Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	254 032	52 176	306 208	2 174 620	33 644	2 208 264	2 136 882	30 451	2 167 333	291 770	55 369	347 139
20207	1 075	0	1 075	117 190	25 912	143 102	117 462	25 912	143 374	803	0	803
20208	240 752	0	240 752	1 436 609	0	1 436 609	1 452 776	0	1 452 776	224 585	0	224 585
20209	2 580	50	2 630	1 883 075	44 802	1 927 877	1 882 332	44 826	1 927 158	3 323	26	3 349
30102	106 431	0	106 431	5 550 013	0	5 550 013	5 595 970	0	5 595 970	60 474	0	60 474
30110	12 198	52 105	64 303	22 442 419	200 877	22 643 296	22 454 454	143 533	22 597 987	163	109 449	109 612
30114	0	56 863	56 863	0	49 679	49 679	0	106 542	106 542	0	0	0
30202	20 511	0	20 511	0	0	0	83	0	83	20 428	0	20 428
30204	1 365	0	1 365	87	0	87	0	0	0	1 452	0	1 452
30210	20 000	0	20 000	422 127	0	422 127	422 327	0	422 327	19 800	0	19 800
30221	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0
30233	3 105	0	3 105	240 452	3 469	243 921	240 232	3 469	243 701	3 325	0	3 325
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	0	0	0	12 921	0	12 921	12 921	0	12 921	0	0	0
32002	0	0	0	7 505 000	0	7 505 000	7 185 000	0	7 185 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
45201	4 951	0	4 951	32 004	0	32 004	24 863	0	24 863	12 092	0	12 092
45204	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
45205	122 902	0	122 902	300	0	300	6 900	0	6 900	116 302	0	116 302
45206	631 641	0	631 641	43 649	0	43 649	43 800	0	43 800	631 490	0	631 490
45207	184 082	0	184 082	0	0	0	1 697	0	1 697	182 385	0	182 385
45405	400	0	400	150	0	150	0	0	0	550	0	550
45406	118 359	0	118 359	400	0	400	150	0	150	118 609	0	118 609
45407	15 500	0	15 500	0	0	0	500	0	500	15 000	0	15 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	134	0	134	0	0	0	32	0	32	102	0	102
45505	9 718	0	9 718	1 973	0	1 973	1 885	0	1 885	9 806	0	9 806
45506	183 645	0	183 645	9 323	0	9 323	12 426	0	12 426	180 542	0	180 542
45507	1 405 995	0	1 405 995	18 974	0	18 974	22 805	0	22 805	1 402 164	0	1 402 164
45812	14 402	0	14 402	507	0	507	2 784	0	2 784	12 125	0	12 125
45813	1 700	0	1 700	0	0	0	900	0	900	800	0	800
45814	11 114	0	11 114	0	0	0	0	0	0	11 114	0	11 114
45815	21 919	0	21 919	2 445	0	2 445	748	0	748	23 616	0	23 616
45912	1 226	0	1 226	333	0	333	1 257	0	1 257	302	0	302
45914	200	0	200	25	0	25	25	0	25	200	0	200
45915	1 571	0	1 571	638	0	638	361	0	361	1 848	0	1 848
47404	550	0	550	38 177	38 743	76 920	38 727	38 743	77 470	0	0	0
47408	0	0	0	9 876	138 005	147 881	9 876	138 005	147 881	0	0	0
47423	894	136	1 030	428 396	2 447	430 843	414 905	2 379	417 284	14 385	204	14 589
47427	33 543	0	33 543	36 293	0	36 293	36 470	0	36 470	33 366	0	33 366
50208	12 838	0	12 838	85	0	85	12 923	0	12 923	0	0	0
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 185	0	14 185	1	0	1	0	0	0	14 186	0	14 186
60202	85	0	85	0	0	0	10	0	10	75	0	75
60302	1 151	0	1 151	389	0	389	377	0	377	1 163	0	1 163
60308	189	0	189	1 529	0	1 529	1 599	0	1 599	119	0	119
60310	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
60312	6 630	0	6 630	14 707	0	14 707	17 868	0	17 868	3 469	0	3 469
60323	56	0	56	30	0	30	15	0	15	71	0	71
60401	192 642	0	192 642	2 590	0	2 590	0	0	0	195 232	0	195 232
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	942	0	942	2 618	0	2 618	2 590	0	2 590	970	0	970
60702	2 677	0	2 677	1 800	0	1 800	2 566	0	2 566	1 911	0	1 911
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	497	0	497	239	0	239	137	0	137	599	0	599
61008	2 126	0	2 126	1 145	0	1 145	981	0	981	2 290	0	2 290
61009	183	0	183	328	0	328	206	0	206	305	0	305
61011	149 195	0	149 195	0	0	0	0	0	0	149 195	0	149 195
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	12 954	0	12 954	12 954	0	12 954	0	0	0
61403	12 597	0	12 597	231	0	231	794	0	794	12 034	0	12 034
70606	813 554	0	813 554	70 256	0	70 256	442	0	442	883 368	0	883 368
70607	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70608	154 910	0	154 910	10 507	0	10 507	0	0	0	165 417	0	165 417
70611	9 336	0	9 336	2 782	0	2 782	0	0	0	12 118	0	12 118
Пассив
10207	130 000	0	130 000	17	0	17	17	0	17	130 000	0	130 000
10601	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	269 041	0	269 041	0	0	0	0	0	0	269 041	0	269 041
30126	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
30220	0	0	0	164 397	0	164 397	168 780	0	168 780	4 383	0	4 383
30223	16 800	0	16 800	196 859	0	196 859	181 346	0	181 346	1 287	0	1 287
30226	0	0	0	5	0	5	14	0	14	9	0	9
30232	7	0	7	59 201	3 359	62 560	59 195	3 359	62 554	1	0	1
30601	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	7 650 000	0	7 650 000	600 000	0	600 000
31303	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40404	2 831	0	2 831	5 843	0	5 843	4 503	0	4 503	1 491	0	1 491
40502	28 580	0	28 580	235 761	0	235 761	232 111	0	232 111	24 930	0	24 930
40602	6 477	0	6 477	28 756	0	28 756	25 644	0	25 644	3 365	0	3 365
40603	10	0	10	26	0	26	59	0	59	43	0	43
40701	15 581	0	15 581	110 680	0	110 680	107 777	0	107 777	12 678	0	12 678
40702	519 502	2 386	521 888	16 082 548	161 141	16 243 689	16 208 293	162 667	16 370 960	645 247	3 912	649 159
40703	153 810	0	153 810	233 325	4	233 329	245 527	4	245 531	166 012	0	166 012
40802	47 220	9 822	57 042	433 810	20 462	454 272	440 982	21 514	462 496	54 392	10 874	65 266
40807	4	20	24	19	0	19	19	1	20	4	21	25
40817	827 033	16 887	843 920	1 454 317	7 090	1 461 407	1 499 808	1 321	1 501 129	872 524	11 118	883 642
40820	305	521	826	1 160	152	1 312	1 377	17	1 394	522	386	908
40901	1 491	0	1 491	14 918	0	14 918	15 282	0	15 282	1 855	0	1 855
40905	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
40909	0	1	1	171	2 339	2 510	171	2 458	2 629	0	120	120
40910	0	0	0	6	12	18	6	12	18	0	0	0
40911	58	0	58	1 505 082	0	1 505 082	1 505 152	0	1 505 152	128	0	128
40912	0	3	3	124	2 364	2 488	124	2 364	2 488	0	3	3
40913	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
42105	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	21 196	3 058	24 254	21 536	3 009	24 545	19 463	3 005	22 468	19 123	3 054	22 177
42303	5 003	999	6 002	2 822	27	2 849	4 260	57	4 317	6 441	1 029	7 470
42304	11 505	2 056	13 561	2 225	209	2 434	2 708	106	2 814	11 988	1 953	13 941
42305	118 088	47 469	165 557	8 278	1 110	9 388	15 276	5 176	20 452	125 086	51 535	176 621
42306	214 988	76 302	291 290	16 878	1 619	18 497	15 911	3 698	19 609	214 021	78 381	292 402
42307	17 948	2 040	19 988	21 476	2 091	23 567	20 242	2 128	22 370	16 714	2 077	18 791
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
45215	16 434	0	16 434	2 055	0	2 055	1 866	0	1 866	16 245	0	16 245
45415	3 627	0	3 627	374	0	374	572	0	572	3 825	0	3 825
45515	18 658	0	18 658	1 584	0	1 584	2 142	0	2 142	19 216	0	19 216
45818	47 658	0	47 658	3 907	0	3 907	1 417	0	1 417	45 168	0	45 168
45918	2 550	0	2 550	986	0	986	108	0	108	1 672	0	1 672
47405	0	0	0	133 089	8 083	141 172	133 089	8 083	141 172	0	0	0
47407	0	0	0	137 556	7 237	144 793	137 556	7 237	144 793	0	0	0
47411	12 332	1 505	13 837	2 316	73	2 389	3 635	902	4 537	13 651	2 334	15 985
47416	1 111	0	1 111	27 305	0	27 305	27 897	0	27 897	1 703	0	1 703
47422	44	1	45	103 172	1 073	104 245	103 136	1 073	104 209	8	1	9
47425	2 194	0	2 194	2 741	0	2 741	3 040	0	3 040	2 493	0	2 493
47426	11 357	8	11 365	7 973	0	7 973	8 596	12	8 608	11 980	20	12 000
50219	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0
50220	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	6 748	0	6 748	6 225	0	6 225	9 538	0	9 538	10 061	0	10 061
60305	0	0	0	8 820	0	8 820	18 868	0	18 868	10 048	0	10 048
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	4	0	4	1 513	0	1 513	1 509	0	1 509	0	0	0
60311	4 193	0	4 193	6 007	0	6 007	5 931	0	5 931	4 117	0	4 117
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	44	0	44	177	0	177	183	0	183	50	0	50
60324	45	0	45	0	0	0	20	0	20	65	0	65
60601	37 807	0	37 807	0	0	0	972	0	972	38 779	0	38 779
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70601	879 261	0	879 261	177	0	177	75 489	0	75 489	954 573	0	954 573
70603	157 217	0	157 217	0	0	0	10 480	0	10 480	167 697	0	167 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	303 820	0	303 820	25 839	0	25 839	106 817	0	106 817	222 842	0	222 842
90902	503 514	0	503 514	15 016	0	15 016	37 912	0	37 912	480 618	0	480 618
90907	1 491	0	1 491	15 282	0	15 282	14 918	0	14 918	1 855	0	1 855
91202	107	0	107	11	0	11	16	0	16	102	0	102
91203	13	0	13	28	0	28	29	0	29	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 270 442	0	2 270 442	102 148	0	102 148	57 078	0	57 078	2 315 512	0	2 315 512
91501	956	0	956	0	0	0	956	0	956	0	0	0
91604	4 161	0	4 161	667	0	667	909	0	909	3 919	0	3 919
91704	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 894	0	41 894	0	0	0	0	0	0	41 894	0	41 894
99998	3 379 255	0	3 379 255	609 465	0	609 465	245 680	0	245 680	3 743 040	0	3 743 040
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	1 176 059	0	1 176 059	2 184	0	2 184	43 172	0	43 172	1 217 047	0	1 217 047
91312	2 133 843	0	2 133 843	161 529	0	161 529	469 319	0	469 319	2 441 633	0	2 441 633
91316	771	0	771	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	771	0	771
91317	49 548	0	49 548	80 506	0	80 506	95 513	0	95 513	64 555	0	64 555
91507	18 990	0	18 990	277	0	277	277	0	277	18 990	0	18 990
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 128 915	0	3 128 915	213 632	0	213 632	153 988	0	153 988	3 069 271	0	3 069 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 976,0000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	10 997,0000
98010	0	0	145 755,0000	0	0	0,0000	0	0	12 390,0000	0	0	133 365,0000
Пассив
98050	0	0	23 396,0000	0	0	12 395,0000	0	0	26,0000	0	0	11 027,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?