Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 239	0	1 239	0	0	0	564	0	564	675	0	675
20202	60 681	26 091	86 772	643 829	35 359	679 188	651 703	38 180	689 883	52 807	23 270	76 077
20207	7 166	2 519	9 685	17 799	1 059	18 858	13 655	767	14 422	11 310	2 811	14 121
20208	58 600	0	58 600	449 100	0	449 100	442 500	0	442 500	65 200	0	65 200
20209	0	0	0	573 626	33 585	607 211	573 626	33 585	607 211	0	0	0
30102	127 856	0	127 856	7 562 363	0	7 562 363	7 575 617	0	7 575 617	114 602	0	114 602
30110	35 261	16 581	51 842	243 253	19 005	262 258	235 588	11 429	247 017	42 926	24 157	67 083
30114	0	30 879	30 879	0	828	828	0	11 549	11 549	0	20 158	20 158
30202	12 572	0	12 572	0	0	0	74	0	74	12 498	0	12 498
30204	790	0	790	0	0	0	46	0	46	744	0	744
30221	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
30402	414	0	414	6 708 483	0	6 708 483	6 708 002	0	6 708 002	895	0	895
30404	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
30409	0	0	0	109 751	0	109 751	109 751	0	109 751	0	0	0
31901	348 000	0	348 000	2 943 000	0	2 943 000	2 926 000	0	2 926 000	365 000	0	365 000
31903	540 000	0	540 000	2 830 000	0	2 830 000	2 860 000	0	2 860 000	510 000	0	510 000
31904	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0	128 000	0	128 000
32010	0	301	301	0	5	5	0	16	16	0	290	290
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45107	19 314	0	19 314	0	0	0	2 373	0	2 373	16 941	0	16 941
45108	13 050	0	13 050	0	0	0	608	0	608	12 442	0	12 442
45201	17 499	0	17 499	17 178	0	17 178	20 985	0	20 985	13 692	0	13 692
45203	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
45205	7 969	0	7 969	0	0	0	7 969	0	7 969	0	0	0
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	17 215	0	17 215	52 785	0	52 785
45207	38 000	0	38 000	0	0	0	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000
45505	4 237	0	4 237	100	0	100	1 112	0	1 112	3 225	0	3 225
45506	4 256	0	4 256	0	0	0	283	0	283	3 973	0	3 973
45507	7 165	0	7 165	0	0	0	150	0	150	7 015	0	7 015
45509	805	0	805	1 895	0	1 895	2 045	0	2 045	655	0	655
45812	60 055	0	60 055	9 773	0	9 773	9 665	0	9 665	60 163	0	60 163
45815	182	0	182	9	0	9	6	0	6	185	0	185
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	110 804	0	110 804	110 804	0	110 804	0	0	0
47408	0	0	0	177 512	11 135	188 647	177 512	11 135	188 647	0	0	0
47423	1 918	9	1 927	309 998	76	310 074	310 219	76	310 295	1 697	9	1 706
47427	1 996	0	1 996	7 479	1	7 480	7 561	1	7 562	1 914	0	1 914
47801	21 160	0	21 160	666	0	666	135	0	135	21 691	0	21 691
47802	83 965	0	83 965	0	0	0	1 906	0	1 906	82 059	0	82 059
50106	137 078	0	137 078	1 311	0	1 311	2 204	0	2 204	136 185	0	136 185
50121	649	0	649	238	0	238	249	0	249	638	0	638
50207	41 238	0	41 238	340	0	340	0	0	0	41 578	0	41 578
50208	30 599	0	30 599	338	0	338	0	0	0	30 937	0	30 937
50221	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
50305	66 317	0	66 317	358	0	358	1 053	0	1 053	65 622	0	65 622
51404	195 743	0	195 743	1 831	0	1 831	59 213	0	59 213	138 361	0	138 361
51405	65 493	0	65 493	110 885	0	110 885	0	0	0	176 378	0	176 378
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 710	0	6 710	75	0	75	3 950	0	3 950	2 835	0	2 835
60308	18	0	18	134	0	134	140	0	140	12	0	12
60310	2	0	2	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	2	0	2
60312	307	0	307	7 149	0	7 149	6 435	0	6 435	1 021	0	1 021
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	267	0	267	79	0	79	83	0	83	263	0	263
60401	38 172	0	38 172	0	0	0	0	0	0	38 172	0	38 172
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	33	0	33	18	0	18	15	0	15
61008	406	0	406	321	0	321	313	0	313	414	0	414
61009	0	0	0	97	0	97	88	0	88	9	0	9
61011	2 924	0	2 924	1	0	1	1 283	0	1 283	1 642	0	1 642
61209	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61210	0	0	0	59 352	0	59 352	59 352	0	59 352	0	0	0
61212	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
61403	1 484	0	1 484	162	0	162	389	0	389	1 257	0	1 257
70606	254 056	0	254 056	23 995	0	23 995	367	0	367	277 684	0	277 684
70608	116 080	0	116 080	4 380	0	4 380	0	0	0	120 460	0	120 460
70611	1 330	0	1 330	3 948	0	3 948	0	0	0	5 278	0	5 278
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10603	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	11	15	26	77 201	1	77 202	77 200	0	77 200	10	14	24
30232	22 706	0	22 706	540 475	5 254	545 729	541 872	5 254	547 126	24 103	0	24 103
30408	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
30601	15	0	15	122 649	0	122 649	123 001	0	123 001	367	0	367
40502	233	0	233	601	0	601	543	0	543	175	0	175
40602	372 860	1 517	374 377	9 466 405	81	9 466 486	9 461 776	29	9 461 805	368 231	1 465	369 696
40701	45 237	0	45 237	95 353	0	95 353	87 325	0	87 325	37 209	0	37 209
40702	421 828	2 327	424 155	2 952 014	6 851	2 958 865	3 024 168	6 654	3 030 822	493 982	2 130	496 112
40703	26 208	0	26 208	9 739	0	9 739	9 269	0	9 269	25 738	0	25 738
40802	354	0	354	4 837	0	4 837	4 889	0	4 889	406	0	406
40817	357 444	12 781	370 225	551 447	2 261	553 708	591 032	689	591 721	397 029	11 209	408 238
40820	8	0	8	92	0	92	99	0	99	15	0	15
40901	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400
40905	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
40909	0	0	0	65	56	121	65	56	121	0	0	0
40910	0	0	0	46	17	63	46	17	63	0	0	0
40911	29	0	29	4 346	0	4 346	4 590	0	4 590	273	0	273
40912	0	0	0	242	251	493	242	251	493	0	0	0
40913	0	0	0	542	155	697	542	155	697	0	0	0
41806	301 445	0	301 445	145 835	0	145 835	114 931	0	114 931	270 541	0	270 541
42106	57 219	0	57 219	152 225	0	152 225	177 560	0	177 560	82 554	0	82 554
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	5 083	4 090	9 173	6 126	1 600	7 726	4 758	1 459	6 217	3 715	3 949	7 664
42304	693	0	693	303	0	303	288	0	288	678	0	678
42305	25 477	6 254	31 731	2 756	454	3 210	4 739	1 023	5 762	27 460	6 823	34 283
42306	54 983	46 040	101 023	3 226	8 524	11 750	5 190	5 795	10 985	56 947	43 311	100 258
42309	123	0	123	20	0	20	26	0	26	129	0	129
45115	3 693	0	3 693	254	0	254	0	0	0	3 439	0	3 439
45215	9 038	0	9 038	5 876	0	5 876	2 977	0	2 977	6 139	0	6 139
45515	496	0	496	190	0	190	173	0	173	479	0	479
45818	18 904	0	18 904	79	0	79	2 030	0	2 030	20 855	0	20 855
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	180 487	8 082	188 569	180 487	8 082	188 569	0	0	0
47411	3 556	1 719	5 275	424	390	814	673	248	921	3 805	1 577	5 382
47416	872	0	872	43 268	0	43 268	43 192	0	43 192	796	0	796
47422	100	24	124	1 543	427	1 970	1 919	403	2 322	476	0	476
47425	5 956	0	5 956	5 789	0	5 789	482	0	482	649	0	649
47426	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531
50220	1 239	0	1 239	564	0	564	0	0	0	675	0	675
52304	721	0	721	150	0	150	0	0	0	571	0	571
52406	692	0	692	200	0	200	150	0	150	642	0	642
60301	715	0	715	5 989	0	5 989	5 641	0	5 641	367	0	367
60305	3 550	0	3 550	9 667	0	9 667	6 147	0	6 147	30	0	30
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	79	0	79	397	0	397	362	0	362	44	0	44
60311	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60322	36	0	36	554	0	554	601	0	601	83	0	83
60601	26 831	0	26 831	0	0	0	297	0	297	27 128	0	27 128
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	265 394	0	265 394	0	0	0	35 138	0	35 138	300 532	0	300 532
70602	10 019	0	10 019	249	0	249	238	0	238	10 008	0	10 008
70603	122 934	0	122 934	0	0	0	4 365	0	4 365	127 299	0	127 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	488 451	0	488 451	31 973	0	31 973	37 595	0	37 595	482 829	0	482 829
90902	104 952	0	104 952	1 181	0	1 181	10 699	0	10 699	95 434	0	95 434
91202	728	0	728	0	0	0	151	0	151	577	0	577
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	424 128	0	424 128	111	0	111	81 894	0	81 894	342 345	0	342 345
91418	238 280	0	238 280	0	0	0	5 345	0	5 345	232 935	0	232 935
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	2 696	0	2 696	1 567	0	1 567	1 522	0	1 522	2 741	0	2 741
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 169 438	0	1 169 438	52 730	0	52 730	206 279	0	206 279	1 015 889	0	1 015 889
Пассив
91311	86 295	0	86 295	150	0	150	5 262	0	5 262	91 407	0	91 407
91312	854 817	0	854 817	112 306	0	112 306	3 916	0	3 916	746 427	0	746 427
91315	720	0	720	149	0	149	0	0	0	571	0	571
91317	66 136	270	66 406	93 661	12	93 673	43 547	4	43 551	16 022	262	16 284
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	1 283 198	0	1 283 198	137 205	0	137 205	34 831	0	34 831	1 180 824	0	1 180 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	28 486 172,0000	0	0	180 604 834,0000	0	0	180 606 875,0000	0	0	28 484 131,0000
Пассив
98040	0	0	28 216 647,0000	0	0	180 606 875,0000	0	0	180 604 834,0000	0	0	28 214 606,0000
98050	0	0	269 549,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	269 553,0000

Страница была полезной?