Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 465	65 481	110 946	406 531	46 335	452 866	406 743	40 071	446 814	45 253	71 745	116 998
20208	14 424	1 307	15 731	38 300	1 961	40 261	35 874	2 101	37 975	16 850	1 167	18 017
20209	4 611	409	5 020	224 620	16 399	241 019	219 642	16 414	236 056	9 589	394	9 983
30102	438 402	0	438 402	19 047 511	0	19 047 511	18 722 508	0	18 722 508	763 405	0	763 405
30110	94 273	72	94 345	1 226 557	5 575	1 232 132	1 206 208	5 578	1 211 786	114 622	69	114 691
30114	0	89 724	89 724	0	2 521 924	2 521 924	0	2 569 191	2 569 191	0	42 457	42 457
30202	68 562	0	68 562	12 411	0	12 411	0	0	0	80 973	0	80 973
30204	32 629	0	32 629	3 105	0	3 105	0	0	0	35 734	0	35 734
30221	0	0	0	461 078	0	461 078	461 078	0	461 078	0	0	0
30233	110	0	110	8 361	634	8 995	8 375	589	8 964	96	45	141
30302	29 172	26 257	55 429	328 322	342 393	670 715	289 708	362 852	652 560	67 786	5 798	73 584
30306	151 383	29 089	180 472	212 200	38 832	251 032	239 700	19 806	259 506	123 883	48 115	171 998
30402	2 017	0	2 017	1 118 546	30 917	1 149 463	1 021 911	30 917	1 052 828	98 652	0	98 652
30404	0	0	0	906 827	0	906 827	906 827	0	906 827	0	0	0
30409	0	0	0	93 058	0	93 058	93 058	0	93 058	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	245 000	0	245 000	4 985 000	0	4 985 000	4 420 000	0	4 420 000	810 000	0	810 000
32003	50 000	0	50 000	2 265 000	0	2 265 000	2 085 000	0	2 085 000	230 000	0	230 000
44603	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44604	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44605	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
44606	136 000	0	136 000	0	0	0	27 000	0	27 000	109 000	0	109 000
45201	1	0	1	11 786	0	11 786	11 018	0	11 018	769	0	769
45203	220 000	0	220 000	425 000	0	425 000	220 000	0	220 000	425 000	0	425 000
45204	1 006 983	0	1 006 983	434 513	0	434 513	317 796	0	317 796	1 123 700	0	1 123 700
45205	901 663	0	901 663	144 830	0	144 830	167 554	0	167 554	878 939	0	878 939
45206	1 700 390	445 245	2 145 635	124 800	12 137	136 937	163 133	30 983	194 116	1 662 057	426 399	2 088 456
45207	941 110	5 051	946 161	116 070	149	116 219	123 523	386	123 909	933 657	4 814	938 471
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	35 100	0	35 100	0	0	0	100	0	100	35 000	0	35 000
45506	6 274	6 051	12 325	2 500	179	2 679	678	1 039	1 717	8 096	5 191	13 287
45507	60 498	0	60 498	0	0	0	1 237	0	1 237	59 261	0	59 261
45509	1 619	529	2 148	2 362	711	3 073	2 692	650	3 342	1 289	590	1 879
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	100 000	0	100 000	119 492	0	119 492	119 492	0	119 492	100 000	0	100 000
45815	1 226	605	1 831	127	594	721	0	46	46	1 353	1 153	2 506
45912	1 249	0	1 249	633	0	633	633	0	633	1 249	0	1 249
45915	72	281	353	0	48	48	0	22	22	72	307	379
47404	20 300	9 064	29 364	2 607 575	2 342 283	4 949 858	2 607 615	2 336 524	4 944 139	20 260	14 823	35 083
47408	0	0	0	2 372 130	2 387 964	4 760 094	2 372 130	2 387 964	4 760 094	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 808	4 808	0	4 808	4 808	0	0	0
47423	3 076	89	3 165	172 238	3 731	175 969	151 951	3 806	155 757	23 363	14	23 377
47427	1 342	59	1 401	76 146	5 126	81 272	77 407	5 154	82 561	81	31	112
47802	105 174	0	105 174	0	0	0	27 574	0	27 574	77 600	0	77 600
50104	140 387	0	140 387	246 175	0	246 175	258 986	0	258 986	127 576	0	127 576
50106	52 350	0	52 350	136 879	0	136 879	186 123	0	186 123	3 106	0	3 106
50107	18 752	0	18 752	52 645	0	52 645	26 486	0	26 486	44 911	0	44 911
50118	52 247	0	52 247	401 901	0	401 901	71 816	0	71 816	382 332	0	382 332
50121	1 120	0	1 120	1 032	0	1 032	1 545	0	1 545	607	0	607
50210	0	62 039	62 039	0	2 494	2 494	0	4 757	4 757	0	59 776	59 776
50211	0	461 228	461 228	0	47 510	47 510	0	25 399	25 399	0	483 339	483 339
50706	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
51405	0	434 677	434 677	0	10 603	10 603	0	21 239	21 239	0	424 041	424 041
52503	12 376	5 023	17 399	1 041	9 322	10 363	2 499	936	3 435	10 918	13 409	24 327
60302	1 159	0	1 159	59	0	59	1 127	0	1 127	91	0	91
60306	108	0	108	2 488	0	2 488	2 527	0	2 527	69	0	69
60308	700	906	1 606	1 032	18	1 050	1 032	44	1 076	700	880	1 580
60310	11 746	0	11 746	2 148	0	2 148	1 474	0	1 474	12 420	0	12 420
60312	15 526	0	15 526	13 707	0	13 707	15 068	0	15 068	14 165	0	14 165
60314	0	552	552	0	50	50	0	405	405	0	197	197
60323	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60401	342 652	0	342 652	2 412	0	2 412	616	0	616	344 448	0	344 448
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	111 658	0	111 658	3 124	0	3 124	2 412	0	2 412	112 370	0	112 370
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	16	0	16	5	0	5	4	0	4	17	0	17
61008	142	0	142	321	0	321	214	0	214	249	0	249
61009	844	0	844	931	0	931	323	0	323	1 452	0	1 452
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61210	0	0	0	70 759	0	70 759	70 759	0	70 759	0	0	0
61403	18 096	0	18 096	3 863	0	3 863	3 386	0	3 386	18 573	0	18 573
70606	2 872 607	0	2 872 607	191 899	0	191 899	639	0	639	3 063 867	0	3 063 867
70607	7 877	0	7 877	1 879	0	1 879	196	0	196	9 560	0	9 560
70608	2 558 489	0	2 558 489	139 068	0	139 068	0	0	0	2 697 557	0	2 697 557
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	98 536	0	98 536	11 168	0	11 168	0	0	0	109 704	0	109 704
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	0	0	0	0	0	0	170 193	0	170 193
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30232	2	0	2	39 288	5 501	44 789	39 318	5 501	44 819	32	0	32
30301	29 172	26 257	55 429	289 708	362 852	652 560	328 322	342 393	670 715	67 786	5 798	73 584
30305	151 383	29 089	180 472	239 700	19 806	259 506	212 200	38 832	251 032	123 883	48 115	171 998
30408	0	0	0	202 703	0	202 703	202 703	0	202 703	0	0	0
31302	0	0	0	275 000	231 401	506 401	295 000	311 145	606 145	20 000	79 744	99 744
31303	0	0	0	25 000	311 003	336 003	25 000	347 114	372 114	0	36 111	36 111
31304	0	0	0	0	134 148	134 148	0	134 148	134 148	0	0	0
31503	47 449	0	47 449	47 449	0	47 449	253 219	0	253 219	253 219	0	253 219
31504	0	0	0	0	0	0	99 188	0	99 188	99 188	0	99 188
32901	0	0	0	9 829	0	9 829	9 829	0	9 829	0	0	0
40502	1 246 029	22 832	1 268 861	1 107 192	37 836	1 145 028	1 158 526	37 676	1 196 202	1 297 363	22 672	1 320 035
40503	0	0	0	718	0	718	1 727	0	1 727	1 009	0	1 009
40602	659	0	659	43	0	43	42	0	42	658	0	658
40701	12 274	27	12 301	58 256	35	58 291	56 657	67	56 724	10 675	59	10 734
40702	1 929 681	34 518	1 964 199	14 761 179	2 364 946	17 126 125	16 177 468	2 452 847	18 630 315	3 345 970	122 419	3 468 389
40703	94 090	1 004	95 094	149 789	49	149 838	129 658	20	129 678	73 959	975	74 934
40802	7 422	0	7 422	10 236	0	10 236	11 248	0	11 248	8 434	0	8 434
40807	9 216	0	9 216	3 948	0	3 948	1 260	0	1 260	6 528	0	6 528
40817	92 386	49 835	142 221	125 659	106 805	232 464	109 823	98 056	207 879	76 550	41 086	117 636
40820	92	9	101	188	206	394	239	417	656	143	220	363
40906	762	0	762	15 643	0	15 643	15 101	0	15 101	220	0	220
40911	0	0	0	46 449	0	46 449	46 449	0	46 449	0	0	0
41503	50 000	0	50 000	50 000	1 207	51 207	0	16 283	16 283	0	15 076	15 076
41504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41505	20 000	24 750	44 750	0	17 925	17 925	0	698	698	20 000	7 523	27 523
41506	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	5 051	15 051	0	385	385	0	149	149	10 000	4 815	14 815
42005	5 000	40 312	45 312	0	2 441	2 441	0	975	975	5 000	38 846	43 846
42102	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	0	0	0
42103	96 000	259 335	355 335	121 713	265 072	386 785	291 713	82 731	374 444	266 000	76 994	342 994
42104	144 800	13 210	158 010	0	159 325	159 325	1 300	158 947	160 247	146 100	12 832	158 932
42105	313 802	661 577	975 379	40 000	200 818	240 818	0	27 536	27 536	273 802	488 295	762 097
42106	0	119 595	119 595	0	5 831	5 831	0	2 414	2 414	0	116 178	116 178
42203	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42205	28 000	0	28 000	0	0	0	70 000	0	70 000	98 000	0	98 000
42206	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	60	7	67	0	0	0	0	0	0	60	7	67
42303	5 085	6 968	12 053	5 106	1 303	6 409	3 610	10 158	13 768	3 589	15 823	19 412
42304	6 085	1 492	7 577	4 485	249	4 734	3 420	34	3 454	5 020	1 277	6 297
42305	78 019	77 291	155 310	2 480	11 123	13 603	2 748	20 391	23 139	78 287	86 559	164 846
42306	72 955	61 114	134 069	0	11 163	11 163	3 695	69 441	73 136	76 650	119 392	196 042
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	860	0	860	610	0	610	130	0	130	380	0	380
45215	389 130	0	389 130	69 282	0	69 282	52 186	0	52 186	372 034	0	372 034
45515	5 267	0	5 267	1 198	0	1 198	3 237	0	3 237	7 306	0	7 306
45818	94 141	0	94 141	20 109	0	20 109	20 960	0	20 960	94 992	0	94 992
45918	878	0	878	77	0	77	244	0	244	1 045	0	1 045
47403	0	0	0	371 421	0	371 421	371 421	0	371 421	0	0	0
47405	0	47	47	0	367	367	0	320	320	0	0	0
47407	0	0	0	2 298 047	2 459 936	4 757 983	2 298 047	2 459 936	4 757 983	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 812	4 812	0	4 812	4 812	0	0	0
47411	5 528	2 802	8 330	2 648	474	3 122	1 661	1 417	3 078	4 541	3 745	8 286
47416	511	487	998	70 288	502	70 790	72 197	1 346	73 543	2 420	1 331	3 751
47422	18	0	18	0	3 408	3 408	0	3 408	3 408	18	0	18
47425	49 204	0	49 204	44 877	0	44 877	45 008	0	45 008	49 335	0	49 335
47426	11 363	22 868	34 231	17 077	7 975	25 052	13 980	3 498	17 478	8 266	18 391	26 657
47804	1 734	0	1 734	827	0	827	0	0	0	907	0	907
50120	26 035	0	26 035	1 250	0	1 250	1 826	0	1 826	26 611	0	26 611
50407	3 528	0	3 528	3 336	0	3 336	461	0	461	653	0	653
52303	172 571	0	172 571	172 571	0	172 571	0	0	0	0	0	0
52304	54 681	0	54 681	21 243	0	21 243	0	0	0	33 438	0	33 438
52305	0	61 517	61 517	0	4 694	4 694	16 041	1 818	17 859	16 041	58 641	74 682
52306	96 737	0	96 737	8 801	737	9 538	0	130 882	130 882	87 936	130 145	218 081
52307	0	10 029	10 029	0	765	765	0	296	296	0	9 560	9 560
52406	5 300	0	5 300	172 571	0	172 571	181 441	0	181 441	14 170	0	14 170
60301	1 298	0	1 298	15 789	0	15 789	17 480	0	17 480	2 989	0	2 989
60305	0	0	0	22 236	0	22 236	22 236	0	22 236	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	455	0	455	887	0	887	436	0	436	4	0	4
60311	675	0	675	4 233	0	4 233	4 808	0	4 808	1 250	0	1 250
60322	59	0	59	74	0	74	66	0	66	51	0	51
60601	59 178	0	59 178	482	0	482	2 159	0	2 159	60 855	0	60 855
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61304	181	0	181	33	0	33	30	0	30	178	0	178
70601	3 135 910	0	3 135 910	2	0	2	267 767	0	267 767	3 403 675	0	3 403 675
70602	10 976	0	10 976	1 564	0	1 564	2 159	0	2 159	11 571	0	11 571
70603	2 743 403	0	2 743 403	0	0	0	132 036	0	132 036	2 875 439	0	2 875 439
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	193 745	0	193 745	193 745	0	193 745	0	0	0
90901	45 126	0	45 126	149 517	0	149 517	2 741	0	2 741	191 902	0	191 902
90902	70 182	0	70 182	6 154	0	6 154	27 144	0	27 144	49 192	0	49 192
90908	0	0	0	0	4 850	4 850	0	159	159	0	4 691	4 691
91202	87 209	10 029	97 238	73 650	131 179	204 829	21 174	1 503	22 677	139 685	139 705	279 390
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	475	475	0	11	11	0	486	486	0	0	0
91411	0	595 574	595 574	0	16 342	16 342	0	30 846	30 846	0	581 070	581 070
91414	7 016 825	145 171	7 161 996	962 553	3 138	965 691	919 187	7 870	927 057	7 060 191	140 439	7 200 630
91418	105 174	0	105 174	0	0	0	27 574	0	27 574	77 600	0	77 600
91501	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
91604	23 525	0	23 525	418	96	514	0	46	46	23 943	50	23 993
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 220 344	0	3 220 344	2 559 179	0	2 559 179	1 986 031	0	1 986 031	3 793 492	0	3 793 492
Пассив
91003	0	0	0	12 411	0	12 411	12 411	0	12 411	0	0	0
91004	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
91311	41 416	10 029	51 445	20 000	765	20 765	15 000	296	15 296	36 416	9 560	45 976
91312	1 620 750	83 657	1 704 407	8 004	6 384	14 388	270 654	2 471	273 125	1 883 400	79 744	1 963 144
91315	687 190	31 759	718 949	4 370	2 423	6 793	323 734	938	324 672	1 006 554	30 274	1 036 828
91316	64 500	0	64 500	173 000	0	173 000	260 000	0	260 000	151 500	0	151 500
91317	670 007	6 149	676 156	1 752 961	2 526	1 755 487	1 668 477	2 088	1 670 565	585 523	5 711	591 234
91507	4 758	116	4 874	73	9	82	0	5	5	4 685	112	4 797
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 104 455	0	8 104 455	1 232 431	0	1 232 431	1 541 609	0	1 541 609	8 413 633	0	8 413 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 546	0	4 546	500 038	194 440	694 478	501 574	106 157	607 731	3 010	88 283	91 293
93303	0	0	0	19 246	19 378	38 624	19 246	19 378	38 624	0	0	0
93501	0	0	0	0	30 917	30 917	0	30 917	30 917	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 200	31 200	0	31 200	31 200	0	0	0
93801	0	0	0	2 725	0	2 725	2 710	0	2 710	15	0	15
Пассив
96001	0	4 530	4 530	102 206	507 734	609 940	190 505	506 213	696 718	88 299	3 009	91 308
96301	0	0	0	0	30 917	30 917	0	30 917	30 917	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 200	31 200	0	31 200	31 200	0	0	0
96303	0	0	0	19 241	19 387	38 628	19 241	19 387	38 628	0	0	0
96801	16	0	16	4 054	0	4 054	4 038	0	4 038	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 005,0000
98010	0	0	242 214,0000	0	0	704 569,0000	0	0	734 619,0000	0	0	212 164,0000
Пассив
98050	0	0	106 247,0000	0	0	874 588,0000	0	0	974 507,0000	0	0	206 166,0000
98070	0	0	135 972,0000	0	0	129 969,0000	0	0	0,0000	0	0	6 003,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000

Страница была полезной?