Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 493	0	2 493	0	0	0	1 037	0	1 037	1 456	0	1 456
20202	38 547	25 479	64 026	534 902	38 513	573 415	531 307	40 610	571 917	42 142	23 382	65 524
20207	9 216	2 880	12 096	19 117	1 317	20 434	19 427	1 251	20 678	8 906	2 946	11 852
20208	80 700	0	80 700	339 750	0	339 750	360 300	0	360 300	60 150	0	60 150
20209	0	0	0	472 753	33 613	506 366	472 753	33 613	506 366	0	0	0
30102	92 482	0	92 482	6 713 370	0	6 713 370	6 754 767	0	6 754 767	51 085	0	51 085
30110	37 805	7 656	45 461	187 653	20 023	207 676	189 987	14 199	204 186	35 471	13 480	48 951
30114	0	44 446	44 446	0	4 397	4 397	0	8 437	8 437	0	40 406	40 406
30202	7 856	0	7 856	2 197	0	2 197	0	0	0	10 053	0	10 053
30204	474	0	474	128	0	128	0	0	0	602	0	602
30221	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
30402	1 720	0	1 720	5 430 164	0	5 430 164	5 398 002	0	5 398 002	33 882	0	33 882
30404	0	0	0	370 449	0	370 449	370 449	0	370 449	0	0	0
30409	0	0	0	40 578	0	40 578	40 578	0	40 578	0	0	0
31901	350 000	0	350 000	2 687 000	0	2 687 000	2 547 000	0	2 547 000	490 000	0	490 000
31903	350 000	0	350 000	1 880 000	0	1 880 000	1 760 000	0	1 760 000	470 000	0	470 000
32010	0	318	318	0	29	29	0	31	31	0	316	316
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32202	0	0	0	187 473	0	187 473	176 578	0	176 578	10 895	0	10 895
32203	11 497	0	11 497	41 816	0	41 816	53 313	0	53 313	0	0	0
45107	26 567	0	26 567	0	0	0	3 683	0	3 683	22 884	0	22 884
45108	14 248	0	14 248	0	0	0	600	0	600	13 648	0	13 648
45201	14 136	0	14 136	26 197	0	26 197	21 302	0	21 302	19 031	0	19 031
45205	57 969	0	57 969	0	0	0	0	0	0	57 969	0	57 969
45206	128 500	0	128 500	0	0	0	40 000	0	40 000	88 500	0	88 500
45207	42 000	0	42 000	0	0	0	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000
45505	6 581	0	6 581	884	0	884	1 988	0	1 988	5 477	0	5 477
45506	4 826	0	4 826	0	0	0	289	0	289	4 537	0	4 537
45507	7 482	0	7 482	0	0	0	143	0	143	7 339	0	7 339
45509	772	0	772	2 221	0	2 221	2 103	0	2 103	890	0	890
45812	18 242	0	18 242	41 138	0	41 138	109	0	109	59 271	0	59 271
45815	165	0	165	30	0	30	19	0	19	176	0	176
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	163 019	0	163 019	163 019	0	163 019	0	0	0
47408	0	0	0	92 974	12 629	105 603	92 974	12 629	105 603	0	0	0
47423	31 636	6	31 642	173 412	818	174 230	173 387	824	174 211	31 661	0	31 661
47427	1 765	0	1 765	9 083	1	9 084	8 784	1	8 785	2 064	0	2 064
47801	18 457	0	18 457	1 936	0	1 936	117	0	117	20 276	0	20 276
47802	87 536	0	87 536	0	0	0	2 276	0	2 276	85 260	0	85 260
50106	186 531	0	186 531	10 850	0	10 850	61 571	0	61 571	135 810	0	135 810
50121	614	0	614	160	0	160	264	0	264	510	0	510
50207	40 570	0	40 570	340	0	340	0	0	0	40 910	0	40 910
50208	31 917	0	31 917	337	0	337	1 982	0	1 982	30 272	0	30 272
50305	65 610	0	65 610	360	0	360	0	0	0	65 970	0	65 970
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	174 449	0	174 449	89 222	0	89 222	29 991	0	29 991	233 680	0	233 680
51405	77 806	0	77 806	823	0	823	0	0	0	78 629	0	78 629
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 568	0	6 568	76	0	76	72	0	72	6 572	0	6 572
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	12	0	12	97	0	97	54	0	54	55	0	55
60310	1	0	1	845	0	845	845	0	845	1	0	1
60312	256	0	256	7 283	0	7 283	7 237	0	7 237	302	0	302
60314	0	232	232	0	19	19	0	16	16	0	235	235
60323	243	0	243	146	0	146	72	0	72	317	0	317
60401	38 172	0	38 172	0	0	0	0	0	0	38 172	0	38 172
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	405	0	405	272	0	272	266	0	266	411	0	411
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61210	0	0	0	91 571	0	91 571	91 571	0	91 571	0	0	0
61212	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
61403	1 040	22	1 062	1 149	2	1 151	447	13	460	1 742	11	1 753
70606	201 490	0	201 490	26 869	0	26 869	1	0	1	228 358	0	228 358
70607	16	0	16	2 687	0	2 687	2 703	0	2 703	0	0	0
70608	95 201	0	95 201	13 981	0	13 981	0	0	0	109 182	0	109 182
70611	1 224	0	1 224	54	0	54	0	0	0	1 278	0	1 278
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	3	16	19	107 926	2	107 928	107 925	2	107 927	2	16	18
30232	28 712	0	28 712	421 457	7 374	428 831	415 357	7 374	422 731	22 612	0	22 612
30408	0	0	0	259 449	0	259 449	259 449	0	259 449	0	0	0
30601	16	0	16	229 009	0	229 009	256 317	0	256 317	27 324	0	27 324
40502	116	0	116	579	0	579	558	0	558	95	0	95
40602	292 234	1 601	293 835	6 222 986	1 327	6 224 313	6 279 508	1 318	6 280 826	348 756	1 592	350 348
40701	44 676	0	44 676	556 742	0	556 742	560 723	0	560 723	48 657	0	48 657
40702	461 387	6 518	467 905	3 224 417	4 951	3 229 368	3 341 392	5 019	3 346 411	578 362	6 586	584 948
40703	26 375	0	26 375	9 768	157	9 925	10 315	157	10 472	26 922	0	26 922
40802	403	0	403	4 582	0	4 582	4 971	0	4 971	792	0	792
40817	381 110	14 616	395 726	422 330	3 610	425 940	410 231	2 787	413 018	369 011	13 793	382 804
40820	1	0	1	59	0	59	62	0	62	4	0	4
40905	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
40909	0	0	0	69	659	728	69	659	728	0	0	0
40910	0	0	0	217	176	393	217	176	393	0	0	0
40911	29	0	29	4 266	0	4 266	4 274	0	4 274	37	0	37
40912	0	0	0	168	340	508	168	340	508	0	0	0
40913	0	0	0	525	174	699	525	174	699	0	0	0
41806	282 941	0	282 941	113 783	0	113 783	126 962	0	126 962	296 120	0	296 120
42106	34 190	0	34 190	100 940	0	100 940	131 493	0	131 493	64 743	0	64 743
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 267	529	3 796	3 841	1 372	5 213	7 137	1 204	8 341	6 563	361	6 924
42303	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
42304	848	0	848	0	0	0	390	0	390	1 238	0	1 238
42305	26 412	6 524	32 936	3 900	989	4 889	1 150	1 262	2 412	23 662	6 797	30 459
42306	58 731	47 612	106 343	14 058	4 991	19 049	11 609	5 295	16 904	56 282	47 916	104 198
42309	146	0	146	31	0	31	29	0	29	144	0	144
45115	5 781	0	5 781	1 900	0	1 900	0	0	0	3 881	0	3 881
45215	15 528	0	15 528	5 666	0	5 666	8 037	0	8 037	17 899	0	17 899
45515	392	0	392	205	0	205	190	0	190	377	0	377
45818	17 383	0	17 383	188	0	188	559	0	559	17 754	0	17 754
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47403	0	0	0	386 981	0	386 981	386 981	0	386 981	0	0	0
47407	0	0	0	100 005	5 517	105 522	100 005	5 517	105 522	0	0	0
47411	3 529	1 444	4 973	813	198	1 011	685	362	1 047	3 401	1 608	5 009
47416	1 284	0	1 284	288 196	0	288 196	288 354	0	288 354	1 442	0	1 442
47422	241	24	265	2 324	553	2 877	2 411	701	3 112	328	172	500
47425	722	0	722	241	0	241	358	0	358	839	0	839
47426	1 469	0	1 469	1 316	0	1 316	1 573	0	1 573	1 726	0	1 726
50120	15	0	15	2 703	0	2 703	2 688	0	2 688	0	0	0
50220	2 493	0	2 493	1 037	0	1 037	0	0	0	1 456	0	1 456
52304	1 050	0	1 050	83	0	83	280	0	280	1 247	0	1 247
52406	692	0	692	83	0	83	83	0	83	692	0	692
60301	419	0	419	358	0	358	1 662	0	1 662	1 723	0	1 723
60305	20	0	20	2 914	0	2 914	6 228	0	6 228	3 334	0	3 334
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	21	0	21	143	0	143	189	0	189	67	0	67
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	26 208	0	26 208	0	0	0	319	0	319	26 527	0	26 527
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	203 552	0	203 552	0	0	0	30 544	0	30 544	234 096	0	234 096
70602	9 984	0	9 984	264	0	264	160	0	160	9 880	0	9 880
70603	102 279	0	102 279	0	0	0	13 905	0	13 905	116 184	0	116 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	17 750	0	17 750	39 208	0	39 208	30 601	0	30 601	26 357	0	26 357
90902	125 308	0	125 308	17 471	0	17 471	36 121	0	36 121	106 658	0	106 658
91202	958	0	958	381	0	381	84	0	84	1 255	0	1 255
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	369 547	0	369 547	1 660	0	1 660	848	0	848	370 359	0	370 359
91418	242 949	0	242 949	0	0	0	2 432	0	2 432	240 517	0	240 517
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	2 295	0	2 295	683	0	683	695	0	695	2 283	0	2 283
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 191 819	0	1 191 819	265 056	0	265 056	311 323	0	311 323	1 145 552	0	1 145 552
Пассив
91311	71 151	0	71 151	83	0	83	10 481	0	10 481	81 549	0	81 549
91312	892 666	0	892 666	9 387	0	9 387	0	0	0	883 279	0	883 279
91314	11 424	0	11 424	231 407	0	231 407	230 924	0	230 924	10 941	0	10 941
91315	950	0	950	83	0	83	380	0	380	1 247	0	1 247
91317	54 149	279	54 428	70 340	23	70 363	23 246	25	23 271	7 055	281	7 336
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	782 770	0	782 770	70 745	0	70 745	59 367	0	59 367	771 392	0	771 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	28 840 946,0000	0	0	1 032 871 956,0000	0	0	1 029 975 333,0000	0	0	31 737 569,0000
Пассив
98040	0	0	28 393 574,0000	0	0	1 404 841 460,0000	0	0	1 404 657 760,0000	0	0	28 209 874,0000
98050	0	0	447 404,0000	0	0	1 463 047,0000	0	0	4 543 372,0000	0	0	3 527 729,0000

Страница была полезной?