Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 108	1 589	20 697	170 981	4 010	174 991	175 068	5 100	180 168	15 021	499	15 520
20207	4 700	160	4 860	103 392	5 962	109 354	102 033	5 807	107 840	6 059	315	6 374
20209	0	0	0	121 661	1 143	122 804	121 661	1 143	122 804	0	0	0
30102	98 067	0	98 067	477 162	0	477 162	488 772	0	488 772	86 457	0	86 457
30110	0	249	249	0	20 329	20 329	0	20 171	20 171	0	407	407
30202	4 341	0	4 341	11	0	11	0	0	0	4 352	0	4 352
30204	9	0	9	21	0	21	0	0	0	30	0	30
30302	6 633	141	6 774	2 321	405	2 726	1 592	43	1 635	7 362	503	7 865
30306	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
31904	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44906	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
44907	7 550	0	7 550	0	0	0	1 260	0	1 260	6 290	0	6 290
45201	5 948	0	5 948	2 059	0	2 059	2 164	0	2 164	5 843	0	5 843
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	173	0	173	635	0	635	808	0	808	0	0	0
45205	858	0	858	1 555	0	1 555	78	0	78	2 335	0	2 335
45206	46 423	0	46 423	10 167	0	10 167	339	0	339	56 251	0	56 251
45207	28 166	0	28 166	16 119	0	16 119	5 812	0	5 812	38 473	0	38 473
45208	19 491	0	19 491	0	0	0	1 603	0	1 603	17 888	0	17 888
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	14 789	0	14 789	100	0	100	109	0	109	14 780	0	14 780
45407	46 819	0	46 819	0	0	0	1 417	0	1 417	45 402	0	45 402
45408	28 591	0	28 591	0	0	0	4 100	0	4 100	24 491	0	24 491
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1 404	0	1 404	460	0	460	243	0	243	1 621	0	1 621
45506	86 187	0	86 187	2 610	0	2 610	4 176	0	4 176	84 621	0	84 621
45507	143 156	0	143 156	285	0	285	1 442	0	1 442	141 999	0	141 999
45812	14 499	0	14 499	0	0	0	137	0	137	14 362	0	14 362
45814	2 251	0	2 251	0	0	0	1	0	1	2 250	0	2 250
45815	4 246	0	4 246	213	0	213	164	0	164	4 295	0	4 295
45912	149	0	149	39	0	39	0	0	0	188	0	188
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	103	0	103	31	0	31	44	0	44	90	0	90
47408	0	0	0	18 373	20 324	38 697	18 373	20 324	38 697	0	0	0
47423	3 247	0	3 247	85 733	199	85 932	86 153	199	86 352	2 827	0	2 827
47427	13 663	0	13 663	3 360	0	3 360	6 928	0	6 928	10 095	0	10 095
60302	657	0	657	301	0	301	333	0	333	625	0	625
60308	0	0	0	188	0	188	177	0	177	11	0	11
60310	38	0	38	166	0	166	149	0	149	55	0	55
60312	666	0	666	2 791	0	2 791	2 479	0	2 479	978	0	978
60323	100	0	100	95	0	95	72	0	72	123	0	123
60401	120 796	0	120 796	0	0	0	0	0	0	120 796	0	120 796
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
61002	74	0	74	76	0	76	44	0	44	106	0	106
61008	609	0	609	974	0	974	767	0	767	816	0	816
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 674	0	2 674	108	0	108	192	0	192	2 590	0	2 590
70606	109 152	0	109 152	11 568	0	11 568	22	0	22	120 698	0	120 698
70608	1 795	0	1 795	170	0	170	0	0	0	1 965	0	1 965
70611	461	0	461	0	0	0	204	0	204	257	0	257
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	2 169	2 024	4 193	2 169	2 024	4 193	0	0	0
30301	6 633	141	6 774	1 592	43	1 635	2 321	405	2 726	7 362	503	7 865
30305	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
40502	1 097	0	1 097	1 539	0	1 539	762	0	762	320	0	320
40602	3 380	0	3 380	12 635	0	12 635	12 749	0	12 749	3 494	0	3 494
40701	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
40702	93 731	846	94 577	411 492	18 438	429 930	401 367	18 409	419 776	83 606	817	84 423
40703	3 928	0	3 928	2 678	0	2 678	3 347	0	3 347	4 597	0	4 597
40802	23 798	0	23 798	84 860	47	84 907	87 017	47	87 064	25 955	0	25 955
40817	1 470	0	1 470	11 450	0	11 450	10 928	0	10 928	948	0	948
40905	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
40909	0	0	0	762	11	773	762	11	773	0	0	0
40910	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40911	0	0	0	24 958	0	24 958	24 958	0	24 958	0	0	0
40912	0	0	0	3 065	371	3 436	3 065	371	3 436	0	0	0
40913	0	0	0	559	6	565	559	6	565	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	11 872	43	11 915	5 434	2	5 436	5 169	1	5 170	11 607	42	11 649
42306	7 660	0	7 660	762	0	762	258	0	258	7 156	0	7 156
42307	420 729	0	420 729	101 710	0	101 710	101 438	0	101 438	420 457	0	420 457
44915	83	0	83	14	0	14	0	0	0	69	0	69
45215	2 413	0	2 413	393	0	393	175	0	175	2 195	0	2 195
45415	1 347	0	1 347	45	0	45	0	0	0	1 302	0	1 302
45515	6 282	0	6 282	192	0	192	1 298	0	1 298	7 388	0	7 388
45818	20 171	0	20 171	136	0	136	185	0	185	20 220	0	20 220
45918	217	0	217	4	0	4	15	0	15	228	0	228
47407	0	0	0	23	38 662	38 685	23	38 662	38 685	0	0	0
47411	153	0	153	64	0	64	1 360	0	1 360	1 449	0	1 449
47416	100	0	100	314	0	314	222	0	222	8	0	8
47422	546	3	549	66 217	2 226	68 443	66 050	2 247	68 297	379	24	403
47425	1 592	0	1 592	376	0	376	153	0	153	1 369	0	1 369
52303	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	255	0	255	1 742	0	1 742	1 491	0	1 491	4	0	4
60305	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60324	56	0	56	1	0	1	18	0	18	73	0	73
60601	16 205	0	16 205	0	0	0	348	0	348	16 553	0	16 553
61301	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
70601	110 293	0	110 293	0	0	0	10 864	0	10 864	121 157	0	121 157
70603	1 751	0	1 751	0	0	0	172	0	172	1 923	0	1 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 481	0	80 481	136	0	136	132	0	132	80 485	0	80 485
90902	316 735	0	316 735	3 245	0	3 245	2 142	0	2 142	317 838	0	317 838
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	778 158	0	778 158	27 307	0	27 307	32 971	0	32 971	772 494	0	772 494
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 954	0	1 954	78	0	78	32	0	32	2 000	0	2 000
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	6 878	0	6 878	0	0	0	2	0	2	6 876	0	6 876
99998	652 880	0	652 880	21 029	0	21 029	49 156	0	49 156	624 753	0	624 753
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	159	0	159	0	0	0	347	0	347	506	0	506
91312	621 833	0	621 833	23 853	0	23 853	12 901	0	12 901	610 881	0	610 881
91315	641	0	641	482	0	482	461	0	461	620	0	620
91316	24 623	0	24 623	18 343	0	18 343	50	0	50	6 330	0	6 330
91317	4 998	0	4 998	5 902	0	5 902	7 238	0	7 238	6 334	0	6 334
91507	626	0	626	544	0	544	0	0	0	82	0	82
99999	1 208 594	0	1 208 594	35 280	0	35 280	30 767	0	30 767	1 204 081	0	1 204 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?