Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 737	0	1 737	0	0	0	18	0	18	1 719	0	1 719
20202	42 330	22 729	65 059	1 628 834	244 358	1 873 192	1 626 433	238 781	1 865 214	44 731	28 306	73 037
20207	0	0	0	65 077	48 932	114 009	65 077	48 932	114 009	0	0	0
20208	4 273	0	4 273	319 993	0	319 993	317 445	0	317 445	6 821	0	6 821
20209	18	0	18	69 987	0	69 987	70 005	0	70 005	0	0	0
30102	50 123	0	50 123	1 370 414	0	1 370 414	1 321 022	0	1 321 022	99 515	0	99 515
30110	183 449	49 245	232 694	33 959	1 424	35 383	61 842	28 329	90 171	155 566	22 340	177 906
30114	0	25 740	25 740	0	80 029	80 029	0	54 357	54 357	0	51 412	51 412
30118	0	17 948	17 948	0	1 656	1 656	0	1 757	1 757	0	17 847	17 847
30202	6 367	0	6 367	1 190	0	1 190	0	0	0	7 557	0	7 557
30204	906	0	906	312	0	312	0	0	0	1 218	0	1 218
30213	7 184	0	7 184	62 408	0	62 408	63 290	0	63 290	6 302	0	6 302
30221	0	0	0	281 615	0	281 615	280 415	0	280 415	1 200	0	1 200
30233	544	0	544	89 379	8	89 387	89 560	8	89 568	363	0	363
30402	1 898	0	1 898	593 112	0	593 112	594 193	0	594 193	817	0	817
30404	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
30409	0	0	0	8 595	0	8 595	8 595	0	8 595	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	403 000	0	403 000	532 000	0	532 000	41 000	0	41 000
32005	0	22 651	22 651	0	439	439	0	23 090	23 090	0	0	0
32201	0	3 157	3 157	0	1 705	1 705	0	348	348	0	4 514	4 514
45106	900	0	900	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45203	20 400	0	20 400	23 500	0	23 500	23 400	0	23 400	20 500	0	20 500
45205	5 000	0	5 000	500	0	500	2 530	0	2 530	2 970	0	2 970
45206	36 501	0	36 501	37 500	0	37 500	4 841	0	4 841	69 160	0	69 160
45207	1 556	0	1 556	0	0	0	112	0	112	1 444	0	1 444
45405	90	0	90	1 100	0	1 100	90	0	90	1 100	0	1 100
45406	56 286	0	56 286	8 700	0	8 700	9 819	0	9 819	55 167	0	55 167
45407	4 955	0	4 955	0	0	0	849	0	849	4 106	0	4 106
45504	672	0	672	4 962	0	4 962	552	0	552	5 082	0	5 082
45505	44 382	0	44 382	5 060	0	5 060	9 040	0	9 040	40 402	0	40 402
45506	21 611	0	21 611	16 115	0	16 115	4 512	0	4 512	33 214	0	33 214
45507	26 354	0	26 354	1 000	0	1 000	592	0	592	26 762	0	26 762
45508	0	0	0	29	341	370	29	311	340	0	30	30
45509	1 626	0	1 626	1 362	0	1 362	1 280	0	1 280	1 708	0	1 708
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 500	0	1 500	280	0	280	281	0	281	1 499	0	1 499
45915	112	0	112	42	0	42	38	0	38	116	0	116
47404	0	0	0	58 795	0	58 795	58 795	0	58 795	0	0	0
47408	0	0	0	53 503	24 964	78 467	53 503	24 964	78 467	0	0	0
47415	0	0	0	433	0	433	164	0	164	269	0	269
47423	4 159	240	4 399	3 359	18 761	22 120	3 327	17 458	20 785	4 191	1 543	5 734
47427	1 126	2	1 128	4 883	5	4 888	4 937	7	4 944	1 072	0	1 072
47803	2 560	0	2 560	1 057	0	1 057	655	0	655	2 962	0	2 962
50305	64 654	0	64 654	405	0	405	816	0	816	64 243	0	64 243
50605	290	0	290	2 479	0	2 479	1 560	0	1 560	1 209	0	1 209
50606	426	0	426	1 405	0	1 405	1 532	0	1 532	299	0	299
50621	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51404	0	0	0	27 814	0	27 814	0	0	0	27 814	0	27 814
51405	174 315	0	174 315	1 036	0	1 036	9 429	0	9 429	165 922	0	165 922
51406	47 013	0	47 013	130	0	130	0	0	0	47 143	0	47 143
51407	39 710	0	39 710	162	0	162	0	0	0	39 872	0	39 872
51506	15 338	0	15 338	94	0	94	0	0	0	15 432	0	15 432
51507	14 404	0	14 404	73	0	73	0	0	0	14 477	0	14 477
60302	1 156	0	1 156	765	0	765	859	0	859	1 062	0	1 062
60306	167	0	167	1 831	0	1 831	1 900	0	1 900	98	0	98
60308	1 188	0	1 188	358	0	358	1 115	0	1 115	431	0	431
60310	211	0	211	390	0	390	387	0	387	214	0	214
60312	2 668	0	2 668	3 895	0	3 895	4 045	0	4 045	2 518	0	2 518
60401	120 599	0	120 599	622	0	622	168	0	168	121 053	0	121 053
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	492	0	492	130	0	130	622	0	622	0	0	0
61002	117	0	117	421	0	421	427	0	427	111	0	111
61008	407	0	407	394	0	394	267	0	267	534	0	534
61009	385	0	385	121	0	121	136	0	136	370	0	370
61010	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61210	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
61212	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61403	8 322	0	8 322	618	0	618	1 003	0	1 003	7 937	0	7 937
70606	146 914	0	146 914	21 524	0	21 524	505	0	505	167 933	0	167 933
70607	20	0	20	14	0	14	10	0	10	24	0	24
70608	144 458	0	144 458	10 000	0	10 000	0	0	0	154 458	0	154 458
70609	27 513	0	27 513	2 918	0	2 918	0	0	0	30 431	0	30 431
70611	3 504	0	3 504	505	0	505	0	0	0	4 009	0	4 009
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	0	0	0	29 328	0	29 328
20309	0	12 617	12 617	0	1 612	1 612	0	1 161	1 161	0	12 166	12 166
30109	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30126	630	0	630	50	0	50	242	0	242	822	0	822
30222	0	0	0	394	5	399	394	5	399	0	0	0
30223	28 751	0	28 751	400 387	0	400 387	391 103	0	391 103	19 467	0	19 467
30226	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	921	10	931	85 520	47	85 567	85 306	47	85 353	707	10	717
30408	0	0	0	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	0	0	0
30410	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
30601	568	0	568	4 806	0	4 806	4 534	0	4 534	296	0	296
32211	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
40502	2 061	0	2 061	13 945	0	13 945	12 822	0	12 822	938	0	938
40602	337	0	337	422	0	422	207	0	207	122	0	122
40701	1 516	0	1 516	4 774	0	4 774	4 043	0	4 043	785	0	785
40702	158 392	9	158 401	1 251 846	35 528	1 287 374	1 266 803	35 528	1 302 331	173 349	9	173 358
40703	125 360	0	125 360	93 952	0	93 952	20 653	0	20 653	52 061	0	52 061
40802	65 928	111	66 039	427 662	164	427 826	451 941	159	452 100	90 207	106	90 313
40817	487 451	5 196	492 647	524 622	1 463	526 085	518 061	596	518 657	480 890	4 329	485 219
40820	298	0	298	634	0	634	607	0	607	271	0	271
40905	41	0	41	6 442	0	6 442	6 470	0	6 470	69	0	69
40906	18	0	18	58 284	0	58 284	58 266	0	58 266	0	0	0
40909	0	0	0	433	559	992	433	565	998	0	6	6
40910	0	0	0	35	22	57	35	22	57	0	0	0
40911	628	0	628	58 658	0	58 658	58 165	0	58 165	135	0	135
40912	0	0	0	7 413	13 101	20 514	7 413	13 101	20 514	0	0	0
40913	0	0	0	2 020	2 571	4 591	2 020	2 571	4 591	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	10 864	85 867	96 731	40 861	32 340	73 201	37 120	34 194	71 314	7 123	87 721	94 844
42303	0	27 085	27 085	0	27 674	27 674	0	15 772	15 772	0	15 183	15 183
42304	17 386	757	18 143	16 869	148	17 017	17 100	128	17 228	17 617	737	18 354
42305	21 162	5 777	26 939	13 640	1 563	15 203	16 538	1 429	17 967	24 060	5 643	29 703
42306	14 765	0	14 765	760	0	760	537	0	537	14 542	0	14 542
42307	25 841	0	25 841	1 909	0	1 909	11 539	0	11 539	35 471	0	35 471
42309	281	0	281	19	0	19	6	0	6	268	0	268
42313	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42314	6	10	16	0	0	0	5	0	5	11	10	21
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
45215	1 128	0	1 128	4 924	0	4 924	5 579	0	5 579	1 783	0	1 783
45415	360	0	360	39	0	39	0	0	0	321	0	321
45515	1 522	0	1 522	58	0	58	38	0	38	1 502	0	1 502
45818	4 228	0	4 228	40	0	40	21	0	21	4 209	0	4 209
45918	69	0	69	6	0	6	6	0	6	69	0	69
47401	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
47403	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
47407	0	0	0	56 152	57 509	113 661	56 152	57 509	113 661	0	0	0
47411	486	122	608	241	68	309	229	30	259	474	84	558
47416	1 010	0	1 010	27 117	0	27 117	26 200	0	26 200	93	0	93
47422	2 225	155	2 380	93 236	13 098	106 334	92 442	13 179	105 621	1 431	236	1 667
47425	312	0	312	226	0	226	30	0	30	116	0	116
47426	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47804	38	0	38	0	0	0	6	0	6	44	0	44
50620	21	0	21	36	0	36	15	0	15	0	0	0
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	1 385	0	1 385	180	0	180	286	0	286	1 491	0	1 491
51510	595	0	595	0	0	0	3	0	3	598	0	598
60301	0	0	0	1 790	0	1 790	2 302	0	2 302	512	0	512
60305	0	0	0	9 564	0	9 564	9 564	0	9 564	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	41	0	41	42	0	42	39	0	39	38	0	38
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	14	0	14	36	0	36	24	0	24	2	0	2
60324	577	0	577	663	0	663	171	0	171	85	0	85
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
60601	38 717	0	38 717	147	0	147	565	0	565	39 135	0	39 135
61304	258	0	258	65	0	65	92	0	92	285	0	285
70601	162 808	0	162 808	130	0	130	21 633	0	21 633	184 311	0	184 311
70602	2 301	0	2 301	1	0	1	10	0	10	2 310	0	2 310
70603	143 348	0	143 348	0	0	0	10 165	0	10 165	153 513	0	153 513
70604	27 300	0	27 300	0	0	0	2 884	0	2 884	30 184	0	30 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	27 311	0	27 311	52 309	0	52 309	46 781	0	46 781	32 839	0	32 839
90902	112 666	0	112 666	29 709	0	29 709	28 845	0	28 845	113 530	0	113 530
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	357 422	0	357 422	14 982	0	14 982	22 018	0	22 018	350 386	0	350 386
91418	2 560	0	2 560	1 057	0	1 057	655	0	655	2 962	0	2 962
91604	923	0	923	71	0	71	11	0	11	983	0	983
91704	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
91803	319	0	319	0	0	0	298	0	298	21	0	21
99998	282 863	0	282 863	101 753	0	101 753	55 046	0	55 046	329 570	0	329 570
Пассив
91003	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91004	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91312	259 213	0	259 213	41 182	0	41 182	88 789	0	88 789	306 820	0	306 820
91315	16 412	0	16 412	10 599	0	10 599	10 000	0	10 000	15 813	0	15 813
91317	2 101	1 948	4 049	1 328	434	1 762	1 113	348	1 461	1 886	1 862	3 748
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	509 100	0	509 100	98 610	0	98 610	98 128	0	98 128	508 618	0	508 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	153 599,0000	0	0	173 234,0000	0	0	152 825,0000	0	0	174 008,0000
Пассив
98040	0	0	32 425,0000	0	0	97 152,0000	0	0	106 027,0000	0	0	41 300,0000
98050	0	0	60 175,0000	0	0	55 593,0000	0	0	67 127,0000	0	0	71 709,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?