Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 318	46 173	92 491	380 344	27 607	407 951	364 530	33 426	397 956	62 132	40 354	102 486
20208	19 821	139	19 960	67 914	154	68 068	67 877	144	68 021	19 858	149	20 007
20209	0	0	0	53 520	279	53 799	53 520	279	53 799	0	0	0
30102	139 118	0	139 118	1 490 565	0	1 490 565	1 496 312	0	1 496 312	133 371	0	133 371
30110	41 366	9 072	50 438	402 646	90 922	493 568	388 893	16 746	405 639	55 119	83 248	138 367
30114	0	194 955	194 955	0	355 639	355 639	0	364 430	364 430	0	186 164	186 164
30202	12 264	0	12 264	0	0	0	174	0	174	12 090	0	12 090
30204	5 991	0	5 991	0	0	0	764	0	764	5 227	0	5 227
30213	4 330	0	4 330	2 333	0	2 333	5 000	0	5 000	1 663	0	1 663
30221	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0
30233	2 301	0	2 301	24 801	82	24 883	24 215	82	24 297	2 887	0	2 887
30302	18 219	30 302	48 521	18 496	26 859	45 355	19 474	23 937	43 411	17 241	33 224	50 465
30306	113 481	3 056	116 537	9 353	143	9 496	13 001	55	13 056	109 833	3 144	112 977
30602	1 115	0	1 115	71 802	0	71 802	66 786	0	66 786	6 131	0	6 131
32002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	0	0	0	17 100	0	17 100	0	0	0	17 100	0	17 100
32005	41 750	0	41 750	0	0	0	21 750	0	21 750	20 000	0	20 000
32201	0	1 307	1 307	0	73	73	0	38	38	0	1 342	1 342
44605	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45201	12 805	0	12 805	33 677	0	33 677	28 544	0	28 544	17 938	0	17 938
45204	15 454	0	15 454	2 594	0	2 594	724	0	724	17 324	0	17 324
45205	1 227	0	1 227	0	0	0	815	0	815	412	0	412
45206	271 761	69 717	341 478	13 823	2 363	16 186	86 766	30 335	117 101	198 818	41 745	240 563
45207	137 113	51 681	188 794	70 000	11 197	81 197	2 368	704	3 072	204 745	62 174	266 919
45307	149	0	149	0	0	0	29	0	29	120	0	120
45401	1 650	0	1 650	3 672	0	3 672	3 207	0	3 207	2 115	0	2 115
45405	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45406	5 990	0	5 990	350	0	350	50	0	50	6 290	0	6 290
45407	14 700	0	14 700	2 372	0	2 372	2 058	0	2 058	15 014	0	15 014
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	3	0	3	4 997	0	4 997
45505	77 623	0	77 623	24 933	0	24 933	17 146	0	17 146	85 410	0	85 410
45506	335 328	112	335 440	51 111	6	51 117	36 430	12	36 442	350 009	106	350 115
45507	631 735	40 802	672 537	14 222	2 126	16 348	29 179	3 494	32 673	616 778	39 434	656 212
45812	30 187	0	30 187	23	0	23	23	0	23	30 187	0	30 187
45814	1 178	0	1 178	166	0	166	130	0	130	1 214	0	1 214
45815	56 167	4 375	60 542	7 579	1 100	8 679	7 315	573	7 888	56 431	4 902	61 333
45912	21	0	21	461	0	461	461	0	461	21	0	21
45914	52	0	52	54	0	54	43	0	43	63	0	63
45915	6 465	190	6 655	2 760	131	2 891	2 954	106	3 060	6 271	215	6 486
47408	0	0	0	401 902	188 920	590 822	401 902	188 920	590 822	0	0	0
47423	1 356	656	2 012	5 679	7 524	13 203	5 663	7 555	13 218	1 372	625	1 997
47427	17 507	1 072	18 579	22 822	1 643	24 465	22 659	1 968	24 627	17 670	747	18 417
50106	10 754	0	10 754	56 274	0	56 274	10 802	0	10 802	56 226	0	56 226
50107	0	43 594	43 594	0	2 155	2 155	0	566	566	0	45 183	45 183
50116	31 810	0	31 810	203	0	203	0	0	0	32 013	0	32 013
50121	1 791	0	1 791	39	0	39	15	0	15	1 815	0	1 815
50605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50606	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
50621	90	0	90	6	0	6	1	0	1	95	0	95
51403	17 828	0	17 828	25 029	0	25 029	27 928	0	27 928	14 929	0	14 929
51404	29 670	103 874	133 544	330	6 178	6 508	30 000	77 554	107 554	0	32 498	32 498
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	305	0	305	902	0	902	117	0	117	1 090	0	1 090
60306	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60308	82	0	82	142	0	142	204	0	204	20	0	20
60310	1	0	1	220	0	220	220	0	220	1	0	1
60312	3 769	0	3 769	3 247	0	3 247	5 032	0	5 032	1 984	0	1 984
60323	691	3	694	96	0	96	5	0	5	782	3	785
60401	268 230	0	268 230	966	0	966	1 719	0	1 719	267 477	0	267 477
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	645	0	645	364	0	364	966	0	966	43	0	43
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	51	0	51	5	0	5	6	0	6	50	0	50
61008	270	0	270	261	0	261	360	0	360	171	0	171
61009	488	0	488	114	0	114	144	0	144	458	0	458
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61011	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61209	0	0	0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704	0	0	0
61210	0	0	0	68 773	74 545	143 318	68 773	74 545	143 318	0	0	0
61403	1 617	0	1 617	200	0	200	375	0	375	1 442	0	1 442
70606	668 882	0	668 882	52 334	0	52 334	370	0	370	720 846	0	720 846
70607	56	0	56	74	0	74	0	0	0	130	0	130
70608	1 009 699	0	1 009 699	43 492	0	43 492	0	0	0	1 053 191	0	1 053 191
70611	3 335	0	3 335	21	0	21	601	0	601	2 755	0	2 755
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	80 256	0	80 256	0	0	0	0	0	0	80 256	0	80 256
30109	30	0	30	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	30	0	30
30220	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	56	56
30223	2 333	0	2 333	39 416	0	39 416	40 507	0	40 507	3 424	0	3 424
30232	0	0	0	11 550	1 904	13 454	11 550	1 904	13 454	0	0	0
30301	18 219	30 302	48 521	19 474	23 937	43 411	18 496	26 859	45 355	17 241	33 224	50 465
30305	113 481	3 056	116 537	13 001	55	13 056	9 353	143	9 496	109 833	3 144	112 977
31205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31304	24 000	4 307	28 307	24 000	4 320	28 320	24 000	22 192	46 192	24 000	22 179	46 179
31305	0	21 534	21 534	0	47 745	47 745	0	26 211	26 211	0	0	0
40502	247	0	247	87	0	87	200	0	200	360	0	360
40602	49 886	0	49 886	4 684	0	4 684	5 519	0	5 519	50 721	0	50 721
40701	687	0	687	5 138	0	5 138	5 085	0	5 085	634	0	634
40702	318 521	344 881	663 402	1 685 831	542 647	2 228 478	1 741 028	475 359	2 216 387	373 718	277 593	651 311
40703	15 176	9	15 185	8 230	759	8 989	17 455	759	18 214	24 401	9	24 410
40802	9 681	85	9 766	95 118	295	95 413	96 831	596	97 427	11 394	386	11 780
40807	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40817	37 616	1 526	39 142	232 041	3 132	235 173	232 401	2 758	235 159	37 976	1 152	39 128
40820	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
40905	125	0	125	916	0	916	911	0	911	120	0	120
40909	8	101	109	86	398	484	86	437	523	8	140	148
40910	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
40911	9	0	9	10 987	0	10 987	10 990	0	10 990	12	0	12
40912	0	0	0	2 301	6 511	8 812	2 301	6 511	8 812	0	0	0
40913	0	0	0	961	2 079	3 040	961	2 079	3 040	0	0	0
41907	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
42105	101 000	0	101 000	1 000	0	1 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	12 110	739	12 849	16 911	2 155	19 066	15 125	2 375	17 500	10 324	959	11 283
42304	194 663	34 855	229 518	27 324	2 860	30 184	27 955	5 347	33 302	195 294	37 342	232 636
42305	277 268	57 109	334 377	20 865	3 155	24 020	24 678	5 538	30 216	281 081	59 492	340 573
42306	578 644	122 093	700 737	41 597	6 017	47 614	40 749	10 641	51 390	577 796	126 717	704 513
42309	270	0	270	29	0	29	16	0	16	257	0	257
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
42606	0	1 054	1 054	0	13	13	0	45	45	0	1 086	1 086
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
45215	6 771	0	6 771	1 170	0	1 170	2 083	0	2 083	7 684	0	7 684
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	680	0	680	261	0	261	322	0	322	741	0	741
45515	78 518	0	78 518	17 926	0	17 926	16 318	0	16 318	76 910	0	76 910
45818	39 468	0	39 468	1 611	0	1 611	2 557	0	2 557	40 414	0	40 414
45918	3 673	0	3 673	745	0	745	706	0	706	3 634	0	3 634
47405	0	0	0	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	0	0
47407	0	0	0	188 729	402 062	590 791	188 729	402 062	590 791	0	0	0
47411	30 388	4 487	34 875	13 044	1 331	14 375	11 515	1 628	13 143	28 859	4 784	33 643
47412	6	0	6	5	0	5	6	0	6	7	0	7
47416	44	0	44	5 951	12 105	18 056	5 939	12 105	18 044	32	0	32
47422	738	1	739	3 821	1 099	4 920	3 835	1 424	5 259	752	326	1 078
47425	2 292	0	2 292	1 200	0	1 200	1 147	0	1 147	2 239	0	2 239
47426	11 392	453	11 845	2 671	487	3 158	2 865	463	3 328	11 586	429	12 015
50120	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
50620	70	0	70	24	0	24	20	0	20	66	0	66
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52305	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
52501	237	0	237	20	0	20	84	0	84	301	0	301
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	291	0	291	1 554	0	1 554	1 409	0	1 409	146	0	146
60305	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	202	0	202	53	0	53	170	0	170	319	0	319
60311	22	0	22	541	0	541	541	0	541	22	0	22
60322	34	0	34	112	0	112	78	0	78	0	0	0
60324	1 049	0	1 049	188	0	188	247	0	247	1 108	0	1 108
60601	28 677	0	28 677	1 719	0	1 719	597	0	597	27 555	0	27 555
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	73	0	73	14	0	14	92	0	92	151	0	151
70601	667 133	0	667 133	158	0	158	56 182	0	56 182	723 157	0	723 157
70602	2 413	0	2 413	36	0	36	70	0	70	2 447	0	2 447
70603	1 023 342	0	1 023 342	0	0	0	43 654	0	43 654	1 066 996	0	1 066 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	16 109	0	16 109	0	0	0	1 000	0	1 000	15 109	0	15 109
90901	89 222	0	89 222	4 538	0	4 538	1 564	0	1 564	92 196	0	92 196
90902	209 975	0	209 975	42 333	0	42 333	11 206	0	11 206	241 102	0	241 102
90905	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91202	2 586	0	2 586	0	0	0	1	0	1	2 585	0	2 585
91203	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
91215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	0	0	0	22 750	0	22 750	0	0	0	22 750	0	22 750
91414	2 471 873	76 884	2 548 757	41 130	3 616	44 746	24 163	1 965	26 128	2 488 840	78 535	2 567 375
91501	85 900	0	85 900	6 975	0	6 975	6 975	0	6 975	85 900	0	85 900
91604	9 413	491	9 904	1 021	51	1 072	780	34	814	9 654	508	10 162
91704	344	0	344	7	0	7	5	0	5	346	0	346
91802	10 617	0	10 617	483	0	483	44	0	44	11 056	0	11 056
91803	333	0	333	2	0	2	0	0	0	335	0	335
99998	1 775 669	0	1 775 669	308 808	0	308 808	165 296	0	165 296	1 919 181	0	1 919 181
Пассив
91211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91311	7 109	0	7 109	5 113	0	5 113	0	0	0	1 996	0	1 996
91312	1 531 004	102 727	1 633 731	20 797	5 564	26 361	120 235	5 622	125 857	1 630 442	102 785	1 733 227
91315	764	0	764	0	0	0	1 656	0	1 656	2 420	0	2 420
91316	6 501	0	6 501	4 327	0	4 327	2 500	0	2 500	4 674	0	4 674
91317	120 886	0	120 886	119 849	9 555	129 404	114 674	64 122	178 796	115 711	54 567	170 278
91507	6 673	0	6 673	92	0	92	0	0	0	6 581	0	6 581
99999	2 974 947	0	2 974 947	45 744	0	45 744	120 914	0	120 914	3 050 117	0	3 050 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	401 560	24 852	426 412	372 260	24 852	397 112	29 300	0	29 300
93801	0	0	0	1 506	0	1 506	988	0	988	518	0	518
Пассив
96001	0	0	0	24 263	373 411	397 674	24 263	403 229	427 492	0	29 818	29 818
96801	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	25,0000	0	0	28,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	10 494 087,0000	0	0	88 000,0000	0	0	44 000,0000	0	0	10 538 087,0000
Пассив
98050	0	0	10 461 367,0000	0	0	10 327 491,0000	0	0	10 371 488,0000	0	0	10 505 364,0000
98070	0	0	32 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 724,0000

Страница была полезной?