Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 442	6 886	27 328	435 567	57 103	492 670	436 910	57 133	494 043	19 099	6 856	25 955
20208	3 709	0	3 709	11 170	0	11 170	9 916	0	9 916	4 963	0	4 963
20209	0	0	0	49 876	1 730	51 606	49 876	1 730	51 606	0	0	0
30102	29 749	0	29 749	1 778 763	0	1 778 763	1 792 279	0	1 792 279	16 233	0	16 233
30110	908	9 193	10 101	4 312	11 829	16 141	2 692	8 271	10 963	2 528	12 751	15 279
30114	0	24	24	0	2	2	0	8	8	0	18	18
30202	4 047	0	4 047	1 613	0	1 613	0	0	0	5 660	0	5 660
30204	93	0	93	22	0	22	0	0	0	115	0	115
30210	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
30213	448	0	448	2 000	0	2 000	2 027	0	2 027	421	0	421
30602	28	0	28	6 849	0	6 849	1 711	0	1 711	5 166	0	5 166
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	175 000	0	175 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	2 454	0	2 454	0	0	0	1 584	0	1 584	870	0	870
45203	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000
45204	25 500	0	25 500	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000	6 500	0	6 500
45205	22 861	0	22 861	18 800	0	18 800	15 600	0	15 600	26 061	0	26 061
45206	302 272	0	302 272	115 555	0	115 555	35 692	0	35 692	382 135	0	382 135
45207	375 442	0	375 442	5 650	0	5 650	13 583	0	13 583	367 509	0	367 509
45303	52 860	0	52 860	53 295	0	53 295	52 860	0	52 860	53 295	0	53 295
45305	119 350	0	119 350	0	0	0	0	0	0	119 350	0	119 350
45403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45404	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
45405	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
45406	65 792	0	65 792	10 400	0	10 400	31 808	0	31 808	44 384	0	44 384
45407	42 453	0	42 453	0	0	0	16 298	0	16 298	26 155	0	26 155
45503	0	0	0	1 385	0	1 385	0	0	0	1 385	0	1 385
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	24 269	0	24 269	3 578	0	3 578	3 958	0	3 958	23 889	0	23 889
45506	60 911	0	60 911	890	0	890	2 453	0	2 453	59 348	0	59 348
45812	3 569	0	3 569	0	0	0	15	0	15	3 554	0	3 554
45814	3 853	0	3 853	0	0	0	5	0	5	3 848	0	3 848
45815	270	0	270	3 112	0	3 112	14	0	14	3 368	0	3 368
45912	247	0	247	183	0	183	165	0	165	265	0	265
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	355	0	355	78	0	78	0	0	0	433	0	433
47408	10 802	0	10 802	4 983	0	4 983	9 965	0	9 965	5 820	0	5 820
47423	1 218	0	1 218	227 905	4 247	232 152	227 889	4 247	232 136	1 234	0	1 234
47427	5 495	0	5 495	16 247	0	16 247	16 151	0	16 151	5 591	0	5 591
47801	16 864	0	16 864	0	0	0	246	0	246	16 618	0	16 618
47803	13 387	0	13 387	5 160	0	5 160	5 877	0	5 877	12 670	0	12 670
50605	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
50606	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
50621	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51403	40 162	0	40 162	402	0	402	0	0	0	40 564	0	40 564
51503	62 678	0	62 678	500	0	500	0	0	0	63 178	0	63 178
51505	0	0	0	60 084	0	60 084	0	0	0	60 084	0	60 084
51506	43 557	0	43 557	725	0	725	0	0	0	44 282	0	44 282
52503	40	0	40	201	0	201	48	0	48	193	0	193
60302	241	0	241	109	0	109	216	0	216	134	0	134
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	277	0	277	300	0	300	310	0	310	267	0	267
60312	656	0	656	3 300	0	3 300	3 219	0	3 219	737	0	737
60323	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
60401	74 084	0	74 084	0	0	0	0	0	0	74 084	0	74 084
60404	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	7	0	7	7	0	7	3	0	3	11	0	11
61008	112	0	112	352	0	352	362	0	362	102	0	102
61009	1 763	0	1 763	135	0	135	168	0	168	1 730	0	1 730
61011	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61210	0	0	0	6 849	0	6 849	6 849	0	6 849	0	0	0
61212	0	0	0	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	0	0	0
61403	2 481	0	2 481	289	0	289	195	0	195	2 575	0	2 575
70606	230 855	0	230 855	39 708	0	39 708	73	0	73	270 490	0	270 490
70607	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
70608	21 702	0	21 702	2 942	0	2 942	0	0	0	24 644	0	24 644
70611	1 971	0	1 971	216	0	216	0	0	0	2 187	0	2 187
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 562	0	32 562	0	0	0	0	0	0	32 562	0	32 562
10801	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
30109	0	0	0	53 295	0	53 295	53 295	0	53 295	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
31205	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
31206	41 550	0	41 550	0	0	0	0	0	0	41 550	0	41 550
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	215 000	0	215 000	95 000	0	95 000
31306	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	3 600	0	3 600	5 700	0	5 700	2 100	0	2 100
40502	186	0	186	1	0	1	0	0	0	185	0	185
40602	1 305	0	1 305	181 013	0	181 013	182 052	0	182 052	2 344	0	2 344
40603	371	0	371	212	0	212	222	0	222	381	0	381
40701	4 791	0	4 791	2 936	0	2 936	2 647	0	2 647	4 502	0	4 502
40702	190 346	29	190 375	1 517 959	4 503	1 522 462	1 494 098	4 503	1 498 601	166 485	29	166 514
40703	3 496	0	3 496	7 474	0	7 474	7 339	0	7 339	3 361	0	3 361
40802	5 292	0	5 292	126 611	0	126 611	127 767	0	127 767	6 448	0	6 448
40817	8 403	0	8 403	8 932	0	8 932	8 430	0	8 430	7 901	0	7 901
40905	41	0	41	2 329	0	2 329	2 980	0	2 980	692	0	692
40906	0	0	0	7 957	0	7 957	7 957	0	7 957	0	0	0
40909	1	1 131	1 132	1 432	4 239	5 671	1 432	3 583	5 015	1	475	476
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	210	0	210	22 296	0	22 296	22 220	0	22 220	134	0	134
40912	0	0	0	22	406	428	22	406	428	0	0	0
40913	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42003	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	150 350	0	150 350	0	0	0	8 000	0	8 000	158 350	0	158 350
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42101	79	0	79	513	0	513	500	0	500	66	0	66
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42104	218 000	0	218 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	193 000	0	193 000
42105	18 460	0	18 460	200	0	200	0	0	0	18 260	0	18 260
42106	9 650	0	9 650	1 000	0	1 000	10 300	0	10 300	18 950	0	18 950
42301	6 331	209	6 540	13 391	165	13 556	13 262	212	13 474	6 202	256	6 458
42303	2 256	834	3 090	1 233	190	1 423	1 347	519	1 866	2 370	1 163	3 533
42304	62 930	3 323	66 253	20 930	336	21 266	20 556	359	20 915	62 556	3 346	65 902
42305	114 111	4 757	118 868	13 535	574	14 109	15 271	427	15 698	115 847	4 610	120 457
42306	131 966	4 004	135 970	9 588	373	9 961	8 807	1 607	10 414	131 185	5 238	136 423
42601	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
42605	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
42606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
44915	298	0	298	202	0	202	0	0	0	96	0	96
45215	13 898	0	13 898	5 831	0	5 831	7 929	0	7 929	15 996	0	15 996
45315	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066
45415	5 604	0	5 604	5 014	0	5 014	463	0	463	1 053	0	1 053
45515	4 855	0	4 855	2 612	0	2 612	1 460	0	1 460	3 703	0	3 703
45818	7 692	0	7 692	34	0	34	3 091	0	3 091	10 749	0	10 749
45918	136	0	136	0	0	0	129	0	129	265	0	265
47407	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0
47411	8 388	159	8 547	2 205	36	2 241	3 737	75	3 812	9 920	198	10 118
47416	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
47422	140	7	147	2 667	487	3 154	2 637	480	3 117	110	0	110
47425	1 286	0	1 286	503	0	503	293	0	293	1 076	0	1 076
47426	8 150	0	8 150	4 152	0	4 152	5 993	0	5 993	9 991	0	9 991
47804	155	0	155	65	0	65	71	0	71	161	0	161
50620	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
51510	677	0	677	0	0	0	607	0	607	1 284	0	1 284
52301	0	0	0	8 875	0	8 875	8 875	0	8 875	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
52305	8 875	0	8 875	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0
60301	1 465	0	1 465	1 310	0	1 310	1 216	0	1 216	1 371	0	1 371
60305	0	0	0	2 548	0	2 548	3 739	0	3 739	1 191	0	1 191
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	90	0	90	90	0	90	79	0	79	79	0	79
60311	34	0	34	2 123	0	2 123	2 121	0	2 121	32	0	32
60322	28	0	28	4	0	4	8	0	8	32	0	32
60324	316	0	316	0	0	0	4	0	4	320	0	320
60601	30 027	0	30 027	0	0	0	389	0	389	30 416	0	30 416
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
70601	237 863	0	237 863	0	0	0	40 196	0	40 196	278 059	0	278 059
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70603	22 802	0	22 802	0	0	0	2 926	0	2 926	25 728	0	25 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	22 968	0	22 968	1 722	0	1 722	686	0	686	24 004	0	24 004
90902	86 715	0	86 715	44 891	0	44 891	21 868	0	21 868	109 738	0	109 738
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	168 091	0	168 091	0	0	0	0	0	0	168 091	0	168 091
91414	374 928	0	374 928	85 260	0	85 260	63 545	0	63 545	396 643	0	396 643
91418	31 738	0	31 738	5 734	0	5 734	6 775	0	6 775	30 697	0	30 697
91501	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
91604	935	0	935	300	0	300	119	0	119	1 116	0	1 116
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 309	0	17 309	0	0	0	0	0	0	17 309	0	17 309
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 922 778	0	1 922 778	376 808	0	376 808	248 267	0	248 267	2 051 319	0	2 051 319
Пассив
91003	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
91312	1 803 942	0	1 803 942	141 185	0	141 185	287 185	0	287 185	1 949 942	0	1 949 942
91315	30 602	0	30 602	20 000	0	20 000	0	0	0	10 602	0	10 602
91316	3 989	0	3 989	8 288	0	8 288	8 000	0	8 000	3 701	0	3 701
91317	13 407	0	13 407	68 859	0	68 859	71 688	0	71 688	16 236	0	16 236
91507	62 538	0	62 538	0	0	0	0	0	0	62 538	0	62 538
99999	706 147	0	706 147	91 908	0	91 908	136 821	0	136 821	751 060	0	751 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	68 337,0000	0	0	68 337,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	68 338,0000	0	0	68 339,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?