Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 724	0	4 724	297	0	297	1 940	0	1 940	3 081	0	3 081
20202	22 497	145 019	167 516	212 266	233 592	445 858	180 777	205 672	386 449	53 986	172 939	226 925
20207	3 982	24 020	28 002	42 284	120 504	162 788	42 080	115 554	157 634	4 186	28 970	33 156
20208	6 253	450	6 703	30 560	637	31 197	31 769	901	32 670	5 044	186	5 230
20209	0	0	0	28 720	57 881	86 601	28 720	57 881	86 601	0	0	0
30102	364 137	0	364 137	17 977 995	0	17 977 995	18 172 748	0	18 172 748	169 384	0	169 384
30110	421 207	972 972	1 394 179	467 546	471 368	938 914	479 237	928 628	1 407 865	409 516	515 712	925 228
30114	0	1 694 306	1 694 306	0	21 983 733	21 983 733	0	23 335 180	23 335 180	0	342 859	342 859
30118	0	1 358	1 358	0	117	117	0	95	95	0	1 380	1 380
30202	60 308	0	60 308	0	0	0	3 991	0	3 991	56 317	0	56 317
30204	26 141	0	26 141	1 288	0	1 288	0	0	0	27 429	0	27 429
30213	1 380	1 785	3 165	3 600	27	3 627	3 415	64	3 479	1 565	1 748	3 313
30233	51	9	60	40 642	407	41 049	40 602	408	41 010	91	8	99
30402	23	0	23	909 234	0	909 234	908 478	0	908 478	779	0	779
30404	0	0	0	908 528	0	908 528	908 528	0	908 528	0	0	0
30409	0	0	0	810 203	0	810 203	810 203	0	810 203	0	0	0
30602	362 484	36	362 520	354 509	1	354 510	353 796	5	353 801	363 197	32	363 229
31903	400 000	0	400 000	2 090 000	0	2 090 000	1 970 000	0	1 970 000	520 000	0	520 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	12 359 184	12 359 184	0	12 359 184	12 359 184	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 326 197	3 326 197	0	2 205 966	2 205 966	0	1 120 231	1 120 231
32201	0	4 514	4 514	0	83	83	0	195	195	0	4 402	4 402
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	111 526	0	111 526	192 039	0	192 039	215 650	0	215 650	87 915	0	87 915
45204	6 000	0	6 000	15 250	0	15 250	6 000	0	6 000	15 250	0	15 250
45205	16 000	0	16 000	700	0	700	0	0	0	16 700	0	16 700
45206	1 120 944	0	1 120 944	130 053	0	130 053	68 000	0	68 000	1 182 997	0	1 182 997
45207	581 716	1	581 717	1 901	0	1 901	36 031	0	36 031	547 586	1	547 587
45208	776 488	99 292	875 780	0	1 827	1 827	495	4 296	4 791	775 993	96 823	872 816
45307	52 500	0	52 500	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0
45503	0	0	0	50	0	50	13	0	13	37	0	37
45504	18 750	0	18 750	0	0	0	18 750	0	18 750	0	0	0
45505	73 300	9 610	82 910	0	141	141	4 272	334	4 606	69 028	9 417	78 445
45506	266 207	83 819	350 026	680	1 501	2 181	16 168	4 276	20 444	250 719	81 044	331 763
45507	77 159	17 208	94 367	5 641	317	5 958	71 570	811	72 381	11 230	16 714	27 944
45509	629	3 054	3 683	821	4 336	5 157	838	5 487	6 325	612	1 903	2 515
45704	0	6 169	6 169	0	114	114	0	267	267	0	6 016	6 016
45812	12 300	1 954	14 254	45 331	37	45 368	57 631	85	57 716	0	1 906	1 906
45815	869	8 428	9 297	81 410	943	82 353	81 410	383	81 793	869	8 988	9 857
45915	1 178	1 857	3 035	3	34	37	891	80	971	290	1 811	2 101
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 540	258 324	261 864	5 626 137	48 120	5 674 257	5 626 142	52 238	5 678 380	3 535	254 206	257 741
47408	0	0	0	37 320 312	36 227 240	73 547 552	37 320 312	36 227 240	73 547 552	0	0	0
47423	278	0	278	15 161	44 222	59 383	15 203	44 216	59 419	236	6	242
47427	12 391	130	12 521	32 339	420	32 759	32 839	436	33 275	11 891	114	12 005
50104	86 790	0	86 790	544	0	544	0	0	0	87 334	0	87 334
50105	100 636	0	100 636	711	0	711	0	0	0	101 347	0	101 347
50116	2 556 981	0	2 556 981	832 200	0	832 200	97 118	0	97 118	3 292 063	0	3 292 063
50121	75	0	75	9 147	0	9 147	75	0	75	9 147	0	9 147
50205	0	253 835	253 835	0	6 200	6 200	0	10 982	10 982	0	249 053	249 053
50221	0	0	0	0	5 657	5 657	0	0	0	0	5 657	5 657
50606	12 553	0	12 553	58 220	0	58 220	0	0	0	70 773	0	70 773
50621	0	0	0	3 680	0	3 680	0	0	0	3 680	0	3 680
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	1 218	0	1 218	257	0	257	0	0	0	1 475	0	1 475
50905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
51402	0	0	0	20 390	0	20 390	0	0	0	20 390	0	20 390
51403	186 890	0	186 890	277 480	0	277 480	187 483	0	187 483	276 887	0	276 887
51405	143 552	22 788	166 340	69	126	195	143 621	22 914	166 535	0	0	0
60302	14 780	0	14 780	72	0	72	5 000	0	5 000	9 852	0	9 852
60306	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
60308	76	457	533	201	6	207	176	19	195	101	444	545
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	2 679	0	2 679	4 297	0	4 297	3 556	0	3 556	3 420	0	3 420
60314	158	49	207	158	23	181	158	28	186	158	44	202
60323	109	0	109	208	0	208	205	0	205	112	0	112
60401	26 094	0	26 094	388	0	388	37	0	37	26 445	0	26 445
60701	188	0	188	458	0	458	458	0	458	188	0	188
61002	247	0	247	38	0	38	38	0	38	247	0	247
61008	330	0	330	240	0	240	97	0	97	473	0	473
61009	647	0	647	400	0	400	145	0	145	902	0	902
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	149 250	0	149 250	149 250	0	149 250	0	0	0
61210	0	0	0	451 845	0	451 845	451 845	0	451 845	0	0	0
61403	8 871	61	8 932	231	10	241	1 194	23	1 217	7 908	48	7 956
70606	4 849 273	0	4 849 273	425 466	0	425 466	0	0	0	5 274 739	0	5 274 739
70607	10 442	0	10 442	872	0	872	8 831	0	8 831	2 483	0	2 483
70608	3 572 554	0	3 572 554	170 355	0	170 355	0	0	0	3 742 909	0	3 742 909
70609	1 250	0	1 250	129	0	129	0	0	0	1 379	0	1 379
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	13 000	0	13 000	4 969	0	4 969	0	0	0	17 969	0	17 969
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	1 218	0	1 218	0	0	0	5 914	0	5 914	7 132	0	7 132
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	399	399	0	28	28	0	35	35	0	406	406
30111	0	146 256	146 256	0	6 328	6 328	0	2 692	2 692	0	142 620	142 620
30126	7 862	0	7 862	9 010	0	9 010	25 371	0	25 371	24 223	0	24 223
30226	50	0	50	9	0	9	6	0	6	47	0	47
30232	550	150	700	19 522	17 028	36 550	19 524	17 143	36 667	552	265	817
30408	0	0	0	97 351	0	97 351	97 351	0	97 351	0	0	0
30601	48	0	48	63	0	63	63	0	63	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	948	0	948	41	0	41	17	0	17	924	0	924
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	4 451	6 801	11 252	49	295	344	3	131	134	4 405	6 637	11 042
40602	20	0	20	829	0	829	830	0	830	21	0	21
40603	674	0	674	592	0	592	1 648	0	1 648	1 730	0	1 730
40701	8 564	1 012	9 576	21 058 002	14 571	21 072 573	21 089 292	14 483	21 103 775	39 854	924	40 778
40702	6 019 276	56 511	6 075 787	7 838 027	280 883	8 118 910	7 669 597	278 765	7 948 362	5 850 846	54 393	5 905 239
40703	80 276	1 179	81 455	74 584	2 538	77 122	71 058	1 789	72 847	76 750	430	77 180
40802	4 339	1 573	5 912	61 005	4 192	65 197	60 073	2 651	62 724	3 407	32	3 439
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 917	226 687	228 604	11 285 623	702 091	11 987 714	11 286 459	663 933	11 950 392	2 753	188 529	191 282
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	53 811	53 586	107 397	222 876	58 181	281 057	215 353	52 235	267 588	46 288	47 640	93 928
40820	1 739	4 123	5 862	1 111	829	1 940	976	582	1 558	1 604	3 876	5 480
40905	55	0	55	57	0	57	57	0	57	55	0	55
40909	0	0	0	6	252	258	6	252	258	0	0	0
40910	0	0	0	15	15	30	15	15	30	0	0	0
40911	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
40912	0	0	0	125	215	340	125	215	340	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
41506	140 000	180 553	320 553	0	7 811	7 811	0	3 323	3 323	140 000	176 065	316 065
42103	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	5 716	11 147	16 863	221 780	196 008	417 788	232 711	191 210	423 921	16 647	6 349	22 996
42303	18 915	4 154	23 069	120	180	300	166	90	256	18 961	4 064	23 025
42304	5 496	2 675	8 171	154	91	245	606	39	645	5 948	2 623	8 571
42305	6 469	69 348	75 817	1 106	3 850	4 956	1 120	13 248	14 368	6 483	78 746	85 229
42306	422 748	1 833 488	2 256 236	22 592	241 091	263 683	161 333	136 013	297 346	561 489	1 728 410	2 289 899
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	110	0	110	13	0	13	21	0	21	118	0	118
42601	97	12	109	0	0	0	0	0	0	97	12	109
42606	0	29 093	29 093	0	929	929	0	3 225	3 225	0	31 389	31 389
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	694 636	0	694 636	60 864	0	60 864	149 476	0	149 476	783 248	0	783 248
45315	44 625	0	44 625	44 625	0	44 625	0	0	0	0	0	0
45515	132 528	0	132 528	55 899	0	55 899	1 720	0	1 720	78 349	0	78 349
45818	18 433	0	18 433	96 914	0	96 914	87 748	0	87 748	9 267	0	9 267
45918	2 127	0	2 127	647	0	647	33	0	33	1 513	0	1 513
47403	0	0	0	907 644	0	907 644	907 644	0	907 644	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 131	4 131	0	4 131	4 131	0	0	0
47407	0	0	0	36 840 531	36 632 006	73 472 537	36 840 531	36 632 006	73 472 537	0	0	0
47411	20 520	8 213	28 733	2 805	11 650	14 455	5 400	12 462	17 862	23 115	9 025	32 140
47416	11	0	11	3 092	47	3 139	4 023	48	4 071	942	1	943
47422	9	0	9	835	58 118	58 953	854	58 118	58 972	28	0	28
47425	19 818	0	19 818	31 395	0	31 395	32 177	0	32 177	20 600	0	20 600
47426	24 843	11 484	36 327	5 071	502	5 573	5 624	1 488	7 112	25 396	12 470	37 866
50120	35 799	0	35 799	13 081	0	13 081	780	0	780	23 498	0	23 498
50220	0	1 893	1 893	0	1 928	1 928	0	35	35	0	0	0
50620	6 082	0	6 082	636	0	636	91	0	91	5 537	0	5 537
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	2 832	0	2 832	13	0	13	262	0	262	3 081	0	3 081
60301	378	0	378	1 896	13	1 909	1 759	13	1 772	241	0	241
60305	0	0	0	8 860	0	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0
60309	0	0	0	49	12	61	49	12	61	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60324	110	0	110	69	0	69	0	0	0	41	0	41
60601	12 900	0	12 900	37	0	37	366	0	366	13 229	0	13 229
61304	274	0	274	25	0	25	33	0	33	282	0	282
70601	4 837 367	0	4 837 367	0	0	0	449 104	0	449 104	5 286 471	0	5 286 471
70602	10 439	0	10 439	75	0	75	17 713	0	17 713	28 077	0	28 077
70603	3 617 496	0	3 617 496	0	0	0	151 116	0	151 116	3 768 612	0	3 768 612
70604	1 235	0	1 235	0	0	0	145	0	145	1 380	0	1 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	316	0	316	391	0	391	707	0	707	0	0	0
90902	253 113	0	253 113	19 388	15 557	34 945	5 841	295	6 136	266 660	15 262	281 922
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 011 998	121 660	1 133 658	6 395	2 663	9 058	441 506	5 355	446 861	576 887	118 968	695 855
91417	198 257	0	198 257	0	0	0	0	0	0	198 257	0	198 257
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	42 220	5 261	47 481	28 056	3 157	31 213	19 745	2 846	22 591	50 531	5 572	56 103
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
99998	2 333 678	0	2 333 678	535 936	0	535 936	589 781	0	589 781	2 279 833	0	2 279 833
Пассив
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	2 134 679	70 536	2 205 215	192 735	2 995	195 730	86 065	1 273	87 338	2 028 009	68 814	2 096 823
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	15 075	210	15 285	2 501	9	2 510	0	5	5	12 574	206	12 780
91317	41 053	20 313	61 366	385 374	6 169	391 543	441 467	6 758	448 225	97 146	20 902	118 048
91507	2 602	0	2 602	0	0	0	370	0	370	2 972	0	2 972
99999	1 634 227	0	1 634 227	476 294	0	476 294	76 079	0	76 079	1 234 012	0	1 234 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 420 275	37 405	1 457 680	19 728 835	5 790 379	25 519 214	20 919 657	5 531 409	26 451 066	229 453	296 375	525 828
93002	115 759	571 752	687 511	6 238 368	11 214 121	17 452 489	5 926 607	11 712 513	17 639 120	427 520	73 360	500 880
93201	0	0	0	810 279	0	810 279	810 279	0	810 279	0	0	0
93801	498	0	498	43 903	0	43 903	38 860	0	38 860	5 541	0	5 541
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	37 402	1 420 352	1 457 754	6 225 661	21 046 412	27 272 073	6 481 937	19 857 878	26 339 815	293 678	231 818	525 496
96002	571 790	115 905	687 695	11 657 654	5 985 461	17 643 115	11 158 499	6 300 251	17 458 750	72 635	430 695	503 330
96801	240	0	240	32 766	0	32 766	35 949	0	35 949	3 423	0	3 423
97001	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	33,0000	0	0	22,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	156 451 609,0000	0	0	5 580 516,0000	0	0	860 035,0000	0	0	161 172 090,0000
Пассив
98040	0	0	10 493 694,0000	0	0	760 035,0000	0	0	84 500,0000	0	0	9 818 159,0000
98050	0	0	145 957 937,0000	0	0	100 022,0000	0	0	5 496 049,0000	0	0	151 353 964,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	844 535,0000	0	0	844 535,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?