Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 319	18 627	41 946	161 959	73 782	235 741	154 707	37 069	191 776	30 571	55 340	85 911
20209	0	0	0	15 000	17 679	32 679	15 000	17 679	32 679	0	0	0
30102	63 357	0	63 357	1 397 805	0	1 397 805	1 414 664	0	1 414 664	46 498	0	46 498
30110	386	24 040	24 426	2 503	117 656	120 159	1 992	127 660	129 652	897	14 036	14 933
30114	0	56 849	56 849	0	109 803	109 803	0	148 892	148 892	0	17 760	17 760
30202	1 330	0	1 330	0	0	0	71	0	71	1 259	0	1 259
30204	1 303	0	1 303	0	0	0	349	0	349	954	0	954
30213	55	0	55	0	0	0	8	0	8	47	0	47
30221	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30233	4	0	4	2 583	1 408	3 991	2 587	1 408	3 995	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	284 000	0	284 000	324 000	0	324 000	0	0	0
32003	0	0	0	302 000	0	302 000	272 000	0	272 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	5 938	0	5 938	0	0	0	0	0	0	5 938	0	5 938
45203	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	1 370	0	1 370	1 903	0	1 903	0	0	0	3 273	0	3 273
45205	23 759	0	23 759	56 830	0	56 830	13 493	0	13 493	67 096	0	67 096
45206	105 000	0	105 000	43 376	0	43 376	16 900	0	16 900	131 476	0	131 476
45207	91 982	0	91 982	15 000	0	15 000	0	0	0	106 982	0	106 982
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	23	0	23	29	0	29	28	0	28	24	0	24
45504	3 579	0	3 579	5 904	0	5 904	3 515	0	3 515	5 968	0	5 968
45505	15 341	5 994	21 335	1 681	110	1 791	1 523	317	1 840	15 499	5 787	21 286
45506	4 572	0	4 572	509	0	509	524	0	524	4 557	0	4 557
45507	6 444	0	6 444	0	0	0	20	0	20	6 424	0	6 424
45604	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	5 329	0	5 329	0	0	0	261	0	261	5 068	0	5 068
45912	1 157	0	1 157	1 128	0	1 128	1 211	0	1 211	1 074	0	1 074
45915	376	0	376	1	0	1	23	0	23	354	0	354
47402	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0
47404	0	0	0	53 273	85 344	138 617	53 273	85 344	138 617	0	0	0
47408	0	0	0	89 348	15 241	104 589	89 348	15 241	104 589	0	0	0
47423	1 074	1 499	2 573	50 612	26 726	77 338	50 623	26 767	77 390	1 063	1 458	2 521
47427	10 715	114	10 829	7 641	62	7 703	7 441	7	7 448	10 915	169	11 084
47803	96 012	0	96 012	4 558	0	4 558	5 346	0	5 346	95 224	0	95 224
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51501	52 416	0	52 416	661	0	661	21 169	0	21 169	31 908	0	31 908
60302	4 714	0	4 714	28	0	28	98	0	98	4 644	0	4 644
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	25	0	25	34	0	34	51	0	51	8	0	8
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	852	0	852	2 224	0	2 224	2 104	0	2 104	972	0	972
60323	1 945	0	1 945	45	0	45	0	0	0	1 990	0	1 990
60401	6 794	0	6 794	620	0	620	0	0	0	7 414	0	7 414
60701	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	69	0	69	68	0	68	3	0	3
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	21 179	0	21 179	21 179	0	21 179	0	0	0
61212	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
61403	895	51	946	38	0	38	62	18	80	871	33	904
70606	382 600	0	382 600	73 095	0	73 095	0	0	0	455 695	0	455 695
70608	330 309	0	330 309	7 144	0	7 144	0	0	0	337 453	0	337 453
70611	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	4	12	16	80 001	17 452	97 453	80 000	17 452	97 452	3	12	15
30226	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
31304	0	18 056	18 056	0	18 410	18 410	0	17 783	17 783	0	17 429	17 429
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	5 488	0	5 488	218 362	0	218 362	224 053	0	224 053	11 179	0	11 179
40702	93 980	20 790	114 770	852 802	113 381	966 183	888 848	107 202	996 050	130 026	14 611	144 637
40703	947	0	947	1 828	0	1 828	3 039	0	3 039	2 158	0	2 158
40802	12 907	680	13 587	36 112	48	36 160	34 793	762	35 555	11 588	1 394	12 982
40807	14 527	11 545	26 072	17 291	2 124	19 415	16 997	191	17 188	14 233	9 612	23 845
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	248	681	0	13	13	0	5	5	433	240	673
40820	0	93	93	0	5	5	0	2	2	0	90	90
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40911	0	0	0	56 099	598	56 697	56 099	598	56 697	0	0	0
40912	0	0	0	88	251	339	88	251	339	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 642	4 642	0	4 642	4 642	0	0	0
42301	89	686	775	0	35	35	0	12	12	89	663	752
42309	135	0	135	18	0	18	15	0	15	132	0	132
42506	0	48 148	48 148	0	2 556	2 556	0	886	886	0	46 478	46 478
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
45215	18 481	0	18 481	31 768	0	31 768	35 478	0	35 478	22 191	0	22 191
45515	5 601	0	5 601	1 362	0	1 362	1 463	0	1 463	5 702	0	5 702
45818	35 123	0	35 123	88	0	88	8	0	8	35 043	0	35 043
45918	1 439	0	1 439	374	0	374	363	0	363	1 428	0	1 428
47401	390	0	390	12 445	0	12 445	12 104	0	12 104	49	0	49
47403	0	0	0	85 382	53 486	138 868	85 382	53 486	138 868	0	0	0
47407	0	0	0	15 222	89 465	104 687	15 222	89 465	104 687	0	0	0
47416	685	0	685	3 120	31 094	34 214	2 476	31 094	33 570	41	0	41
47422	85	0	85	6 785	185	6 970	6 766	239	7 005	66	54	120
47425	10 280	0	10 280	22 838	0	22 838	22 981	0	22 981	10 423	0	10 423
47426	0	266	266	0	141	141	0	225	225	0	350	350
47804	87 788	0	87 788	6 696	0	6 696	6 334	0	6 334	87 426	0	87 426
51510	500	0	500	200	0	200	0	0	0	300	0	300
60301	617	0	617	1 423	0	1 423	806	0	806	0	0	0
60305	1 610	0	1 610	5 325	0	5 325	3 715	0	3 715	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
60311	92	0	92	810	0	810	781	0	781	63	0	63
60324	1 164	0	1 164	27	0	27	129	0	129	1 266	0	1 266
60601	5 721	0	5 721	0	0	0	45	0	45	5 766	0	5 766
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61304	614	0	614	8	0	8	112	0	112	718	0	718
70601	383 797	0	383 797	0	0	0	73 399	0	73 399	457 196	0	457 196
70603	330 383	0	330 383	0	0	0	7 103	0	7 103	337 486	0	337 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113	0	113	2 117	0	2 117	2 098	0	2 098	132	0	132
90902	75 577	0	75 577	12 059	0	12 059	95	0	95	87 541	0	87 541
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	492 641	48 147	540 788	228 449	886	229 335	86 418	2 555	88 973	634 672	46 478	681 150
91418	108 196	0	108 196	6 235	0	6 235	7 229	0	7 229	107 202	0	107 202
91604	19 345	0	19 345	2 565	0	2 565	117	0	117	21 793	0	21 793
91704	4 466	3	4 469	0	0	0	0	1	1	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	724 543	0	724 543	274 828	0	274 828	134 005	0	134 005	865 366	0	865 366
Пассив
91312	641 788	0	641 788	27 500	0	27 500	152 100	0	152 100	766 388	0	766 388
91315	1 905	0	1 905	0	74	74	40	7 336	7 376	1 945	7 262	9 207
91316	246	0	246	70 361	0	70 361	99 500	0	99 500	29 385	0	29 385
91317	68 388	0	68 388	36 071	0	36 071	15 853	0	15 853	48 170	0	48 170
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	802 905	0	802 905	98 513	0	98 513	252 311	0	252 311	956 703	0	956 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 505	1 505	47 450	12 492	59 942	47 450	13 997	61 447	0	0	0
93801	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
Пассив
96001	1 502	0	1 502	13 983	47 683	61 666	12 481	47 683	60 164	0	0	0
96801	3	0	3	180	0	180	177	0	177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 873,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	888 871,0000

Страница была полезной?