Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 012	12 085	131 097	3 274 761	94 832	3 369 593	3 234 243	89 465	3 323 708	159 530	17 452	176 982
20206	101	786	887	6 958	6 521	13 479	6 410	7 127	13 537	649	180	829
20207	376	235	611	188 230	19 387	207 617	188 115	19 256	207 371	491	366	857
20208	12 080	0	12 080	44 200	0	44 200	48 469	0	48 469	7 811	0	7 811
20209	0	0	0	1 161 171	42 137	1 203 308	1 156 718	41 967	1 198 685	4 453	170	4 623
30102	231 804	0	231 804	6 217 059	0	6 217 059	6 385 329	0	6 385 329	63 534	0	63 534
30110	1 539	8 639	10 178	851 575	10 352	861 927	851 599	10 947	862 546	1 515	8 044	9 559
30114	0	3 117	3 117	0	592 733	592 733	0	594 781	594 781	0	1 069	1 069
30202	14 922	0	14 922	62	0	62	0	0	0	14 984	0	14 984
30204	2 254	0	2 254	0	0	0	43	0	43	2 211	0	2 211
30210	59 300	0	59 300	711 050	0	711 050	707 450	0	707 450	62 900	0	62 900
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	75	0	75	50 161	9 231	59 392	50 078	9 231	59 309	158	0	158
30402	0	0	0	1 200 124	0	1 200 124	1 200 124	0	1 200 124	0	0	0
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
44907	23 633	0	23 633	0	0	0	1 800	0	1 800	21 833	0	21 833
45201	21 797	0	21 797	5 248	0	5 248	4 782	0	4 782	22 263	0	22 263
45203	123 100	0	123 100	132 800	0	132 800	223 200	0	223 200	32 700	0	32 700
45204	40	0	40	4 000	0	4 000	40	0	40	4 000	0	4 000
45205	5 539	0	5 539	1 500	0	1 500	5 039	0	5 039	2 000	0	2 000
45206	244 410	0	244 410	53 887	0	53 887	108 033	0	108 033	190 264	0	190 264
45207	1 281 618	21 919	1 303 537	35 288	403	35 691	48 690	1 163	49 853	1 268 216	21 159	1 289 375
45208	104 766	0	104 766	14 001	0	14 001	1 386	0	1 386	117 381	0	117 381
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	15 435	12 594	28 029	1 760	177	1 937	987	4 478	5 465	16 208	8 293	24 501
45407	18 253	0	18 253	0	0	0	1 114	0	1 114	17 139	0	17 139
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	8 269	0	8 269	11 862	0	11 862	553	0	553	19 578	0	19 578
45506	86 644	19 568	106 212	219	254	473	3 390	671	4 061	83 473	19 151	102 624
45507	20 800	0	20 800	0	0	0	1 795	0	1 795	19 005	0	19 005
45601	0	0	0	152 404	0	152 404	152 404	0	152 404	0	0	0
45604	0	0	0	112 474	0	112 474	0	0	0	112 474	0	112 474
45605	0	21 671	21 671	0	282	282	0	744	744	0	21 209	21 209
45606	90 251	26 598	116 849	0	490	490	1	1 412	1 413	90 250	25 676	115 926
45704	0	132	132	0	2	2	0	26	26	0	108	108
45705	0	33 405	33 405	0	428	428	0	1 731	1 731	0	32 102	32 102
45706	0	13 266	13 266	0	777	777	0	493	493	0	13 550	13 550
45812	23 226	0	23 226	0	0	0	10	0	10	23 216	0	23 216
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	23 104	23 104	1 613	571 772	573 385	1 613	594 876	596 489	0	0	0
47410	0	0	0	0	176 597	176 597	0	5 245	5 245	0	171 352	171 352
47415	631	0	631	0	0	0	7	0	7	624	0	624
47423	1 115	543	1 658	31 116	13 015	44 131	30 619	12 886	43 505	1 612	672	2 284
47427	30 760	3 304	34 064	25 028	589	25 617	20 206	553	20 759	35 582	3 340	38 922
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	15 558	15 558	0	286	286	0	826	826	0	15 018	15 018
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	604	0	604	2 463	0	2 463	168	0	168	2 899	0	2 899
60308	0	0	0	106	0	106	96	0	96	10	0	10
60310	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60312	31 874	0	31 874	9 640	0	9 640	11 022	0	11 022	30 492	0	30 492
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	883	0	883	1 675	0	1 675	1 368	0	1 368	1 190	0	1 190
60401	295 968	0	295 968	3 827	0	3 827	152	0	152	299 643	0	299 643
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
60702	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	26	0	26	3	0	3	7	0	7	22	0	22
61008	140	0	140	1 130	0	1 130	651	0	651	619	0	619
61009	28	0	28	193	0	193	116	0	116	105	0	105
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	34 874	0	34 874	0	0	0	0	0	0	34 874	0	34 874
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	9 861	0	9 861	22	0	22	297	0	297	9 586	0	9 586
70606	467 027	0	467 027	123 483	0	123 483	117	0	117	590 393	0	590 393
70608	333 041	0	333 041	19 558	0	19 558	0	0	0	352 599	0	352 599
70611	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	23 156	23 156	0	27 855	27 855	0	4 987	4 987	0	288	288
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	15	0	15	1 660	1 296	2 956	1 664	1 296	2 960	19	0	19
31205	79 000	0	79 000	0	0	0	18 500	0	18 500	97 500	0	97 500
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40302	0	0	0	746	0	746	1 944	0	1 944	1 198	0	1 198
40502	287	0	287	668	0	668	436	0	436	55	0	55
40602	5 890	0	5 890	7 866	0	7 866	7 872	0	7 872	5 896	0	5 896
40603	6 796	0	6 796	1 805	0	1 805	2 024	0	2 024	7 015	0	7 015
40701	8 075	0	8 075	12 374	0	12 374	8 389	0	8 389	4 090	0	4 090
40702	760 837	4 198	765 035	6 473 503	462 582	6 936 085	6 458 379	459 217	6 917 596	745 713	833	746 546
40703	44 791	0	44 791	21 663	2 357	24 020	24 850	2 357	27 207	47 978	0	47 978
40802	37 407	252	37 659	201 742	1 224	202 966	201 334	977	202 311	36 999	5	37 004
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	240	1 357	1 597	468 401	131 196	599 597	468 295	130 432	598 727	134	593	727
40817	24 595	13 746	38 341	47 928	2 495	50 423	47 428	2 046	49 474	24 095	13 297	37 392
40820	11	10 093	10 104	141	8 575	8 716	143	6 766	6 909	13	8 284	8 297
40905	275	0	275	9 448	0	9 448	9 510	0	9 510	337	0	337
40909	14	178	192	992	3 730	4 722	981	3 582	4 563	3	30	33
40910	0	12	12	136	496	632	136	491	627	0	7	7
40911	4 173	0	4 173	177 112	0	177 112	182 121	0	182 121	9 182	0	9 182
40912	0	89	89	1 254	5 348	6 602	1 254	5 259	6 513	0	0	0
40913	0	0	0	172	2 143	2 315	172	2 143	2 315	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	230 300	0	230 300	221 600	0	221 600	11 300	0	11 300
42105	118 447	0	118 447	145 931	0	145 931	79 931	0	79 931	52 447	0	52 447
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	40 151	8 007	48 158	45 332	31 799	77 131	44 925	35 916	80 841	39 744	12 124	51 868
42302	0	1 026	1 026	0	302	302	0	16	16	0	740	740
42303	30 238	4 916	35 154	8 861	923	9 784	9 416	470	9 886	30 793	4 463	35 256
42304	155 459	9 929	165 388	57 807	908	58 715	35 438	655	36 093	133 090	9 676	142 766
42305	779 328	13 904	793 232	61 565	1 088	62 653	94 597	1 717	96 314	812 360	14 533	826 893
42306	57 242	124 687	181 929	64 548	6 343	70 891	74 015	2 969	76 984	66 709	121 313	188 022
42601	120	428	548	2	2 220	2 222	54	2 255	2 309	172	463	635
42604	4 156	0	4 156	50	0	50	51	0	51	4 157	0	4 157
42605	0	9 042	9 042	0	390	390	861	177	1 038	861	8 829	9 690
42606	0	9 568	9 568	0	328	328	0	196	196	0	9 436	9 436
44915	236	0	236	18	0	18	0	0	0	218	0	218
45215	41 129	0	41 129	40 223	0	40 223	47 281	0	47 281	48 187	0	48 187
45415	2 272	0	2 272	47	0	47	0	0	0	2 225	0	2 225
45515	299	0	299	10	0	10	0	0	0	289	0	289
45715	467	0	467	10	0	10	0	0	0	457	0	457
45818	23 225	0	23 225	9	0	9	0	0	0	23 216	0	23 216
47407	44	0	44	1 019 971	5 871	1 025 842	1 019 973	5 871	1 025 844	46	0	46
47409	0	0	0	0	5 245	5 245	0	176 597	176 597	0	171 352	171 352
47411	3 972	562	4 534	3 749	509	4 258	6 083	529	6 612	6 306	582	6 888
47416	0	0	0	2 120	0	2 120	2 435	0	2 435	315	0	315
47422	35	0	35	11 956	6 660	18 616	11 947	6 660	18 607	26	0	26
47425	3 156	0	3 156	38 806	0	38 806	39 376	0	39 376	3 726	0	3 726
47426	2 509	0	2 509	5 065	0	5 065	5 334	0	5 334	2 778	0	2 778
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	1 143	0	1 143	2 788	0	2 788	2 933	0	2 933	1 288	0	1 288
60305	4 117	0	4 117	6 719	0	6 719	2 778	0	2 778	176	0	176
60309	982	0	982	982	0	982	298	0	298	298	0	298
60311	1 896	0	1 896	4 099	0	4 099	4 063	0	4 063	1 860	0	1 860
60322	36	0	36	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	36	0	36
60324	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60405	298	0	298	1	0	1	183	0	183	480	0	480
60601	38 991	0	38 991	137	0	137	957	0	957	39 811	0	39 811
61301	5 815	257	6 072	1 580	230	1 810	393	5	398	4 628	32	4 660
61304	45	0	45	12	0	12	7	0	7	40	0	40
70601	467 851	0	467 851	393	0	393	121 292	0	121 292	588 750	0	588 750
70603	335 159	0	335 159	0	0	0	20 021	0	20 021	355 180	0	355 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 969 866	0	4 969 866	28 877	0	28 877	30 889	0	30 889	4 967 854	0	4 967 854
90902	369 590	2 057 612	2 427 202	74 826	32 212	107 038	57 070	89 679	146 749	387 346	2 000 145	2 387 491
90908	0	0	0	0	176 597	176 597	0	5 245	5 245	0	171 352	171 352
90909	0	23 156	23 156	0	4 987	4 987	0	27 855	27 855	0	288	288
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	1 173 856	0	1 173 856	59 655	0	59 655	91 656	0	91 656	1 141 855	0	1 141 855
91501	33 105	0	33 105	85	0	85	85	0	85	33 105	0	33 105
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	2 394	1 104	3 498	0	20	20	0	59	59	2 394	1 065	3 459
99998	3 052 285	0	3 052 285	355 373	0	355 373	576 700	0	576 700	2 830 958	0	2 830 958
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
91312	2 924 815	0	2 924 815	270 907	0	270 907	86 198	0	86 198	2 740 106	0	2 740 106
91315	4 274	3 400	7 674	0	3 417	3 417	2 999	17	3 016	7 273	0	7 273
91316	74 313	0	74 313	60 969	0	60 969	13 302	0	13 302	26 646	0	26 646
91317	23 523	0	23 523	240 235	0	240 235	252 715	0	252 715	36 003	0	36 003
91507	21 922	0	21 922	1 153	0	1 153	0	0	0	20 769	0	20 769
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	8 761 292	0	8 761 292	290 165	0	290 165	394 885	0	394 885	8 866 012	0	8 866 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 609	21 609	0	75	75	0	21 534	21 534
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	21 532	0	21 532	21 532	0	21 532
96801	0	0	0	75	0	75	77	0	77	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?