Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 787	0	3 787	4	0	4	145	0	145	3 646	0	3 646
20202	348 552	285 916	634 468	6 384 673	891 665	7 276 338	6 342 526	877 423	7 219 949	390 699	300 158	690 857
20207	3 614	514	4 128	142 538	7 150	149 688	141 887	6 970	148 857	4 265	694	4 959
20208	367 207	0	367 207	1 720 633	0	1 720 633	1 755 211	0	1 755 211	332 629	0	332 629
20209	133 658	1 074	134 732	2 631 779	50 299	2 682 078	2 710 932	51 173	2 762 105	54 505	200	54 705
20302	0	5 531	5 531	0	924	924	0	126	126	0	6 329	6 329
20308	0	67 935	67 935	0	8 953	8 953	0	7 456	7 456	0	69 432	69 432
30102	478 928	6	478 934	15 721 860	0	15 721 860	15 627 933	0	15 627 933	572 855	6	572 861
30110	37 691	12 742	50 433	2 099 032	32 473	2 131 505	2 088 569	33 940	2 122 509	48 154	11 275	59 429
30114	0	255 831	255 831	0	2 449 258	2 449 258	0	2 421 394	2 421 394	0	283 695	283 695
30118	0	0	0	0	373 043	373 043	0	373 043	373 043	0	0	0
30202	152 734	0	152 734	1 580	0	1 580	0	0	0	154 314	0	154 314
30204	18 141	0	18 141	0	0	0	1 085	0	1 085	17 056	0	17 056
30210	0	0	0	42 120	0	42 120	42 120	0	42 120	0	0	0
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30302	0	0	0	6 062 034	194 947	6 256 981	6 062 034	194 947	6 256 981	0	0	0
30306	4 803 413	386 929	5 190 342	8 478 527	219 092	8 697 619	8 315 961	212 725	8 528 686	4 965 979	393 296	5 359 275
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47802	11 829	0	11 829	0	0	0	131	0	131	11 698	0	11 698
47803	74 205	0	74 205	195	0	195	885	0	885	73 515	0	73 515
47901	2 374 616	0	2 374 616	5 317	0	5 317	73 140	0	73 140	2 306 793	0	2 306 793
50104	206 535	0	206 535	1 522	0	1 522	0	0	0	208 057	0	208 057
50105	2 278	0	2 278	16	0	16	1	0	1	2 293	0	2 293
50106	1 241 983	0	1 241 983	2 550 293	0	2 550 293	2 103 859	0	2 103 859	1 688 417	0	1 688 417
50107	641 207	0	641 207	21 814	0	21 814	53 018	0	53 018	610 003	0	610 003
50110	0	346 781	346 781	0	20 863	20 863	0	39 190	39 190	0	328 454	328 454
50118	430 186	0	430 186	2 110 268	0	2 110 268	2 540 454	0	2 540 454	0	0	0
50121	21 748	0	21 748	4 874	0	4 874	6 126	0	6 126	20 496	0	20 496
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50721	7 113	0	7 113	1 198	0	1 198	75	0	75	8 236	0	8 236
51403	486	0	486	495	0	495	0	0	0	981	0	981
51405	1 015 939	0	1 015 939	9 019	0	9 019	0	0	0	1 024 958	0	1 024 958
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52503	41 340	0	41 340	12 331	0	12 331	12 197	0	12 197	41 474	0	41 474
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	11 817	0	11 817	11 257	0	11 257	2 185	0	2 185	20 889	0	20 889
60306	3	0	3	16 518	0	16 518	16 501	0	16 501	20	0	20
60308	10 066	0	10 066	108 089	23	108 112	116 419	23	116 442	1 736	0	1 736
60310	6 725	0	6 725	4 842	0	4 842	5 643	0	5 643	5 924	0	5 924
60312	22 243	0	22 243	34 294	0	34 294	39 157	0	39 157	17 380	0	17 380
60314	0	341	341	0	445	445	0	179	179	0	607	607
60315	2 721	0	2 721	0	0	0	2 721	0	2 721	0	0	0
60323	7 226	0	7 226	7 944	0	7 944	5 954	0	5 954	9 216	0	9 216
60401	711 792	0	711 792	380	0	380	33	0	33	712 139	0	712 139
60404	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
60701	37 398	0	37 398	2 052	0	2 052	570	0	570	38 880	0	38 880
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
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47407	0	0	0	5 655 540	4 790 498	10 446 038	5 655 540	4 790 498	10 446 038	0	0	0
47411	168 047	12 635	180 682	89 856	4 109	93 965	87 319	4 407	91 726	165 510	12 933	178 443
47416	3 267	0	3 267	36 664	4	36 668	40 056	4	40 060	6 659	0	6 659
47422	9 711	3 932	13 643	817 630	164 136	981 766	818 899	164 239	983 138	10 980	4 035	15 015
47425	78 555	0	78 555	21 635	0	21 635	18 420	0	18 420	75 340	0	75 340
47426	57 369	6 668	64 037	117 069	188	117 257	109 673	49 161	158 834	49 973	55 641	105 614
47804	81 606	0	81 606	153	0	153	10	0	10	81 463	0	81 463
50120	25 104	0	25 104	3 845	0	3 845	66 744	0	66 744	88 003	0	88 003
50319	59 330	0	59 330	0	0	0	690	0	690	60 020	0	60 020
50507	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
50719	376	0	376	0	0	0	352	0	352	728	0	728
50720	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51510	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52005	3 459 180	0	3 459 180	0	0	0	40 820	0	40 820	3 500 000	0	3 500 000
52301	22 971	0	22 971	550	0	550	550	0	550	22 971	0	22 971
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	645 000	0	645 000	250 000	0	250 000	186 350	0	186 350	581 350	0	581 350
52305	280 996	0	280 996	0	0	0	43 875	0	43 875	324 871	0	324 871
52306	88 411	64 634	153 045	0	1 873	1 873	0	3 584	3 584	88 411	66 345	154 756
52406	0	0	0	275 550	0	275 550	275 550	0	275 550	0	0	0
52501	100 658	0	100 658	0	0	0	40 887	0	40 887	141 545	0	141 545
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	4 577	0	4 577	12 098	0	12 098	14 921	0	14 921	7 400	0	7 400
60305	0	0	0	20 278	0	20 278	36 789	0	36 789	16 511	0	16 511
60307	3	0	3	36	0	36	33	0	33	0	0	0
60309	2 197	0	2 197	948	0	948	1 259	0	1 259	2 508	0	2 508
60311	14 294	0	14 294	4 043	0	4 043	4 089	0	4 089	14 340	0	14 340
60313	0	59	59	0	945	945	0	953	953	0	67	67
60322	5 548	0	5 548	1 479	0	1 479	1 960	0	1 960	6 029	0	6 029
60324	4 927	0	4 927	491	0	491	71	0	71	4 507	0	4 507
60601	233 872	0	233 872	15	0	15	5 269	0	5 269	239 126	0	239 126
60903	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
61304	6 864	0	6 864	10	0	10	103	0	103	6 957	0	6 957
70601	9 165 033	0	9 165 033	187	0	187	717 696	0	717 696	9 882 542	0	9 882 542
70602	40 419	0	40 419	8 921	0	8 921	8 720	0	8 720	40 218	0	40 218
70603	12 718 800	0	12 718 800	0	0	0	595 259	0	595 259	13 314 059	0	13 314 059
70604	212 551	0	212 551	0	0	0	11 317	0	11 317	223 868	0	223 868
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 572	0	13 572	11 787	0	11 787	17 187	0	17 187	8 172	0	8 172
80601	34 546	0	34 546	8 276	0	8 276	2 707	0	2 707	40 115	0	40 115
80801	141	0	141	91	0	91	82	0	82	150	0	150
80901	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
81001	7 553	0	7 553	0	0	0	195	0	195	7 358	0	7 358
Пассив
85101	51 353	0	51 353	150	0	150	50	0	50	51 253	0	51 253
85301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
85401	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
85501	4 459	0	4 459	507	0	507	590	0	590	4 542	0	4 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	40 820	0	40 820	0	0	0	40 820	0	40 820	0	0	0
90704	149 580	0	149 580	0	0	0	0	0	0	149 580	0	149 580
90901	2 081 248	0	2 081 248	575 872	0	575 872	645 899	0	645 899	2 011 221	0	2 011 221
90902	2 422 565	0	2 422 565	515 063	0	515 063	533 136	0	533 136	2 404 492	0	2 404 492
90907	0	23 688	23 688	0	1 016	1 016	0	307	307	0	24 397	24 397
91202	199	0	199	39	0	39	42	0	42	196	0	196
91203	50	0	50	59	0	59	68	0	68	41	0	41
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	610 855	0	610 855	294 955	0	294 955	652 408	0	652 408	253 402	0	253 402
91412	3 186 325	0	3 186 325	203 249	0	203 249	256 915	0	256 915	3 132 659	0	3 132 659
91414	16 638 223	193 581	16 831 804	213 279	9 645	222 924	759 513	4 219	763 732	16 091 989	199 007	16 290 996
91416	0	20 464	20 464	0	342	342	0	13 891	13 891	0	6 915	6 915
91417	150 917	0	150 917	24 882	0	24 882	14 327	0	14 327	161 472	0	161 472
91418	86 290	0	86 290	0	0	0	730	0	730	85 560	0	85 560
91501	20 660	0	20 660	0	0	0	0	0	0	20 660	0	20 660
91604	55 951	1 529	57 480	17 491	88	17 579	12 866	64	12 930	60 576	1 553	62 129
91704	2 349	374	2 723	0	21	21	0	11	11	2 349	384	2 733
91802	33 391	811	34 202	0	44	44	0	23	23	33 391	832	34 223
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	38 159 083	0	38 159 083	3 415 580	0	3 415 580	4 702 726	0	4 702 726	36 871 937	0	36 871 937
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91311	2 691 227	0	2 691 227	73 900	0	73 900	41 197	0	41 197	2 658 524	0	2 658 524
91312	31 091 125	284 718	31 375 843	1 312 865	7 850	1 320 715	1 025 952	15 474	1 041 426	30 804 212	292 342	31 096 554
91314	1 732 651	0	1 732 651	2 360 854	0	2 360 854	1 398 194	0	1 398 194	769 991	0	769 991
91315	107 572	164 605	272 177	0	3 522	3 522	1 050	8 150	9 200	108 622	169 233	277 855
91316	371 852	222 084	593 936	242 994	9 367	252 361	288 854	9 271	298 125	417 712	221 988	639 700
91317	1 423 027	42 530	1 465 557	675 144	15 736	690 880	607 959	18 985	626 944	1 355 842	45 779	1 401 621
91507	25 903	0	25 903	0	0	0	0	0	0	25 903	0	25 903
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	25 719 986	0	25 719 986	2 407 991	0	2 407 991	1 328 796	0	1 328 796	24 640 791	0	24 640 791
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	419 691	419 691	98 716	9 400 044	9 498 760	0	9 299 770	9 299 770	98 716	519 965	618 681
93002	0	0	0	0	15 054	15 054	0	15 054	15 054	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 026	31 026	0	0	0	0	31 026	31 026
93306	0	0	0	0	45 539	45 539	0	14 415	14 415	0	31 124	31 124
93307	0	0	0	0	45 544	45 544	0	45 544	45 544	0	0	0
93401	0	0	0	0	473 741	473 741	0	373 043	373 043	0	100 698	100 698
93402	0	87 992	87 992	0	383 055	383 055	0	471 047	471 047	0	0	0
93403	0	0	0	0	100 698	100 698	0	0	0	0	100 698	100 698
93801	12 683	0	12 683	40 494	0	40 494	51 035	0	51 035	2 142	0	2 142
94001	0	0	0	0	1 290	1 290	0	374	374	0	916	916
Пассив
96001	419 476	0	419 476	9 289 345	0	9 289 345	9 379 077	0	9 379 077	509 208	0	509 208
96101	0	0	0	0	0	0	0	100 698	100 698	0	100 698	100 698
96202	0	0	0	0	15 231	15 231	0	15 231	15 231	0	0	0
96301	0	0	0	363 396	0	363 396	460 973	0	460 973	97 577	0	97 577
96302	87 546	0	87 546	460 973	0	460 973	373 427	0	373 427	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	98 745	0	98 745	98 745	0	98 745
96506	0	0	0	0	14 612	14 612	0	46 138	46 138	0	31 526	31 526
96507	0	0	0	0	46 143	46 143	0	77 683	77 683	0	31 540	31 540
96901	13 344	0	13 344	15 050	0	15 050	17 697	0	17 697	15 991	0	15 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 096,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 002 098,0000
98010	0	0	1 357 785 752,0000	0	0	763 697 039,0000	0	0	766 425 489,0000	0	0	1 355 057 302,0000
98015	0	0	40 127 080 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 127 080 262,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	921 009 002,0000	0	0	668 880 028,0000	0	0	666 049 357,0000	0	0	918 178 331,0000
98050	0	0	4 804 909,0000	0	0	4 245 420,0000	0	0	4 891 669,0000	0	0	5 451 158,0000
98055	0	0	40 373 533,0000	0	0	31 758 550,0000	0	0	31 528 939,0000	0	0	40 143 922,0000
98070	0	0	40 518 639 847,0000	0	0	1 500 865,0000	0	0	1 227 270,0000	0	0	40 518 366 252,0000
98090	0	0	2 040 820,0000	0	0	60 040 626,0000	0	0	59 999 806,0000	0	0	2 000 000,0000

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