Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 417	39 785	88 202	430 512	39 891	470 403	423 474	42 474	465 948	55 455	37 202	92 657
20208	24 922	159	25 081	58 432	14	58 446	62 368	15	62 383	20 986	158	21 144
20209	0	0	0	73 259	0	73 259	73 259	0	73 259	0	0	0
30102	125 440	0	125 440	1 513 847	0	1 513 847	1 523 866	0	1 523 866	115 421	0	115 421
30110	38 507	13 927	52 434	186 808	36 715	223 523	193 616	40 267	233 883	31 699	10 375	42 074
30114	0	469 163	469 163	0	390 069	390 069	0	565 160	565 160	0	294 072	294 072
30202	7 436	0	7 436	2 888	0	2 888	0	0	0	10 324	0	10 324
30204	4 240	0	4 240	1 903	0	1 903	0	0	0	6 143	0	6 143
30213	8 063	0	8 063	2 043	0	2 043	8 015	0	8 015	2 091	0	2 091
30221	0	0	0	11 000	799	11 799	11 000	799	11 799	0	0	0
30233	1 403	0	1 403	19 078	13	19 091	19 359	13	19 372	1 122	0	1 122
30302	19 791	37 845	57 636	21 751	34 137	55 888	21 542	37 175	58 717	20 000	34 807	54 807
30306	46 147	3 227	49 374	85 434	278	85 712	0	255	255	131 581	3 250	134 831
30602	1 377	0	1 377	0	0	0	1	0	1	1 376	0	1 376
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 429	1 429	0	130	130	0	138	138	0	1 421	1 421
44605	0	0	0	3 000	0	3 000	250	0	250	2 750	0	2 750
45201	20 882	0	20 882	38 208	0	38 208	42 223	0	42 223	16 867	0	16 867
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	8 775	0	8 775	590	0	590	8 490	0	8 490	875	0	875
45205	4 105	0	4 105	438	0	438	3 333	0	3 333	1 210	0	1 210
45206	262 801	79 389	342 190	20 080	7 204	27 284	8 861	7 671	16 532	274 020	78 922	352 942
45207	162 657	121 270	283 927	3 435	10 626	14 061	22 611	10 293	32 904	143 481	121 603	265 084
45307	236	0	236	0	0	0	29	0	29	207	0	207
45401	1 223	0	1 223	4 815	0	4 815	5 061	0	5 061	977	0	977
45406	9 730	0	9 730	1 650	0	1 650	2 790	0	2 790	8 590	0	8 590
45407	15 516	0	15 516	300	0	300	971	0	971	14 845	0	14 845
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	82 172	0	82 172	19 512	0	19 512	20 318	0	20 318	81 366	0	81 366
45506	304 554	151	304 705	42 666	13	42 679	32 484	23	32 507	314 736	141	314 877
45507	648 411	52 196	700 607	14 618	4 580	19 198	21 606	7 770	29 376	641 423	49 006	690 429
45812	11 553	0	11 553	18 635	0	18 635	0	0	0	30 188	0	30 188
45814	958	0	958	241	0	241	165	0	165	1 034	0	1 034
45815	52 475	4 173	56 648	9 995	1 030	11 025	7 883	773	8 656	54 587	4 430	59 017
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45914	31	0	31	38	0	38	26	0	26	43	0	43
45915	6 381	226	6 607	2 428	119	2 547	2 218	110	2 328	6 591	235	6 826
47408	0	0	0	470 132	657 506	1 127 638	470 132	657 506	1 127 638	0	0	0
47423	1 263	686	1 949	425	164	589	397	187	584	1 291	663	1 954
47427	16 372	2 022	18 394	23 248	3 000	26 248	22 739	3 033	25 772	16 881	1 989	18 870
50106	10 351	0	10 351	136	0	136	0	0	0	10 487	0	10 487
50107	0	47 846	47 846	0	4 304	4 304	0	3 353	3 353	0	48 797	48 797
50116	27 960	0	27 960	218	0	218	0	0	0	28 178	0	28 178
50121	1 816	0	1 816	195	0	195	13	0	13	1 998	0	1 998
50605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50606	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
50621	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
51404	68 305	78 264	146 569	696	7 386	8 082	40 000	7 562	47 562	29 001	78 088	107 089
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	886	0	886	252	0	252	213	0	213	925	0	925
60306	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60308	362	0	362	142	0	142	347	0	347	157	0	157
60310	6	0	6	215	0	215	215	0	215	6	0	6
60312	3 049	0	3 049	2 379	0	2 379	2 363	0	2 363	3 065	0	3 065
60323	688	4	692	0	0	0	19	0	19	669	4	673
60401	267 511	0	267 511	719	0	719	0	0	0	268 230	0	268 230
60404	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
60701	881	0	881	0	0	0	850	0	850	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	53	0	53	0	0	0	6	0	6	47	0	47
61008	398	0	398	251	0	251	193	0	193	456	0	456
61009	752	0	752	64	0	64	226	0	226	590	0	590
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61011	263	0	263	347	0	347	0	0	0	610	0	610
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 974	0	1 974	96	0	96	364	0	364	1 706	0	1 706
70606	481 706	0	481 706	66 583	0	66 583	387	0	387	547 902	0	547 902
70607	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70608	760 814	0	760 814	143 618	0	143 618	0	0	0	904 432	0	904 432
70611	1 452	0	1 452	113	0	113	0	0	0	1 565	0	1 565
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	80 256	0	80 256	0	0	0	0	0	0	80 256	0	80 256
30109	30	0	30	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	30	0	30
30220	0	0	0	0	6 272	6 272	0	7 086	7 086	0	814	814
30223	575	0	575	15 575	0	15 575	16 428	0	16 428	1 428	0	1 428
30232	0	0	0	14 193	3 526	17 719	14 193	3 526	17 719	0	0	0
30301	19 791	37 845	57 636	21 542	37 175	58 717	21 751	34 137	55 888	20 000	34 807	54 807
30305	46 147	3 227	49 374	0	255	255	85 434	278	85 712	131 581	3 250	134 831
31304	24 000	0	24 000	24 000	23 694	47 694	24 000	23 694	47 694	24 000	0	24 000
40502	56	0	56	41	0	41	300	0	300	315	0	315
40602	38 624	0	38 624	3 702	0	3 702	4 629	0	4 629	39 551	0	39 551
40701	729	0	729	4 986	0	4 986	5 637	0	5 637	1 380	0	1 380
40702	271 428	675 880	947 308	1 603 998	886 028	2 490 026	1 684 952	639 444	2 324 396	352 382	429 296	781 678
40703	6 911	10	6 921	35 958	411	36 369	41 288	411	41 699	12 241	10	12 251
40802	9 134	88	9 222	70 369	6	70 375	71 502	8	71 510	10 267	90	10 357
40807	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40817	47 887	2 329	50 216	208 754	3 410	212 164	202 385	2 681	205 066	41 518	1 600	43 118
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	141	0	141	835	0	835	839	0	839	145	0	145
40909	8	66	74	31	393	424	34	393	427	11	66	77
40910	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	4	0	4	9 446	0	9 446	9 482	0	9 482	40	0	40
40912	0	0	0	3 311	9 344	12 655	3 311	9 344	12 655	0	0	0
40913	0	0	0	1 494	5 361	6 855	1 494	5 361	6 855	0	0	0
41907	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42301	14 891	1 272	16 163	84 371	2 946	87 317	78 693	2 672	81 365	9 213	998	10 211
42304	291 465	39 526	330 991	112 991	10 515	123 506	28 199	7 531	35 730	206 673	36 542	243 215
42305	266 736	57 420	324 156	15 934	9 116	25 050	19 141	8 796	27 937	269 943	57 100	327 043
42306	579 693	122 914	702 607	42 169	15 158	57 327	36 815	18 956	55 771	574 339	126 712	701 051
42309	289	0	289	55	0	55	53	0	53	287	0	287
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	5	5	10	6	0	6	6	0	6	5	5	10
42606	242	1 084	1 326	0	75	75	0	90	90	242	1 099	1 341
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	668	0	668	751	0	751	83	0	83
45215	5 874	0	5 874	1 143	0	1 143	4 337	0	4 337	9 068	0	9 068
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	450	0	450	142	0	142	257	0	257	565	0	565
45515	75 410	0	75 410	21 194	0	21 194	22 561	0	22 561	76 777	0	76 777
45818	26 058	0	26 058	5 898	0	5 898	7 030	0	7 030	27 190	0	27 190
45918	3 410	0	3 410	707	0	707	794	0	794	3 497	0	3 497
47405	0	0	0	0	5 363	5 363	0	5 363	5 363	0	0	0
47407	0	0	0	122 970	1 005 308	1 128 278	122 970	1 005 308	1 128 278	0	0	0
47411	29 235	4 564	33 799	12 239	1 646	13 885	11 901	1 865	13 766	28 897	4 783	33 680
47412	4	0	4	5	0	5	8	0	8	7	0	7
47416	514	0	514	7 340	0	7 340	6 889	0	6 889	63	0	63
47422	1 037	1	1 038	3 809	2 442	6 251	3 683	2 957	6 640	911	516	1 427
47425	2 273	0	2 273	1 176	0	1 176	1 165	0	1 165	2 262	0	2 262
47426	10 528	847	11 375	205	872	1 077	3 273	814	4 087	13 596	789	14 385
50120	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
50620	106	0	106	12	0	12	2	0	2	96	0	96
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	3 645	0	3 645	0	0	0	1 500	0	1 500	5 145	0	5 145
52501	245	0	245	78	0	78	51	0	51	218	0	218
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	268	0	268	1 659	0	1 659	1 525	0	1 525	134	0	134
60305	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	266	0	266	20	0	20	136	0	136	382	0	382
60311	53	0	53	534	0	534	566	0	566	85	0	85
60322	29	0	29	108	0	108	80	0	80	1	0	1
60324	1 069	0	1 069	101	0	101	96	0	96	1 064	0	1 064
60601	26 165	0	26 165	0	0	0	1 317	0	1 317	27 482	0	27 482
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	60	0	60	12	0	12	38	0	38	86	0	86
70601	480 472	0	480 472	356	0	356	67 596	0	67 596	547 712	0	547 712
70602	2 379	0	2 379	16	0	16	216	0	216	2 579	0	2 579
70603	769 389	0	769 389	0	0	0	146 834	0	146 834	916 223	0	916 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	8 514	0	8 514	9 595	0	9 595	1 500	0	1 500	16 609	0	16 609
90901	64 219	0	64 219	25 808	0	25 808	9 041	0	9 041	80 986	0	80 986
90902	224 805	0	224 805	73 757	0	73 757	13 909	0	13 909	284 653	0	284 653
91202	2 589	0	2 589	4	0	4	1	0	1	2 592	0	2 592
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91215	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	2 410 024	82 142	2 492 166	87 963	7 066	95 029	114 189	6 767	120 956	2 383 798	82 441	2 466 239
91501	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
91604	7 490	528	8 018	2 336	64	2 400	1 412	63	1 475	8 414	529	8 943
91704	911	0	911	60	0	60	0	0	0	971	0	971
91802	17 527	0	17 527	1 395	0	1 395	8	0	8	18 914	0	18 914
91803	370	0	370	6	0	6	0	0	0	376	0	376
99998	1 942 961	0	1 942 961	180 517	0	180 517	206 572	0	206 572	1 916 906	0	1 916 906
Пассив
91003	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
91004	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
91211	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91311	5 963	0	5 963	0	0	0	1 146	0	1 146	7 109	0	7 109
91312	1 685 143	117 939	1 803 082	45 057	12 335	57 392	25 685	10 656	36 341	1 665 771	116 260	1 782 031
91315	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146
91316	11 319	0	11 319	5 584	0	5 584	1 000	0	1 000	6 735	0	6 735
91317	115 920	0	115 920	138 805	0	138 805	136 092	0	136 092	113 207	0	113 207
91507	6 673	0	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	0	6 673
99999	2 906 219	0	2 906 219	133 044	0	133 044	194 207	0	194 207	2 967 382	0	2 967 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	44 775	44 775	448 484	327 409	775 893	406 643	372 184	778 827	41 841	0	41 841
93801	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
Пассив
96001	0	44 693	44 693	77 550	705 986	783 536	77 550	702 885	780 435	0	41 592	41 592
96801	82	0	82	7 637	0	7 637	7 804	0	7 804	249	0	249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 489 146,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 489 146,0000
Пассив
98050	0	0	5 460 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 460 863,0000
98070	0	0	28 283,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 283,0000

Страница была полезной?