Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 892	0	5 892	7 627	0	7 627	1 955	0	1 955	11 564	0	11 564
20202	298 460	296 166	594 626	6 624 569	1 239 443	7 864 012	6 602 720	1 260 010	7 862 730	320 309	275 599	595 908
20207	4 043	729	4 772	141 151	755	141 906	140 073	973	141 046	5 121	511	5 632
20208	369 026	0	369 026	1 730 251	0	1 730 251	1 755 740	0	1 755 740	343 537	0	343 537
20209	173 312	2 256	175 568	2 486 256	59 745	2 546 001	2 633 317	61 075	2 694 392	26 251	926	27 177
20302	0	5 471	5 471	0	505	505	0	536	536	0	5 440	5 440
20308	0	62 505	62 505	0	6 460	6 460	0	2 513	2 513	0	66 452	66 452
30102	336 231	7	336 238	20 106 750	0	20 106 750	19 889 167	1	19 889 168	553 814	6	553 820
30110	30 871	12 162	43 033	2 832 525	6 890	2 839 415	2 833 115	6 060	2 839 175	30 281	12 992	43 273
30114	0	73 452	73 452	0	3 136 464	3 136 464	0	3 128 399	3 128 399	0	81 517	81 517
30118	0	0	0	0	442 456	442 456	0	442 456	442 456	0	0	0
30202	119 059	0	119 059	36 409	0	36 409	0	0	0	155 468	0	155 468
30204	12 936	0	12 936	4 777	0	4 777	0	0	0	17 713	0	17 713
30210	0	0	0	31 220	0	31 220	31 220	0	31 220	0	0	0
30221	3 400	0	3 400	1 200	0	1 200	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	16 961	962	17 923	2 257 788	6 443	2 264 231	2 257 640	5 391	2 263 031	17 109	2 014	19 123
30302	0	0	0	7 737 772	215 772	7 953 544	7 737 772	215 772	7 953 544	0	0	0
30306	4 025 921	419 421	4 445 342	10 722 156	229 825	10 951 981	10 136 055	219 530	10 355 585	4 612 022	429 716	5 041 738
30402	20 000	0	20 000	7 756 052	0	7 756 052	7 763 074	0	7 763 074	12 978	0	12 978
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45107	124 663	365 644	490 307	1 656	10 803	12 459	0	27 904	27 904	126 319	348 543	474 862
45108	2 357	247 115	249 472	0	7 301	7 301	0	18 859	18 859	2 357	235 557	237 914
45201	7 752	0	7 752	13 517	0	13 517	12 325	0	12 325	8 944	0	8 944
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45204	192 460	0	192 460	1 481 900	0	1 481 900	150 127	0	150 127	1 524 233	0	1 524 233
45205	956 283	0	956 283	35 698	0	35 698	648 696	0	648 696	343 285	0	343 285
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45208	5 149 647	349 399	5 499 046	68 323	9 237	77 560	21 680	23 468	45 148	5 196 290	335 168	5 531 458
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45503	11 363	0	11 363	5 030	55	5 085	15 870	5	15 875	523	50	573
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45507	2 881 287	22 334	2 903 621	24 978	2 644	27 622	94 943	1 963	96 906	2 811 322	23 015	2 834 337
45509	26 759	58	26 817	10 589	36	10 625	12 123	42	12 165	25 225	52	25 277
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45812	287 065	0	287 065	40 513	0	40 513	11 458	0	11 458	316 120	0	316 120
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45912	14 103	382	14 485	9 115	3 030	12 145	11 845	389	12 234	11 373	3 023	14 396
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45915	22 004	1 023	23 027	9 484	203	9 687	7 067	196	7 263	24 421	1 030	25 451
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47404	0	0	0	1 580 376	0	1 580 376	1 580 376	0	1 580 376	0	0	0
47408	0	0	0	6 116 381	15 774 264	21 890 645	6 116 381	15 774 264	21 890 645	0	0	0
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47423	362 649	5 922	368 571	1 113 503	63 921	1 177 424	1 133 291	65 719	1 199 010	342 861	4 124	346 985
47427	319 410	53 121	372 531	413 533	73 867	487 400	517 875	91 680	609 555	215 068	35 308	250 376
47802	12 105	0	12 105	0	0	0	168	0	168	11 937	0	11 937
47803	80 243	0	80 243	743	0	743	5 166	0	5 166	75 820	0	75 820
47901	2 364 881	116 396	2 481 277	213 940	4 338	218 278	302 635	8 893	311 528	2 276 186	111 841	2 388 027
50104	205 014	0	205 014	1 522	0	1 522	0	0	0	206 536	0	206 536
50105	2 291	0	2 291	16	0	16	0	0	0	2 307	0	2 307
50106	1 698 137	0	1 698 137	653 635	0	653 635	606 265	0	606 265	1 745 507	0	1 745 507
50107	728 255	0	728 255	22 578	0	22 578	169 274	0	169 274	581 559	0	581 559
50110	0	371 068	371 068	0	13 719	13 719	0	28 318	28 318	0	356 469	356 469
50118	0	0	0	530 459	0	530 459	530 459	0	530 459	0	0	0
50121	20 184	0	20 184	1 395	0	1 395	608	0	608	20 971	0	20 971
50208	0	0	0	77 712	0	77 712	0	0	0	77 712	0	77 712
50308	60 435	0	60 435	955	0	955	0	0	0	61 390	0	61 390
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50621	145	0	145	315	0	315	0	0	0	460	0	460
50705	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
50706	163 886	0	163 886	61 870	0	61 870	213 940	0	213 940	11 816	0	11 816
50721	5 658	0	5 658	1 624	0	1 624	171	0	171	7 111	0	7 111
51403	1 498	0	1 498	477	0	477	1 500	0	1 500	475	0	475
51405	997 600	0	997 600	9 019	0	9 019	0	0	0	1 006 619	0	1 006 619
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52503	150 809	0	150 809	27 790	0	27 790	139 966	0	139 966	38 633	0	38 633
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	21 552	0	21 552	1 123	0	1 123	2 312	0	2 312	20 363	0	20 363
60306	19	0	19	16 769	0	16 769	16 782	0	16 782	6	0	6
60308	3 449	87	3 536	117 204	18	117 222	119 354	105	119 459	1 299	0	1 299
60310	6 173	0	6 173	4 599	0	4 599	4 621	0	4 621	6 151	0	6 151
60312	19 382	0	19 382	30 410	0	30 410	32 269	0	32 269	17 523	0	17 523
60314	0	884	884	0	30	30	0	233	233	0	681	681
60315	69 803	0	69 803	0	0	0	36 094	0	36 094	33 709	0	33 709
60323	3 653	0	3 653	5 315	0	5 315	2 090	0	2 090	6 878	0	6 878
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47405	0	0	0	46 097	3 600	49 697	46 097	3 600	49 697	0	0	0
47407	0	0	0	16 225 834	6 016 316	22 242 150	16 225 834	6 016 316	22 242 150	0	0	0
47411	190 746	16 643	207 389	90 309	7 216	97 525	83 907	4 916	88 823	184 344	14 343	198 687
47416	3 425	0	3 425	41 664	22	41 686	42 762	22	42 784	4 523	0	4 523
47422	12 941	7 195	20 136	2 775 346	195 545	2 970 891	2 768 180	191 851	2 960 031	5 775	3 501	9 276
47425	66 210	0	66 210	20 855	0	20 855	19 308	0	19 308	64 663	0	64 663
47426	97 021	213 340	310 361	158 016	16 267	174 283	106 311	55 506	161 817	45 316	252 579	297 895
47804	82 902	0	82 902	1 179	0	1 179	17	0	17	81 740	0	81 740
50120	19 039	0	19 039	199 902	0	199 902	273 389	0	273 389	92 526	0	92 526
50220	0	0	0	0	0	0	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627
50319	41 744	0	41 744	0	0	0	19 646	0	19 646	61 390	0	61 390
50507	19 846	0	19 846	16 525	0	16 525	1 497	0	1 497	4 818	0	4 818
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	1 372	0	1 372	1 367	0	1 367	0	0	0	5	0	5
51510	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52005	3 255 711	0	3 255 711	0	0	0	26 646	0	26 646	3 282 357	0	3 282 357
52301	7 403	0	7 403	8 091	0	8 091	7 161	0	7 161	6 473	0	6 473
52303	721 293	0	721 293	605 125	0	605 125	25 000	0	25 000	141 168	0	141 168
52304	571 422	0	571 422	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	711 422	0	711 422
52305	384 110	70 240	454 350	281 645	71 285	352 930	101 502	1 045	102 547	203 967	0	203 967
52306	735 121	70 240	805 361	718 521	5 360	723 881	61 011	2 075	63 086	77 611	66 955	144 566
52406	0	0	0	713 216	68 667	781 883	713 216	68 667	781 883	0	0	0
52407	0	0	0	149 580	0	149 580	149 580	0	149 580	0	0	0
52501	166 249	0	166 249	149 580	0	149 580	37 579	0	37 579	54 248	0	54 248
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	7 282	0	7 282	12 896	0	12 896	16 173	0	16 173	10 559	0	10 559
60305	14 109	0	14 109	34 118	0	34 118	35 419	0	35 419	15 410	0	15 410
60307	2	0	2	51	0	51	49	0	49	0	0	0
60309	2 270	0	2 270	917	0	917	989	0	989	2 342	0	2 342
60311	16 630	0	16 630	3 925	0	3 925	5 022	0	5 022	17 727	0	17 727
60313	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24
60322	27 343	0	27 343	24 857	0	24 857	2 585	0	2 585	5 071	0	5 071
60324	12 498	0	12 498	5 950	0	5 950	3 318	0	3 318	9 866	0	9 866
60601	223 778	0	223 778	163	0	163	5 722	0	5 722	229 337	0	229 337
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61304	5 214	0	5 214	431	0	431	2 038	0	2 038	6 821	0	6 821
70601	7 421 767	0	7 421 767	3 159	0	3 159	805 848	0	805 848	8 224 456	0	8 224 456
70602	36 815	0	36 815	199 824	0	199 824	201 183	0	201 183	38 174	0	38 174
70603	11 324 905	0	11 324 905	0	0	0	849 417	0	849 417	12 174 322	0	12 174 322
70604	182 277	0	182 277	0	0	0	17 163	0	17 163	199 440	0	199 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 641	0	43 641	15 465	0	15 465	12 475	0	12 475	46 631	0	46 631
80601	333	0	333	12 939	0	12 939	12 172	0	12 172	1 100	0	1 100
80801	0	0	0	267	0	267	219	0	219	48	0	48
80901	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
81001	12 792	0	12 792	0	0	0	3 936	0	3 936	8 856	0	8 856
Пассив
85101	52 596	0	52 596	274	0	274	20	0	20	52 342	0	52 342
85301	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
85401	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
85501	4 170	0	4 170	4 306	0	4 306	4 429	0	4 429	4 293	0	4 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	244 289	0	244 289	0	0	0	26 646	0	26 646	217 643	0	217 643
90704	0	0	0	149 580	0	149 580	0	0	0	149 580	0	149 580
90901	1 644 840	0	1 644 840	1 273 635	0	1 273 635	819 592	0	819 592	2 098 883	0	2 098 883
90902	2 426 216	0	2 426 216	1 095 460	0	1 095 460	1 356 229	0	1 356 229	2 165 447	0	2 165 447
90907	174	0	174	0	24 400	24 400	174	196	370	0	24 204	24 204
91104	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91202	251	0	251	59	0	59	71	0	71	239	0	239
91203	60	0	60	78	0	78	69	0	69	69	0	69
91207	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91411	656 203	0	656 203	7 512	0	7 512	56 925	0	56 925	606 790	0	606 790
91412	2 643 021	0	2 643 021	312 481	0	312 481	735 111	0	735 111	2 220 391	0	2 220 391
91414	16 263 101	186 312	16 449 413	777 132	17 471	794 603	998 882	11 968	1 010 850	16 041 351	191 815	16 233 166
91416	0	21 525	21 525	0	435	435	0	1 050	1 050	0	20 910	20 910
91417	133 011	0	133 011	39 424	0	39 424	105 102	0	105 102	67 333	0	67 333
91418	92 622	0	92 622	0	0	0	4 609	0	4 609	88 013	0	88 013
91501	20 758	0	20 758	417	0	417	401	0	401	20 774	0	20 774
91604	47 315	1 660	48 975	16 704	77	16 781	12 630	129	12 759	51 389	1 608	52 997
91704	2 316	406	2 722	33	12	45	0	31	31	2 349	387	2 736
91802	33 295	881	34 176	96	26	122	0	67	67	33 391	840	34 231
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	36 998 010	0	36 998 010	4 678 606	0	4 678 606	4 534 894	0	4 534 894	37 141 722	0	37 141 722
Пассив
91003	0	0	0	36 409	0	36 409	36 409	0	36 409	0	0	0
91004	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
91311	4 390 462	0	4 390 462	1 059 640	0	1 059 640	61 011	0	61 011	3 391 833	0	3 391 833
91312	28 809 548	284 553	29 094 101	1 401 322	21 868	1 423 190	2 494 624	32 805	2 527 429	29 902 850	295 490	30 198 340
91314	1 136 053	0	1 136 053	755 334	0	755 334	751 901	0	751 901	1 132 620	0	1 132 620
91315	155 854	150 910	306 764	48 282	49 220	97 502	0	67 726	67 726	107 572	169 416	276 988
91316	331 838	226 720	558 558	262 152	22 633	284 785	279 344	16 151	295 495	349 030	220 238	569 268
91317	1 457 964	26 535	1 484 499	864 925	8 179	873 104	931 466	2 394	933 860	1 524 505	20 750	1 545 255
91507	25 784	0	25 784	155	0	155	0	0	0	25 629	0	25 629
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	24 418 370	0	24 418 370	2 801 408	0	2 801 408	2 386 560	0	2 386 560	24 003 522	0	24 003 522
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 181	846 988	850 169	30 103	20 935 745	20 965 848	33 284	20 828 834	20 862 118	0	953 899	953 899
93401	0	87 042	87 042	0	357 119	357 119	0	444 161	444 161	0	0	0
93402	0	0	0	0	449 258	449 258	0	362 710	362 710	0	86 548	86 548
93801	18 573	0	18 573	93 712	0	93 712	102 200	0	102 200	10 085	0	10 085
Пассив
96001	852 687	3 157	855 844	20 766 194	33 555	20 799 749	20 864 592	30 398	20 894 990	951 085	0	951 085
96301	86 655	0	86 655	444 606	0	444 606	357 951	0	357 951	0	0	0
96302	0	0	0	357 951	0	357 951	444 547	0	444 547	86 596	0	86 596
96901	13 285	0	13 285	15 365	0	15 365	14 931	0	14 931	12 851	0	12 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 102,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	2 002 096,0000
98010	0	0	946 381 085,0000	0	0	1 015 942 648,0000	0	0	614 669 602,0000	0	0	1 347 654 131,0000
98015	0	0	40 127 080 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 127 080 262,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	903 845 822,0000	0	0	588 018 011,0000	0	0	593 794 543,0000	0	0	909 622 354,0000
98050	0	0	5 248 138,0000	0	0	3 375 915,0000	0	0	3 342 234,0000	0	0	5 214 457,0000
98055	0	0	11 893 551,0000	0	0	29 958 813,0000	0	0	59 104 385,0000	0	0	41 039 123,0000
98070	0	0	40 152 231 649,0000	0	0	2 696 304,0000	0	0	369 107 568,0000	0	0	40 518 642 913,0000
98090	0	0	2 244 289,0000	0	0	26 646,0000	0	0	0,0000	0	0	2 217 643,0000

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