Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 623	0	3 623	552	0	552	0	0	0	4 175	0	4 175
20202	7 555	2 732	10 287	57 143	1 493	58 636	49 807	2 090	51 897	14 891	2 135	17 026
30102	61 063	0	61 063	3 744 703	0	3 744 703	3 787 335	0	3 787 335	18 431	0	18 431
30110	136 477	57 962	194 439	11 016	64 140	75 156	144 414	57 533	201 947	3 079	64 569	67 648
30202	4 258	0	4 258	6 419	0	6 419	0	0	0	10 677	0	10 677
30204	1 270	0	1 270	424	0	424	0	0	0	1 694	0	1 694
30233	61	51	112	18 521	1 183	19 704	17 985	1 210	19 195	597	24	621
30302	4 282	134	4 416	723 272	737	724 009	722 522	60	722 582	5 032	811	5 843
30306	988 803	0	988 803	240 817	0	240 817	172 957	0	172 957	1 056 663	0	1 056 663
30602	9 553	0	9 553	39 954	0	39 954	39 160	0	39 160	10 347	0	10 347
32002	0	0	0	830 000	50 032	880 032	750 000	50 032	800 032	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45201	53 464	0	53 464	71 395	0	71 395	76 214	0	76 214	48 645	0	48 645
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	64 000	1 588	65 588	12 326	5	12 331	0	1 593	1 593	76 326	0	76 326
45206	746 354	31 493	777 847	23 252	2 858	26 110	25 051	3 043	28 094	744 555	31 308	775 863
45207	638 995	11 432	650 427	113 079	1 037	114 116	2 969	1 104	4 073	749 105	11 365	760 470
45208	5 626	0	5 626	70 000	0	70 000	161	0	161	75 465	0	75 465
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	11 655	14 131	25 786	1 000	1 282	2 282	329	1 365	1 694	12 326	14 048	26 374
45506	37 856	0	37 856	1 407	0	1 407	3 972	0	3 972	35 291	0	35 291
45507	0	57 160	57 160	0	5 187	5 187	0	5 523	5 523	0	56 824	56 824
45812	2 480	0	2 480	0	675	675	0	675	675	2 480	0	2 480
45815	5 000	11 908	16 908	0	1 081	1 081	0	1 151	1 151	5 000	11 838	16 838
45915	110	1 031	1 141	58	439	497	0	99	99	168	1 371	1 539
47408	0	0	0	1 927	7 986	9 913	1 927	7 986	9 913	0	0	0
47423	20	0	20	28 000	0	28 000	28 005	0	28 005	15	0	15
47427	2 372	85	2 457	31 016	1 826	32 842	28 717	830	29 547	4 671	1 081	5 752
50106	0	0	0	10 282	0	10 282	0	0	0	10 282	0	10 282
50121	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
50205	50 458	0	50 458	25 450	0	25 450	967	0	967	74 941	0	74 941
50221	91	0	91	376	0	376	0	0	0	467	0	467
50605	759	0	759	3 318	0	3 318	4 077	0	4 077	0	0	0
50621	35	0	35	1	0	1	36	0	36	0	0	0
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	2 598	0	2 598	16	0	16	51	0	51	2 563	0	2 563
60308	40	0	40	371	0	371	256	0	256	155	0	155
60310	936	0	936	706	0	706	48	0	48	1 594	0	1 594
60312	15 203	0	15 203	5 001	0	5 001	7 917	0	7 917	12 287	0	12 287
60314	0	35	35	0	64	64	0	82	82	0	17	17
60401	173 589	0	173 589	249	0	249	0	0	0	173 838	0	173 838
60701	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
60702	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	41	0	41	149	0	149	130	0	130	60	0	60
61009	325	0	325	21	0	21	346	0	346	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
61403	1 382	0	1 382	11	0	11	49	0	49	1 344	0	1 344
70606	185 093	0	185 093	39 524	0	39 524	179	0	179	224 438	0	224 438
70607	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
70608	238 482	0	238 482	35 128	0	35 128	0	0	0	273 610	0	273 610
70610	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70611	363	0	363	89	0	89	0	0	0	452	0	452
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	91	0	91	0	0	0	376	0	376	467	0	467
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	18	18	1	24	25	1	6	7	0	0	0
30301	4 282	134	4 416	722 522	60	722 582	723 272	737	724 009	5 032	811	5 843
30305	988 803	0	988 803	172 957	0	172 957	240 817	0	240 817	1 056 663	0	1 056 663
31201	0	0	0	59	0	59	776	0	776	717	0	717
31302	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
40701	1 249	15 535	16 784	11 694	1 089	12 783	12 150	1 300	13 450	1 705	15 746	17 451
40702	419 063	8 472	427 535	2 799 139	1 996	2 801 135	2 830 914	2 112	2 833 026	450 838	8 588	459 426
40703	86	0	86	56 628	0	56 628	56 674	0	56 674	132	0	132
40802	1 222	0	1 222	8 652	0	8 652	8 289	0	8 289	859	0	859
40807	43	66	109	31	7	38	1	6	7	13	65	78
40817	10 541	347	10 888	27 139	1 042	28 181	28 904	1 363	30 267	12 306	668	12 974
40820	1	67	68	0	7	7	0	6	6	1	66	67
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	142 000	0	142 000	242 000	0	242 000
42205	690 000	0	690 000	49 480	0	49 480	0	0	0	640 520	0	640 520
42305	3 628	318	3 946	428	354	782	28	36	64	3 228	0	3 228
42306	100 127	166 211	266 338	12 530	15 723	28 253	19 575	14 993	34 568	107 172	165 481	272 653
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 496	0	13 496	2 118	0	2 118	4 881	0	4 881	16 259	0	16 259
45515	2 881	0	2 881	982	0	982	935	0	935	2 834	0	2 834
45818	3 206	0	3 206	0	0	0	4 325	0	4 325	7 531	0	7 531
45918	66	0	66	0	0	0	225	0	225	291	0	291
47407	0	0	0	7 984	1 927	9 911	7 984	1 927	9 911	0	0	0
47411	1 510	1 691	3 201	228	160	388	1 214	1 523	2 737	2 496	3 054	5 550
47416	253	0	253	3 083	0	3 083	2 912	0	2 912	82	0	82
47422	100	6	106	31 959	467	32 426	31 969	466	32 435	110	5	115
47425	373	0	373	155	0	155	879	0	879	1 097	0	1 097
47426	8 554	0	8 554	7 159	0	7 159	11 003	0	11 003	12 398	0	12 398
50220	3 673	0	3 673	0	0	0	553	0	553	4 226	0	4 226
50620	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	7 728	0	7 728	0	0	0	1 837	0	1 837	9 565	0	9 565
60301	684	0	684	1 701	0	1 701	1 359	0	1 359	342	0	342
60305	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
60309	401	0	401	0	0	0	396	0	396	797	0	797
60311	20	0	20	7 044	0	7 044	7 231	0	7 231	207	0	207
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60601	8 247	0	8 247	0	0	0	655	0	655	8 902	0	8 902
61304	28	7	35	2	1	3	9	1	10	35	7	42
70601	188 578	0	188 578	130	0	130	40 904	0	40 904	229 352	0	229 352
70602	37	0	37	38	0	38	34	0	34	33	0	33
70603	237 199	0	237 199	0	0	0	35 199	0	35 199	272 398	0	272 398
70605	483	0	483	0	0	0	7	0	7	490	0	490
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	561	0	561	5	0	5	7	0	7	559	0	559
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
81001	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 479	0	39 479	21	0	21	22	0	22	39 478	0	39 478
90902	298 083	0	298 083	8 822	0	8 822	2 355	0	2 355	304 550	0	304 550
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	777	0	777	60	0	60	717	0	717
91414	1 784 102	95 762	1 879 864	144 672	8 690	153 362	0	11 103	11 103	1 928 774	93 349	2 022 123
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	114 747	0	114 747	0	0	0	0	0	0	114 747	0	114 747
99998	1 069 247	0	1 069 247	152 803	0	152 803	109 838	0	109 838	1 112 212	0	1 112 212
Пассив
91003	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0
91004	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91311	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91312	461 265	22 546	483 811	0	5 651	5 651	53 540	2 046	55 586	514 805	18 941	533 746
91315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91316	2 500	0	2 500	7 490	0	7 490	6 990	0	6 990	2 000	0	2 000
91317	66 559	0	66 559	89 855	0	89 855	83 385	0	83 385	60 089	0	60 089
91507	24 795	0	24 795	0	0	0	0	0	0	24 795	0	24 795
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 432 176	0	2 432 176	13 540	0	13 540	162 982	0	162 982	2 581 618	0	2 581 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 294	7 294	0	7 294	7 294	0	0	0
93304	323	0	323	54	0	54	377	0	377	0	0	0
93305	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
95002	0	0	0	164	0	164	135	0	135	29	0	29
95003	0	0	0	123	0	123	73	0	73	50	0	50
Пассив
96001	0	0	0	7 308	0	7 308	7 308	0	7 308	0	0	0
96303	0	0	0	105	0	105	134	0	134	29	0	29
96304	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96305	0	0	0	73	0	73	123	0	123	50	0	50
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
97102	18	0	18	39	0	39	21	0	21	0	0	0
97103	305	0	305	346	0	346	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	79 541,0000	0	0	157 570,0000	0	0	150 000,0000	0	0	87 111,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	161 000,0000	0	0	157 570,0000	0	0	26 570,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	49 461,0000	0	0	980,0000	0	0	11 980,0000	0	0	60 461,0000

Страница была полезной?