Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 356	0	13 356	889	0	889	880	0	880	13 365	0	13 365
20202	41 863	50 597	92 460	1 436 647	276 783	1 713 430	1 447 042	245 381	1 692 423	31 468	81 999	113 467
20207	1 160	1 695	2 855	6 749	6 720	13 469	7 909	8 415	16 324	0	0	0
20208	54 032	0	54 032	193 044	0	193 044	191 653	0	191 653	55 423	0	55 423
20209	4 454	0	4 454	947 780	216 626	1 164 406	926 533	216 626	1 143 159	25 701	0	25 701
30102	79 580	0	79 580	3 907 683	0	3 907 683	3 927 479	0	3 927 479	59 784	0	59 784
30110	10 440	425 058	435 498	171 068	1 422 077	1 593 145	157 637	1 262 601	1 420 238	23 871	584 534	608 405
30114	0	105 220	105 220	0	266 882	266 882	0	269 300	269 300	0	102 802	102 802
30202	23 675	0	23 675	0	0	0	1 386	0	1 386	22 289	0	22 289
30204	10 206	0	10 206	0	0	0	514	0	514	9 692	0	9 692
30213	6 777	0	6 777	2 352	0	2 352	4 193	0	4 193	4 936	0	4 936
30233	700	76	776	515 114	4 675	519 789	515 095	4 673	519 768	719	78	797
30402	28 824	0	28 824	1 285 866	0	1 285 866	1 256 573	0	1 256 573	58 117	0	58 117
30404	0	0	0	1 536 292	0	1 536 292	1 536 292	0	1 536 292	0	0	0
30409	0	0	0	468 938	0	468 938	468 938	0	468 938	0	0	0
30602	48	5 429	5 477	1	857	858	0	359	359	49	5 927	5 976
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32306	0	79	79	0	1	1	0	2	2	0	78	78
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45204	0	0	0	196 000	95 229	291 229	0	2 273	2 273	196 000	92 956	288 956
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45207	2 046 165	544 392	2 590 557	697 258	9 946	707 204	26 331	28 644	54 975	2 717 092	525 694	3 242 786
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70610	22 850	0	22 850	5	0	5	0	0	0	22 855	0	22 855
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Пассив
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10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
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30220	0	11 134	11 134	0	200 826	200 826	0	190 143	190 143	0	451	451
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40807	26 798	17 053	43 851	168 807	799	169 606	163 218	283	163 501	21 209	16 537	37 746
40817	280 523	652	281 175	434 960	3 577	438 537	415 433	3 607	419 040	260 996	682	261 678
40820	30	183	213	0	7	7	0	2	2	30	178	208
40901	0	0	0	126 474	0	126 474	126 474	0	126 474	0	0	0
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40906	2 514	0	2 514	72 031	0	72 031	73 798	0	73 798	4 281	0	4 281
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42301	13 477	7 287	20 764	108 671	19 954	128 625	109 479	18 269	127 748	14 285	5 602	19 887
42303	3 875	0	3 875	2 476	155	2 631	1 572	155	1 727	2 971	0	2 971
42304	164 060	42 595	206 655	41 605	1 858	43 463	34 980	1 589	36 569	157 435	42 326	199 761
42305	562 217	208 549	770 766	25 899	15 530	41 429	74 187	54 249	128 436	610 505	247 268	857 773
42306	47 551	33 580	81 131	45 210	17 491	62 701	1 353	11 989	13 342	3 694	28 078	31 772
42307	13 592	0	13 592	2 768	0	2 768	2 167	0	2 167	12 991	0	12 991
42310	593	0	593	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	593	0	593
42506	0	510 615	510 615	0	27 102	27 102	0	9 397	9 397	0	492 910	492 910
42507	347 425	182 541	529 966	0	9 688	9 688	0	3 359	3 359	347 425	176 212	523 637
42601	225	1	226	0	0	0	0	0	0	225	1	226
42604	494	0	494	0	0	0	19	0	19	513	0	513
44007	0	60 184	60 184	0	3 194	3 194	0	1 108	1 108	0	58 098	58 098
45215	1 951 516	0	1 951 516	283 621	0	283 621	310 192	0	310 192	1 978 087	0	1 978 087
45415	4 077	0	4 077	39	0	39	630	0	630	4 668	0	4 668
45515	356 168	0	356 168	17 310	0	17 310	12 578	0	12 578	351 436	0	351 436
45818	27 889	0	27 889	448	0	448	5 254	0	5 254	32 695	0	32 695
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47008	3 143	0	3 143	8 234	0	8 234	8 325	0	8 325	3 234	0	3 234
47403	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
47407	0	0	0	1 767 676	3 076 928	4 844 604	1 767 676	3 076 928	4 844 604	0	0	0
47409	0	77 892	77 892	0	2 672	2 672	0	1 010	1 010	0	76 230	76 230
47411	12 113	1 760	13 873	6 628	974	7 602	6 127	1 696	7 823	11 612	2 482	14 094
47416	1 661	0	1 661	66 764	0	66 764	65 187	0	65 187	84	0	84
47422	434 130	19	434 149	4 566	1 802	6 368	4 762	1 783	6 545	434 326	0	434 326
47425	216 544	0	216 544	425 927	0	425 927	444 955	0	444 955	235 572	0	235 572
47426	3 033	15 138	18 171	3 719	1 137	4 856	2 523	3 674	6 197	1 837	17 675	19 512
47804	2 160	0	2 160	65	0	65	0	0	0	2 095	0	2 095
50120	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0
50319	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50407	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
50408	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	108 922	0	108 922	8 569	0	8 569	5 722	0	5 722	106 075	0	106 075
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	13 356	0	13 356	880	0	880	888	0	888	13 364	0	13 364
51410	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
51510	7 389	0	7 389	4 708	0	4 708	600	0	600	3 281	0	3 281
52301	130 495	0	130 495	205 034	0	205 034	222 847	0	222 847	148 308	0	148 308
52303	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52304	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52305	554 416	0	554 416	171 541	0	171 541	158 000	0	158 000	540 875	0	540 875
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	4 735	0	4 735	890	0	890	796	0	796	4 641	0	4 641
52501	19 843	0	19 843	6 697	0	6 697	5 709	0	5 709	18 855	0	18 855
60301	972	0	972	6 573	0	6 573	6 280	0	6 280	679	0	679
60305	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	481	0	481	628	0	628	211	0	211	64	0	64
60311	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
60313	0	34	34	0	35	35	0	34	34	0	33	33
60322	1	0	1	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	1	0	1
60324	1 686	0	1 686	69	0	69	91	0	91	1 708	0	1 708
60601	45 743	0	45 743	226	0	226	396	0	396	45 913	0	45 913
61304	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
70601	5 067 304	0	5 067 304	2 991	0	2 991	845 656	0	845 656	5 909 969	0	5 909 969
70602	41 863	0	41 863	6 596	0	6 596	9 448	0	9 448	44 715	0	44 715
70603	2 474 301	0	2 474 301	0	0	0	95 121	0	95 121	2 569 422	0	2 569 422
70605	28 522	0	28 522	0	0	0	14 745	0	14 745	43 267	0	43 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	2	0	2	1	0	1	42	0	42
80801	194	45	239	41	1	42	52	2	54	183	44	227
80901	9	0	9	55	0	55	55	0	55	9	0	9
81001	2 626	0	2 626	54	0	54	40	0	40	2 640	0	2 640
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
85401	20	0	20	41	0	41	43	0	43	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	10 863	113 127	100 000	990	100 990	100 000	1 355	101 355	102 264	10 498	112 762
90901	53	0	53	71 798	0	71 798	71 741	0	71 741	110	0	110
90902	1 067 944	49 181	1 117 125	260 344	905	261 249	29 483	2 610	32 093	1 298 805	47 476	1 346 281
90907	623	0	623	2 791	0	2 791	403	0	403	3 011	0	3 011
90908	0	77 892	77 892	0	1 010	1 010	0	2 672	2 672	0	76 230	76 230
91007	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91008	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	16	0	16	20	0	20	21	0	21	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91220	0	1 512	1 512	853	10	863	853	1 376	2 229	0	146	146
91411	194 000	0	194 000	291 000	0	291 000	194 000	0	194 000	291 000	0	291 000
91412	161 452	0	161 452	0	0	0	161 452	0	161 452	0	0	0
91414	6 974 117	3 123 475	10 097 592	158 596	457 015	615 611	227	121 999	122 226	7 132 486	3 458 491	10 590 977
91418	7 789	0	7 789	0	0	0	310	0	310	7 479	0	7 479
91501	3 844	0	3 844	1	0	1	0	0	0	3 845	0	3 845
91604	107 559	31 238	138 797	52 077	9 395	61 472	43 236	9 011	52 247	116 400	31 622	148 022
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
99998	14 549 022	0	14 549 022	2 251 196	0	2 251 196	2 200 684	0	2 200 684	14 599 534	0	14 599 534
Пассив
91311	482 944	10 863	493 807	123 969	1 355	125 324	186 006	990	186 996	544 981	10 498	555 479
91312	12 308 821	497 854	12 806 675	853 438	27 994	881 432	1 054 709	101 259	1 155 968	12 510 092	571 119	13 081 211
91314	10 153	0	10 153	37 161	0	37 161	35 687	0	35 687	8 679	0	8 679
91315	402 519	18 450	420 969	319 474	963	320 437	158 000	335	158 335	241 045	17 822	258 867
91316	236 242	1 347	237 589	305 552	46	305 598	187 551	17	187 568	118 241	1 318	119 559
91317	577 711	1 108	578 819	527 933	2 999	530 932	523 817	3 024	526 841	573 595	1 133	574 728
91507	748	0	748	0	0	0	1	0	1	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	11 916 779	0	11 916 779	736 419	0	736 419	1 402 474	0	1 402 474	12 582 834	0	12 582 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	176 563	2 278 858	2 455 421	176 563	2 060 992	2 237 555	0	217 866	217 866
93309	0	0	0	0	74	74	0	56	56	0	18	18
93801	7	0	7	12 994	0	12 994	12 948	0	12 948	53	0	53
95002	0	95	95	0	763	763	0	858	858	0	0	0
95005	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 970 633	258 094	2 228 727	2 188 536	258 094	2 446 630	217 903	0	217 903
96309	0	95	95	0	1 069	1 069	0	974	974	0	0	0
96801	7	0	7	7 760	0	7 760	7 769	0	7 769	16	0	16
97102	0	0	0	0	56	56	0	74	74	0	18	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	24,0000	0	0	36,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	1 278 707 432,0000	0	0	202 717 540,0000	0	0	180 878 408,0000	0	0	1 300 546 564,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	1 002 583 761,0000	0	0	175 911 541,0000	0	0	199 907 068,0000	0	0	1 026 579 288,0000
98050	0	0	198 229 834,0000	0	0	4 817 473,0000	0	0	2 799 907,0000	0	0	196 212 268,0000
98055	0	0	75 428 447,0000	0	0	5 329,0000	0	0	10 594,0000	0	0	75 433 712,0000
98065	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	2 465 466,0000	0	0	144 110,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000

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