Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 757	0	1 757	0	0	0	20	0	20	1 737	0	1 737
20202	51 728	23 429	75 157	1 502 024	250 502	1 752 526	1 511 422	251 202	1 762 624	42 330	22 729	65 059
20207	0	0	0	55 722	61 045	116 767	55 722	61 045	116 767	0	0	0
20208	5 038	0	5 038	301 956	0	301 956	302 721	0	302 721	4 273	0	4 273
20209	0	0	0	54 404	0	54 404	54 386	0	54 386	18	0	18
30102	38 861	0	38 861	1 269 409	0	1 269 409	1 258 147	0	1 258 147	50 123	0	50 123
30110	256 089	48 779	304 868	49 413	5 929	55 342	122 053	5 463	127 516	183 449	49 245	232 694
30114	0	28 786	28 786	0	69 240	69 240	0	72 286	72 286	0	25 740	25 740
30118	0	17 698	17 698	0	1 612	1 612	0	1 362	1 362	0	17 948	17 948
30202	4 281	0	4 281	2 086	0	2 086	0	0	0	6 367	0	6 367
30204	646	0	646	260	0	260	0	0	0	906	0	906
30213	9 635	0	9 635	65 186	0	65 186	67 637	0	67 637	7 184	0	7 184
30221	15 900	0	15 900	296 319	0	296 319	312 219	0	312 219	0	0	0
30233	224	0	224	98 177	144	98 321	97 857	144	98 001	544	0	544
30402	257	0	257	743 928	0	743 928	742 287	0	742 287	1 898	0	1 898
30404	0	0	0	12 057	0	12 057	12 057	0	12 057	0	0	0
30409	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
31903	155 000	0	155 000	610 000	0	610 000	595 000	0	595 000	170 000	0	170 000
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	0	9 527	9 527	0	689	689	0	10 216	10 216	0	0	0
32005	0	0	0	0	22 914	22 914	0	263	263	0	22 651	22 651
32201	0	1 588	1 588	0	1 726	1 726	0	157	157	0	3 157	3 157
45106	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200	900	0	900
45107	2 150	0	2 150	0	0	0	250	0	250	1 900	0	1 900
45203	22 000	0	22 000	23 000	0	23 000	24 600	0	24 600	20 400	0	20 400
45205	169	0	169	5 000	0	5 000	169	0	169	5 000	0	5 000
45206	30 935	0	30 935	14 500	0	14 500	8 934	0	8 934	36 501	0	36 501
45207	1 667	0	1 667	0	0	0	111	0	111	1 556	0	1 556
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	160	0	160	0	0	0	70	0	70	90	0	90
45406	41 288	0	41 288	23 050	0	23 050	8 052	0	8 052	56 286	0	56 286
45407	5 487	0	5 487	50	0	50	582	0	582	4 955	0	4 955
45504	985	0	985	0	0	0	313	0	313	672	0	672
45505	39 328	0	39 328	12 494	0	12 494	7 440	0	7 440	44 382	0	44 382
45506	22 569	0	22 569	1 450	0	1 450	2 408	0	2 408	21 611	0	21 611
45507	23 556	0	23 556	4 200	0	4 200	1 402	0	1 402	26 354	0	26 354
45508	0	0	0	167	820	987	167	820	987	0	0	0
45509	1 604	0	1 604	1 460	0	1 460	1 438	0	1 438	1 626	0	1 626
45812	3 945	0	3 945	0	0	0	1 495	0	1 495	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 446	0	1 446	290	0	290	236	0	236	1 500	0	1 500
45915	122	0	122	40	0	40	50	0	50	112	0	112
47404	0	0	0	144 827	0	144 827	144 827	0	144 827	0	0	0
47408	0	0	0	22 560	22 787	45 347	22 560	22 787	45 347	0	0	0
47423	4 569	0	4 569	94 357	4 567	98 924	94 767	4 327	99 094	4 159	240	4 399
47427	1 006	1	1 007	4 857	5	4 862	4 737	4	4 741	1 126	2	1 128
47803	2 263	0	2 263	873	0	873	576	0	576	2 560	0	2 560
50305	65 078	0	65 078	430	0	430	854	0	854	64 654	0	64 654
50605	1 470	0	1 470	486	0	486	1 666	0	1 666	290	0	290
50606	337	0	337	371	0	371	282	0	282	426	0	426
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	173 209	0	173 209	1 106	0	1 106	0	0	0	174 315	0	174 315
51406	46 878	0	46 878	135	0	135	0	0	0	47 013	0	47 013
51407	39 544	0	39 544	166	0	166	0	0	0	39 710	0	39 710
51506	15 240	0	15 240	98	0	98	0	0	0	15 338	0	15 338
51507	14 328	0	14 328	76	0	76	0	0	0	14 404	0	14 404
60302	1 218	0	1 218	876	0	876	938	0	938	1 156	0	1 156
60306	339	0	339	2 179	0	2 179	2 351	0	2 351	167	0	167
60308	2 310	0	2 310	192	3	195	1 314	3	1 317	1 188	0	1 188
60310	235	0	235	242	0	242	266	0	266	211	0	211
60312	4 400	0	4 400	2 322	0	2 322	4 054	0	4 054	2 668	0	2 668
60401	119 751	0	119 751	848	0	848	0	0	0	120 599	0	120 599
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	1 340	0	1 340	848	0	848	492	0	492
61002	120	0	120	18	0	18	21	0	21	117	0	117
61008	561	0	561	31	0	31	185	0	185	407	0	407
61009	381	0	381	199	0	199	195	0	195	385	0	385
61010	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61210	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
61212	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61403	8 727	0	8 727	870	0	870	1 275	0	1 275	8 322	0	8 322
70606	125 889	0	125 889	21 027	0	21 027	2	0	2	146 914	0	146 914
70607	33	0	33	18	0	18	31	0	31	20	0	20
70608	124 113	0	124 113	20 345	0	20 345	0	0	0	144 458	0	144 458
70609	25 006	0	25 006	2 507	0	2 507	0	0	0	27 513	0	27 513
70611	3 000	0	3 000	504	0	504	0	0	0	3 504	0	3 504
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	0	0	0	29 328	0	29 328
20309	0	12 591	12 591	0	1 119	1 119	0	1 145	1 145	0	12 617	12 617
30109	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30126	720	0	720	102	0	102	12	0	12	630	0	630
30222	0	0	0	49	8	57	49	8	57	0	0	0
30223	21 608	0	21 608	413 675	0	413 675	420 818	0	420 818	28 751	0	28 751
30226	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
30232	479	10	489	89 601	192	89 793	90 043	192	90 235	921	10	931
30408	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
30410	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
30601	190	0	190	3 520	0	3 520	3 898	0	3 898	568	0	568
32211	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40502	765	0	765	13 103	0	13 103	14 399	0	14 399	2 061	0	2 061
40602	121	0	121	438	0	438	654	0	654	337	0	337
40701	1 106	0	1 106	2 961	0	2 961	3 371	0	3 371	1 516	0	1 516
40702	167 435	9	167 444	1 143 651	56 490	1 200 141	1 134 608	56 490	1 191 098	158 392	9	158 401
40703	138 856	0	138 856	30 546	0	30 546	17 050	0	17 050	125 360	0	125 360
40802	61 533	111	61 644	399 545	125	399 670	403 940	125	404 065	65 928	111	66 039
40807	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40817	523 036	5 189	528 225	521 183	2 151	523 334	485 598	2 158	487 756	487 451	5 196	492 647
40820	331	0	331	1 161	0	1 161	1 128	0	1 128	298	0	298
40905	7	0	7	4 323	0	4 323	4 357	0	4 357	41	0	41
40906	0	0	0	53 908	0	53 908	53 926	0	53 926	18	0	18
40909	3	0	3	627	764	1 391	624	764	1 388	0	0	0
40910	0	0	0	20	144	164	20	144	164	0	0	0
40911	176	0	176	45 143	0	45 143	45 595	0	45 595	628	0	628
40912	0	0	0	10 776	10 857	21 633	10 776	10 857	21 633	0	0	0
40913	0	0	0	2 647	2 503	5 150	2 647	2 503	5 150	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	8 962	79 635	88 597	21 896	38 360	60 256	23 798	44 592	68 390	10 864	85 867	96 731
42303	0	0	0	0	408	408	0	27 493	27 493	0	27 085	27 085
42304	18 445	13 489	31 934	7 447	13 939	21 386	6 388	1 207	7 595	17 386	757	18 143
42305	31 297	7 370	38 667	13 726	3 851	17 577	3 591	2 258	5 849	21 162	5 777	26 939
42306	18 067	0	18 067	3 557	0	3 557	255	0	255	14 765	0	14 765
42307	28 707	0	28 707	9 550	0	9 550	6 684	0	6 684	25 841	0	25 841
42309	289	0	289	14	0	14	6	0	6	281	0	281
42313	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42314	6	10	16	0	1	1	0	1	1	6	10	16
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
45215	695	0	695	5 403	0	5 403	5 836	0	5 836	1 128	0	1 128
45415	379	0	379	72	0	72	53	0	53	360	0	360
45515	1 464	0	1 464	38	0	38	96	0	96	1 522	0	1 522
45818	5 671	0	5 671	1 534	0	1 534	91	0	91	4 228	0	4 228
45918	69	0	69	9	0	9	9	0	9	69	0	69
47401	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
47403	0	0	0	5 328	0	5 328	5 328	0	5 328	0	0	0
47407	0	0	0	47 570	50 170	97 740	47 570	50 170	97 740	0	0	0
47411	576	236	812	302	180	482	212	66	278	486	122	608
47414	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	846	0	846	20 997	1 093	22 090	21 161	1 093	22 254	1 010	0	1 010
47422	1 224	936	2 160	84 241	12 221	96 462	85 242	11 440	96 682	2 225	155	2 380
47425	321	0	321	56	0	56	47	0	47	312	0	312
47426	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47804	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
50620	229	0	229	232	0	232	24	0	24	21	0	21
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	1 375	0	1 375	0	0	0	10	0	10	1 385	0	1 385
51510	591	0	591	0	0	0	4	0	4	595	0	595
60301	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
60305	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	26	0	26	27	0	27	42	0	42	41	0	41
60322	10	0	10	21	0	21	25	0	25	14	0	14
60324	556	0	556	434	0	434	455	0	455	577	0	577
60348	750	0	750	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
60601	38 159	0	38 159	0	0	0	558	0	558	38 717	0	38 717
61304	249	0	249	61	0	61	70	0	70	258	0	258
70601	141 256	0	141 256	12	0	12	21 564	0	21 564	162 808	0	162 808
70602	2 163	0	2 163	6	0	6	144	0	144	2 301	0	2 301
70603	123 207	0	123 207	0	0	0	20 141	0	20 141	143 348	0	143 348
70604	24 721	0	24 721	0	0	0	2 579	0	2 579	27 300	0	27 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	21 640	0	21 640	43 043	0	43 043	37 372	0	37 372	27 311	0	27 311
90902	131 740	0	131 740	25 811	0	25 811	44 885	0	44 885	112 666	0	112 666
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	345 825	0	345 825	37 771	0	37 771	26 174	0	26 174	357 422	0	357 422
91418	2 263	0	2 263	873	0	873	576	0	576	2 560	0	2 560
91604	1 362	0	1 362	74	0	74	513	0	513	923	0	923
91704	646	0	646	492	0	492	0	0	0	1 138	0	1 138
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	5 252	0	5 252	1 494	0	1 494	0	0	0	6 746	0	6 746
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	249 065	0	249 065	79 905	0	79 905	46 107	0	46 107	282 863	0	282 863
Пассив
91003	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91312	235 977	0	235 977	41 015	0	41 015	64 251	0	64 251	259 213	0	259 213
91315	5 912	0	5 912	0	0	0	10 500	0	10 500	16 412	0	16 412
91317	2 020	1 967	3 987	1 563	1 182	2 745	1 644	1 163	2 807	2 101	1 948	4 049
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	509 063	0	509 063	109 031	0	109 031	109 068	0	109 068	509 100	0	509 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	149 443,0000	0	0	166 051,0000	0	0	161 895,0000	0	0	153 599,0000
Пассив
98040	0	0	17 969,0000	0	0	116 925,0000	0	0	131 381,0000	0	0	32 425,0000
98050	0	0	70 475,0000	0	0	44 970,0000	0	0	34 670,0000	0	0	60 175,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?