Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 009	31 100	101 109	3 288 740	51 296	3 340 036	3 280 179	55 892	3 336 071	78 570	26 504	105 074
20207	3 194	1 267	4 461	53 983	1 599	55 582	55 482	1 309	56 791	1 695	1 557	3 252
20208	69 376	0	69 376	1 099 826	0	1 099 826	1 103 925	0	1 103 925	65 277	0	65 277
20209	0	0	0	20 152	0	20 152	20 152	0	20 152	0	0	0
20302	0	450 966	450 966	0	108 866	108 866	0	140 222	140 222	0	419 610	419 610
20303	0	4 874	4 874	0	1 288	1 288	0	495	495	0	5 667	5 667
20305	0	0	0	0	21 051	21 051	0	21 051	21 051	0	0	0
30102	67 055	0	67 055	3 754 598	0	3 754 598	3 749 951	0	3 749 951	71 702	0	71 702
30110	328	15 705	16 033	1 098 865	57 016	1 155 881	1 098 787	62 591	1 161 378	406	10 130	10 536
30118	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11
30202	21 589	0	21 589	0	0	0	1 100	0	1 100	20 489	0	20 489
30204	956	0	956	0	0	0	61	0	61	895	0	895
30210	0	0	0	12 543	0	12 543	12 543	0	12 543	0	0	0
30213	5 892	1 501	7 393	41 755	11 208	52 963	45 429	10 183	55 612	2 218	2 526	4 744
30221	0	0	0	291 500	0	291 500	291 500	0	291 500	0	0	0
30233	2 188	0	2 188	135 658	3 009	138 667	135 975	3 009	138 984	1 871	0	1 871
30302	261 227	456	261 683	1 320 870	4 133	1 325 003	1 313 981	3 989	1 317 970	268 116	600	268 716
30306	11 589	0	11 589	0	0	0	0	0	0	11 589	0	11 589
30602	3 771	0	3 771	72 706	0	72 706	73 623	0	73 623	2 854	0	2 854
32002	0	0	0	424 100	0	424 100	424 100	0	424 100	0	0	0
32003	0	0	0	126 300	0	126 300	126 300	0	126 300	0	0	0
32004	0	0	0	0	8 983	8 983	0	112	112	0	8 871	8 871
32005	0	8 614	8 614	0	0	0	0	8 614	8 614	0	0	0
44206	1 150	0	1 150	0	0	0	550	0	550	600	0	600
44207	58 333	0	58 333	0	0	0	12 916	0	12 916	45 417	0	45 417
45201	31 801	0	31 801	24 334	0	24 334	29 666	0	29 666	26 469	0	26 469
45203	377	0	377	55 741	0	55 741	56 010	0	56 010	108	0	108
45204	8 900	0	8 900	16 600	0	16 600	5 921	0	5 921	19 579	0	19 579
45205	25 585	0	25 585	702	0	702	16 872	0	16 872	9 415	0	9 415
45206	734 888	48 622	783 510	10 001	2 696	12 697	84 409	11 029	95 438	660 480	40 289	700 769
45207	529 521	0	529 521	20 024	0	20 024	32 926	0	32 926	516 619	0	516 619
45208	91 008	0	91 008	30 000	0	30 000	296	0	296	120 712	0	120 712
45301	295	0	295	16	0	16	61	0	61	250	0	250
45307	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45401	22 543	0	22 543	26 293	0	26 293	24 505	0	24 505	24 331	0	24 331
45405	0	0	0	150	0	150	25	0	25	125	0	125
45406	3 876	0	3 876	1 870	0	1 870	1 283	0	1 283	4 463	0	4 463
45407	4 073	0	4 073	1 500	0	1 500	571	0	571	5 002	0	5 002
45408	30 705	0	30 705	0	0	0	196	0	196	30 509	0	30 509
45504	98	0	98	30	0	30	23	0	23	105	0	105
45505	5 462	0	5 462	5 350	0	5 350	1 084	0	1 084	9 728	0	9 728
45506	136 348	0	136 348	2 276	0	2 276	13 510	0	13 510	125 114	0	125 114
45507	6 126	0	6 126	1 212	0	1 212	2 567	0	2 567	4 771	0	4 771
45509	892 606	0	892 606	447 004	0	447 004	427 402	0	427 402	912 208	0	912 208
45812	51 798	0	51 798	1 112	0	1 112	188	0	188	52 722	0	52 722
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	3 186	0	3 186	36	0	36	50	0	50	3 172	0	3 172
45815	40 414	173	40 587	5 086	10	5 096	5 123	5	5 128	40 377	178	40 555
45912	3 137	0	3 137	61	0	61	24	0	24	3 174	0	3 174
45914	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
45915	6 114	0	6 114	3 319	0	3 319	2 777	0	2 777	6 656	0	6 656
47402	84 194	0	84 194	80 540	0	80 540	93 941	0	93 941	70 793	0	70 793
47408	4 040	0	4 040	222 655	386	223 041	222 655	386	223 041	4 040	0	4 040
47423	12 104	581	12 685	27 237	10 626	37 863	29 862	10 611	40 473	9 479	596	10 075
47427	24 575	452	25 027	30 423	758	31 181	31 345	772	32 117	23 653	438	24 091
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50107	23 260	0	23 260	167	0	167	0	0	0	23 427	0	23 427
50121	1 218	0	1 218	36	0	36	0	0	0	1 254	0	1 254
50706	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50905	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51506	2 077	0	2 077	9	0	9	0	0	0	2 086	0	2 086
51509	66	0	66	0	0	0	20	0	20	46	0	46
60202	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
60302	14 120	0	14 120	1 202	0	1 202	2 108	0	2 108	13 214	0	13 214
60306	6 385	0	6 385	6 763	0	6 763	7 088	0	7 088	6 060	0	6 060
60308	732	0	732	979	52	1 031	1 021	52	1 073	690	0	690
60310	718	0	718	12	0	12	12	0	12	718	0	718
60312	22 277	9	22 286	13 928	0	13 928	15 424	0	15 424	20 781	9	20 790
60323	92 627	0	92 627	15 342	0	15 342	15 389	0	15 389	92 580	0	92 580
60401	378 324	0	378 324	2 080	0	2 080	478	0	478	379 926	0	379 926
60404	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
60701	174 156	0	174 156	3 309	0	3 309	2 294	0	2 294	175 171	0	175 171
61002	25	0	25	630	0	630	630	0	630	25	0	25
61008	1 059	0	1 059	614	0	614	762	0	762	911	0	911
61009	1 265	0	1 265	578	0	578	545	0	545	1 298	0	1 298
61011	35 271	0	35 271	0	0	0	0	0	0	35 271	0	35 271
61209	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61213	0	0	0	139 264	0	139 264	139 264	0	139 264	0	0	0
61403	20 452	0	20 452	726	0	726	2 364	0	2 364	18 814	0	18 814
70606	723 671	0	723 671	79 908	0	79 908	343	0	343	803 236	0	803 236
70608	157 959	0	157 959	7 814	0	7 814	0	0	0	165 773	0	165 773
70609	461 813	0	461 813	66 927	0	66 927	0	0	0	528 740	0	528 740
70611	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
Пассив
10207	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10601	63 513	0	63 513	0	0	0	0	0	0	63 513	0	63 513
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	62 954	0	62 954	0	0	0	0	0	0	62 954	0	62 954
20309	0	349 888	349 888	0	54 889	54 889	0	87 039	87 039	0	382 038	382 038
30111	838	14	852	2 767	0	2 767	2 378	0	2 378	449	14	463
30116	0	1 525	1 525	0	155	155	0	403	403	0	1 773	1 773
30220	0	0	0	98 207	0	98 207	98 207	0	98 207	0	0	0
30222	149	0	149	265	550	815	116	550	666	0	0	0
30223	3 439	0	3 439	613 048	0	613 048	610 728	0	610 728	1 119	0	1 119
30232	2 118	0	2 118	61 913	3 009	64 922	62 722	3 009	65 731	2 927	0	2 927
30301	261 227	456	261 683	1 313 980	3 988	1 317 968	1 320 869	4 132	1 325 001	268 116	600	268 716
30305	11 589	0	11 589	0	0	0	0	0	0	11 589	0	11 589
30601	4 088	0	4 088	74 301	0	74 301	73 083	0	73 083	2 870	0	2 870
31204	102 000	0	102 000	80 000	0	80 000	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	99 500	0	99 500	145 100	0	145 100	45 600	0	45 600
31303	100 000	0	100 000	195 100	0	195 100	105 100	0	105 100	10 000	0	10 000
31304	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40302	51 347	0	51 347	345 818	0	345 818	341 116	0	341 116	46 645	0	46 645
40404	2 462	0	2 462	2 109	0	2 109	3 042	0	3 042	3 395	0	3 395
40502	7 066	0	7 066	19 064	0	19 064	17 944	0	17 944	5 946	0	5 946
40602	1 263	0	1 263	3 991	0	3 991	4 021	0	4 021	1 293	0	1 293
40603	1 409	0	1 409	2 224	0	2 224	3 760	0	3 760	2 945	0	2 945
40701	30 620	0	30 620	2 414	0	2 414	5 148	0	5 148	33 354	0	33 354
40702	399 446	2 554	402 000	2 066 269	47 734	2 114 003	2 073 976	49 044	2 123 020	407 153	3 864	411 017
40703	43 458	74	43 532	45 788	2	45 790	69 077	4	69 081	66 747	76	66 823
40802	144 316	117	144 433	664 698	7 350	672 048	672 546	7 352	679 898	152 164	119	152 283
40807	481	1	482	339	0	339	400	0	400	542	1	543
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	850 277	2	850 279	1 888 810	0	1 888 810	1 896 895	0	1 896 895	858 362	2	858 364
40820	3 281	0	3 281	1 700	0	1 700	891	0	891	2 472	0	2 472
40903	22	0	22	31 914	0	31 914	31 892	0	31 892	0	0	0
40905	75	0	75	5 705	0	5 705	5 728	0	5 728	98	0	98
40906	4 614	0	4 614	70 484	0	70 484	69 969	0	69 969	4 099	0	4 099
40909	0	0	0	1 226	2 749	3 975	1 226	2 749	3 975	0	0	0
40910	0	0	0	49	317	366	49	317	366	0	0	0
40911	3 453	0	3 453	105 706	0	105 706	106 060	0	106 060	3 807	0	3 807
40912	0	0	0	10 405	15 869	26 274	10 405	15 869	26 274	0	0	0
40913	0	0	0	2 068	6 417	8 485	2 068	6 417	8 485	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42301	44 713	6 130	50 843	350 747	793	351 540	354 140	680	354 820	48 106	6 017	54 123
42303	1 533	0	1 533	145	0	145	197	0	197	1 585	0	1 585
42304	20 538	5 828	26 366	11 208	732	11 940	11 519	945	12 464	20 849	6 041	26 890
42305	242 176	33 476	275 652	34 556	3 940	38 496	43 446	2 964	46 410	251 066	32 500	283 566
42306	594 090	35 182	629 272	42 860	1 846	44 706	88 592	3 415	92 007	639 822	36 751	676 573
42307	146 917	1 205	148 122	8 201	55	8 256	15 092	70	15 162	153 808	1 220	155 028
42601	73	382	455	37	380	417	37	3	40	73	5	78
42605	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
44215	561	0	561	130	0	130	0	0	0	431	0	431
45215	8 763	0	8 763	439	0	439	13 200	0	13 200	21 524	0	21 524
45315	4	0	4	1	0	1	6	0	6	9	0	9
45415	697	0	697	58	0	58	44	0	44	683	0	683
45515	25 355	0	25 355	7 005	0	7 005	8 814	0	8 814	27 164	0	27 164
45818	84 965	0	84 965	1 853	0	1 853	1 035	0	1 035	84 147	0	84 147
45918	6 390	0	6 390	447	0	447	471	0	471	6 414	0	6 414
47405	0	0	0	19 677	37 525	57 202	19 677	37 525	57 202	0	0	0
47407	892	0	892	203 434	16 459	219 893	206 694	16 459	223 153	4 152	0	4 152
47411	30 669	2 861	33 530	8 880	499	9 379	15 901	1 806	17 707	37 690	4 168	41 858
47416	3 101	0	3 101	43 584	0	43 584	46 115	297	46 412	5 632	297	5 929
47422	6 332	517	6 849	1 138 548	23 806	1 162 354	1 138 163	24 027	1 162 190	5 947	738	6 685
47425	3 694	0	3 694	548	0	548	805	0	805	3 951	0	3 951
47426	648	0	648	601	0	601	213	0	213	260	0	260
47804	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
51510	87	0	87	20	0	20	0	0	0	67	0	67
52006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52301	0	0	0	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305	0	0	0
52302	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
52304	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0
52406	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
52501	3 223	0	3 223	2 477	0	2 477	1 617	0	1 617	2 363	0	2 363
60301	1 289	0	1 289	4 456	0	4 456	4 403	0	4 403	1 236	0	1 236
60305	4 049	0	4 049	12 723	0	12 723	12 544	0	12 544	3 870	0	3 870
60307	12	0	12	67	0	67	59	0	59	4	0	4
60309	322	0	322	238	0	238	350	0	350	434	0	434
60311	6 114	0	6 114	1 234	0	1 234	317	0	317	5 197	0	5 197
60322	263	0	263	3 378	0	3 378	3 455	0	3 455	340	0	340
60324	3 846	0	3 846	224	0	224	114	0	114	3 736	0	3 736
60601	138 484	0	138 484	482	0	482	3 767	0	3 767	141 769	0	141 769
61304	2 627	0	2 627	54	0	54	109	0	109	2 682	0	2 682
70601	783 451	0	783 451	1 212	0	1 212	78 276	0	78 276	860 515	0	860 515
70602	754	0	754	0	0	0	36	0	36	790	0	790
70603	142 883	0	142 883	0	0	0	7 487	0	7 487	150 370	0	150 370
70604	459 705	0	459 705	0	0	0	73 214	0	73 214	532 919	0	532 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	71 805	0	71 805	71 805	0	71 805	0	0	0
90803	61 500	0	61 500	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0
90901	389 233	0	389 233	10 810	0	10 810	13 197	0	13 197	386 846	0	386 846
90902	466 892	0	466 892	31 810	0	31 810	41 190	0	41 190	457 512	0	457 512
91202	25	0	25	10	0	10	11	0	11	24	0	24
91203	21	0	21	4	0	4	18	0	18	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	24 050	0	24 050	37	0	37	0	0	0	24 087	0	24 087
91412	241 500	44 981	286 481	0	2 494	2 494	171 500	1 303	172 803	70 000	46 172	116 172
91414	6 736 433	155 972	6 892 405	589 269	8 649	597 918	521 390	4 519	525 909	6 804 312	160 102	6 964 414
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	40 959	0	40 959	115	0	115	1 183	0	1 183	39 891	0	39 891
91604	23 182	64	23 246	1 736	3	1 739	745	2	747	24 173	65	24 238
91704	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
91802	14 095	0	14 095	3	0	3	0	0	0	14 098	0	14 098
91803	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	3 597 606	0	3 597 606	1 233 992	0	1 233 992	1 327 731	0	1 327 731	3 503 867	0	3 503 867
Пассив
91211	127	0	127	0	0	0	6	0	6	133	0	133
91311	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91312	3 340 596	0	3 340 596	695 181	0	695 181	590 076	0	590 076	3 235 491	0	3 235 491
91315	7 822	0	7 822	0	0	0	35 272	0	35 272	43 094	0	43 094
91316	27 739	0	27 739	27 571	0	27 571	15 854	0	15 854	16 022	0	16 022
91317	102 969	0	102 969	604 974	0	604 974	592 326	0	592 326	90 321	0	90 321
91507	117 075	0	117 075	5	0	5	458	0	458	117 528	0	117 528
99999	8 205 361	0	8 205 361	880 142	0	880 142	708 523	0	708 523	8 033 742	0	8 033 742
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	0	7 418	7 418	0	7 418	7 418	0	0	0
93311	113 448	0	113 448	0	0	0	70 905	0	70 905	42 543	0	42 543
93411	0	203 707	203 707	0	58 110	58 110	0	119 689	119 689	0	142 128	142 128
93801	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
93901	4 646	0	4 646	26 001	0	26 001	22 953	0	22 953	7 694	0	7 694
Пассив
96303	0	0	0	7 187	0	7 187	7 187	0	7 187	0	0	0
96311	197 905	0	197 905	103 704	0	103 704	25 561	0	25 561	119 762	0	119 762
96411	0	117 060	117 060	0	76 838	76 838	0	10 015	10 015	0	50 237	50 237
96801	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
96901	6 836	0	6 836	22 953	0	22 953	38 483	0	38 483	22 366	0	22 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	502,0000
98010	0	0	29 635 205,0000	0	0	231 493 160,0000	0	0	208 398 031,0000	0	0	52 730 334,0000
Пассив
98040	0	0	29 585 039,0000	0	0	208 398 092,0000	0	0	231 493 221,0000	0	0	52 680 168,0000
98050	0	0	26 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 668,0000
98070	0	0	24 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000

Страница была полезной?