Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 125	19 709	57 834	381 580	24 718	406 298	352 475	21 115	373 590	67 230	23 312	90 542
20208	43 628	0	43 628	101 238	0	101 238	86 721	0	86 721	58 145	0	58 145
20209	0	0	0	249 579	870	250 449	249 579	870	250 449	0	0	0
30102	2 166 062	0	2 166 062	23 868 732	0	23 868 732	23 427 987	0	23 427 987	2 606 807	0	2 606 807
30110	33 600	24 708	58 308	1 289 308	304 689	1 593 997	1 289 509	305 519	1 595 028	33 399	23 878	57 277
30114	0	1 706 738	1 706 738	0	8 432 285	8 432 285	0	9 035 956	9 035 956	0	1 103 067	1 103 067
30202	44 978	0	44 978	7 196	0	7 196	0	0	0	52 174	0	52 174
30204	7 760	0	7 760	0	0	0	2 810	0	2 810	4 950	0	4 950
30213	316	36	352	80	2	82	0	1	1	396	37	433
30221	0	0	0	325 768	574	326 342	320 768	574	321 342	5 000	0	5 000
30233	329	3	332	75 740	1 354	77 094	75 708	1 347	77 055	361	10	371
30302	186 502	18 921	205 423	818 079	399 532	1 217 611	963 011	403 886	1 366 897	41 570	14 567	56 137
30306	391 013	231	391 244	17 190	12	17 202	4 480	5	4 485	403 723	238	403 961
30402	321	0	321	20 885	0	20 885	20 032	0	20 032	1 174	0	1 174
30404	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30602	1 607	0	1 607	1 885	0	1 885	2 411	0	2 411	1 081	0	1 081
32002	0	0	0	1 188 900	0	1 188 900	1 188 900	0	1 188 900	0	0	0
32003	280 300	0	280 300	1 311 500	0	1 311 500	1 441 500	0	1 441 500	150 300	0	150 300
32104	0	1 031 232	1 031 232	0	1 088 836	1 088 836	0	1 061 533	1 061 533	0	1 058 535	1 058 535
45201	0	0	0	4 962	0	4 962	4 281	0	4 281	681	0	681
45203	266 000	0	266 000	285 000	0	285 000	302 000	0	302 000	249 000	0	249 000
45204	390 200	0	390 200	94 000	0	94 000	98 200	0	98 200	386 000	0	386 000
45205	509 270	0	509 270	38 600	0	38 600	120 970	0	120 970	426 900	0	426 900
45206	3 393 705	0	3 393 705	419 000	0	419 000	212 050	0	212 050	3 600 655	0	3 600 655
45207	4 384 108	0	4 384 108	123 200	0	123 200	271 955	0	271 955	4 235 353	0	4 235 353
45208	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45506	207 750	0	207 750	0	0	0	5 100	0	5 100	202 650	0	202 650
45507	32 010	54 588	86 598	4 000	3 027	7 027	346	2 091	2 437	35 664	55 524	91 188
45812	491 599	0	491 599	257 887	0	257 887	110	0	110	749 376	0	749 376
45815	220 537	2 977	223 514	5 000	675	5 675	81	86	167	225 456	3 566	229 022
45912	9 169	0	9 169	2 815	0	2 815	0	0	0	11 984	0	11 984
45915	6 771	4 063	10 834	0	837	837	0	118	118	6 771	4 782	11 553
47101	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
47404	0	168 970	168 970	11 672 065	8 014 570	19 686 635	11 672 065	8 006 455	19 678 520	0	177 085	177 085
47408	145 550	145 244	290 794	41 896 126	41 440 838	83 336 964	41 750 941	41 287 903	83 038 844	290 735	298 179	588 914
47423	239	461	700	12 083 869	25 788 312	37 872 181	12 082 891	25 788 326	37 871 217	1 217	447	1 664
47427	30 385	213	30 598	8 455	1 717	10 172	2 949	1 668	4 617	35 891	262	36 153
47801	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50106	16 792	0	16 792	203	0	203	1 232	0	1 232	15 763	0	15 763
50107	10 074	0	10 074	70	0	70	0	0	0	10 144	0	10 144
50108	0	459 123	459 123	0	26 920	26 920	0	13 302	13 302	0	472 741	472 741
50121	269	0	269	65	0	65	0	0	0	334	0	334
50505	5 348	0	5 348	1	0	1	0	0	0	5 349	0	5 349
50606	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
50621	50	0	50	0	0	0	24	0	24	26	0	26
50708	0	58 623	58 623	0	3 244	3 244	0	1 690	1 690	0	60 177	60 177
52503	57 906	17	57 923	1 089	1	1 090	11 652	4	11 656	47 343	14	47 357
60302	1 761	0	1 761	1 658	0	1 658	2 116	0	2 116	1 303	0	1 303
60306	0	0	0	8 775	0	8 775	8 774	0	8 774	1	0	1
60308	2 871	20 901	23 772	644	1 159	1 803	1 435	606	2 041	2 080	21 454	23 534
60310	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60312	4 365	0	4 365	17 114	0	17 114	15 932	0	15 932	5 547	0	5 547
60314	305	0	305	27	0	27	332	0	332	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	2 317	168	2 485	27	10	37	142	5	147	2 202	173	2 375
60401	130 310	0	130 310	92	0	92	88	0	88	130 314	0	130 314
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	1 092	0	1 092	681	0	681	735	0	735	1 038	0	1 038
61009	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61011	356 226	0	356 226	60	0	60	0	0	0	356 286	0	356 286
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	13 308	0	13 308	196	0	196	797	0	797	12 707	0	12 707
70606	8 753 588	0	8 753 588	524 945	0	524 945	12 812	0	12 812	9 265 721	0	9 265 721
70607	9 489	0	9 489	1 069	0	1 069	0	0	0	10 558	0	10 558
70608	3 266 592	0	3 266 592	124 677	0	124 677	1 113	0	1 113	3 390 156	0	3 390 156
70611	17 132	0	17 132	1 246	0	1 246	685	0	685	17 693	0	17 693
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	215 675	0	215 675	0	0	0	0	0	0	215 675	0	215 675
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	359 919	116 225	476 144	476 276	308 832	785 108	476 409	314 290	790 699	360 052	121 683	481 735
30111	0	8 224	8 224	0	250	250	0	947	947	0	8 921	8 921
30220	0	0	0	0	548 533	548 533	0	548 533	548 533	0	0	0
30222	0	0	0	2 307	7 842	10 149	2 307	7 846	10 153	0	4	4
30223	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
30232	1 034	395	1 429	64 418	10	64 428	66 281	22	66 303	2 897	407	3 304
30301	186 501	18 921	205 422	963 013	403 886	1 366 899	818 081	399 532	1 217 613	41 569	14 567	56 136
30305	391 012	232	391 244	4 480	5	4 485	17 191	11	17 202	403 723	238	403 961
30601	346	0	346	1	0	1	0	0	0	345	0	345
31203	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000
31204	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000
31305	0	217 866	217 866	0	6 312	6 312	0	12 080	12 080	0	223 634	223 634
40502	23	0	23	8	0	8	822	0	822	837	0	837
40602	6	0	6	2 348	0	2 348	2 342	0	2 342	0	0	0
40701	9 996	234 731	244 727	50 773	3 046	53 819	105 594	10 073	115 667	64 817	241 758	306 575
40702	7 985 098	171 368	8 156 466	21 128 253	999 189	22 127 442	21 460 922	895 790	22 356 712	8 317 767	67 969	8 385 736
40703	14 696	74	14 770	40 647	2	40 649	37 266	4	37 270	11 315	76	11 391
40802	15 510	0	15 510	32 741	0	32 741	28 797	0	28 797	11 566	0	11 566
40807	8 105	1 281	9 386	701	710	1 411	476	476	952	7 880	1 047	8 927
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 839	3 185	7 024	0	89	89	0	174	174	3 839	3 270	7 109
40820	40	164	204	0	5	5	0	9	9	40	168	208
40905	688	0	688	697	0	697	662	0	662	653	0	653
40909	21	14	35	114	1 654	1 768	93	1 673	1 766	0	33	33
40910	0	30	30	8	69	77	8	69	77	0	30	30
40911	23	0	23	68 905	0	68 905	69 007	0	69 007	125	0	125
40912	0	0	0	295	2 805	3 100	295	2 805	3 100	0	0	0
40913	0	0	0	503	1 487	1 990	503	1 487	1 990	0	0	0
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42301	1 385	1 848	3 233	0	52	52	1	101	102	1 386	1 897	3 283
42309	595	94	689	29	2	31	24	5	29	590	97	687
42601	7	55	62	0	1	1	0	3	3	7	57	64
42609	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 614 954	0	2 614 954	205 043	0	205 043	185 966	0	185 966	2 595 877	0	2 595 877
45515	201 058	0	201 058	5 613	0	5 613	44 008	0	44 008	239 453	0	239 453
45818	698 397	0	698 397	80	0	80	60 485	0	60 485	758 802	0	758 802
45918	16 834	0	16 834	0	0	0	4 438	0	4 438	21 272	0	21 272
47108	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
47403	0	0	0	9 875 079	10 172 766	20 047 845	9 875 079	10 172 766	20 047 845	0	0	0
47405	0	0	0	20 525	20 596	41 121	20 525	20 596	41 121	0	0	0
47407	145 575	145 244	290 819	41 231 217	41 825 980	83 057 197	41 376 422	41 978 915	83 355 337	290 780	298 179	588 959
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	5 078	0	5 078	51 310	0	51 310	50 722	0	50 722	4 490	0	4 490
47422	1 798	30	1 828	13 760 593	3 425	13 764 018	13 760 759	3 622	13 764 381	1 964	227	2 191
47425	133 499	0	133 499	59 628	0	59 628	83 608	0	83 608	157 479	0	157 479
47426	45 029	109	45 138	13 028	3	13 031	11 545	842	12 387	43 546	948	44 494
47804	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50120	3 786	0	3 786	0	0	0	1 068	0	1 068	4 854	0	4 854
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	15 062	0	15 062	153	0	153	0	0	0	14 909	0	14 909
52301	264 710	21 427	286 137	23 060	21 492	44 552	27 952	65	28 017	269 602	0	269 602
52302	0	0	0	19 239	0	19 239	19 239	0	19 239	0	0	0
52303	0	0	0	61 294	0	61 294	71 294	0	71 294	10 000	0	10 000
52304	462 030	0	462 030	416 139	0	416 139	0	0	0	45 891	0	45 891
52305	0	619	619	0	18	18	0	34	34	0	635	635
52306	356 079	0	356 079	3 000	0	3 000	22 612	0	22 612	375 691	0	375 691
52406	212 471	0	212 471	0	274	274	0	22 342	22 342	212 471	22 068	234 539
52501	155	0	155	0	0	0	53	0	53	208	0	208
60301	5 605	0	5 605	7 707	0	7 707	7 005	0	7 005	4 903	0	4 903
60305	10 861	0	10 861	24 182	0	24 182	24 313	0	24 313	10 992	0	10 992
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	145	0	145	397	0	397	449	0	449	197	0	197
60311	366	0	366	540	0	540	202	0	202	28	0	28
60322	97	0	97	160	0	160	187	0	187	124	0	124
60324	34 201	0	34 201	910	0	910	643	0	643	33 934	0	33 934
60601	57 136	0	57 136	88	0	88	1 496	0	1 496	58 544	0	58 544
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	395	0	395	90	0	90	70	0	70	375	0	375
70601	8 958 366	0	8 958 366	8 128	0	8 128	465 619	0	465 619	9 415 857	0	9 415 857
70602	1 844	0	1 844	24	0	24	65	0	65	1 885	0	1 885
70603	3 211 601	0	3 211 601	1 232	0	1 232	186 996	0	186 996	3 397 365	0	3 397 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	111 587	0	111 587	9 692	0	9 692	1 097	0	1 097	120 182	0	120 182
90902	627 790	0	627 790	11 676	0	11 676	12 395	0	12 395	627 071	0	627 071
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 749 512	0	6 749 512	362 879	0	362 879	119 710	0	119 710	6 992 681	0	6 992 681
91418	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
91501	22 770	0	22 770	0	0	0	8 764	0	8 764	14 006	0	14 006
91502	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
91604	130 781	0	130 781	22 329	68	22 397	856	0	856	152 254	68	152 322
91704	107	26	133	0	2	2	0	1	1	107	27	134
99998	11 055 982	0	11 055 982	1 183 635	0	1 183 635	1 274 996	0	1 274 996	10 964 621	0	10 964 621
Пассив
91003	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
91311	54 999	619	55 618	8 713	18	8 731	16 302	34	16 336	62 588	635	63 223
91312	9 330 695	0	9 330 695	447 605	0	447 605	307 291	0	307 291	9 190 381	0	9 190 381
91315	1 277 739	4 822	1 282 561	9 157	140	9 297	39 642	267	39 909	1 308 224	4 949	1 313 173
91316	14 600	0	14 600	8 200	0	8 200	0	0	0	6 400	0	6 400
91317	282 600	0	282 600	795 066	0	795 066	814 251	0	814 251	301 785	0	301 785
91507	89 908	0	89 908	1 710	0	1 710	1 461	0	1 461	89 659	0	89 659
99999	7 852 160	0	7 852 160	152 721	0	152 721	416 544	0	416 544	8 115 983	0	8 115 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 709 001	13 653	2 722 654	40 041 626	2 253 935	42 295 561	40 555 315	2 263 413	42 818 728	2 195 312	4 175	2 199 487
93801	0	0	0	186 787	0	186 787	162 850	0	162 850	23 937	0	23 937
Пассив
96001	13 651	2 701 723	2 715 374	2 252 997	40 760 239	43 013 236	2 243 432	40 277 854	42 521 286	4 086	2 219 338	2 223 424
96801	7 280	0	7 280	150 436	0	150 436	143 156	0	143 156	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 358 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 358 258,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 314 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 314 407,0000
98050	0	0	18 852,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	18 852,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 006,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25 006,0000

Страница была полезной?