Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 002	0	7 002	3 879	0	3 879	5 606	0	5 606	5 275	0	5 275
20202	7 205	5 558	12 763	375 366	262 126	637 492	359 962	255 854	615 816	22 609	11 830	34 439
20206	87 894	75 121	163 015	295 509	313 161	608 670	293 360	310 739	604 099	90 043	77 543	167 586
20208	491	0	491	2 391	0	2 391	2 162	0	2 162	720	0	720
20209	0	0	0	159 001	20 286	179 287	159 001	20 286	179 287	0	0	0
30102	9 845	0	9 845	1 402 825	0	1 402 825	1 400 162	0	1 400 162	12 508	0	12 508
30110	727	3 655	4 382	44 856	80 421	125 277	44 014	79 869	123 883	1 569	4 207	5 776
30202	7 681	0	7 681	521	0	521	0	0	0	8 202	0	8 202
30204	4 915	0	4 915	528	0	528	0	0	0	5 443	0	5 443
30233	976	0	976	1 774	0	1 774	2 419	0	2 419	331	0	331
30602	28	0	28	358 360	0	358 360	358 361	0	358 361	27	0	27
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
32004	13 000	18 055	31 055	10 000	17 784	27 784	13 000	18 410	31 410	10 000	17 429	27 429
32201	0	481	481	0	246	246	0	30	30	0	697	697
45204	15 900	0	15 900	1 200	0	1 200	15 900	0	15 900	1 200	0	1 200
45205	15 235	0	15 235	17 700	0	17 700	11 085	0	11 085	21 850	0	21 850
45206	308 531	34 343	342 874	164 985	51 711	216 696	41 530	26 936	68 466	431 986	59 118	491 104
45207	334 232	69 180	403 412	90 000	35 419	125 419	127 432	3 261	130 693	296 800	101 338	398 138
45208	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	3 196	602	3 798	4 408	11	4 419	88	32	120	7 516	581	8 097
45506	10 160	0	10 160	2 499	0	2 499	1 279	0	1 279	11 380	0	11 380
45507	260	0	260	0	5 190	5 190	10	22	32	250	5 168	5 418
45704	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	4 607	0	4 607	393	0	393
45815	2 083	0	2 083	201	0	201	5	0	5	2 279	0	2 279
45915	396	0	396	0	7	7	0	0	0	396	7	403
47105	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47404	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
47408	0	0	0	3 890 190	3 870 728	7 760 918	3 890 190	3 870 728	7 760 918	0	0	0
47423	157	0	157	10 384	37	10 421	10 515	37	10 552	26	0	26
47427	19	23	42	329	716	1 045	326	703	1 029	22	36	58
50705	0	0	0	259 625	0	259 625	259 625	0	259 625	0	0	0
50706	1 899	0	1 899	261 809	0	261 809	263 689	0	263 689	19	0	19
50718	24 365	0	24 365	520 315	0	520 315	521 431	0	521 431	23 249	0	23 249
50721	1 026	0	1 026	147	0	147	1 173	0	1 173	0	0	0
60302	10 513	0	10 513	430	0	430	2 030	0	2 030	8 913	0	8 913
60306	8	0	8	3 627	0	3 627	3 633	0	3 633	2	0	2
60308	1 095	431	1 526	2 809	8	2 817	2 329	23	2 352	1 575	416	1 991
60310	3 906	21	3 927	850	63	913	997	22	1 019	3 759	62	3 821
60312	14 415	0	14 415	6 547	0	6 547	7 518	0	7 518	13 444	0	13 444
60314	0	0	0	0	413	413	0	184	184	0	229	229
60401	202 930	0	202 930	129	0	129	0	0	0	203 059	0	203 059
60701	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	3	0	3	79	0	79	78	0	78	4	0	4
61009	22	0	22	650	0	650	656	0	656	16	0	16
61011	87 012	0	87 012	0	0	0	0	0	0	87 012	0	87 012
61209	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
61210	0	0	0	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	0	0	0
61403	1 594	0	1 594	23	0	23	13	0	13	1 604	0	1 604
70606	517 501	0	517 501	170 458	0	170 458	103	0	103	687 856	0	687 856
70608	292 796	0	292 796	16 368	0	16 368	0	0	0	309 164	0	309 164
70611	1 157	0	1 157	1 936	0	1 936	0	0	0	3 093	0	3 093
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	1 026	0	1 026	1 173	0	1 173	147	0	147	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	70 738	0	70 738	0	0	0	0	0	0	70 738	0	70 738
30232	0	0	0	1 059	329	1 388	1 059	329	1 388	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	581 000	0	581 000	531 000	0	531 000	0	0	0
31303	0	0	0	139 000	0	139 000	178 000	0	178 000	39 000	0	39 000
31304	13 000	0	13 000	38 000	0	38 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31307	0	30 092	30 092	0	27 741	27 741	0	554	554	0	2 905	2 905
31308	0	24 411	24 411	0	1 296	1 296	0	449	449	0	23 564	23 564
31502	14 654	0	14 654	278 971	0	278 971	264 317	0	264 317	0	0	0
31503	0	0	0	62 608	0	62 608	77 529	0	77 529	14 921	0	14 921
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	58 200	38	58 238	0	2	2	2 679	1	2 680	60 879	37	60 916
40701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40702	42 774	1 021	43 795	2 102 294	124 250	2 226 544	2 103 420	124 018	2 227 438	43 900	789	44 689
40703	37 309	179	37 488	23 620	170	23 790	41 041	2 973	44 014	54 730	2 982	57 712
40802	12 189	2 021	14 210	31 654	162	31 816	28 976	1 182	30 158	9 511	3 041	12 552
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	77	19	96	0	0	0	0	0	0	77	19	96
40817	4 257	5 903	10 160	25 708	6 710	32 418	24 836	6 608	31 444	3 385	5 801	9 186
40820	19	0	19	78	0	78	61	0	61	2	0	2
40905	15	0	15	341	0	341	330	0	330	4	0	4
40909	0	1	1	58	85	143	58	84	142	0	0	0
40910	0	51	51	0	99	99	0	48	48	0	0	0
40911	46	0	46	11 632	0	11 632	12 144	0	12 144	558	0	558
40912	0	0	0	381	2 190	2 571	381	2 287	2 668	0	97	97
40913	0	0	0	576	7 614	8 190	576	7 790	8 366	0	176	176
42105	2 064	0	2 064	1 067	0	1 067	1 003	0	1 003	2 000	0	2 000
42301	4 817	278	5 095	3 597	211	3 808	478	140	618	1 698	207	1 905
42302	4 497	12 688	17 185	11 070	11 850	22 920	9 109	1 477	10 586	2 536	2 315	4 851
42303	29 254	12 978	42 232	15 553	8 347	23 900	42 129	22 382	64 511	55 830	27 013	82 843
42304	21 182	13 175	34 357	5 118	4 744	9 862	21 761	17 087	38 848	37 825	25 518	63 343
42305	96 467	129 766	226 233	6 297	40 371	46 668	47 392	39 729	87 121	137 562	129 124	266 686
42306	137 139	46 698	183 837	5 035	5 854	10 889	45 477	52 948	98 425	177 581	93 792	271 373
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	22	0	22	3	0	3	2	0	2	21	0	21
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42603	0	601	601	0	21	21	0	17	17	0	597	597
42604	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42605	1 024	460	1 484	0	24	24	0	8	8	1 024	444	1 468
42606	634	473	1 107	0	16	16	0	6	6	634	463	1 097
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	28 388	0	28 388	94 475	0	94 475	84 636	0	84 636	18 549	0	18 549
45515	6 144	0	6 144	4 209	0	4 209	4 940	0	4 940	6 875	0	6 875
45715	0	0	0	20	0	20	220	0	220	200	0	200
45818	2 013	0	2 013	2 163	0	2 163	2 822	0	2 822	2 672	0	2 672
45918	378	0	378	0	0	0	19	0	19	397	0	397
47405	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
47407	0	0	0	3 873 749	3 890 956	7 764 705	3 873 749	3 890 956	7 764 705	0	0	0
47411	5 747	2 140	7 887	2 547	1 149	3 696	4 756	2 040	6 796	7 956	3 031	10 987
47416	0	47	47	508	47	555	574	0	574	66	0	66
47422	12	68	80	1 040	7 717	8 757	1 089	8 158	9 247	61	509	570
47425	4 787	0	4 787	45 304	0	45 304	42 619	0	42 619	2 102	0	2 102
47426	7	0	7	3	0	3	26	0	26	30	0	30
50720	7 002	0	7 002	5 606	0	5 606	3 879	0	3 879	5 275	0	5 275
60301	2 366	0	2 366	5 198	0	5 198	3 982	0	3 982	1 150	0	1 150
60305	1 018	0	1 018	5 441	0	5 441	5 913	0	5 913	1 490	0	1 490
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	285	0	285	764	0	764	811	0	811	332	0	332
60322	4	0	4	416	0	416	416	0	416	4	0	4
60324	534	0	534	15	0	15	0	0	0	519	0	519
60601	18 069	0	18 069	0	0	0	682	0	682	18 751	0	18 751
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	12 905	1 559	14 464	12 905	1 559	14 464	0	0	0
61304	104	0	104	20	0	20	18	0	18	102	0	102
70601	523 755	0	523 755	1	0	1	177 342	0	177 342	701 096	0	701 096
70603	289 475	0	289 475	0	0	0	18 075	0	18 075	307 550	0	307 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 130	0	16 130	17	0	17	2	0	2	16 145	0	16 145
90902	60 338	0	60 338	2 329	0	2 329	306	0	306	62 361	0	62 361
91202	25	0	25	2	0	2	10	0	10	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	176 675	0	176 675	0	0	0	0	0	0	176 675	0	176 675
91414	83 735	59 888	143 623	2 158	65 382	67 540	272	4 713	4 985	85 621	120 557	206 178
91417	0	0	0	0	26 410	26 410	0	266	266	0	26 144	26 144
91604	669	0	669	137	0	137	29	0	29	777	0	777
91803	684	365	1 049	0	7	7	0	20	20	684	352	1 036
99998	2 404 041	0	2 404 041	630 509	0	630 509	908 579	0	908 579	2 125 971	0	2 125 971
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91312	2 267 422	0	2 267 422	441 207	0	441 207	201 777	0	201 777	2 027 992	0	2 027 992
91315	3 230	3 009	6 239	0	160	160	0	56	56	3 230	2 905	6 135
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	74 635	22 306	96 941	360 808	105 353	466 161	298 614	105 654	404 268	12 441	22 607	35 048
91507	31 939	0	31 939	4	0	4	23 361	0	23 361	55 296	0	55 296
99999	398 524	0	398 524	5 615	0	5 615	96 440	0	96 440	489 349	0	489 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	531 424	194 468	725 892	1 345 705	2 381 470	3 727 175	1 877 129	2 531 367	4 408 496	0	44 571	44 571
93801	223	0	223	14 025	0	14 025	14 248	0	14 248	0	0	0
Пассив
96001	620 792	105 323	726 115	2 956 244	1 455 328	4 411 572	2 379 976	1 350 005	3 729 981	44 524	0	44 524
96801	0	0	0	13 872	0	13 872	13 919	0	13 919	47	0	47
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 281 903,0000	0	0	175 732 472,0000	0	0	194 155 811,0000	0	0	1 858 564,0000
Пассив
98050	0	0	20 281 903,0000	0	0	194 155 811,0000	0	0	175 732 472,0000	0	0	1 858 564,0000

Страница была полезной?