Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2547
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 405 | 167 | 5 572 | 41 028 | 5 | 41 033 | 36 076 | 156 | 36 232 | 10 357 | 16 | 10 373 |
30102 | 22 692 | 0 | 22 692 | 155 612 | 0 | 155 612 | 109 389 | 0 | 109 389 | 68 915 | 0 | 68 915 |
30110 | 9 | 101 | 110 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 97 | 106 |
30202 | 240 | 0 | 240 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
30204 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
45205 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45206 | 3 000 | 0 | 3 000 | 500 | 0 | 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45505 | 2 610 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 610 | 0 | 610 |
45506 | 53 210 | 0 | 53 210 | 500 | 0 | 500 | 1 765 | 0 | 1 765 | 51 945 | 0 | 51 945 |
45507 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 675 | 0 | 675 |
45815 | 1 841 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 840 | 0 | 1 840 |
45915 | 231 | 0 | 231 | 79 | 0 | 79 | 22 | 0 | 22 | 288 | 0 | 288 |
47423 | 1 592 | 0 | 1 592 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 592 | 0 | 1 592 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 184 | 0 | 184 | 197 | 0 | 197 | 198 | 0 | 198 | 183 | 0 | 183 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 196 | 0 | 196 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 196 | 0 | 196 |
60312 | 171 | 0 | 171 | 263 | 0 | 263 | 297 | 0 | 297 | 137 | 0 | 137 |
60323 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
60401 | 29 820 | 0 | 29 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 820 | 0 | 29 820 |
60404 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 12 063 | 0 | 12 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 063 | 0 | 12 063 |
61403 | 93 | 0 | 93 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 83 | 0 | 83 |
70606 | 28 650 | 0 | 28 650 | 1 589 | 0 | 1 589 | 0 | 0 | 0 | 30 239 | 0 | 30 239 |
70608 | 2 285 | 0 | 2 285 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 353 | 0 | 2 353 |
70611 | 976 | 0 | 976 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 164 | 0 | 1 164 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
10601 | 19 596 | 0 | 19 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 596 | 0 | 19 596 |
10701 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 1 850 |
10801 | 4 046 | 0 | 4 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 046 | 0 | 4 046 |
40602 | 267 | 0 | 267 | 533 | 0 | 533 | 475 | 0 | 475 | 209 | 0 | 209 |
40702 | 23 754 | 57 | 23 811 | 115 278 | 4 | 115 282 | 132 827 | 1 | 132 828 | 41 303 | 54 | 41 357 |
40703 | 805 | 0 | 805 | 262 | 0 | 262 | 326 | 0 | 326 | 869 | 0 | 869 |
40802 | 3 213 | 0 | 3 213 | 12 296 | 0 | 12 296 | 37 489 | 0 | 37 489 | 28 406 | 0 | 28 406 |
40807 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40817 | 124 | 0 | 124 | 6 850 | 0 | 6 850 | 7 139 | 0 | 7 139 | 413 | 0 | 413 |
42107 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 19 000 | 0 | 19 000 |
42301 | 1 075 | 314 | 1 389 | 875 | 36 | 911 | 836 | 27 | 863 | 1 036 | 305 | 1 341 |
42304 | 495 | 0 | 495 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 495 | 19 | 514 |
42305 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | 904 | 904 | 0 | 861 | 861 | 0 | 960 | 960 |
42306 | 8 608 | 0 | 8 608 | 4 962 | 0 | 4 962 | 3 063 | 0 | 3 063 | 6 709 | 0 | 6 709 |
42307 | 2 414 | 535 | 2 949 | 0 | 41 | 41 | 44 | 20 | 64 | 2 458 | 514 | 2 972 |
45215 | 518 | 0 | 518 | 450 | 0 | 450 | 12 | 0 | 12 | 80 | 0 | 80 |
45515 | 11 645 | 0 | 11 645 | 867 | 0 | 867 | 361 | 0 | 361 | 11 139 | 0 | 11 139 |
45818 | 1 841 | 0 | 1 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 0 | 1 840 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 |
47411 | 52 | 5 | 57 | 241 | 6 | 247 | 252 | 9 | 261 | 63 | 8 | 71 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 182 | 0 | 182 | 368 | 0 | 368 | 371 | 0 | 371 | 185 | 0 | 185 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 068 | 0 | 4 068 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 4 153 | 0 | 4 153 |
70601 | 29 147 | 0 | 29 147 | 0 | 0 | 0 | 2 731 | 0 | 2 731 | 31 878 | 0 | 31 878 |
70603 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 2 323 | 0 | 2 323 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 318 | 0 | 318 | 700 | 0 | 700 | 3 | 0 | 3 | 1 015 | 0 | 1 015 |
90902 | 19 430 | 0 | 19 430 | 164 | 0 | 164 | 1 265 | 0 | 1 265 | 18 329 | 0 | 18 329 |
91414 | 29 667 | 0 | 29 667 | 0 | 0 | 0 | 7 106 | 0 | 7 106 | 22 561 | 0 | 22 561 |
91604 | 1 320 | 0 | 1 320 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 |
91704 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 818 | 0 | 818 |
91802 | 3 285 | 0 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 | 0 | 3 285 |
99998 | 118 577 | 0 | 118 577 | 3 269 | 0 | 3 269 | 9 519 | 0 | 9 519 | 112 327 | 0 | 112 327 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 118 577 | 0 | 118 577 | 9 500 | 0 | 9 500 | 3 250 | 0 | 3 250 | 112 327 | 0 | 112 327 |
99999 | 54 839 | 0 | 54 839 | 8 372 | 0 | 8 372 | 999 | 0 | 999 | 47 466 | 0 | 47 466 |
Страница была полезной?