Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	386 822	30 339	417 161	1 448 534	284 465	1 732 999	1 445 636	293 062	1 738 698	389 720	21 742	411 462
20208	23 889	0	23 889	37 800	0	37 800	41 897	0	41 897	19 792	0	19 792
20209	0	0	0	1 079 785	195 671	1 275 456	1 079 785	195 671	1 275 456	0	0	0
30102	26 101	0	26 101	1 214 233	0	1 214 233	1 138 412	0	1 138 412	101 922	0	101 922
30110	33 432	31 336	64 768	311 615	96 545	408 160	285 854	118 821	404 675	59 193	9 060	68 253
30118	0	3 330	3 330	0	304	304	0	256	256	0	3 378	3 378
30202	5 653	0	5 653	2 975	0	2 975	0	0	0	8 628	0	8 628
30204	414	0	414	152	0	152	0	0	0	566	0	566
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	76 200	9 425	85 625	76 200	9 425	85 625	0	0	0
30233	417	4	421	14 565	16	14 581	14 451	16	14 467	531	4	535
30602	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
32001	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
32006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32007	24 500	0	24 500	0	0	0	1 500	0	1 500	23 000	0	23 000
32201	0	2 223	2 223	0	202	202	0	215	215	0	2 210	2 210
44601	9 408	0	9 408	1 079	0	1 079	482	0	482	10 005	0	10 005
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	122 924	0	122 924	77 860	0	77 860	96 422	0	96 422	104 362	0	104 362
45203	0	0	0	12 747	0	12 747	12 747	0	12 747	0	0	0
45204	19 690	0	19 690	19 350	0	19 350	18 141	0	18 141	20 899	0	20 899
45205	1 500	0	1 500	25 000	32 184	57 184	0	615	615	26 500	31 569	58 069
45206	53 132	0	53 132	1 787	0	1 787	920	0	920	53 999	0	53 999
45207	393 042	0	393 042	28 642	0	28 642	30 140	0	30 140	391 544	0	391 544
45208	49 452	0	49 452	0	0	0	53	0	53	49 399	0	49 399
45401	14 179	0	14 179	2 747	0	2 747	3 087	0	3 087	13 839	0	13 839
45405	250	1 905	2 155	0	137	137	0	2 042	2 042	250	0	250
45406	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
45407	225 099	0	225 099	8 622	27 008	35 630	13 119	1 257	14 376	220 602	25 751	246 353
45408	64 096	0	64 096	10 000	0	10 000	207	0	207	73 889	0	73 889
45503	7 600	0	7 600	750	0	750	1 000	0	1 000	7 350	0	7 350
45504	1 060	0	1 060	1 000	0	1 000	758	0	758	1 302	0	1 302
45505	15 260	0	15 260	0	0	0	2 010	0	2 010	13 250	0	13 250
45506	50 855	0	50 855	6 100	0	6 100	1 273	0	1 273	55 682	0	55 682
45507	5 684	0	5 684	156	0	156	3 302	0	3 302	2 538	0	2 538
45815	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45912	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
45914	4	0	4	58	0	58	4	0	4	58	0	58
45915	501	0	501	74	0	74	0	0	0	575	0	575
47408	0	0	0	46 511	0	46 511	46 511	0	46 511	0	0	0
47423	585	1 622	2 207	20 660	6 408	27 068	20 370	6 388	26 758	875	1 642	2 517
47427	9 804	15	9 819	21 511	315	21 826	20 253	310	20 563	11 062	20	11 082
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	220	0	220	1 037	0	1 037	78	0	78	1 179	0	1 179
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	52	0	52	117	0	117	139	0	139	30	0	30
60312	3 756	0	3 756	5 939	0	5 939	5 065	0	5 065	4 630	0	4 630
60323	260	0	260	0	0	0	26	0	26	234	0	234
60401	283 968	0	283 968	276	0	276	0	0	0	284 244	0	284 244
60404	11 580	0	11 580	1	0	1	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	13 438	0	13 438	652	0	652	277	0	277	13 813	0	13 813
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	236	0	236	31	0	31	10	0	10	257	0	257
61008	225	0	225	44	0	44	55	0	55	214	0	214
61009	428	0	428	75	0	75	2	0	2	501	0	501
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	318	0	318	0	0	0	34	0	34	284	0	284
70606	168 363	0	168 363	23 447	0	23 447	0	0	0	191 810	0	191 810
70608	85 017	0	85 017	14 287	0	14 287	0	0	0	99 304	0	99 304
70609	6 883	0	6 883	561	0	561	0	0	0	7 444	0	7 444
70611	9 171	0	9 171	0	0	0	969	0	969	8 202	0	8 202
70612	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
20309	0	3 353	3 353	0	258	258	0	306	306	0	3 401	3 401
30109	17 773	0	17 773	104 669	0	104 669	116 567	0	116 567	29 671	0	29 671
30220	0	0	0	507 700	18 409	526 109	507 700	18 409	526 109	0	0	0
30223	2 659	0	2 659	1 941 073	0	1 941 073	1 940 709	0	1 940 709	2 295	0	2 295
30232	0	0	0	19 723	27 848	47 571	19 723	27 848	47 571	0	0	0
40410	197	0	197	498	0	498	400	0	400	99	0	99
40502	842	0	842	10 576	1 103	11 679	11 151	1 103	12 254	1 417	0	1 417
40602	5 949	0	5 949	19 696	0	19 696	23 990	0	23 990	10 243	0	10 243
40603	1 294	0	1 294	3 366	0	3 366	5 202	0	5 202	3 130	0	3 130
40701	1 768	0	1 768	2 143	0	2 143	2 552	0	2 552	2 177	0	2 177
40702	154 384	5	154 389	1 634 662	66 778	1 701 440	1 756 911	66 778	1 823 689	276 633	5	276 638
40703	14 116	0	14 116	28 007	0	28 007	29 853	0	29 853	15 962	0	15 962
40802	33 684	684	34 368	291 941	34 697	326 638	284 626	35 263	319 889	26 369	1 250	27 619
40810	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40817	69 226	5 533	74 759	202 558	17 149	219 707	204 612	17 800	222 412	71 280	6 184	77 464
40905	136	0	136	12 623	0	12 623	12 544	0	12 544	57	0	57
40909	0	0	0	5	2 749	2 754	5	2 749	2 754	0	0	0
40910	0	0	0	24	138	162	24	138	162	0	0	0
40911	0	0	0	9 961	0	9 961	9 989	0	9 989	28	0	28
40912	0	0	0	361	4 663	5 024	361	4 663	5 024	0	0	0
40913	0	0	0	237	633	870	237	633	870	0	0	0
42101	1 950	0	1 950	450	0	450	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	18 090	3	18 093	3 871	0	3 871	3 361	0	3 361	17 580	3	17 583
42304	6 554	319	6 873	306	45	351	596	551	1 147	6 844	825	7 669
42305	1 033	0	1 033	0	0	0	407	0	407	1 440	0	1 440
42306	929 652	65 402	995 054	30 617	20 143	50 760	65 654	6 341	71 995	964 689	51 600	1 016 289
42307	11 752	0	11 752	0	0	0	244	0	244	11 996	0	11 996
42309	32	0	32	0	0	0	22	0	22	54	0	54
42606	420	0	420	0	0	0	5	0	5	425	0	425
44615	444	0	444	0	0	0	6	0	6	450	0	450
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	14 753	0	14 753	4 918	0	4 918	1 312	0	1 312	11 147	0	11 147
45415	6 200	0	6 200	43	0	43	331	0	331	6 488	0	6 488
45515	2 070	0	2 070	201	0	201	93	0	93	1 962	0	1 962
45818	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45918	332	0	332	93	0	93	0	0	0	239	0	239
47407	145	0	145	114 518	114 366	228 884	114 373	114 366	228 739	0	0	0
47411	119	0	119	12	0	12	26	0	26	133	0	133
47416	839	0	839	3 958	0	3 958	5 069	0	5 069	1 950	0	1 950
47422	321	565	886	15 894	12 122	28 016	16 282	12 045	28 327	709	488	1 197
47425	2 499	0	2 499	31	0	31	37	0	37	2 505	0	2 505
47426	5	0	5	1 049	0	1 049	1 054	0	1 054	10	0	10
50620	1 726	0	1 726	5	0	5	0	0	0	1 721	0	1 721
60301	623	0	623	3 716	0	3 716	3 654	0	3 654	561	0	561
60305	211	0	211	1 645	0	1 645	1 807	0	1 807	373	0	373
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	432	0	432	0	0	0	455	0	455	887	0	887
60311	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
60320	398	0	398	30 469	0	30 469	31 000	0	31 000	929	0	929
60322	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60601	28 150	0	28 150	0	0	0	941	0	941	29 091	0	29 091
60903	428	0	428	0	0	0	15	0	15	443	0	443
61304	415	0	415	244	0	244	213	0	213	384	0	384
70601	202 418	0	202 418	0	0	0	35 249	0	35 249	237 667	0	237 667
70602	1 191	0	1 191	0	0	0	5	0	5	1 196	0	1 196
70603	86 255	0	86 255	0	0	0	14 467	0	14 467	100 722	0	100 722
70604	5 931	0	5 931	0	0	0	561	0	561	6 492	0	6 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 962	0	62 962	51	0	51	0	0	0	63 013	0	63 013
90902	227 009	0	227 009	31 769	0	31 769	14 437	0	14 437	244 341	0	244 341
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 037	0	9 037	3 667	0	3 667	213	0	213	12 491	0	12 491
91501	166 752	0	166 752	14	0	14	0	0	0	166 766	0	166 766
91604	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
99998	1 011 504	0	1 011 504	208 821	0	208 821	157 906	0	157 906	1 062 419	0	1 062 419
Пассив
91003	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	800 177	0	800 177	25 000	0	25 000	55 780	0	55 780	830 957	0	830 957
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 391	0	2 391	1 005	0	1 005	0	0	0	1 386	0	1 386
91317	144 039	0	144 039	128 774	0	128 774	149 914	0	149 914	165 179	0	165 179
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	465 778	0	465 778	14 649	0	14 649	35 501	0	35 501	486 630	0	486 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	1 915 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 915 212,0000
Пассив
98050	0	0	28 476 261,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 476 261,0000

Страница была полезной?