Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 833	0	8 833	100 736	0	100 736	93 319	0	93 319	16 250	0	16 250
20209	0	0	0	8 701	0	8 701	8 701	0	8 701	0	0	0
30102	5 523	0	5 523	233 494	0	233 494	229 791	0	229 791	9 226	0	9 226
30202	806	0	806	0	0	0	76	0	76	730	0	730
30602	10 222	0	10 222	155 203	0	155 203	154 888	0	154 888	10 537	0	10 537
45204	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746
45205	9	0	9	535	0	535	0	0	0	544	0	544
45206	19 334	0	19 334	6 909	0	6 909	3 581	0	3 581	22 662	0	22 662
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	650	0	650	350	0	350
45502	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45503	0	0	0	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45504	11 200	0	11 200	705	0	705	0	0	0	11 905	0	11 905
45505	64 089	0	64 089	3 528	0	3 528	7 899	0	7 899	59 718	0	59 718
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	3 212	0	3 212	88	0	88	368	0	368	2 932	0	2 932
50605	0	0	0	154 820	0	154 820	154 820	0	154 820	0	0	0
50621	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	471	0	471	11	0	11	186	0	186	296	0	296
60306	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	23	0	23	19	0	19
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	2 461	0	2 461	194	0	194	702	0	702	1 953	0	1 953
60323	52	0	52	171	0	171	103	0	103	120	0	120
60401	6 226	0	6 226	0	0	0	0	0	0	6 226	0	6 226
60701	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61002	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
61008	40	0	40	23	0	23	26	0	26	37	0	37
61009	89	0	89	23	0	23	0	0	0	112	0	112
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61210	0	0	0	155 543	0	155 543	155 543	0	155 543	0	0	0
61403	77	0	77	21	0	21	15	0	15	83	0	83
70606	34 641	0	34 641	4 937	0	4 937	0	0	0	39 578	0	39 578
70607	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
70611	294	0	294	120	0	120	0	0	0	414	0	414
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	2 314	0	2 314	246 316	0	246 316	247 568	0	247 568	3 566	0	3 566
30607	307	0	307	675	0	675	684	0	684	316	0	316
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
40701	119	0	119	10 401	0	10 401	10 645	0	10 645	363	0	363
40702	23 023	0	23 023	261 236	0	261 236	260 125	0	260 125	21 912	0	21 912
40703	404	0	404	905	0	905	1 006	0	1 006	505	0	505
40802	5 531	0	5 531	24 571	0	24 571	24 093	0	24 093	5 053	0	5 053
40817	640	0	640	44 628	0	44 628	48 079	0	48 079	4 091	0	4 091
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42103	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 600	0	3 600
42301	766	0	766	4 860	0	4 860	4 389	0	4 389	295	0	295
42302	8 863	0	8 863	1 025	0	1 025	1 823	0	1 823	9 661	0	9 661
42303	1 810	0	1 810	6	0	6	3	0	3	1 807	0	1 807
42304	4 705	0	4 705	0	0	0	0	0	0	4 705	0	4 705
42305	11 462	0	11 462	964	0	964	4	0	4	10 502	0	10 502
42306	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
45215	308	0	308	58	0	58	80	0	80	330	0	330
45415	141	0	141	0	0	0	60	0	60	201	0	201
45515	2 011	0	2 011	564	0	564	828	0	828	2 275	0	2 275
47411	33	0	33	33	0	33	555	0	555	555	0	555
47416	30	0	30	340	0	340	310	0	310	0	0	0
47422	66	0	66	49	0	49	49	0	49	66	0	66
47425	425	0	425	100	0	100	466	0	466	791	0	791
47426	43	0	43	37	0	37	34	0	34	40	0	40
50620	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60305	90	0	90	920	0	920	830	0	830	0	0	0
60309	47	0	47	48	0	48	8	0	8	7	0	7
60311	7	0	7	46	0	46	46	0	46	7	0	7
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 179	0	3 179	0	0	0	78	0	78	3 257	0	3 257
70601	36 449	0	36 449	0	0	0	4 905	0	4 905	41 354	0	41 354
70602	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	78 120	0	78 120	2 606	0	2 606	15 900	0	15 900	64 826	0	64 826
91414	115 381	0	115 381	12 406	0	12 406	15 268	0	15 268	112 519	0	112 519
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	175 457	0	175 457	63 232	0	63 232	23 593	0	23 593	215 096	0	215 096
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400
91312	161 146	0	161 146	14 396	0	14 396	21 949	0	21 949	168 699	0	168 699
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	8 000	0	8 000	9 954	0	9 954
91317	10 723	0	10 723	9 197	0	9 197	15 883	0	15 883	17 409	0	17 409
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	193 999	0	193 999	31 171	0	31 171	15 015	0	15 015	177 843	0	177 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 951 640,0000	0	0	9 819 229,0000	0	0	6 639 897,0000	0	0	20 130 972,0000
Пассив
98040	0	0	16 951 640,0000	0	0	4 329 902,0000	0	0	7 509 234,0000	0	0	20 130 972,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	2 309 995,0000	0	0	2 309 995,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?