Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 417	47 691	284 108	82 926	27 882	110 808	42 700	34 455	77 155	276 643	41 118	317 761
20209	0	0	0	0	2 175	2 175	0	2 175	2 175	0	0	0
30102	56 179	0	56 179	4 404 885	0	4 404 885	4 125 957	0	4 125 957	335 107	0	335 107
30110	167 082	3 527	170 609	52 651	121 941	174 592	101 742	123 053	224 795	117 991	2 415	120 406
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	8 582	0	8 582	909	0	909	0	0	0	9 491	0	9 491
30204	354	0	354	186	0	186	0	0	0	540	0	540
30221	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30302	38 531	1 276	39 807	345 655	6 764	352 419	345 270	7 855	353 125	38 916	185	39 101
30306	242 886	0	242 886	35 656	0	35 656	177 959	0	177 959	100 583	0	100 583
30602	113	0	113	672	0	672	755	0	755	30	0	30
32002	0	0	0	49 000	33 738	82 738	49 000	6 014	55 014	0	27 724	27 724
32003	0	0	0	27 000	31 053	58 053	27 000	31 053	58 053	0	0	0
32004	0	13 590	13 590	0	3 840	3 840	0	17 430	17 430	0	0	0
32201	0	474	474	0	315	315	0	37	37	0	752	752
45106	5 952	0	5 952	0	0	0	5 952	0	5 952	0	0	0
45107	0	0	0	5 952	0	5 952	5 952	0	5 952	0	0	0
45201	8 433	0	8 433	15 036	0	15 036	20 256	0	20 256	3 213	0	3 213
45203	40 000	0	40 000	66 115	0	66 115	66 115	0	66 115	40 000	0	40 000
45204	54 902	0	54 902	0	0	0	41 902	0	41 902	13 000	0	13 000
45205	96 440	0	96 440	49 205	0	49 205	30 326	0	30 326	115 319	0	115 319
45206	347 887	0	347 887	85 280	0	85 280	51 985	0	51 985	381 182	0	381 182
45207	932 744	0	932 744	36 085	0	36 085	178 772	0	178 772	790 057	0	790 057
45208	17 213	0	17 213	1 237	0	1 237	0	0	0	18 450	0	18 450
45504	1 150	0	1 150	0	0	0	225	0	225	925	0	925
45505	40 959	0	40 959	270	0	270	49	0	49	41 180	0	41 180
45506	36 869	0	36 869	0	0	0	232	0	232	36 637	0	36 637
45507	30 742	0	30 742	0	0	0	196	0	196	30 546	0	30 546
45705	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	97 629	0	97 629	0	0	0	3 500	0	3 500	94 129	0	94 129
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	254	12 253	12 507	225	362	587	29	935	964	450	11 680	12 130
45912	671	0	671	203	0	203	231	0	231	643	0	643
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47402	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47404	229	0	229	1 275	0	1 275	1 301	0	1 301	203	0	203
47408	0	0	0	3 323 858	3 333 419	6 657 277	3 323 858	3 333 419	6 657 277	0	0	0
47423	963	0	963	4 830	420	5 250	5 532	419	5 951	261	1	262
47427	1 996	0	1 996	18 743	27	18 770	19 726	27	19 753	1 013	0	1 013
47803	109 084	0	109 084	0	0	0	117	0	117	108 967	0	108 967
50605	9	0	9	57	0	57	66	0	66	0	0	0
50606	59	0	59	697	0	697	593	0	593	163	0	163
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51404	0	0	0	50 142	0	50 142	0	0	0	50 142	0	50 142
51506	82 128	0	82 128	775	0	775	0	0	0	82 903	0	82 903
52503	5 400	0	5 400	2 624	0	2 624	6 673	0	6 673	1 351	0	1 351
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 019	0	1 019	46	0	46	108	0	108	957	0	957
60306	20	0	20	433	0	433	453	0	453	0	0	0
60308	403	0	403	518	0	518	583	0	583	338	0	338
60310	819	0	819	363	0	363	1 048	0	1 048	134	0	134
60312	2 081	0	2 081	2 473	0	2 473	2 235	0	2 235	2 319	0	2 319
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	30 651	0	30 651	0	0	0	0	0	0	30 651	0	30 651
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	53	0	53	80	0	80	80	0	80	53	0	53
61008	292	0	292	180	0	180	190	0	190	282	0	282
61009	568	0	568	54	0	54	54	0	54	568	0	568
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61209	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
61210	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 757	0	1 757	11	0	11	519	0	519	1 249	0	1 249
70606	721 089	0	721 089	81 663	0	81 663	348	0	348	802 404	0	802 404
70607	2	0	2	7	0	7	6	0	6	3	0	3
70608	51 282	0	51 282	7 552	0	7 552	0	0	0	58 834	0	58 834
70611	13 128	0	13 128	2 094	0	2 094	0	0	0	15 222	0	15 222
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	11 409	0	11 409	137 044	0	137 044	127 044	0	127 044	1 409	0	1 409
30111	8	40	48	0	246	246	0	217	217	8	11	19
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	2 014	2 014	0	2 014	2 014	0	0	0
30301	38 531	1 276	39 807	345 270	7 855	353 125	345 655	6 764	352 419	38 916	185	39 101
30305	242 886	0	242 886	177 959	0	177 959	35 656	0	35 656	100 583	0	100 583
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31206	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
31302	48 000	0	48 000	746 500	0	746 500	736 700	0	736 700	38 200	0	38 200
31303	0	0	0	235 300	0	235 300	235 300	0	235 300	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
40502	36 367	0	36 367	10 289	0	10 289	0	0	0	26 078	0	26 078
40602	338	0	338	7 998	0	7 998	7 700	0	7 700	40	0	40
40701	3 608	0	3 608	54 135	0	54 135	56 971	0	56 971	6 444	0	6 444
40702	547 337	10 342	557 679	4 236 844	17 040	4 253 884	4 565 625	16 231	4 581 856	876 118	9 533	885 651
40703	147	0	147	2 991	0	2 991	3 353	0	3 353	509	0	509
40802	11 722	0	11 722	6 907	0	6 907	3 794	0	3 794	8 609	0	8 609
40807	3 219	339	3 558	61 532	45 564	107 096	65 810	56 528	122 338	7 497	11 303	18 800
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	95	2 804	2 899	5 894	5 113	11 007	5 990	3 429	9 419	191	1 120	1 311
40820	0	0	0	35 842	0	35 842	35 842	0	35 842	0	0	0
40905	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
40909	0	0	0	31	382	413	31	382	413	0	0	0
40910	0	0	0	3	171	174	3	171	174	0	0	0
40911	0	0	0	9 993	0	9 993	9 993	0	9 993	0	0	0
40912	0	0	0	447	1 217	1 664	447	1 217	1 664	0	0	0
40913	0	0	0	786	934	1 720	786	934	1 720	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	120 500	0	120 500	65 000	0	65 000	0	0	0	55 500	0	55 500
42304	700	4 439	5 139	700	1 044	1 744	0	971	971	0	4 366	4 366
42305	460	23 452	23 912	0	1 853	1 853	0	1 372	1 372	460	22 971	23 431
42306	1 945	18 995	20 940	0	1 324	1 324	951	5 703	6 654	2 896	23 374	26 270
42310	0	0	0	0	14	14	0	38	38	0	24	24
42311	0	107	107	0	75	75	0	22	22	0	54	54
42312	0	44	44	0	22	22	0	14	14	0	36	36
42313	0	253	253	0	62	62	0	50	50	0	241	241
42314	0	366	366	0	40	40	0	29	29	0	355	355
42315	0	549	549	0	59	59	0	16	16	0	506	506
42610	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42613	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
45115	3 035	0	3 035	5 951	0	5 951	2 916	0	2 916	0	0	0
45215	173 531	0	173 531	25 918	0	25 918	26 692	0	26 692	174 305	0	174 305
45515	8 256	0	8 256	126	0	126	62	0	62	8 192	0	8 192
45818	86 654	0	86 654	3 878	0	3 878	6 545	0	6 545	89 321	0	89 321
45918	155	0	155	1	0	1	71	0	71	225	0	225
47401	522	0	522	18	0	18	0	0	0	504	0	504
47407	0	0	0	3 326 810	3 328 368	6 655 178	3 326 810	3 328 368	6 655 178	0	0	0
47411	19	338	357	48	527	575	37	592	629	8	403	411
47416	2 019	0	2 019	15 202	0	15 202	15 669	0	15 669	2 486	0	2 486
47422	2 125	147	2 272	37 134	2 131	39 265	37 074	2 161	39 235	2 065	177	2 242
47425	19 690	0	19 690	27 299	0	27 299	9 156	0	9 156	1 547	0	1 547
47426	3 385	0	3 385	1 820	0	1 820	1 793	0	1 793	3 358	0	3 358
47804	51 265	0	51 265	18 263	0	18 263	9 892	0	9 892	42 894	0	42 894
50408	1 938	0	1 938	0	0	0	775	0	775	2 713	0	2 713
50620	2	0	2	5	0	5	9	0	9	6	0	6
51510	17 247	0	17 247	0	0	0	163	0	163	17 410	0	17 410
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52302	0	0	0	64 020	0	64 020	64 020	0	64 020	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	0	0	6 000	0	6 000	17 699	0	17 699	11 699	0	11 699
52305	305 000	0	305 000	75 000	0	75 000	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	13 296	0	13 296	0	0	0	3 173	0	3 173	16 469	0	16 469
60301	626	0	626	3 494	0	3 494	3 645	0	3 645	777	0	777
60305	624	0	624	4 804	0	4 804	4 835	0	4 835	655	0	655
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	103	0	103	134	0	134	32	0	32	1	0	1
60311	309	0	309	309	0	309	3	0	3	3	0	3
60322	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60324	149	0	149	40	0	40	0	0	0	109	0	109
60601	12 928	0	12 928	0	0	0	383	0	383	13 311	0	13 311
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	1 037	0	1 037	580	0	580	115	0	115	572	0	572
70601	702 605	0	702 605	4	0	4	119 117	0	119 117	821 718	0	821 718
70602	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
70603	51 301	0	51 301	0	0	0	6 906	0	6 906	58 207	0	58 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	65 058	0	65 058	2 102	0	2 102	12 247	0	12 247	54 913	0	54 913
90902	439 927	0	439 927	72 379	0	72 379	482 407	0	482 407	29 899	0	29 899
91202	178 589	0	178 589	50 000	0	50 000	0	0	0	228 589	0	228 589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	400 108	0	400 108	15 045	0	15 045	6 166	0	6 166	408 987	0	408 987
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	109 195	0	109 195	0	0	0	100	0	100	109 095	0	109 095
91604	17 774	1 832	19 606	5 735	246	5 981	5 581	139	5 720	17 928	1 939	19 867
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	1 504 437	0	1 504 437	380 783	0	380 783	495 085	0	495 085	1 390 135	0	1 390 135
Пассив
91003	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	1 203 321	0	1 203 321	462 373	0	462 373	303 549	0	303 549	1 044 497	0	1 044 497
91315	171 514	568	172 082	0	581	581	0	13	13	171 514	0	171 514
91317	12 097	0	12 097	31 036	0	31 036	76 126	0	76 126	57 187	0	57 187
91507	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 450 744	0	1 450 744	587 640	0	587 640	226 507	0	226 507	1 089 611	0	1 089 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 041	4 041	2 189 713	2 228 664	4 418 377	2 189 713	2 232 705	4 422 418	0	0	0
93801	33	0	33	9 695	0	9 695	9 728	0	9 728	0	0	0
Пассив
96001	4 074	0	4 074	2 224 365	2 197 689	4 422 054	2 220 291	2 197 689	4 417 980	0	0	0
96801	0	0	0	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	166 684,0000	0	0	257 690,0000	0	0	208 051,0000	0	0	216 323,0000
Пассив
98050	0	0	166 702,0000	0	0	208 051,0000	0	0	257 695,0000	0	0	216 346,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?