Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 643	41 118	317 761	61 960	21 236	83 196	81 248	15 106	96 354	257 355	47 248	304 603
30102	335 107	0	335 107	5 145 070	0	5 145 070	5 355 680	0	5 355 680	124 497	0	124 497
30110	117 991	2 415	120 406	143 332	500 567	643 899	142 744	500 195	642 939	118 579	2 787	121 366
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	9 491	0	9 491	117	0	117	0	0	0	9 608	0	9 608
30204	540	0	540	156	0	156	0	0	0	696	0	696
30221	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
30302	38 916	185	39 101	64 484	108 953	173 437	64 484	94 768	159 252	38 916	14 370	53 286
30306	100 583	0	100 583	0	0	0	6 418	0	6 418	94 165	0	94 165
30602	30	0	30	166	0	166	0	0	0	196	0	196
32002	0	27 724	27 724	52 200	239 665	291 865	52 200	267 389	319 589	0	0	0
32003	0	0	0	30 300	154 173	184 473	30 300	127 902	158 202	0	26 271	26 271
32201	0	752	752	0	14	14	0	40	40	0	726	726
45201	3 213	0	3 213	14 234	0	14 234	15 898	0	15 898	1 549	0	1 549
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
45205	115 319	0	115 319	30 400	0	30 400	304	0	304	145 415	0	145 415
45206	381 182	0	381 182	176 445	140 393	316 838	53 460	2 770	56 230	504 167	137 623	641 790
45207	790 057	0	790 057	0	0	0	32 838	0	32 838	757 219	0	757 219
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	910	0	910	17 540	0	17 540
45502	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	22	0	22	178	0	178
45504	925	0	925	0	0	0	225	0	225	700	0	700
45505	41 180	0	41 180	25 000	0	25 000	44	0	44	66 136	0	66 136
45506	36 637	0	36 637	850	0	850	719	0	719	36 768	0	36 768
45507	30 546	0	30 546	0	0	0	113	0	113	30 433	0	30 433
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	94 129	0	94 129	867	0	867	4 302	0	4 302	90 694	0	90 694
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	450	11 680	12 130	254	215	469	225	620	845	479	11 275	11 754
45912	643	0	643	175	0	175	203	0	203	615	0	615
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47402	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47404	203	0	203	150	0	150	184	0	184	169	0	169
47408	0	0	0	1 994 070	1 876 830	3 870 900	1 994 070	1 876 830	3 870 900	0	0	0
47423	261	1	262	6 434	738	7 172	6 373	720	7 093	322	19	341
47427	1 013	0	1 013	17 793	730	18 523	17 852	729	18 581	954	1	955
47803	108 967	0	108 967	36	0	36	122	0	122	108 881	0	108 881
50606	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
51404	50 142	0	50 142	170	0	170	0	0	0	50 312	0	50 312
51506	82 903	0	82 903	801	0	801	0	0	0	83 704	0	83 704
52503	1 351	0	1 351	19 719	0	19 719	2 640	0	2 640	18 430	0	18 430
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	957	0	957	5 608	0	5 608	773	0	773	5 792	0	5 792
60306	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60308	338	0	338	712	0	712	1 029	0	1 029	21	0	21
60310	134	0	134	331	0	331	0	0	0	465	0	465
60312	2 319	0	2 319	3 060	0	3 060	4 246	0	4 246	1 133	0	1 133
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	30 651	0	30 651	0	0	0	0	0	0	30 651	0	30 651
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	53	0	53	115	0	115	46	0	46	122	0	122
61008	282	0	282	229	0	229	249	0	249	262	0	262
61009	568	0	568	74	0	74	74	0	74	568	0	568
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	1 249	0	1 249	367	0	367	14	0	14	1 602	0	1 602
70606	802 404	0	802 404	77 809	0	77 809	11	0	11	880 202	0	880 202
70607	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
70608	58 834	0	58 834	11 294	0	11 294	0	0	0	70 128	0	70 128
70611	15 222	0	15 222	560	0	560	5 570	0	5 570	10 212	0	10 212
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30111	8	11	19	0	118	118	0	116	116	8	9	17
30126	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
30232	0	0	0	76	0	76	152	0	152	76	0	76
30301	38 916	185	39 101	64 484	94 768	159 252	64 484	108 953	173 437	38 916	14 370	53 286
30305	100 583	0	100 583	6 418	0	6 418	0	0	0	94 165	0	94 165
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31206	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
31302	38 200	0	38 200	626 900	0	626 900	588 700	0	588 700	0	0	0
31303	0	0	0	195 400	0	195 400	226 400	0	226 400	31 000	0	31 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40502	26 078	0	26 078	14 649	0	14 649	305	0	305	11 734	0	11 734
40602	40	0	40	18 072	0	18 072	18 400	0	18 400	368	0	368
40701	6 444	0	6 444	75 592	0	75 592	85 211	0	85 211	16 063	0	16 063
40702	876 118	9 533	885 651	5 960 382	16 285	5 976 667	5 705 623	17 331	5 722 954	621 359	10 579	631 938
40703	509	0	509	1 273	0	1 273	1 212	0	1 212	448	0	448
40802	8 609	0	8 609	4 600	0	4 600	4 897	0	4 897	8 906	0	8 906
40807	7 497	11 303	18 800	61 231	46 051	107 282	76 718	35 031	111 749	22 984	283	23 267
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	191	1 120	1 311	83 918	3 739	87 657	84 088	3 542	87 630	361	923	1 284
40905	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40909	0	0	0	13	591	604	13	591	604	0	0	0
40910	0	0	0	7	53	60	7	53	60	0	0	0
40911	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40912	0	0	0	582	738	1 320	582	738	1 320	0	0	0
40913	0	0	0	665	732	1 397	665	732	1 397	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	55 500	0	55 500	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	55 700	0	55 700
42304	0	4 366	4 366	0	2 750	2 750	5 440	2 455	7 895	5 440	4 071	9 511
42305	460	22 971	23 431	0	3 952	3 952	70	143 155	143 225	530	162 174	162 704
42306	2 896	23 374	26 270	0	911	911	700	423	1 123	3 596	22 886	26 482
42310	0	24	24	0	42	42	0	18	18	0	0	0
42311	0	54	54	0	68	68	0	84	84	0	70	70
42312	0	36	36	0	21	21	0	43	43	0	58	58
42313	0	241	241	0	48	48	0	34	34	0	227	227
42314	0	355	355	0	37	37	0	42	42	0	360	360
42315	0	506	506	0	39	39	0	21	21	0	488	488
42613	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
45215	174 305	0	174 305	14 260	0	14 260	17 416	0	17 416	177 461	0	177 461
45515	8 192	0	8 192	156	0	156	1 688	0	1 688	9 724	0	9 724
45818	89 321	0	89 321	4 820	0	4 820	20 908	0	20 908	105 409	0	105 409
45918	225	0	225	0	0	0	216	0	216	441	0	441
47401	504	0	504	122	0	122	36	0	36	418	0	418
47407	0	0	0	1 864 518	2 004 889	3 869 407	1 864 518	2 004 889	3 869 407	0	0	0
47411	8	403	411	44	1 041	1 085	69	1 066	1 135	33	428	461
47416	2 486	0	2 486	21 603	0	21 603	20 535	0	20 535	1 418	0	1 418
47422	2 065	177	2 242	137 631	1 800	139 431	137 697	1 623	139 320	2 131	0	2 131
47425	1 547	0	1 547	12 590	0	12 590	12 578	0	12 578	1 535	0	1 535
47426	3 358	0	3 358	1 425	0	1 425	2 177	0	2 177	4 110	0	4 110
47804	42 894	0	42 894	0	0	0	19	0	19	42 913	0	42 913
50408	2 713	0	2 713	0	0	0	801	0	801	3 514	0	3 514
50620	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
51510	17 410	0	17 410	0	0	0	168	0	168	17 578	0	17 578
52301	400	0	400	1 682	0	1 682	101 282	0	101 282	100 000	0	100 000
52302	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259
52304	11 699	0	11 699	2 000	0	2 000	9 808	0	9 808	19 507	0	19 507
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	140 151	0	140 151	370 151	0	370 151
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	16 469	0	16 469	0	0	0	3 278	0	3 278	19 747	0	19 747
60301	777	0	777	2 124	0	2 124	1 884	0	1 884	537	0	537
60305	655	0	655	5 604	0	5 604	5 409	0	5 409	460	0	460
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	39	0	39	40	0	40
60311	3	0	3	20	0	20	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	13 311	0	13 311	0	0	0	383	0	383	13 694	0	13 694
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	572	0	572	0	0	0	160	0	160	732	0	732
70601	821 718	0	821 718	2	0	2	57 906	0	57 906	879 622	0	879 622
70602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70603	58 207	0	58 207	0	0	0	10 557	0	10 557	68 764	0	68 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	54 913	0	54 913	5 482	0	5 482	3 406	0	3 406	56 989	0	56 989
90902	29 899	0	29 899	36 983	0	36 983	1 342	0	1 342	65 540	0	65 540
91202	228 589	0	228 589	0	0	0	0	0	0	228 589	0	228 589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	408 987	0	408 987	711 292	0	711 292	23 282	0	23 282	1 096 997	0	1 096 997
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	109 095	0	109 095	0	0	0	36	0	36	109 059	0	109 059
91604	17 928	1 939	19 867	5 646	229	5 875	3 953	105	4 058	19 621	2 063	21 684
91704	1 505	0	1 505	259	0	259	0	0	0	1 764	0	1 764
91802	13 755	0	13 755	3 885	0	3 885	0	0	0	17 640	0	17 640
99998	1 390 135	0	1 390 135	97 737	0	97 737	41 753	0	41 753	1 446 119	0	1 446 119
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	1 044 497	0	1 044 497	481	0	481	81 356	0	81 356	1 125 372	0	1 125 372
91315	171 514	0	171 514	24 365	0	24 365	210	0	210	147 359	0	147 359
91317	57 187	0	57 187	14 634	0	14 634	15 898	0	15 898	58 451	0	58 451
91507	16 756	0	16 756	2 000	0	2 000	0	0	0	14 756	0	14 756
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 089 611	0	1 089 611	35 806	0	35 806	767 458	0	767 458	1 821 263	0	1 821 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	454 706	472 543	927 249	437 268	455 114	892 382	17 438	17 429	34 867
93801	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	453 301	438 936	892 237	470 734	456 365	927 099	17 433	17 429	34 862
96801	0	0	0	4 002	0	4 002	4 007	0	4 007	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	216 323,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	216 346,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	66 346,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?