Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 409	2 204	67 613	102 007	30 574	132 581	94 195	29 479	123 674	73 221	3 299	76 520
20207	0	0	0	65 043	20 514	85 557	65 043	20 514	85 557	0	0	0
20209	167	603	770	112 783	40 235	153 018	112 288	40 693	152 981	662	145	807
30102	51 337	0	51 337	1 023 463	0	1 023 463	993 231	0	993 231	81 569	0	81 569
30110	8 003	18	8 021	8 042	4 970	13 012	9 388	4 969	14 357	6 657	19	6 676
30114	0	54 316	54 316	0	162 614	162 614	0	188 255	188 255	0	28 675	28 675
30202	6 063	0	6 063	0	0	0	96	0	96	5 967	0	5 967
30204	3 076	0	3 076	7	0	7	0	0	0	3 083	0	3 083
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 234	4 962	9 196	4 234	4 962	9 196	0	0	0
30602	4 557	0	4 557	1 332	0	1 332	2	0	2	5 887	0	5 887
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
32003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	10 163	0	10 163	99	0	99	399	0	399	9 863	0	9 863
45201	1 493	0	1 493	1 887	0	1 887	1 910	0	1 910	1 470	0	1 470
45203	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500	3 300	0	3 300	11 200	0	11 200
45206	25 000	32 096	57 096	0	1 188	1 188	0	8 906	8 906	25 000	24 378	49 378
45207	26 436	0	26 436	9 000	20 250	29 250	9 330	90	9 420	26 106	20 160	46 266
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	584	0	584	120	0	120	16	0	16	688	0	688
45505	3 363	4 411	7 774	0	190	190	80	73	153	3 283	4 528	7 811
45506	35 365	2 630	37 995	0	143	143	1 049	144	1 193	34 316	2 629	36 945
45507	87 503	25 897	113 400	0	7 067	7 067	85	788	873	87 418	32 176	119 594
45509	2 001	39	2 040	3 084	47	3 131	2 795	40	2 835	2 290	46	2 336
45704	0	334	334	0	17	17	0	44	44	0	307	307
45705	656	0	656	0	0	0	23	0	23	633	0	633
45708	56	0	56	65	0	65	75	0	75	46	0	46
45811	162	0	162	300	0	300	97	0	97	365	0	365
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	11 184	11 184	33 529	157 195	190 724	33 529	168 379	201 908	0	0	0
47415	3 218	0	3 218	3 363	0	3 363	6 395	0	6 395	186	0	186
47423	172	0	172	2 708	0	2 708	60	0	60	2 820	0	2 820
47427	2 444	417	2 861	3 281	1 022	4 303	3 199	691	3 890	2 526	748	3 274
50104	22 538	0	22 538	235	0	235	538	0	538	22 235	0	22 235
50121	2 262	0	2 262	0	0	0	320	0	320	1 942	0	1 942
50305	42 042	0	42 042	251	0	251	794	0	794	41 499	0	41 499
50605	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
50606	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806
50621	4 641	0	4 641	1 009	0	1 009	809	0	809	4 841	0	4 841
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51404	0	0	0	9 457	0	9 457	0	0	0	9 457	0	9 457
51504	10 279	0	10 279	192	0	192	10 471	0	10 471	0	0	0
60302	1 600	0	1 600	14	0	14	146	0	146	1 468	0	1 468
60306	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60308	319	0	319	474	0	474	543	0	543	250	0	250
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	1 911	0	1 911	1 305	0	1 305	2 279	0	2 279	937	0	937
60401	10 777	0	10 777	48	0	48	116	0	116	10 709	0	10 709
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	257	0	257	77	0	77	12	0	12	322	0	322
61009	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
61010	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
61403	2 258	0	2 258	611	0	611	25	0	25	2 844	0	2 844
70606	173 355	0	173 355	22 848	0	22 848	19	0	19	196 184	0	196 184
70608	179 704	0	179 704	8 018	0	8 018	0	0	0	187 722	0	187 722
70611	586	0	586	193	0	193	0	0	0	779	0	779
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	13 928	0	13 928	0	0	0	0	0	0	13 928	0	13 928
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	4 235	4 962	9 197	4 235	4 962	9 197	0	0	0
40701	2 723	0	2 723	10 979	0	10 979	9 498	0	9 498	1 242	0	1 242
40702	146 299	14 897	161 196	915 072	182 626	1 097 698	954 499	173 544	1 128 043	185 726	5 815	191 541
40703	466	0	466	937	0	937	1 054	0	1 054	583	0	583
40802	10 230	0	10 230	29 329	0	29 329	23 540	0	23 540	4 441	0	4 441
40807	43	128	171	557	547	1 104	538	573	1 111	24	154	178
40817	21 659	8 712	30 371	79 702	10 651	90 353	79 991	10 665	90 656	21 948	8 726	30 674
40820	20	0	20	226	41	267	216	41	257	10	0	10
40911	716	0	716	5 888	0	5 888	5 959	0	5 959	787	0	787
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 616	23 685	25 301	4 326	26 291	30 617	4 354	22 746	27 100	1 644	20 140	21 784
42304	0	25 374	25 374	0	9 535	9 535	0	1 054	1 054	0	16 893	16 893
42305	0	37 750	37 750	0	3 618	3 618	0	6 916	6 916	0	41 048	41 048
42306	111 554	16 897	128 451	2 120	8 746	10 866	9 339	13 834	23 173	118 773	21 985	140 758
42309	172	0	172	0	0	0	4	0	4	176	0	176
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	10 325	0	10 325	462	0	462	0	0	0	9 863	0	9 863
45215	5 642	0	5 642	12 370	0	12 370	12 961	0	12 961	6 233	0	6 233
45515	6 550	0	6 550	638	0	638	137	0	137	6 049	0	6 049
45715	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
45818	162	0	162	97	0	97	300	0	300	365	0	365
47407	0	0	0	147 448	42 875	190 323	147 448	42 875	190 323	0	0	0
47411	0	0	0	1 309	530	1 839	1 309	530	1 839	0	0	0
47414	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
47416	30	0	30	932	86	1 018	1 272	276	1 548	370	190	560
47422	19	0	19	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	19	0	19
47425	2 662	0	2 662	242	0	242	283	0	283	2 703	0	2 703
47426	672	0	672	15	0	15	644	0	644	1 301	0	1 301
50620	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	213	0	213	462	0	462	448	0	448	199	0	199
60305	337	0	337	870	0	870	790	0	790	257	0	257
60309	70	0	70	0	0	0	55	0	55	125	0	125
60311	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	6 521	0	6 521	118	0	118	100	0	100	6 503	0	6 503
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61304	263	6	269	0	0	0	59	2	61	322	8	330
70601	177 779	0	177 779	3	0	3	24 587	0	24 587	202 363	0	202 363
70602	10 456	0	10 456	1 130	0	1 130	1 009	0	1 009	10 335	0	10 335
70603	178 428	0	178 428	0	0	0	8 054	0	8 054	186 482	0	186 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 015	0	17 015	1	0	1	0	0	0	17 016	0	17 016
90902	1 834	0	1 834	218	0	218	209	0	209	1 843	0	1 843
91007	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91202	16	0	16	29	0	29	0	0	0	45	0	45
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	387 619	57 802	445 421	69 196	68 238	137 434	63 880	11 125	75 005	392 935	114 915	507 850
91604	405	4	409	614	5	619	405	0	405	614	9	623
99998	99 484	0	99 484	11 451	0	11 451	10 878	0	10 878	100 057	0	100 057
Пассив
91312	61 418	0	61 418	0	0	0	5 726	0	5 726	67 144	0	67 144
91315	12 227	1 452	13 679	0	42	42	0	81	81	12 227	1 491	13 718
91316	0	9 543	9 543	0	5 651	5 651	0	309	309	0	4 201	4 201
91317	11 370	392	11 762	5 136	50	5 186	5 281	55	5 336	11 515	397	11 912
91507	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	464 698	0	464 698	75 707	0	75 707	138 389	0	138 389	527 380	0	527 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 535	1 316	4 851	3 535	1 316	4 851	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 309	3 528	4 837	1 309	3 528	4 837	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 946 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 946 504,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1 946 502,0000

Страница была полезной?