Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	781 144	11 314	792 458	1 968 946	265 285	2 234 231	2 450 171	183 125	2 633 296	299 919	93 474	393 393
20207	0	0	0	59 598	8 767	68 365	59 598	8 767	68 365	0	0	0
20208	29 021	0	29 021	125 312	27	125 339	128 742	7	128 749	25 591	20	25 611
20209	2 200	0	2 200	1 610 561	134 392	1 744 953	1 612 761	134 392	1 747 153	0	0	0
30102	344 080	0	344 080	50 977 378	0	50 977 378	50 923 696	0	50 923 696	397 762	0	397 762
30110	26 902	127 511	154 413	79 454	1 590 101	1 669 555	79 305	1 444 221	1 523 526	27 051	273 391	300 442
30202	16 891	0	16 891	2 237	0	2 237	0	0	0	19 128	0	19 128
30204	2 389	0	2 389	383	0	383	0	0	0	2 772	0	2 772
30210	1 400	0	1 400	41 301	0	41 301	40 701	0	40 701	2 000	0	2 000
30221	2 200	3 912	6 112	101 279	30 434	131 713	103 479	24 586	128 065	0	9 760	9 760
30233	9	0	9	170 924	1 790	172 714	170 927	1 790	172 717	6	0	6
30302	19 383	4	19 387	14 561	4 223	18 784	24 409	4 224	28 633	9 535	3	9 538
30402	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
30602	248 184	0	248 184	141 728	0	141 728	194 590	0	194 590	195 322	0	195 322
45106	0	63 194	63 194	0	1 163	1 163	0	3 355	3 355	0	61 002	61 002
45201	38 986	0	38 986	39 314	0	39 314	39 898	0	39 898	38 402	0	38 402
45204	2 750	0	2 750	1 000	0	1 000	750	0	750	3 000	0	3 000
45205	3 000	0	3 000	2 220	0	2 220	1 000	0	1 000	4 220	0	4 220
45206	162 286	22 003	184 289	4 000	286	4 286	5 886	755	6 641	160 400	21 534	181 934
45207	75 581	0	75 581	0	0	0	3 007	0	3 007	72 574	0	72 574
45208	15 322	0	15 322	0	0	0	2 510	0	2 510	12 812	0	12 812
45307	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45401	2 507	0	2 507	1 972	0	1 972	4 177	0	4 177	302	0	302
45403	160	0	160	200	0	200	360	0	360	0	0	0
45405	1 760	0	1 760	0	0	0	1 200	0	1 200	560	0	560
45406	15 613	0	15 613	2 700	0	2 700	872	0	872	17 441	0	17 441
45407	1 050	0	1 050	800	0	800	175	0	175	1 675	0	1 675
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	23 383	0	23 383	2 626	0	2 626	1 765	0	1 765	24 244	0	24 244
45505	234 961	0	234 961	8 654	0	8 654	5 336	0	5 336	238 279	0	238 279
45506	186 760	0	186 760	21 433	0	21 433	14 299	0	14 299	193 894	0	193 894
45507	49 118	1 444	50 562	229	25	254	1 842	220	2 062	47 505	1 249	48 754
45509	453 512	0	453 512	175 809	0	175 809	110 704	0	110 704	518 617	0	518 617
45603	210 000	0	210 000	5 000	0	5 000	210 000	0	210 000	5 000	0	5 000
45604	155 000	48 148	203 148	0	388	388	0	36 916	36 916	155 000	11 620	166 620
45811	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	18 218	0	18 218	2 933	0	2 933	610	0	610	20 541	0	20 541
45815	12 218	0	12 218	1 546	0	1 546	876	0	876	12 888	0	12 888
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	37	0	37	84	0	84	2	0	2	119	0	119
45915	600	0	600	185	0	185	59	0	59	726	0	726
47408	0	0	0	1 121 409	1 112 671	2 234 080	1 121 409	1 112 671	2 234 080	0	0	0
47423	977	903	1 880	188 955	400	189 355	188 839	432	189 271	1 093	871	1 964
47427	18 203	4 238	22 441	21 737	1 276	23 013	21 148	4 349	25 497	18 792	1 165	19 957
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	385 700	0	385 700	194 360	0	194 360	0	0	0	580 060	0	580 060
50621	72 052	0	72 052	0	0	0	19 902	0	19 902	52 150	0	52 150
52503	13 076	0	13 076	279	0	279	2 286	0	2 286	11 069	0	11 069
60302	1 071	0	1 071	139	0	139	217	0	217	993	0	993
60306	1 613	0	1 613	1 987	0	1 987	1 859	0	1 859	1 741	0	1 741
60308	70	0	70	134	0	134	149	0	149	55	0	55
60310	277	0	277	1 246	0	1 246	1 398	0	1 398	125	0	125
60312	6 708	0	6 708	7 945	0	7 945	9 410	0	9 410	5 243	0	5 243
60323	50	0	50	17	0	17	0	0	0	67	0	67
60401	292 234	0	292 234	652	0	652	0	0	0	292 886	0	292 886
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	10 702	0	10 702	1 748	0	1 748	827	0	827	11 623	0	11 623
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	13	0	13	84	0	84	85	0	85	12	0	12
61009	62	0	62	799	0	799	122	0	122	739	0	739
61010	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	242	0	242	186	0	186	1 401	0	1 401
70606	1 278 991	0	1 278 991	61 967	0	61 967	586	0	586	1 340 372	0	1 340 372
70607	0	0	0	14 567	0	14 567	3 444	0	3 444	11 123	0	11 123
70608	266 033	0	266 033	23 474	0	23 474	0	0	0	289 507	0	289 507
70611	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	55 106	0	55 106	0	0	0	0	0	0	55 106	0	55 106
30126	871	0	871	549	0	549	866	0	866	1 188	0	1 188
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30226	9	0	9	30	0	30	27	0	27	6	0	6
30232	5	0	5	171 548	1 776	173 324	171 558	1 776	173 334	15	0	15
30301	19 383	4	19 387	24 409	4 224	28 633	14 561	4 223	18 784	9 535	3	9 538
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	2 482	0	2 482	529	0	529	0	0	0	1 953	0	1 953
40502	84	0	84	102	0	102	36	0	36	18	0	18
40603	1 817	0	1 817	1 631	0	1 631	594	0	594	780	0	780
40701	933 544	0	933 544	188 886 895	210 833	189 097 728	188 397 433	210 999	188 608 432	444 082	166	444 248
40702	458 527	1 615	460 142	14 502 626	20 603	14 523 229	14 512 007	20 235	14 532 242	467 908	1 247	469 155
40703	6 025	0	6 025	10 802	0	10 802	10 014	0	10 014	5 237	0	5 237
40802	20 875	0	20 875	151 702	0	151 702	150 234	0	150 234	19 407	0	19 407
40807	36 428	0	36 428	66 148 419	929 419	67 077 838	66 156 673	929 419	67 086 092	44 682	0	44 682
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	217 701	29 042	246 743	918 934	94 607	1 013 541	808 239	283 075	1 091 314	107 006	217 510	324 516
40820	239	245	484	758	285	1 043	1 779	3 070	4 849	1 260	3 030	4 290
40905	47	0	47	603	0	603	606	0	606	50	0	50
40906	0	0	0	563 575	0	563 575	563 575	0	563 575	0	0	0
40909	0	0	0	189	326	515	189	326	515	0	0	0
40910	0	0	0	1	53	54	1	53	54	0	0	0
40911	80	0	80	313 781	0	313 781	313 731	0	313 731	30	0	30
40912	0	0	0	327	1 137	1 464	327	1 137	1 464	0	0	0
40913	0	0	0	4	1 165	1 169	4	1 165	1 169	0	0	0
42001	20 134	0	20 134	24 982	0	24 982	23 095	0	23 095	18 247	0	18 247
42005	200	0	200	110	0	110	0	0	0	90	0	90
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000
42105	96 000	0	96 000	0	0	0	15 000	0	15 000	111 000	0	111 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	89 243	89 268	178 511	12 888	18 484	31 372	113 343	9 416	122 759	189 698	80 200	269 898
42303	5 731	7 553	13 284	1 821	5 104	6 925	1 788	3 265	5 053	5 698	5 714	11 412
42304	8 341	8 431	16 772	1 770	1 538	3 308	2 405	4 186	6 591	8 976	11 079	20 055
42305	122 790	98 105	220 895	95 660	11 253	106 913	109 366	16 064	125 430	136 496	102 916	239 412
42306	96 493	48 972	145 465	31 156	7 472	38 628	29 061	11 367	40 428	94 398	52 867	147 265
42601	3 263	18	3 281	0	1	1	37	0	37	3 300	17	3 317
42603	0	128	128	0	5	5	0	2	2	0	125	125
42605	100	0	100	0	10	10	0	521	521	100	511	611
42606	0	1 432	1 432	0	60	60	0	55	55	0	1 427	1 427
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	32 387	0	32 387	5 744	0	5 744	9 571	0	9 571	36 214	0	36 214
45315	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
45415	1 945	0	1 945	927	0	927	780	0	780	1 798	0	1 798
45515	59 052	0	59 052	6 174	0	6 174	10 507	0	10 507	63 385	0	63 385
45615	56 536	0	56 536	45 185	0	45 185	0	0	0	11 351	0	11 351
45818	24 632	0	24 632	570	0	570	4 026	0	4 026	28 088	0	28 088
45918	501	0	501	5	0	5	48	0	48	544	0	544
47407	0	0	0	1 110 785	1 122 886	2 233 671	1 110 785	1 122 886	2 233 671	0	0	0
47411	201	0	201	4 440	2 333	6 773	4 345	2 333	6 678	106	0	106
47416	201	0	201	128 929	0	128 929	130 354	0	130 354	1 626	0	1 626
47422	837	190	1 027	180 595	2 518	183 113	180 800	2 519	183 319	1 042	191	1 233
47425	40 119	0	40 119	6 587	0	6 587	6 636	0	6 636	40 168	0	40 168
47426	277	0	277	1 636	0	1 636	1 907	0	1 907	548	0	548
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	0	0	0	14 567	0	14 567	14 567	0	14 567
52301	0	0	0	23 530	0	23 530	31 749	0	31 749	8 219	0	8 219
52304	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
52306	196 503	0	196 503	16 859	0	16 859	0	0	0	179 644	0	179 644
52307	25 780	0	25 780	14 890	0	14 890	0	0	0	10 890	0	10 890
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	2 067	0	2 067	3 680	0	3 680	1 917	0	1 917	304	0	304
60305	6	0	6	4 648	0	4 648	4 700	0	4 700	58	0	58
60309	53	0	53	224	0	224	226	0	226	55	0	55
60311	1 816	0	1 816	2 337	0	2 337	1 341	0	1 341	820	0	820
60322	1 000 342	0	1 000 342	1 002 368	0	1 002 368	2 368	0	2 368	342	0	342
60324	1 410	0	1 410	884	0	884	5	0	5	531	0	531
60601	19 220	0	19 220	0	0	0	929	0	929	20 149	0	20 149
61304	426	0	426	100	0	100	115	0	115	441	0	441
70601	1 257 060	0	1 257 060	2	0	2	102 554	0	102 554	1 359 612	0	1 359 612
70602	38 697	0	38 697	23 347	0	23 347	0	0	0	15 350	0	15 350
70603	266 568	0	266 568	0	0	0	23 493	0	23 493	290 061	0	290 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 228	0	3 228	2 687	0	2 687	2 499	0	2 499	3 416	0	3 416
90902	107 968	0	107 968	6 497	0	6 497	7 039	0	7 039	107 426	0	107 426
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	853 946	0	853 946	18 010	0	18 010	21 239	0	21 239	850 717	0	850 717
91501	164 261	0	164 261	0	0	0	0	0	0	164 261	0	164 261
91502	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
91604	7 025	0	7 025	1 942	0	1 942	1 231	0	1 231	7 736	0	7 736
91704	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	1 956 219	0	1 956 219	1 032 420	0	1 032 420	1 069 071	0	1 069 071	1 919 568	0	1 919 568
Пассив
91003	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
91004	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91311	405 140	0	405 140	101 686	0	101 686	19 544	0	19 544	322 998	0	322 998
91312	597 176	0	597 176	32 656	0	32 656	11 883	0	11 883	576 403	0	576 403
91315	55 737	0	55 737	0	0	0	0	0	0	55 737	0	55 737
91317	873 710	0	873 710	931 878	0	931 878	997 139	0	997 139	938 971	0	938 971
91507	24 390	0	24 390	230	0	230	1 234	0	1 234	25 394	0	25 394
91508	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
99999	1 138 246	0	1 138 246	31 656	0	31 656	28 783	0	28 783	1 135 373	0	1 135 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	137 284 690,0000	0	0	11 796,0000	0	0	10 076,0000	0	0	137 286 410,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	31 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 720,0000	0	0	33 220,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	10 076,0000	0	0	10 076,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?