Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 944	0	38 944	3 197	0	3 197	9 012	0	9 012	33 129	0	33 129
20202	21 434	113 910	135 344	580 494	624 984	1 205 478	565 779	407 218	972 997	36 149	331 676	367 825
20207	7 777	33 222	40 999	125 035	110 528	235 563	129 807	110 013	239 820	3 005	33 737	36 742
20208	5 903	607	6 510	40 960	1 448	42 408	39 235	1 523	40 758	7 628	532	8 160
20209	0	0	0	418 660	0	418 660	418 660	0	418 660	0	0	0
30102	473 644	0	473 644	29 818 424	0	29 818 424	30 157 559	0	30 157 559	134 509	0	134 509
30110	407 764	998 979	1 406 743	74 532	121 867	196 399	69 047	118 167	187 214	413 249	1 002 679	1 415 928
30114	0	365 074	365 074	0	21 120 034	21 120 034	0	21 118 891	21 118 891	0	366 217	366 217
30118	0	1 346	1 346	0	123	123	0	104	104	0	1 365	1 365
30202	26 808	0	26 808	15 916	0	15 916	0	0	0	42 724	0	42 724
30204	14 662	0	14 662	4 870	0	4 870	0	0	0	19 532	0	19 532
30213	2 224	1 863	4 087	2 400	160	2 560	2 828	172	3 000	1 796	1 851	3 647
30233	51	2	53	41 189	1 910	43 099	41 226	1 907	43 133	14	5	19
30402	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
30602	407 280	44	407 324	534 699	4	534 703	579 515	7	579 522	362 464	41	362 505
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	790 000	0	790 000	5 120 000	0	5 120 000	4 690 000	0	4 690 000	1 220 000	0	1 220 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	11 373 595	11 373 595	0	10 212 198	10 212 198	0	1 161 397	1 161 397
32103	0	883 271	883 271	0	1 821 069	1 821 069	0	2 704 340	2 704 340	0	0	0
32201	0	4 763	4 763	0	432	432	0	460	460	0	4 735	4 735
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	123 758	0	123 758	207 667	0	207 667	226 401	0	226 401	105 024	0	105 024
45203	0	0	0	27 300	0	27 300	0	0	0	27 300	0	27 300
45204	52 763	0	52 763	0	0	0	48 463	0	48 463	4 300	0	4 300
45205	110 725	0	110 725	0	0	0	57 225	0	57 225	53 500	0	53 500
45206	950 225	0	950 225	321 240	0	321 240	213 039	0	213 039	1 058 426	0	1 058 426
45207	638 983	9 515	648 498	70 500	791	71 291	125 954	10 305	136 259	583 529	1	583 530
45208	776 728	95 266	871 994	0	18 167	18 167	240	9 269	9 509	776 488	104 164	880 652
45305	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45307	42 000	0	42 000	10 500	0	10 500	0	0	0	52 500	0	52 500
45505	86 363	3 176	89 539	1 000	288	1 288	244	307	551	87 119	3 157	90 276
45506	251 842	94 129	345 971	3 700	10 581	14 281	515	16 038	16 553	255 027	88 672	343 699
45507	75 124	18 303	93 427	0	1 661	1 661	140	1 840	1 980	74 984	18 124	93 108
45509	691	2 737	3 428	700	7 110	7 810	793	6 521	7 314	598	3 326	3 924
45704	0	0	0	0	6 978	6 978	0	506	506	0	6 472	6 472
45812	0	2 063	2 063	16 600	187	16 787	16 600	200	16 800	0	2 050	2 050
45815	869	7 230	8 099	0	1 523	1 523	0	739	739	869	8 014	8 883
45915	1 178	1 867	3 045	6	228	234	6	183	189	1 178	1 912	3 090
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 546	271 877	275 423	8 070 331	68 879	8 139 210	8 070 334	70 233	8 140 567	3 543	270 523	274 066
47408	0	0	0	56 994 793	58 462 589	115 457 382	56 994 793	58 462 589	115 457 382	0	0	0
47423	5 158	0	5 158	11 075	138 700	149 775	16 050	93 095	109 145	183	45 605	45 788
47427	9 514	60	9 574	40 642	411	41 053	41 996	320	42 316	8 160	151	8 311
50104	89 224	0	89 224	611	0	611	0	0	0	89 835	0	89 835
50105	101 579	0	101 579	712	0	712	0	0	0	102 291	0	102 291
50116	2 242 298	0	2 242 298	16 309	0	16 309	0	0	0	2 258 607	0	2 258 607
50121	5 487	0	5 487	27	0	27	4 399	0	4 399	1 115	0	1 115
50205	0	264 559	264 559	0	25 650	25 650	0	25 562	25 562	0	264 647	264 647
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	425	0	425	56	0	56	0	0	0	481	0	481
51402	25 597	0	25 597	116	0	116	25 713	0	25 713	0	0	0
51403	158 468	0	158 468	185 951	0	185 951	159 206	0	159 206	185 213	0	185 213
51405	143 085	23 021	166 106	237	1 989	2 226	0	1 613	1 613	143 322	23 397	166 719
60302	7 030	0	7 030	9 031	0	9 031	1 293	0	1 293	14 768	0	14 768
60306	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
60308	51	403	454	101	34	135	61	28	89	91	409	500
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	1 509	0	1 509	4 765	0	4 765	4 699	0	4 699	1 575	0	1 575
60314	158	72	230	0	13	13	0	27	27	158	58	216
60323	109	0	109	118	0	118	114	0	114	113	0	113
60401	25 207	0	25 207	167	0	167	0	0	0	25 374	0	25 374
60701	188	0	188	198	0	198	198	0	198	188	0	188
61002	235	0	235	45	0	45	35	0	35	245	0	245
61008	311	0	311	170	0	170	127	0	127	354	0	354
61009	535	0	535	177	0	177	73	0	73	639	0	639
61210	0	0	0	184 946	0	184 946	184 946	0	184 946	0	0	0
61403	10 951	127	11 078	162	11	173	1 179	53	1 232	9 934	85	10 019
70606	3 885 036	0	3 885 036	521 157	0	521 157	0	0	0	4 406 193	0	4 406 193
70607	9 197	0	9 197	207	0	207	683	0	683	8 721	0	8 721
70608	2 694 007	0	2 694 007	539 561	0	539 561	0	0	0	3 233 568	0	3 233 568
70609	872	0	872	176	0	176	0	0	0	1 048	0	1 048
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	11 354	0	11 354	1 460	0	1 460	0	0	0	12 814	0	12 814
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	425	0	425	0	0	0	56	0	56	481	0	481
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	791	791	0	61	61	0	72	72	0	802	802
30111	0	55 404	55 404	0	14 143	14 143	0	4 790	4 790	0	46 051	46 051
30126	7 312	0	7 312	5 293	0	5 293	6 145	0	6 145	8 164	0	8 164
30226	3	0	3	1	0	1	5	0	5	7	0	7
30232	681	720	1 401	23 424	15 338	38 762	24 837	17 831	42 668	2 094	3 213	5 307
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 821	0	9 821
32211	1 000	0	1 000	97	0	97	91	0	91	994	0	994
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	5 662	7 164	12 826	2 975	694	3 669	13	658	671	2 700	7 128	9 828
40602	0	0	0	11 212	0	11 212	11 242	0	11 242	30	0	30
40701	50 548	752	51 300	31 630 795	465 878	32 096 673	31 583 260	466 324	32 049 584	3 013	1 198	4 211
40702	6 067 826	78 890	6 146 716	38 143 655	70 608	38 214 263	38 328 972	45 864	38 374 836	6 253 143	54 146	6 307 289
40703	85 117	113	85 230	17 618	11 972	29 590	17 765	13 150	30 915	85 264	1 291	86 555
40802	6 744	34	6 778	58 052	3	58 055	58 426	4	58 430	7 118	35	7 153
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 953	240 010	244 963	14 592 355	978 279	15 570 634	14 589 238	976 053	15 565 291	1 836	237 784	239 620
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	55 604	37 843	93 447	127 823	75 849	203 672	121 519	94 758	216 277	49 300	56 752	106 052
40820	2 594	5 574	8 168	2 386	9 673	12 059	1 881	7 864	9 745	2 089	3 765	5 854
40905	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40909	0	0	0	8	190	198	8	190	198	0	0	0
40911	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
40912	0	0	0	3	346	349	3	346	349	0	0	0
41506	140 000	190 533	330 533	0	18 410	18 410	0	17 289	17 289	140 000	189 412	329 412
41802	0	0	0	5 600	0	5 600	10 000	0	10 000	4 400	0	4 400
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 300	0	3 300
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	12 653	4 922	17 575	127 272	75 622	202 894	122 592	76 775	199 367	7 973	6 075	14 048
42303	72	4 062	4 134	244	485	729	247	424	671	75	4 001	4 076
42304	5 776	6 026	11 802	471	560	1 031	272	1 030	1 302	5 577	6 496	12 073
42305	6 506	65 884	72 390	1 161	5 395	6 556	224	6 991	7 215	5 569	67 480	73 049
42306	400 944	1 685 038	2 085 982	19 747	209 046	228 793	25 025	636 041	661 066	406 222	2 112 033	2 518 255
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	80	0	80	3	0	3	28	0	28	105	0	105
42601	127	12	139	0	1	1	0	1	1	127	12	139
42606	0	31 709	31 709	0	5 489	5 489	0	26 325	26 325	0	52 545	52 545
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	654 204	0	654 204	140 652	0	140 652	131 324	0	131 324	644 876	0	644 876
45315	44 625	0	44 625	0	0	0	0	0	0	44 625	0	44 625
45515	100 776	0	100 776	4 988	0	4 988	5 833	0	5 833	101 621	0	101 621
45818	8 486	0	8 486	7 435	0	7 435	7 622	0	7 622	8 673	0	8 673
45918	1 826	0	1 826	145	0	145	141	0	141	1 822	0	1 822
47407	0	0	0	58 409 785	57 045 222	115 455 007	58 409 785	57 045 222	115 455 007	0	0	0
47411	16 085	7 893	23 978	2 433	12 381	14 814	4 713	13 084	17 797	18 365	8 596	26 961
47416	30	0	30	471	0	471	441	10	451	0	10	10
47422	50	0	50	682	315	997	656	348	1 004	24	33	57
47425	15 404	0	15 404	61 696	0	61 696	73 282	0	73 282	26 990	0	26 990
47426	16 519	9 414	25 933	1 331	917	2 248	6 652	2 227	8 879	21 840	10 724	32 564
50120	34 805	0	34 805	750	0	750	146	0	146	34 201	0	34 201
50220	0	35 153	35 153	0	8 787	8 787	0	3 190	3 190	0	29 556	29 556
50620	6 560	0	6 560	220	0	220	61	0	61	6 401	0	6 401
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	3 791	0	3 791	225	0	225	7	0	7	3 573	0	3 573
51410	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0
60301	317	0	317	10 812	0	10 812	10 856	0	10 856	361	0	361
60305	0	0	0	8 462	0	8 462	8 462	0	8 462	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	12 210	0	12 210	0	0	0	345	0	345	12 555	0	12 555
61304	244	0	244	18	0	18	50	0	50	276	0	276
70601	3 802 815	0	3 802 815	0	0	0	565 836	0	565 836	4 368 651	0	4 368 651
70602	15 121	0	15 121	4 399	0	4 399	314	0	314	11 036	0	11 036
70603	2 812 010	0	2 812 010	0	0	0	528 322	0	528 322	3 340 332	0	3 340 332
70604	868	0	868	0	0	0	184	0	184	1 052	0	1 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1 076	0	1 076	919	0	919	157	0	157
90902	245 340	0	245 340	8 933	0	8 933	3 730	0	3 730	250 543	0	250 543
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	965 035	112 587	1 077 622	48 014	17 568	65 582	1 196	10 872	12 068	1 011 853	119 283	1 131 136
91417	198 257	0	198 257	0	0	0	0	0	0	198 257	0	198 257
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	27 453	4 695	32 148	24 143	3 595	27 738	18 610	3 190	21 800	32 986	5 100	38 086
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	2 337 249	0	2 337 249	1 030 061	0	1 030 061	988 993	0	988 993	2 378 317	0	2 378 317
Пассив
91003	0	0	0	15 916	0	15 916	15 916	0	15 916	0	0	0
91004	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	2 141 890	75 667	2 217 557	348 173	7 990	356 163	380 448	6 752	387 200	2 174 165	74 429	2 248 594
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	17 675	222	17 897	34 896	21	34 917	30 500	20	30 520	13 279	221	13 500
91317	27 114	22 937	50 051	565 741	11 379	577 120	581 581	9 899	591 480	42 954	21 457	64 411
91507	2 534	0	2 534	0	0	0	68	0	68	2 602	0	2 602
99999	1 554 769	0	1 554 769	38 508	0	38 508	103 320	0	103 320	1 619 581	0	1 619 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 014 514	279 883	1 294 397	38 979 484	4 409 456	43 388 940	37 379 233	4 565 108	41 944 341	2 614 765	124 231	2 738 996
93002	410 570	206 411	616 981	4 717 082	15 275 380	19 992 462	5 023 576	13 829 304	18 852 880	104 076	1 652 487	1 756 563
93801	9 157	0	9 157	74 978	0	74 978	82 601	0	82 601	1 534	0	1 534
Пассив
96001	276 721	1 020 056	1 296 777	4 541 301	37 421 228	41 962 529	4 389 259	39 010 191	43 399 450	124 679	2 609 019	2 733 698
96002	204 125	413 880	618 005	13 805 166	5 064 198	18 869 364	15 234 033	4 774 322	20 008 355	1 632 992	124 004	1 756 996
96801	5 753	0	5 753	76 589	0	76 589	77 235	0	77 235	6 399	0	6 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	156 114 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 114 010,0000
Пассив
98040	0	0	10 493 694,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 493 694,0000
98050	0	0	145 620 338,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	145 620 338,0000

Страница была полезной?