Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	675	0	675	0	0	0	87	0	87	588	0	588
20202	52 807	23 270	76 077	655 521	31 166	686 687	660 937	30 721	691 658	47 391	23 715	71 106
20207	11 310	2 811	14 121	13 457	1 092	14 549	16 518	1 024	17 542	8 249	2 879	11 128
20208	65 200	0	65 200	438 000	0	438 000	428 200	0	428 200	75 000	0	75 000
20209	0	0	0	591 414	29 545	620 959	591 414	29 545	620 959	0	0	0
30102	114 602	0	114 602	6 088 357	0	6 088 357	6 116 495	0	6 116 495	86 464	0	86 464
30110	42 926	24 157	67 083	252 315	231 759	484 074	257 305	233 629	490 934	37 936	22 287	60 223
30114	0	20 158	20 158	0	16 544	16 544	0	16 812	16 812	0	19 890	19 890
30202	12 498	0	12 498	1 808	0	1 808	0	0	0	14 306	0	14 306
30204	744	0	744	0	0	0	16	0	16	728	0	728
30221	0	0	0	246 000	0	246 000	246 000	0	246 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 956	6	5 962	5 956	6	5 962	0	0	0
30402	895	0	895	6 750 937	0	6 750 937	6 458 502	0	6 458 502	293 330	0	293 330
30404	0	0	0	182 500	0	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0
30409	0	0	0	154 485	0	154 485	154 485	0	154 485	0	0	0
31901	365 000	0	365 000	2 522 000	0	2 522 000	2 746 000	0	2 746 000	141 000	0	141 000
31903	510 000	0	510 000	2 985 000	0	2 985 000	2 895 000	0	2 895 000	600 000	0	600 000
31904	128 000	0	128 000	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0
32010	0	290	290	0	16	16	0	8	8	0	298	298
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45107	16 941	0	16 941	0	0	0	1 536	0	1 536	15 405	0	15 405
45108	12 442	0	12 442	0	0	0	618	0	618	11 824	0	11 824
45201	13 692	0	13 692	6 741	0	6 741	9 083	0	9 083	11 350	0	11 350
45206	52 785	0	52 785	30 000	0	30 000	82 785	0	82 785	0	0	0
45207	36 000	0	36 000	0	0	0	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000
45505	3 225	0	3 225	0	0	0	710	0	710	2 515	0	2 515
45506	3 973	0	3 973	0	0	0	279	0	279	3 694	0	3 694
45507	7 015	0	7 015	0	0	0	317	0	317	6 698	0	6 698
45509	655	0	655	1 991	0	1 991	1 998	0	1 998	648	0	648
45811	0	0	0	3 963	0	3 963	73	0	73	3 890	0	3 890
45812	60 163	0	60 163	136 119	0	136 119	96 211	0	96 211	100 071	0	100 071
45815	185	0	185	8	0	8	6	0	6	187	0	187
45911	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45912	108	0	108	666	0	666	414	0	414	360	0	360
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	154 485	0	154 485	154 485	0	154 485	0	0	0
47408	0	0	0	402 912	243 612	646 524	402 912	243 612	646 524	0	0	0
47423	1 697	9	1 706	304 738	223	304 961	304 961	224	305 185	1 474	8	1 482
47427	1 914	0	1 914	6 705	2	6 707	6 774	2	6 776	1 845	0	1 845
47801	21 691	0	21 691	652	0	652	124	0	124	22 219	0	22 219
47802	82 059	0	82 059	0	0	0	3 769	0	3 769	78 290	0	78 290
50106	136 185	0	136 185	45 456	0	45 456	0	0	0	181 641	0	181 641
50121	638	0	638	168	0	168	48	0	48	758	0	758
50207	41 578	0	41 578	329	0	329	0	0	0	41 907	0	41 907
50208	30 937	0	30 937	326	0	326	0	0	0	31 263	0	31 263
50221	36	0	36	0	0	0	20	0	20	16	0	16
50305	65 622	0	65 622	348	0	348	0	0	0	65 970	0	65 970
51401	0	0	0	89 974	0	89 974	0	0	0	89 974	0	89 974
51404	138 361	0	138 361	20 169	0	20 169	139 330	0	139 330	19 200	0	19 200
51405	176 378	0	176 378	57 631	0	57 631	29 795	0	29 795	204 214	0	204 214
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 835	0	2 835	134	0	134	1 018	0	1 018	1 951	0	1 951
60308	12	0	12	101	0	101	73	0	73	40	0	40
60310	2	0	2	849	0	849	849	0	849	2	0	2
60312	1 021	0	1 021	7 790	0	7 790	7 439	0	7 439	1 372	0	1 372
60323	263	0	263	429	0	429	46	0	46	646	0	646
60401	38 172	0	38 172	0	0	0	600	0	600	37 572	0	37 572
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	414	0	414	736	0	736	398	0	398	752	0	752
61009	9	0	9	58	0	58	58	0	58	9	0	9
61011	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61210	0	0	0	79 302	0	79 302	79 302	0	79 302	0	0	0
61212	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	456	0	456	427	0	427	1 286	0	1 286
70606	277 684	0	277 684	59 747	0	59 747	2	0	2	337 429	0	337 429
70607	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
70608	120 460	0	120 460	5 524	0	5 524	0	0	0	125 984	0	125 984
70611	5 278	0	5 278	1 026	0	1 026	0	0	0	6 304	0	6 304
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	148	0	148	0	0	0	890	0	890
10603	36	0	36	20	0	20	0	0	0	16	0	16
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	148	0	148	70 229	0	70 229
30109	10	14	24	68 501	0	68 501	68 500	1	68 501	9	15	24
30232	24 103	0	24 103	553 913	3 321	557 234	553 039	3 321	556 360	23 229	0	23 229
30601	367	0	367	110 521	0	110 521	111 000	0	111 000	846	0	846
40502	175	0	175	757	0	757	789	0	789	207	0	207
40602	368 231	1 465	369 696	7 164 349	44	7 164 393	7 285 998	81	7 286 079	489 880	1 502	491 382
40701	37 209	0	37 209	79 691	0	79 691	98 461	0	98 461	55 979	0	55 979
40702	493 982	2 130	496 112	2 254 205	473 160	2 727 365	2 151 439	472 949	2 624 388	391 216	1 919	393 135
40703	25 738	0	25 738	6 565	0	6 565	7 588	0	7 588	26 761	0	26 761
40802	406	0	406	4 822	0	4 822	4 932	0	4 932	516	0	516
40817	397 029	11 209	408 238	571 382	899	572 281	601 930	650	602 580	427 577	10 960	438 537
40820	15	0	15	91	0	91	102	0	102	26	0	26
40901	26 400	0	26 400	14 000	0	14 000	0	0	0	12 400	0	12 400
40905	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
40909	0	0	0	258	191	449	258	191	449	0	0	0
40910	0	0	0	42	29	71	42	29	71	0	0	0
40911	273	0	273	2 713	0	2 713	2 475	0	2 475	35	0	35
40912	0	0	0	330	249	579	330	249	579	0	0	0
40913	0	0	0	286	225	511	286	225	511	0	0	0
41806	270 541	0	270 541	122 952	0	122 952	67 178	0	67 178	214 767	0	214 767
42106	82 554	0	82 554	119 277	0	119 277	101 064	0	101 064	64 341	0	64 341
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 715	3 949	7 664	6 661	5 133	11 794	4 218	1 570	5 788	1 272	386	1 658
42304	678	0	678	403	0	403	160	0	160	435	0	435
42305	27 460	6 823	34 283	1 189	728	1 917	3 079	4 449	7 528	29 350	10 544	39 894
42306	56 947	43 311	100 258	4 558	1 895	6 453	4 465	3 185	7 650	56 854	44 601	101 455
42309	129	0	129	60	0	60	63	0	63	132	0	132
45115	3 439	0	3 439	270	0	270	433	0	433	3 602	0	3 602
45215	6 139	0	6 139	8 809	0	8 809	5 783	0	5 783	3 113	0	3 113
45515	479	0	479	182	0	182	142	0	142	439	0	439
45818	20 855	0	20 855	5 957	0	5 957	30 489	0	30 489	45 387	0	45 387
45918	109	0	109	44	0	44	116	0	116	181	0	181
47407	0	0	0	402 713	243 830	646 543	402 713	243 830	646 543	0	0	0
47411	3 805	1 577	5 382	452	148	600	668	291	959	4 021	1 720	5 741
47416	796	0	796	75 865	0	75 865	76 433	0	76 433	1 364	0	1 364
47422	476	0	476	1 390	471	1 861	1 173	471	1 644	259	0	259
47425	649	0	649	340	0	340	327	0	327	636	0	636
47426	1 531	0	1 531	1 378	0	1 378	1 329	0	1 329	1 482	0	1 482
50120	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
50220	675	0	675	87	0	87	0	0	0	588	0	588
52304	571	0	571	80	0	80	140	0	140	631	0	631
52406	642	0	642	79	0	79	80	0	80	643	0	643
60301	367	0	367	1 279	0	1 279	2 376	0	2 376	1 464	0	1 464
60305	30	0	30	2 437	0	2 437	6 136	0	6 136	3 729	0	3 729
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	44	0	44	126	0	126	114	0	114	32	0	32
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	83	0	83	127	0	127	80	0	80	36	0	36
60601	27 128	0	27 128	600	0	600	292	0	292	26 820	0	26 820
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	300 532	0	300 532	116	0	116	48 594	0	48 594	349 010	0	349 010
70602	10 008	0	10 008	48	0	48	168	0	168	10 128	0	10 128
70603	127 299	0	127 299	0	0	0	5 587	0	5 587	132 886	0	132 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	482 829	0	482 829	46 360	0	46 360	34 590	0	34 590	494 599	0	494 599
90902	95 434	0	95 434	23 698	0	23 698	16 322	0	16 322	102 810	0	102 810
91202	577	0	577	162	0	162	81	0	81	658	0	658
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	342 345	0	342 345	0	0	0	2 740	0	2 740	339 605	0	339 605
91418	232 935	0	232 935	19 837	0	19 837	19 870	0	19 870	232 902	0	232 902
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	2 741	0	2 741	3 316	0	3 316	2 533	0	2 533	3 524	0	3 524
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 015 889	0	1 015 889	10 300	0	10 300	86 972	0	86 972	939 217	0	939 217
Пассив
91311	91 407	0	91 407	3 915	0	3 915	6 712	0	6 712	94 204	0	94 204
91312	746 427	0	746 427	74 175	0	74 175	0	0	0	672 252	0	672 252
91315	571	0	571	80	0	80	140	0	140	631	0	631
91317	16 022	262	16 284	8 797	5	8 802	3 435	13	3 448	10 660	270	10 930
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	1 180 824	0	1 180 824	67 306	0	67 306	84 543	0	84 543	1 198 061	0	1 198 061
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 994	0	36 994	36 994	0	36 994	0	0	0
93801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	37 129	37 129	0	37 129	37 129	0	0	0
96801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	28 484 131,0000	0	0	320 042 536,0000	0	0	320 001 300,0000	0	0	28 525 367,0000
Пассив
98040	0	0	28 214 606,0000	0	0	320 001 300,0000	0	0	320 001 541,0000	0	0	28 214 847,0000
98050	0	0	269 553,0000	0	0	9,0000	0	0	41 005,0000	0	0	310 549,0000

Страница была полезной?