	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
96311	53 200	0	53 200	1 240 908	0	1 240 908	1 187 708	0	1 187 708	0	0	0
96503	3 031	0	3 031	21 081	0	21 081	18 050	0	18 050	0	0	0
96505	8 115	0	8 115	63 329	0	63 329	55 214	0	55 214	0	0	0
96506	0	0	0	0	20 701	20 701	0	20 701	20 701	0	0	0
96507	0	10 319	10 319	0	20 631	20 631	0	10 312	10 312	0	0	0
96508	0	0	0	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	0	0	0
96801	20 409	0	20 409	347 268	0	347 268	327 262	0	327 262	403	0	403
96901	1 022	0	1 022	16 040	0	16 040	15 018	0	15 018	0	0	0
97001	26	208	234	333	844	1 177	307	636	943	0	0	0
97103	0	0	0	0	121	121	0	291	291	0	170	170
97104	0	0	0	1 189	158	1 347	1 189	372	1 561	0	214	214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	392,0000	0	0	500,0000	0	0	345,0000	0	0	547,0000
98010	0	0	664 855 652,0000	0	0	202 669 901,9500	0	0	293 099 658,0000	0	0	574 425 895,9500
98020	0	0	73,0000	0	0	386,0000	0	0	379,0000	0	0	80,0000
Пассив
98040	0	0	436 760 878,0000	0	0	155 173 796,0000	0	0	37 172 047,4800	0	0	318 759 129,4800
98050	0	0	221 993 646,0000	0	0	135 638 809,0000	0	0	162 027 782,4700	0	0	248 382 619,4700
98053	0	0	0,0000	0	0	72 889 053,0000	0	0	72 889 053,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 101 569,0000	0	0	1 512 476,0000	0	0	2 693 673,0000	0	0	7 282 766,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	2 005,0000	0	0	2 008,0000

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