Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 930	0	15 930	71	0	71	475	0	475	15 526	0	15 526
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20207	0	0	0	7 409	7 067	14 476	6 495	5 404	11 899	914	1 663	2 577
20208	54 994	0	54 994	220 584	0	220 584	227 583	0	227 583	47 995	0	47 995
20209	17 111	0	17 111	761 309	214 810	976 119	774 498	214 810	989 308	3 922	0	3 922
30102	143 490	0	143 490	3 775 772	0	3 775 772	3 831 171	0	3 831 171	88 091	0	88 091
30110	22 966	243 143	266 109	173 840	1 135 621	1 309 461	184 083	1 002 656	1 186 739	12 723	376 108	388 831
30114	0	199 796	199 796	0	287 986	287 986	0	385 494	385 494	0	102 288	102 288
30202	12 227	0	12 227	6 655	0	6 655	0	0	0	18 882	0	18 882
30204	7 404	0	7 404	27	0	27	0	0	0	7 431	0	7 431
30213	7 596	0	7 596	1 237	0	1 237	1 053	0	1 053	7 780	0	7 780
30233	1 003	13	1 016	604 360	3 884	608 244	604 195	3 850	608 045	1 168	47	1 215
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70610	19 253	0	19 253	3 597	0	3 597	0	0	0	22 850	0	22 850
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Пассив
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10603	3 773	0	3 773	347	0	347	373	0	373	3 799	0	3 799
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 265 468	0	1 265 468	0	0	0	0	0	0	1 265 468	0	1 265 468
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30220	0	143 017	143 017	0	300 134	300 134	0	157 117	157 117	0	0	0
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30601	34 610	0	34 610	357 523	0	357 523	383 234	0	383 234	60 321	0	60 321
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40703	8 679	0	8 679	10 201	0	10 201	14 805	0	14 805	13 283	0	13 283
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40807	21 821	22 664	44 485	412	199 535	199 947	731	194 633	195 364	22 140	17 762	39 902
40817	318 389	1 338	319 727	928 023	64 999	993 022	938 597	64 474	1 003 071	328 963	813	329 776
40820	30	185	215	0	13	13	0	16	16	30	188	218
40901	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
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42301	17 956	7 517	25 473	264 136	8 036	272 172	257 299	6 662	263 961	11 119	6 143	17 262
42303	0	0	0	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323
42304	165 837	0	165 837	19 041	129	19 170	13 922	6 001	19 923	160 718	5 872	166 590
42305	600 893	214 620	815 513	255 072	23 604	278 676	186 708	23 870	210 578	532 529	214 886	747 415
42306	56 218	33 280	89 498	2 048	4 156	6 204	2 063	4 730	6 793	56 233	33 854	90 087
42307	48 960	0	48 960	19 221	0	19 221	645	0	645	30 384	0	30 384
42506	0	538 838	538 838	0	52 063	52 063	0	48 894	48 894	0	535 669	535 669
42507	347 425	192 631	540 056	0	18 613	18 613	0	17 479	17 479	347 425	191 497	538 922
42601	225	1	226	0	0	0	0	0	0	225	1	226
42604	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
44007	0	63 511	63 511	0	6 137	6 137	0	5 763	5 763	0	63 137	63 137
45115	1 680	0	1 680	1 392	0	1 392	0	0	0	288	0	288
45215	1 837 058	0	1 837 058	107 372	0	107 372	234 657	0	234 657	1 964 343	0	1 964 343
45415	4 073	0	4 073	24	0	24	66	0	66	4 115	0	4 115
45515	443 729	0	443 729	96 682	0	96 682	26 431	0	26 431	373 478	0	373 478
45818	28 485	0	28 485	1 006	0	1 006	2 849	0	2 849	30 328	0	30 328
47008	2 119	0	2 119	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	2 119	0	2 119
47403	0	0	0	204 877	0	204 877	204 877	0	204 877	0	0	0
47407	0	0	0	1 088 037	1 756 765	2 844 802	1 088 037	1 756 765	2 844 802	0	0	0
47409	0	79 106	79 106	0	5 543	5 543	0	6 620	6 620	0	80 183	80 183
47411	15 818	2 631	18 449	6 071	256	6 327	6 030	1 739	7 769	15 777	4 114	19 891
47416	83	0	83	428 685	0	428 685	429 503	0	429 503	901	0	901
47422	436 027	214	436 241	7 738	1 112	8 850	8 775	990	9 765	437 064	92	437 156
47425	80 484	0	80 484	158 488	0	158 488	166 870	0	166 870	88 866	0	88 866
47426	2 454	16 709	19 163	2 531	1 928	4 459	4 850	5 212	10 062	4 773	19 993	24 766
47804	2 147	0	2 147	102	0	102	120	0	120	2 165	0	2 165
50120	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036
50319	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50407	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
50408	33	0	33	1	0	1	37	0	37	69	0	69
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	117 320	0	117 320	2 222	0	2 222	570	0	570	115 668	0	115 668
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	15 930	0	15 930	475	0	475	71	0	71	15 526	0	15 526
51510	21 728	0	21 728	12 784	0	12 784	400	0	400	9 344	0	9 344
52301	126 161	0	126 161	8 237	0	8 237	4 799	0	4 799	122 723	0	122 723
52303	95 875	0	95 875	95 875	0	95 875	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52304	3 001	0	3 001	0	0	0	24 000	0	24 000	27 001	0	27 001
52305	577 179	0	577 179	1 900	0	1 900	3 406	0	3 406	578 685	0	578 685
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	4 804	0	4 804	0	0	0	61	0	61	4 865	0	4 865
52501	8 425	0	8 425	27	0	27	6 163	0	6 163	14 561	0	14 561
60301	891	0	891	8 070	0	8 070	7 947	0	7 947	768	0	768
60305	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	455	0	455	247	0	247	275	0	275	483	0	483
60311	10	0	10	8	0	8	2	0	2	4	0	4
60313	0	34	34	0	35	35	0	36	36	0	35	35
60322	18	0	18	25	0	25	7	0	7	0	0	0
60324	1 627	0	1 627	53	0	53	128	0	128	1 702	0	1 702
60601	44 894	0	44 894	0	0	0	425	0	425	45 319	0	45 319
70601	3 923 421	0	3 923 421	416	0	416	489 246	0	489 246	4 412 251	0	4 412 251
70602	33 422	0	33 422	567	0	567	2 293	0	2 293	35 148	0	35 148
70603	1 997 193	0	1 997 193	0	0	0	320 595	0	320 595	2 317 788	0	2 317 788
70605	2 765	0	2 765	0	0	0	2 010	0	2 010	4 775	0	4 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
80801	198	48	246	1	4	5	1	4	5	198	48	246
80901	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
81001	2 620	0	2 620	5	0	5	6	0	6	2 619	0	2 619
Пассив
85101	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	15	0	15	5	0	5	6	0	6	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	11 575	113 839	100 000	1 031	101 031	100 000	1 228	101 228	102 264	11 378	113 642
90901	616	0	616	31 566	0	31 566	31 980	0	31 980	202	0	202
90902	2 021 808	51 900	2 073 708	70 401	4 709	75 110	1 101 744	5 015	1 106 759	990 465	51 594	1 042 059
90907	1 672	0	1 672	250	0	250	277	0	277	1 645	0	1 645
90908	0	79 106	79 106	0	6 620	6 620	0	5 543	5 543	0	80 183	80 183
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	18	0	18	17	0	17	18	0	18	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	5 358	5 358	0	312	312	0	5 313	5 313	0	357	357
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
91412	140 500	0	140 500	161 452	0	161 452	140 500	0	140 500	161 452	0	161 452
91414	6 644 540	2 600 143	9 244 683	335 919	405 821	741 740	663 992	198 446	862 438	6 316 467	2 807 518	9 123 985
91418	8 299	0	8 299	0	0	0	500	0	500	7 799	0	7 799
91501	3 844	0	3 844	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	3 844	0	3 844
91604	98 124	30 270	128 394	54 430	10 661	65 091	44 985	9 301	54 286	107 569	31 630	139 199
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
99998	13 342 976	0	13 342 976	1 671 212	0	1 671 212	1 780 340	0	1 780 340	13 233 848	0	13 233 848
Пассив
91003	0	0	0	6 655	0	6 655	6 655	0	6 655	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	556 441	11 575	568 016	196 145	1 228	197 373	131 358	1 031	132 389	491 654	11 378	503 032
91312	11 652 637	446 479	12 099 116	606 430	42 665	649 095	558 510	40 387	598 897	11 604 717	444 201	12 048 918
91314	13 489	0	13 489	48 321	0	48 321	49 256	0	49 256	14 424	0	14 424
91315	225 964	19 579	245 543	218 664	1 999	220 663	193 000	1 758	194 758	200 300	19 338	219 638
91316	52 337	1 401	53 738	146 675	98	146 773	139 400	117	139 517	45 062	1 420	46 482
91317	361 052	1 011	362 063	511 340	94	511 434	549 623	91	549 714	399 335	1 008	400 343
91507	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	11 996 996	0	11 996 996	2 505 712	0	2 505 712	1 380 059	0	1 380 059	10 871 343	0	10 871 343
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 900	1 651 779	1 670 679	18 900	1 651 779	1 670 679	0	0	0
93309	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
93801	0	0	0	14 213	0	14 213	14 213	0	14 213	0	0	0
95002	0	55	55	0	61	61	0	116	116	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 013 285	650 361	1 663 646	1 013 285	650 361	1 663 646	0	0	0
96309	0	55	55	0	116	116	0	61	61	0	0	0
96801	0	0	0	11 315	0	11 315	11 315	0	11 315	0	0	0
97102	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	27,0000	0	0	46,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	1 292 787 696,0000	0	0	273 889 415,0000	0	0	289 315 656,0000	0	0	1 277 361 455,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Пассив
98040	0	0	1 013 602 472,0000	0	0	286 824 829,0000	0	0	271 227 361,0000	0	0	998 005 004,0000
98050	0	0	198 483 830,0000	0	0	2 471 434,0000	0	0	2 642 239,0000	0	0	198 654 635,0000
98055	0	0	75 456 825,0000	0	0	19 439,0000	0	0	19 860,0000	0	0	75 457 246,0000
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	5 244 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 244 660,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

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