Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	592 875	0	592 875	184 601	0	184 601	267 300	0	267 300	510 176	0	510 176
20202	473 050	559 916	1 032 966	10 440 110	7 809 287	18 249 397	10 304 253	7 837 284	18 141 537	608 907	531 919	1 140 826
20203	0	1 371	1 371	0	25	25	0	72	72	0	1 324	1 324
20207	1 485	2 714	4 199	65 791	67 468	133 259	62 680	66 378	129 058	4 596	3 804	8 400
20208	361 553	30 490	392 043	2 019 848	63 787	2 083 635	1 999 966	62 436	2 062 402	381 435	31 841	413 276
20209	79 173	148 925	228 098	5 076 517	3 477 984	8 554 501	5 051 119	3 471 115	8 522 234	104 571	155 794	260 365
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	2 964 771	0	2 964 771	44 755 182	0	44 755 182	46 417 759	0	46 417 759	1 302 194	0	1 302 194
30110	47 408	46 479	93 887	208 340	4 770 123	4 978 463	216 628	4 759 310	4 975 938	39 120	57 292	96 412
30114	0	289 594	289 594	0	34 694 599	34 694 599	0	34 675 541	34 675 541	0	308 652	308 652
30202	203 967	0	203 967	24 314	0	24 314	0	0	0	228 281	0	228 281
30204	193 237	0	193 237	19 891	0	19 891	0	0	0	213 128	0	213 128
30210	2 700	0	2 700	133 520	0	133 520	133 210	0	133 210	3 010	0	3 010
30213	4 052	153	4 205	7 908	2	7 910	7 934	9	7 943	4 026	146	4 172
30219	0	0	0	7 908	0	7 908	7 908	0	7 908	0	0	0
30221	3 947	0	3 947	11 095 673	0	11 095 673	11 099 355	0	11 099 355	265	0	265
30233	65 621	8 555	74 176	2 451 889	409 166	2 861 055	2 446 964	412 201	2 859 165	70 546	5 520	76 066
30302	17 505 472	11 759 617	29 265 089	58 079 156	19 366 028	77 445 184	58 297 851	17 578 841	75 876 692	17 286 777	13 546 804	30 833 581
30306	70 810	29	70 839	0	0	0	0	24	24	70 810	5	70 815
30402	153 199	0	153 199	32 834 892	0	32 834 892	32 714 839	0	32 714 839	273 252	0	273 252
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32103	0	0	0	0	1 524 252	1 524 252	0	1 138 522	1 138 522	0	385 730	385 730
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32108	0	150 461	150 461	0	1 892	1 892	0	65 207	65 207	0	87 146	87 146
32109	0	451 383	451 383	0	8 307	8 307	0	23 958	23 958	0	435 732	435 732
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45107	1 089 073	0	1 089 073	0	0	0	27 962	0	27 962	1 061 111	0	1 061 111
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45506	3 394 656	17 287	3 411 943	484 879	32 842	517 721	275 519	1 538	277 057	3 604 016	48 591	3 652 607
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47408	3 765	0	3 765	150 231 535	320 267 733	470 499 268	150 231 079	320 267 733	470 498 812	4 221	0	4 221
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47423	1 733 250	252 243	1 985 493	11 767 829	4 592 085	16 359 914	11 802 677	4 729 354	16 532 031	1 698 402	114 974	1 813 376
47427	189 932	175 807	365 739	128 905	55 567	184 472	117 220	83 049	200 269	201 617	148 325	349 942
47802	4 919 239	1 740 810	6 660 049	1	31 511	31 512	363 478	122 421	485 899	4 555 762	1 649 900	6 205 662
50104	6 338 887	0	6 338 887	297 517 897	0	297 517 897	301 806 350	0	301 806 350	2 050 434	0	2 050 434
50105	41 136	0	41 136	1 386 797	0	1 386 797	1 377 026	0	1 377 026	50 907	0	50 907
50107	1 780 276	0	1 780 276	6 183 209	0	6 183 209	5 498 341	0	5 498 341	2 465 144	0	2 465 144
50118	29 529 918	0	29 529 918	293 914 791	0	293 914 791	289 742 655	0	289 742 655	33 702 054	0	33 702 054
50121	783 122	0	783 122	1 771 669	0	1 771 669	763 741	0	763 741	1 791 050	0	1 791 050
50205	1 141 909	0	1 141 909	2 939 736	0	2 939 736	3 085 856	0	3 085 856	995 789	0	995 789
50206	315	0	315	275 792	0	275 792	5 374	0	5 374	270 733	0	270 733
50207	100 374	0	100 374	890	0	890	0	0	0	101 264	0	101 264
50208	248 697	0	248 697	1 510 477	0	1 510 477	1 545 074	0	1 545 074	214 100	0	214 100
50210	0	912 974	912 974	0	26 713	26 713	0	939 687	939 687	0	0	0
50211	11 952 136	4 161 268	16 113 404	88 781	392 560	481 341	709 493	1 996 856	2 706 349	11 331 424	2 556 972	13 888 396
50218	995 309	0	995 309	4 144 037	0	4 144 037	4 724 617	0	4 724 617	414 729	0	414 729
50221	382 291	0	382 291	100 142	0	100 142	103 002	0	103 002	379 431	0	379 431
50311	0	4 616 903	4 616 903	0	82 717	82 717	0	2 353 925	2 353 925	0	2 345 695	2 345 695
50505	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50605	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50606	13 389	0	13 389	0	0	0	617	0	617	12 772	0	12 772
50621	23 474	0	23 474	7 438	0	7 438	12 522	0	12 522	18 390	0	18 390
50705	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
50706	4 573 338	5	4 573 343	0	0	0	535 152	1	535 153	4 038 186	4	4 038 190
50708	0	15 847	15 847	0	289	289	0	832	832	0	15 304	15 304
50718	0	0	0	533 893	0	533 893	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	68 949	0	68 949	5 942	0	5 942	57 887	0	57 887	17 004	0	17 004
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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47804	190 066	0	190 066	42 225	0	42 225	32 101	0	32 101	179 942	0	179 942
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50219	121 738	0	121 738	5 226	0	5 226	1 212	0	1 212	117 724	0	117 724
50220	513 479	0	513 479	227 516	0	227 516	98 149	0	98 149	384 112	0	384 112
50407	14 482	185 180	199 662	0	160 178	160 178	1 911	36 764	38 675	16 393	61 766	78 159
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50620	17	0	17	10	0	10	4	0	4	11	0	11
50719	5 702	0	5 702	5 272	0	5 272	5 296	0	5 296	5 726	0	5 726
50720	98 833	0	98 833	18 898	0	18 898	86 452	0	86 452	166 387	0	166 387
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	206 840	0	206 840	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	206 840	0	206 840
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52304	2 000	0	2 000	0	0	0	10 100	0	10 100	12 100	0	12 100
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52307	5 391	581	5 972	0	31	31	0	10	10	5 391	560	5 951
52406	2 336	0	2 336	80 827	0	80 827	80 827	0	80 827	2 336	0	2 336
52501	25 377	1 042	26 419	888	55	943	1 578	146	1 724	26 067	1 133	27 200
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	12 818	0	12 818	135 387	0	135 387	128 498	0	128 498	5 929	0	5 929
60305	3 472	0	3 472	227 443	0	227 443	225 066	0	225 066	1 095	0	1 095
60307	93	3	96	1 727	0	1 727	1 704	0	1 704	70	3	73
60309	6 402	637	7 039	6 711	78	6 789	3 959	89	4 048	3 650	648	4 298
60311	14 276	0	14 276	100 213	0	100 213	101 758	0	101 758	15 821	0	15 821
60313	170 234	0	170 234	35 602	0	35 602	58 082	0	58 082	192 714	0	192 714
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	52 321	45	52 366	34 075	390	34 465	33 646	389	34 035	51 892	44	51 936
60324	84 065	0	84 065	5 390	0	5 390	5 034	0	5 034	83 709	0	83 709
60601	1 100 541	0	1 100 541	624 651	0	624 651	635 651	0	635 651	1 111 541	0	1 111 541
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61304	247	0	247	8	0	8	115	0	115	354	0	354
70601	25 826 689	0	25 826 689	14 283	0	14 283	3 153 634	0	3 153 634	28 966 040	0	28 966 040
70602	1 696 358	0	1 696 358	2 885 637	0	2 885 637	4 691 818	0	4 691 818	3 502 539	0	3 502 539
70603	55 324 910	0	55 324 910	158 292	0	158 292	2 890 832	0	2 890 832	58 057 450	0	58 057 450
70605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 679	0	3 679	86	0	86	33	0	33	3 732	0	3 732
80601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Пассив
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85201	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
85501	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90803	944 200	75 230	1 019 430	0	1 385	1 385	0	3 993	3 993	944 200	72 622	1 016 822
90901	21 048	0	21 048	58 218	0	58 218	60 567	0	60 567	18 699	0	18 699
90902	15 198 494	1 044	15 199 538	791 062	217	791 279	530 381	58	530 439	15 459 175	1 203	15 460 378
90909	0	1 170	1 170	11 939	32 835	44 774	11 937	28 842	40 779	2	5 163	5 165
91202	689	0	689	29	0	29	29	0	29	689	0	689
91203	1 372	0	1 372	49	0	49	47	0	47	1 374	0	1 374
91207	37	0	37	2	0	2	3	0	3	36	0	36
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91416	0	0	0	71 528 914	0	71 528 914	71 528 914	0	71 528 914	0	0	0
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91501	725 488	0	725 488	19 524	0	19 524	18 093	0	18 093	726 919	0	726 919
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	272 834	83 585	356 419	64 847	5 311	70 158	34 011	3 949	37 960	303 670	84 947	388 617
91704	43 479	163	43 642	0	3	3	0	9	9	43 479	157	43 636
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	390 445	174	390 619	0	3	3	0	9	9	390 445	168	390 613
91803	2 552	566	3 118	0	9	9	0	26	26	2 552	549	3 101
99998	36 381 675	0	36 381 675	3 221 458	0	3 221 458	4 401 186	0	4 401 186	35 201 947	0	35 201 947
Пассив
91003	0	0	0	24 314	0	24 314	24 314	0	24 314	0	0	0
91004	0	0	0	19 891	0	19 891	19 891	0	19 891	0	0	0
91311	1 798 871	2 721 485	4 520 356	9 309	144 365	153 674	0	50 060	50 060	1 789 562	2 627 180	4 416 742
91312	19 037 612	4 830 607	23 868 219	1 262 737	327 775	1 590 512	990 121	87 911	1 078 032	18 764 996	4 590 743	23 355 739
91314	0	0	0	103 996	0	103 996	103 996	0	103 996	0	0	0
91315	2 150 095	1 746 918	3 897 013	15 657	92 662	108 319	24 651	32 193	56 844	2 159 089	1 686 449	3 845 538
91316	0	7 687	7 687	0	759 203	759 203	0	758 686	758 686	0	7 170	7 170
91317	2 499 657	290 608	2 790 265	1 327 391	295 743	1 623 134	1 059 025	8 745	1 067 770	2 231 291	3 610	2 234 901
91507	1 295 100	703	1 295 803	18 105	37	18 142	61 852	12	61 864	1 338 847	678	1 339 525
91508	2 332	0	2 332	1	0	1	1	0	1	2 332	0	2 332
99999	60 111 349	0	60 111 349	85 458 589	0	85 458 589	83 440 511	0	83 440 511	58 093 271	0	58 093 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	390 643	6 248 966	6 639 609	78 467 849	145 041 669	223 509 518	75 778 550	144 098 313	219 876 863	3 079 942	7 192 322	10 272 264
93002	960 278	8 920	969 198	3 767 533	0	3 767 533	4 727 811	8 920	4 736 731	0	0	0
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93302	0	44 577	44 577	0	171	171	0	44 748	44 748	0	0	0
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93502	0	0	0	0	280 154	280 154	0	280 154	280 154	0	0	0
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Пассив
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96002	0	962 950	962 950	0	4 742 621	4 742 621	0	3 779 671	3 779 671	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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98030	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
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98050	0	0	321 606 235,0000	0	0	642 844 334,0000	0	0	631 185 372,0000	0	0	309 947 273,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 487 779,0000	0	0	1 487 779,0000	0	0	0,0000
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