Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 088	9 688	18 776	210 268	75 110	285 378	211 786	74 073	285 859	7 570	10 725	18 295
20207	95	0	95	4 923	0	4 923	4 933	0	4 933	85	0	85
20208	1 045	0	1 045	3 488	0	3 488	3 415	0	3 415	1 118	0	1 118
20209	1 104	527	1 631	114 004	20 704	134 708	112 606	20 443	133 049	2 502	788	3 290
30102	35 465	0	35 465	3 043 616	0	3 043 616	3 068 319	0	3 068 319	10 762	0	10 762
30110	1 741	13 807	15 548	104 776	933 497	1 038 273	103 983	944 752	1 048 735	2 534	2 552	5 086
30202	3 779	0	3 779	508	0	508	0	0	0	4 287	0	4 287
30204	876	0	876	38	0	38	0	0	0	914	0	914
30213	996	0	996	1 930	0	1 930	1 849	0	1 849	1 077	0	1 077
30233	432	0	432	5 615	60	5 675	5 714	60	5 774	333	0	333
30302	110 691	88 869	199 560	421 972	58 182	480 154	289 690	46 060	335 750	242 973	100 991	343 964
30602	49	71	120	149 418	23 278	172 696	149 002	19 522	168 524	465	3 827	4 292
32002	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32108	0	752	752	0	14	14	0	40	40	0	726	726
45106	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45107	0	0	0	18 240	0	18 240	0	0	0	18 240	0	18 240
45201	99	0	99	438	0	438	388	0	388	149	0	149
45206	160 545	0	160 545	96 940	0	96 940	42 400	0	42 400	215 085	0	215 085
45207	11 461	0	11 461	0	0	0	848	0	848	10 613	0	10 613
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45305	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 125	0	1 125	1 000	0	1 000	647	0	647	1 478	0	1 478
45506	11 920	0	11 920	2 320	0	2 320	470	0	470	13 770	0	13 770
45507	5 189	0	5 189	501	0	501	68	0	68	5 622	0	5 622
45509	67	0	67	109	0	109	114	0	114	62	0	62
45812	23 228	0	23 228	142	0	142	395	0	395	22 975	0	22 975
45814	1 294	0	1 294	0	0	0	3	0	3	1 291	0	1 291
45815	2 435	0	2 435	0	0	0	143	0	143	2 292	0	2 292
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	218	0	218	21	0	21	18	0	18	221	0	221
47408	0	0	0	655 772	943 638	1 599 410	655 772	943 638	1 599 410	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	47 795	308	48 103	4 830	8 300	13 130	4 972	1 057	6 029	47 653	7 551	55 204
47427	1 106	0	1 106	3 117	0	3 117	1 341	0	1 341	2 882	0	2 882
50104	10 258	0	10 258	102	0	102	297	0	297	10 063	0	10 063
50105	1 913	0	1 913	16	0	16	0	0	0	1 929	0	1 929
50107	210 796	0	210 796	136 510	0	136 510	57 238	0	57 238	290 068	0	290 068
50121	10 939	0	10 939	10 788	0	10 788	6 946	0	6 946	14 781	0	14 781
50211	0	68 441	68 441	0	21 922	21 922	0	5 914	5 914	0	84 449	84 449
50308	2 594	0	2 594	6	0	6	2 600	0	2 600	0	0	0
50606	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
51501	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
51502	0	0	0	25 618	0	25 618	0	0	0	25 618	0	25 618
51503	10 873	0	10 873	6 338	0	6 338	3 446	0	3 446	13 765	0	13 765
51504	0	0	0	5 288	0	5 288	0	0	0	5 288	0	5 288
51505	2 577	0	2 577	2 035	0	2 035	0	0	0	4 612	0	4 612
60202	135 020	0	135 020	0	0	0	135 010	0	135 010	10	0	10
60302	988	0	988	141	0	141	723	0	723	406	0	406
60306	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	47	0	47	17	0	17
60310	13	0	13	393	0	393	400	0	400	6	0	6
60312	46 857	0	46 857	4 061	0	4 061	4 972	0	4 972	45 946	0	45 946
60323	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60401	97 179	0	97 179	11 071	0	11 071	5 588	0	5 588	102 662	0	102 662
60701	5 505	0	5 505	63	0	63	5 487	0	5 487	81	0	81
61002	98	0	98	44	0	44	121	0	121	21	0	21
61008	509	0	509	144	0	144	430	0	430	223	0	223
61009	446	0	446	136	0	136	409	0	409	173	0	173
61010	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
61011	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
61209	0	0	0	135 028	0	135 028	135 028	0	135 028	0	0	0
61210	0	0	0	110 222	0	110 222	110 222	0	110 222	0	0	0
61403	917	0	917	780	0	780	76	0	76	1 621	0	1 621
70606	176 565	0	176 565	24 662	0	24 662	51	0	51	201 176	0	201 176
70607	1 358	0	1 358	469	0	469	1 677	0	1 677	150	0	150
70608	71 696	0	71 696	13 417	0	13 417	0	0	0	85 113	0	85 113
70611	957	0	957	1 167	0	1 167	0	0	0	2 124	0	2 124
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	9	0	9	401	0	401	392	0	392	0	0	0
30232	11	0	11	2 909	60	2 969	2 914	60	2 974	16	0	16
30301	110 691	88 869	199 560	289 690	46 060	335 750	421 972	58 182	480 154	242 973	100 991	343 964
30607	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
31205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	7 926	7 926	0	7 926	7 926	0	0	0
40701	240 770	0	240 770	514 481	0	514 481	469 248	0	469 248	195 537	0	195 537
40702	29 740	48	29 788	867 458	962	868 420	871 017	961	871 978	33 299	47	33 346
40703	2 879	0	2 879	4 660	0	4 660	2 621	0	2 621	840	0	840
40802	4 813	0	4 813	34 990	0	34 990	32 044	0	32 044	1 867	0	1 867
40807	10 320	0	10 320	689 733	641 464	1 331 197	679 426	641 464	1 320 890	13	0	13
40817	2 526	0	2 526	120 166	0	120 166	121 528	0	121 528	3 888	0	3 888
40820	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
40905	30	0	30	841	0	841	811	0	811	0	0	0
40906	0	0	0	12 224	0	12 224	12 224	0	12 224	0	0	0
40909	2	0	2	633	323	956	631	323	954	0	0	0
40910	0	0	0	10	295	305	10	295	305	0	0	0
40911	321	0	321	10 741	0	10 741	10 864	0	10 864	444	0	444
40912	0	0	0	238	1 229	1 467	238	1 229	1 467	0	0	0
40913	0	0	0	162	309	471	162	309	471	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	6 934	100	7 034	58 693	10 300	68 993	56 821	10 297	67 118	5 062	97	5 159
42303	118	0	118	198	0	198	770	0	770	690	0	690
42304	54 314	35 598	89 912	15 621	6 584	22 205	21 311	3 041	24 352	60 004	32 055	92 059
42305	27 059	5 935	32 994	4 707	569	5 276	10 186	2 152	12 338	32 538	7 518	40 056
42306	175 005	50 313	225 318	11 619	3 522	15 141	52 494	18 725	71 219	215 880	65 516	281 396
42307	317	1	318	141	1	142	135	0	135	311	0	311
42601	0	0	0	10	6 592	6 602	10	6 592	6 602	0	0	0
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	0	0	0	0	0	0	542	0	542	542	0	542
45215	1 582	0	1 582	516	0	516	1 720	0	1 720	2 786	0	2 786
45315	54	0	54	0	0	0	1 079	0	1 079	1 133	0	1 133
45515	2 569	0	2 569	23	0	23	1 377	0	1 377	3 923	0	3 923
45818	24 811	0	24 811	190	0	190	1 127	0	1 127	25 748	0	25 748
45918	246	0	246	0	0	0	146	0	146	392	0	392
47407	0	0	0	671 961	923 885	1 595 846	671 961	923 885	1 595 846	0	0	0
47411	4 129	135	4 264	2 058	9	2 067	1 107	21	1 128	3 178	147	3 325
47412	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47416	26	0	26	801	0	801	867	0	867	92	0	92
47422	35	31	66	224 418	1 069	225 487	224 458	1 069	225 527	75	31	106
47425	4 247	0	4 247	533	0	533	704	0	704	4 418	0	4 418
47426	304	0	304	0	0	0	279	0	279	583	0	583
50120	1 676	0	1 676	2 766	0	2 766	1 445	0	1 445	355	0	355
50219	1 369	0	1 369	81	0	81	401	0	401	1 689	0	1 689
50620	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50719	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850
52305	97 893	0	97 893	0	0	0	9 940	0	9 940	107 833	0	107 833
52306	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394	14 394	0	14 394
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60206	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
60301	1 639	0	1 639	3 806	0	3 806	2 566	0	2 566	399	0	399
60305	1 694	0	1 694	5 864	0	5 864	4 192	0	4 192	22	0	22
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	162	0	162	299	0	299	178	0	178	41	0	41
60322	27	0	27	402	0	402	375	0	375	0	0	0
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60601	7 157	0	7 157	100	0	100	526	0	526	7 583	0	7 583
70601	171 319	0	171 319	0	0	0	27 415	0	27 415	198 734	0	198 734
70602	11 174	0	11 174	7 922	0	7 922	11 882	0	11 882	15 134	0	15 134
70603	77 469	0	77 469	0	0	0	12 561	0	12 561	90 030	0	90 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	0	0	0	57	0	57	53	0	53	4	0	4
90902	227 322	0	227 322	24 372	0	24 372	41 794	0	41 794	209 900	0	209 900
90905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	28 232	0	28 232	553	0	553	0	0	0	28 785	0	28 785
91414	668 375	0	668 375	34 581	0	34 581	1 320	0	1 320	701 636	0	701 636
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	1 365	0	1 365	20	0	20	0	0	0	1 385	0	1 385
91604	11 249	0	11 249	660	0	660	24	0	24	11 885	0	11 885
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	132 486	0	132 486	53 888	0	53 888	39 764	0	39 764	146 610	0	146 610
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	116 320	0	116 320	1 622	0	1 622	7 666	0	7 666	122 364	0	122 364
91316	3 348	0	3 348	36 000	0	36 000	45 000	0	45 000	12 348	0	12 348
91317	5 138	0	5 138	712	0	712	677	0	677	5 103	0	5 103
91507	4 820	0	4 820	885	0	885	0	0	0	3 935	0	3 935
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	981 562	0	981 562	43 191	0	43 191	60 244	0	60 244	998 615	0	998 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	57 931	57 931	0	57 931	57 931	0	0	0
93301	0	0	0	0	128 530	128 530	0	128 530	128 530	0	0	0
93302	0	0	0	2 928	129 453	132 381	0	129 453	129 453	2 928	0	2 928
93303	0	63 370	63 370	0	136 040	136 040	0	130 502	130 502	0	68 908	68 908
93305	180 120	0	180 120	0	0	0	180 120	0	180 120	0	0	0
93801	0	0	0	5 500	0	5 500	4 547	0	4 547	953	0	953
Пассив
96001	0	0	0	57 886	0	57 886	57 886	0	57 886	0	0	0
96301	0	0	0	0	126 804	126 804	0	126 804	126 804	0	0	0
96302	0	0	0	0	128 707	128 707	0	131 612	131 612	0	2 905	2 905
96303	0	63 335	63 335	0	130 289	130 289	0	136 838	136 838	0	69 884	69 884
96505	180 120	0	180 120	180 120	0	180 120	0	0	0	0	0	0
96801	35	0	35	4 548	0	4 548	4 513	0	4 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 603 991,0000	0	0	912 502,0000	0	0	99 288,0000	0	0	3 417 205,0000
Пассив
98050	0	0	2 575 998,0000	0	0	99 288,0000	0	0	912 502,0000	0	0	3 389 212,0000
98070	0	0	27 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 993,0000

Страница была полезной?