Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 526	0	15 526	179	0	179	2 349	0	2 349	13 356	0	13 356
20202	50 537	33 815	84 352	1 126 074	343 364	1 469 438	1 134 748	326 582	1 461 330	41 863	50 597	92 460
20207	914	1 663	2 577	6 804	7 021	13 825	6 558	6 989	13 547	1 160	1 695	2 855
20208	47 995	0	47 995	212 457	0	212 457	206 420	0	206 420	54 032	0	54 032
20209	3 922	0	3 922	765 261	287 377	1 052 638	764 729	287 377	1 052 106	4 454	0	4 454
30102	88 091	0	88 091	3 523 562	0	3 523 562	3 532 073	0	3 532 073	79 580	0	79 580
30110	12 723	376 108	388 831	165 016	1 447 320	1 612 336	167 299	1 398 370	1 565 669	10 440	425 058	435 498
30114	0	102 288	102 288	0	426 784	426 784	0	423 852	423 852	0	105 220	105 220
30202	18 882	0	18 882	4 793	0	4 793	0	0	0	23 675	0	23 675
30204	7 431	0	7 431	2 775	0	2 775	0	0	0	10 206	0	10 206
30213	7 780	0	7 780	1 025	0	1 025	2 028	0	2 028	6 777	0	6 777
30233	1 168	47	1 215	552 572	4 629	557 201	553 040	4 600	557 640	700	76	776
30402	40 969	0	40 969	791 100	0	791 100	803 245	0	803 245	28 824	0	28 824
30404	0	0	0	1 134 018	0	1 134 018	1 134 018	0	1 134 018	0	0	0
30409	0	0	0	362 060	0	362 060	362 060	0	362 060	0	0	0
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32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
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45201	147	0	147	2 170	0	2 170	1 057	0	1 057	1 260	0	1 260
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45206	2 864 009	657 993	3 522 002	255 023	13 769	268 792	131 687	279 741	411 428	2 987 345	392 021	3 379 366
45207	2 392 797	571 077	2 963 874	71 924	16 742	88 666	418 556	43 427	461 983	2 046 165	544 392	2 590 557
45208	442 929	18 835	461 764	170 443	444	170 887	8 014	1 255	9 269	605 358	18 024	623 382
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45407	9 712	0	9 712	0	0	0	143	0	143	9 569	0	9 569
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45506	251 547	76 796	328 343	1 331	2 029	3 360	6 009	10 120	16 129	246 869	68 705	315 574
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47427	20 512	5 531	26 043	21 393	3 431	24 824	19 590	5 296	24 886	22 315	3 666	25 981
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47802	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
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Пассив
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10603	3 799	0	3 799	89	0	89	155	0	155	3 865	0	3 865
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 265 468	0	1 265 468	0	0	0	0	0	0	1 265 468	0	1 265 468
30109	1	9	10	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1	9	10
30220	0	0	0	0	523 991	523 991	0	535 125	535 125	0	11 134	11 134
30232	1 040	3	1 043	50 827	155	50 982	50 930	152	51 082	1 143	0	1 143
30408	0	0	0	362 012	0	362 012	362 012	0	362 012	0	0	0
30601	60 321	0	60 321	401 159	0	401 159	378 046	0	378 046	37 208	0	37 208
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40807	22 140	17 762	39 902	198	1 197	1 395	4 856	488	5 344	26 798	17 053	43 851
40817	328 963	813	329 776	497 598	49 186	546 784	449 158	49 025	498 183	280 523	652	281 175
40820	30	188	218	0	9	9	0	4	4	30	183	213
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40906	3 922	0	3 922	93 254	0	93 254	91 846	0	91 846	2 514	0	2 514
40909	0	0	0	6	158	164	6	158	164	0	0	0
40910	0	0	0	3	15	18	3	15	18	0	0	0
40911	2	0	2	1 803	0	1 803	1 801	0	1 801	0	0	0
40912	0	0	0	176	127	303	176	127	303	0	0	0
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42103	220	0	220	220	0	220	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
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42106	280 190	0	280 190	0	0	0	0	0	0	280 190	0	280 190
42301	11 119	6 143	17 262	89 892	13 010	102 902	92 250	14 154	106 404	13 477	7 287	20 764
42303	4 323	0	4 323	3 708	7 017	10 725	3 260	7 017	10 277	3 875	0	3 875
42304	160 718	5 872	166 590	43 297	1 320	44 617	46 639	38 043	84 682	164 060	42 595	206 655
42305	532 529	214 886	747 415	18 704	28 393	47 097	48 392	22 056	70 448	562 217	208 549	770 766
42306	56 233	33 854	90 087	9 335	1 999	11 334	653	1 725	2 378	47 551	33 580	81 131
42307	30 384	0	30 384	19 376	0	19 376	2 584	0	2 584	13 592	0	13 592
42310	0	0	0	7 520	0	7 520	8 113	0	8 113	593	0	593
42506	0	535 669	535 669	0	40 880	40 880	0	15 826	15 826	0	510 615	510 615
42507	347 425	191 497	538 922	0	14 614	14 614	0	5 658	5 658	347 425	182 541	529 966
42601	225	1	226	0	0	0	0	0	0	225	1	226
42604	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
44007	0	63 137	63 137	0	4 818	4 818	0	1 865	1 865	0	60 184	60 184
45115	288	0	288	619	0	619	331	0	331	0	0	0
45215	1 964 343	0	1 964 343	215 510	0	215 510	202 683	0	202 683	1 951 516	0	1 951 516
45415	4 115	0	4 115	38	0	38	0	0	0	4 077	0	4 077
45515	373 478	0	373 478	26 653	0	26 653	9 343	0	9 343	356 168	0	356 168
45818	30 328	0	30 328	3 107	0	3 107	668	0	668	27 889	0	27 889
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47008	2 119	0	2 119	4 692	0	4 692	5 716	0	5 716	3 143	0	3 143
47403	0	0	0	24 401	0	24 401	24 401	0	24 401	0	0	0
47407	0	0	0	454 513	1 858 030	2 312 543	454 513	1 858 030	2 312 543	0	0	0
47409	0	80 183	80 183	0	3 910	3 910	0	1 619	1 619	0	77 892	77 892
47411	15 777	4 114	19 891	8 728	2 696	11 424	5 064	342	5 406	12 113	1 760	13 873
47416	901	0	901	96 449	0	96 449	97 209	0	97 209	1 661	0	1 661
47422	437 064	92	437 156	239 626	722	240 348	236 692	649	237 341	434 130	19	434 149
47425	88 866	0	88 866	293 738	0	293 738	421 416	0	421 416	216 544	0	216 544
47426	4 773	19 993	24 766	6 780	8 822	15 602	5 040	3 967	9 007	3 033	15 138	18 171
47804	2 165	0	2 165	5	0	5	0	0	0	2 160	0	2 160
50120	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036
50319	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50407	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
50408	69	0	69	0	0	0	35	0	35	104	0	104
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	115 668	0	115 668	6 972	0	6 972	226	0	226	108 922	0	108 922
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	15 526	0	15 526	2 349	0	2 349	179	0	179	13 356	0	13 356
51510	9 344	0	9 344	2 155	0	2 155	200	0	200	7 389	0	7 389
52301	122 723	0	122 723	21 000	0	21 000	28 772	0	28 772	130 495	0	130 495
52302	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
52303	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52304	27 001	0	27 001	3 001	0	3 001	0	0	0	24 000	0	24 000
52305	578 685	0	578 685	24 269	0	24 269	0	0	0	554 416	0	554 416
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	4 865	0	4 865	130	0	130	0	0	0	4 735	0	4 735
52501	14 561	0	14 561	542	0	542	5 824	0	5 824	19 843	0	19 843
60301	768	0	768	9 579	0	9 579	9 783	0	9 783	972	0	972
60305	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
60309	483	0	483	294	0	294	292	0	292	481	0	481
60311	4	0	4	6	0	6	10	0	10	8	0	8
60313	0	35	35	0	35	35	0	34	34	0	34	34
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	1 702	0	1 702	111	0	111	95	0	95	1 686	0	1 686
60601	45 319	0	45 319	0	0	0	424	0	424	45 743	0	45 743
70601	4 412 251	0	4 412 251	288	0	288	655 341	0	655 341	5 067 304	0	5 067 304
70602	35 148	0	35 148	598	0	598	7 313	0	7 313	41 863	0	41 863
70603	2 317 788	0	2 317 788	0	0	0	156 513	0	156 513	2 474 301	0	2 474 301
70605	4 775	0	4 775	0	0	0	23 747	0	23 747	28 522	0	28 522
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39	0	39	4	0	4	2	0	2	41	0	41
80801	198	48	246	13	1	14	17	4	21	194	45	239
80901	7	0	7	23	0	23	21	0	21	9	0	9
81001	2 619	0	2 619	21	0	21	14	0	14	2 626	0	2 626
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	16	0	16	14	0	14	18	0	18	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	11 378	113 642	100 000	327	100 327	100 000	842	100 842	102 264	10 863	113 127
90901	202	0	202	64 999	0	64 999	65 148	0	65 148	53	0	53
90902	990 465	51 594	1 042 059	94 208	1 524	95 732	16 729	3 937	20 666	1 067 944	49 181	1 117 125
90907	1 645	0	1 645	141	0	141	1 163	0	1 163	623	0	623
90908	0	80 183	80 183	0	1 619	1 619	0	3 910	3 910	0	77 892	77 892
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	17	0	17	18	0	18	19	0	19	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	357	357	0	3 957	3 957	0	2 802	2 802	0	1 512	1 512
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
91412	161 452	0	161 452	0	0	0	0	0	0	161 452	0	161 452
91414	6 316 467	2 807 518	9 123 985	671 821	582 029	1 253 850	14 171	266 072	280 243	6 974 117	3 123 475	10 097 592
91418	7 799	0	7 799	0	0	0	10	0	10	7 789	0	7 789
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	107 569	31 630	139 199	50 642	9 831	60 473	50 652	10 223	60 875	107 559	31 238	138 797
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	2	0	2	2 821	0	2 821
99998	13 233 848	0	13 233 848	2 601 704	0	2 601 704	1 286 530	0	1 286 530	14 549 022	0	14 549 022
Пассив
91003	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
91004	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
91311	491 654	11 378	503 032	149 380	842	150 222	140 670	327	140 997	482 944	10 863	493 807
91312	11 604 717	444 201	12 048 918	419 601	37 952	457 553	1 123 705	91 605	1 215 310	12 308 821	497 854	12 806 675
91314	14 424	0	14 424	48 620	0	48 620	44 349	0	44 349	10 153	0	10 153
91315	200 300	19 338	219 638	193 000	1 451	194 451	395 219	563	395 782	402 519	18 450	420 969
91316	45 062	1 420	46 482	10 001	102	10 103	201 181	29	201 210	236 242	1 347	237 589
91317	399 335	1 008	400 343	417 932	81	418 013	596 308	181	596 489	577 711	1 108	578 819
91507	749	0	749	1	0	1	0	0	0	748	0	748
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	10 871 343	0	10 871 343	726 642	0	726 642	1 772 078	0	1 772 078	11 916 779	0	11 916 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	122 890	1 112 873	1 235 763	122 890	1 112 873	1 235 763	0	0	0
93310	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
93801	0	0	0	11 628	0	11 628	11 621	0	11 621	7	0	7
95002	0	0	0	0	819	819	0	724	724	0	95	95
Пассив
96001	0	0	0	436 086	798 089	1 234 175	436 086	798 089	1 234 175	0	0	0
96309	0	0	0	0	637	637	0	732	732	0	95	95
96310	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
96801	0	0	0	11 818	0	11 818	11 825	0	11 825	7	0	7
97102	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	41,0000	0	0	52,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	1 277 361 455,0000	0	0	124 156 937,0000	0	0	122 810 960,0000	0	0	1 278 707 432,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	47,0000	0	0	46,0000	0	0	19,0000
Пассив
98040	0	0	998 005 004,0000	0	0	117 409 523,0000	0	0	121 988 280,0000	0	0	1 002 583 761,0000
98050	0	0	198 654 635,0000	0	0	2 574 154,0000	0	0	2 149 353,0000	0	0	198 229 834,0000
98055	0	0	75 457 246,0000	0	0	48 159,0000	0	0	19 360,0000	0	0	75 428 447,0000
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	5 244 660,0000	0	0	2 779 194,0000	0	0	0,0000	0	0	2 465 466,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	32,0000	0	0	4,0000

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