Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 842	11 896	91 738	3 226 796	91 579	3 318 375	3 187 626	91 390	3 279 016	119 012	12 085	131 097
20206	540	466	1 006	7 364	7 793	15 157	7 803	7 473	15 276	101	786	887
20207	605	299	904	170 947	16 887	187 834	171 176	16 951	188 127	376	235	611
20208	9 203	0	9 203	59 902	0	59 902	57 025	0	57 025	12 080	0	12 080
20209	0	0	0	1 144 257	37 749	1 182 006	1 144 257	37 749	1 182 006	0	0	0
30102	263 958	0	263 958	6 496 572	0	6 496 572	6 528 726	0	6 528 726	231 804	0	231 804
30110	1 703	9 558	11 261	301 988	7 584	309 572	302 152	8 503	310 655	1 539	8 639	10 178
30114	0	982	982	0	329 024	329 024	0	326 889	326 889	0	3 117	3 117
30202	11 267	0	11 267	3 656	0	3 656	1	0	1	14 922	0	14 922
30204	1 701	0	1 701	553	0	553	0	0	0	2 254	0	2 254
30210	41 133	0	41 133	729 400	0	729 400	711 233	0	711 233	59 300	0	59 300
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	246	36	282	54 715	8 245	62 960	54 886	8 281	63 167	75	0	75
30402	0	0	0	2 800 322	0	2 800 322	2 800 322	0	2 800 322	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
44907	25 318	0	25 318	0	0	0	1 685	0	1 685	23 633	0	23 633
45201	19 703	0	19 703	6 965	0	6 965	4 871	0	4 871	21 797	0	21 797
45203	123 100	0	123 100	146 100	0	146 100	146 100	0	146 100	123 100	0	123 100
45204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45205	4 439	0	4 439	8 100	0	8 100	7 000	0	7 000	5 539	0	5 539
45206	197 784	0	197 784	80 600	0	80 600	33 974	0	33 974	244 410	0	244 410
45207	1 175 087	26 340	1 201 427	236 529	771	237 300	129 998	5 192	135 190	1 281 618	21 919	1 303 537
45208	105 211	0	105 211	0	0	0	445	0	445	104 766	0	104 766
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 100	15 784	16 884	14 374	432	14 806	39	3 622	3 661	15 435	12 594	28 029
45407	23 083	0	23 083	0	0	0	4 830	0	4 830	18 253	0	18 253
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	9 732	0	9 732	771	0	771	2 234	0	2 234	8 269	0	8 269
45506	88 011	20 144	108 155	2 271	407	2 678	3 638	983	4 621	86 644	19 568	106 212
45507	21 352	0	21 352	249	0	249	801	0	801	20 800	0	20 800
45602	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
45605	0	22 309	22 309	0	450	450	0	1 088	1 088	0	21 671	21 671
45606	90 251	27 903	118 154	0	824	824	0	2 129	2 129	90 251	26 598	116 849
45704	0	32 793	32 793	0	229	229	0	32 890	32 890	0	132	132
45705	0	1 610	1 610	0	33 488	33 488	0	1 693	1 693	0	33 405	33 405
45706	0	13 669	13 669	0	275	275	0	678	678	0	13 266	13 266
45812	23 236	0	23 236	0	0	0	10	0	10	23 226	0	23 226
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 684	344 927	346 611	1 684	321 823	323 507	0	23 104	23 104
47415	639	0	639	0	0	0	8	0	8	631	0	631
47423	2 378	519	2 897	34 654	15 533	50 187	35 917	15 509	51 426	1 115	543	1 658
47427	28 897	3 306	32 203	28 675	1 120	29 795	26 812	1 122	27 934	30 760	3 304	34 064
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	16 321	16 321	0	483	483	0	1 246	1 246	0	15 558	15 558
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	127	0	127	477	0	477	0	0	0	604	0	604
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
60312	23 783	0	23 783	21 137	0	21 137	13 046	0	13 046	31 874	0	31 874
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	872	0	872	230	0	230	219	0	219	883	0	883
60401	288 096	0	288 096	7 872	0	7 872	0	0	0	295 968	0	295 968
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
60702	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	22	0	22	36	0	36	32	0	32	26	0	26
61008	309	0	309	490	0	490	659	0	659	140	0	140
61009	40	0	40	100	0	100	112	0	112	28	0	28
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	34 874	0	34 874	0	0	0	0	0	0	34 874	0	34 874
61403	10 152	0	10 152	0	0	0	291	0	291	9 861	0	9 861
70606	409 787	0	409 787	57 488	0	57 488	248	0	248	467 027	0	467 027
70608	314 365	0	314 365	18 676	0	18 676	0	0	0	333 041	0	333 041
70611	2 332	0	2 332	0	0	0	132	0	132	2 200	0	2 200
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	15 166	15 166	0	38 322	38 322	0	23 156	23 156
30223	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	296	186	482	2 133	1 381	3 514	1 852	1 195	3 047	15	0	15
31205	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
40502	66	0	66	5 003	0	5 003	5 224	0	5 224	287	0	287
40602	9 201	0	9 201	9 154	0	9 154	5 843	0	5 843	5 890	0	5 890
40603	6 887	0	6 887	2 437	0	2 437	2 346	0	2 346	6 796	0	6 796
40701	5 355	0	5 355	9 988	0	9 988	12 708	0	12 708	8 075	0	8 075
40702	718 931	19 698	738 629	6 820 614	793 654	7 614 268	6 862 520	778 154	7 640 674	760 837	4 198	765 035
40703	40 419	0	40 419	20 531	0	20 531	24 903	0	24 903	44 791	0	44 791
40802	43 281	6	43 287	240 863	275	241 138	234 989	521	235 510	37 407	252	37 659
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	152	144	296	39 545	173 662	213 207	39 633	174 875	214 508	240	1 357	1 597
40817	19 616	13 652	33 268	52 546	3 378	55 924	57 525	3 472	60 997	24 595	13 746	38 341
40820	9	9 646	9 655	50	6 564	6 614	52	7 011	7 063	11	10 093	10 104
40901	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0
40905	316	0	316	10 602	0	10 602	10 561	0	10 561	275	0	275
40909	8	176	184	1 205	4 405	5 610	1 211	4 407	5 618	14	178	192
40910	0	0	0	301	471	772	301	483	784	0	12	12
40911	1 628	0	1 628	164 811	0	164 811	167 356	0	167 356	4 173	0	4 173
40912	0	0	0	2 307	6 145	8 452	2 307	6 234	8 541	0	89	89
40913	0	0	0	206	1 581	1 787	206	1 581	1 787	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	90 562	0	90 562	142 034	0	142 034	169 919	0	169 919	118 447	0	118 447
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	38 080	10 006	48 086	31 802	22 557	54 359	33 873	20 558	54 431	40 151	8 007	48 158
42302	0	1 058	1 058	0	59	59	0	27	27	0	1 026	1 026
42303	31 848	5 188	37 036	11 838	1 427	13 265	10 228	1 155	11 383	30 238	4 916	35 154
42304	172 328	9 895	182 223	37 941	854	38 795	21 072	888	21 960	155 459	9 929	165 388
42305	746 880	14 848	761 728	68 799	1 812	70 611	101 247	868	102 115	779 328	13 904	793 232
42306	35 328	128 957	164 285	52 938	9 241	62 179	74 852	4 971	79 823	57 242	124 687	181 929
42601	67	393	460	2	2 089	2 091	55	2 124	2 179	120	428	548
42603	0	126	126	0	129	129	0	3	3	0	0	0
42604	4 156	0	4 156	53	0	53	53	0	53	4 156	0	4 156
42605	0	9 337	9 337	0	554	554	0	259	259	0	9 042	9 042
42606	0	9 777	9 777	0	477	477	0	268	268	0	9 568	9 568
44915	253	0	253	17	0	17	0	0	0	236	0	236
45215	27 756	0	27 756	2 131	0	2 131	15 504	0	15 504	41 129	0	41 129
45415	2 337	0	2 337	65	0	65	0	0	0	2 272	0	2 272
45515	266	0	266	3	0	3	36	0	36	299	0	299
45715	481	0	481	14	0	14	0	0	0	467	0	467
45818	23 176	0	23 176	11	0	11	60	0	60	23 225	0	23 225
47407	75	0	75	798 976	153 989	952 965	798 945	153 989	952 934	44	0	44
47411	7 924	614	8 538	7 703	557	8 260	3 751	505	4 256	3 972	562	4 534
47416	189	0	189	903	0	903	714	0	714	0	0	0
47422	20	0	20	14 240	7 130	21 370	14 255	7 130	21 385	35	0	35
47425	4 510	0	4 510	7 524	0	7 524	6 170	0	6 170	3 156	0	3 156
47426	2 402	0	2 402	4 511	0	4 511	4 618	0	4 618	2 509	0	2 509
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	2 285	0	2 285	2 660	0	2 660	1 518	0	1 518	1 143	0	1 143
60305	3 912	0	3 912	7 243	0	7 243	7 448	0	7 448	4 117	0	4 117
60309	679	0	679	5	0	5	308	0	308	982	0	982
60311	1 860	0	1 860	3 864	0	3 864	3 900	0	3 900	1 896	0	1 896
60322	33	0	33	5	0	5	8	0	8	36	0	36
60324	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
60405	14	0	14	0	0	0	284	0	284	298	0	298
60601	38 034	0	38 034	0	0	0	957	0	957	38 991	0	38 991
61301	57	0	57	6	4	10	5 764	261	6 025	5 815	257	6 072
61304	57	0	57	15	0	15	3	0	3	45	0	45
70601	417 462	0	417 462	6 023	0	6 023	56 412	0	56 412	467 851	0	467 851
70603	315 885	0	315 885	0	0	0	19 274	0	19 274	335 159	0	335 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 463 646	0	4 463 646	509 495	0	509 495	3 275	0	3 275	4 969 866	0	4 969 866
90902	351 247	1 104 496	1 455 743	68 226	1 021 931	1 090 157	49 883	68 815	118 698	369 590	2 057 612	2 427 202
90909	0	0	0	0	38 322	38 322	0	15 166	15 166	0	23 156	23 156
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91414	969 337	0	969 337	269 530	0	269 530	65 011	0	65 011	1 173 856	0	1 173 856
91501	32 571	0	32 571	534	0	534	0	0	0	33 105	0	33 105
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	2 394	1 158	3 552	0	34	34	0	88	88	2 394	1 104	3 498
99998	2 985 480	0	2 985 480	692 517	0	692 517	625 712	0	625 712	3 052 285	0	3 052 285
Пассив
91003	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
91004	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91312	2 874 966	0	2 874 966	257 369	0	257 369	307 218	0	307 218	2 924 815	0	2 924 815
91315	3 787	3 567	7 354	63	272	335	550	105	655	4 274	3 400	7 674
91316	55 258	0	55 258	202 795	0	202 795	221 850	0	221 850	74 313	0	74 313
91317	25 903	0	25 903	160 964	0	160 964	158 584	0	158 584	23 523	0	23 523
91507	21 961	0	21 961	40	0	40	1	0	1	21 922	0	21 922
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	7 055 457	0	7 055 457	190 761	0	190 761	1 896 596	0	1 896 596	8 761 292	0	8 761 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 430	33 452	66 882	33 430	33 452	66 882	0	0	0
93801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 361	33 545	66 906	33 361	33 545	66 906	0	0	0
96801	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?