Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	269 772	23 544	293 316	2 341 537	90 690	2 432 227	2 304 351	86 015	2 390 366	306 958	28 219	335 177
20207	1 223	0	1 223	92 919	31 324	124 243	93 333	31 324	124 657	809	0	809
20208	265 521	0	265 521	1 430 477	0	1 430 477	1 457 338	0	1 457 338	238 660	0	238 660
20209	1 582	60	1 642	2 036 770	51 924	2 088 694	2 034 627	51 966	2 086 593	3 725	18	3 743
30102	57 343	0	57 343	6 162 332	0	6 162 332	6 112 347	0	6 112 347	107 328	0	107 328
30110	14 442	13 627	28 069	16 217 196	201 115	16 418 311	16 205 510	185 558	16 391 068	26 128	29 184	55 312
30114	0	66 402	66 402	0	111 375	111 375	0	113 997	113 997	0	63 780	63 780
30202	12 002	0	12 002	4 874	0	4 874	0	0	0	16 876	0	16 876
30204	677	0	677	160	0	160	0	0	0	837	0	837
30210	0	0	0	294 090	0	294 090	294 090	0	294 090	0	0	0
30233	2 522	0	2 522	352 149	4 823	356 972	352 458	4 823	357 281	2 213	0	2 213
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
45201	6 043	0	6 043	22 178	0	22 178	19 340	0	19 340	8 881	0	8 881
45205	105 934	0	105 934	1 356	0	1 356	700	0	700	106 590	0	106 590
45206	638 638	0	638 638	203 671	0	203 671	202 149	0	202 149	640 160	0	640 160
45207	264 214	0	264 214	0	0	0	65 580	0	65 580	198 634	0	198 634
45406	71 851	0	71 851	3 641	0	3 641	2 290	0	2 290	73 202	0	73 202
45407	17 300	0	17 300	0	0	0	290	0	290	17 010	0	17 010
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	203	0	203	200	0	200	199	0	199	204	0	204
45505	12 933	0	12 933	1 617	0	1 617	2 406	0	2 406	12 144	0	12 144
45506	204 736	0	204 736	4 911	0	4 911	13 379	0	13 379	196 268	0	196 268
45507	1 437 275	0	1 437 275	130	0	130	20 575	0	20 575	1 416 830	0	1 416 830
45812	23 400	0	23 400	210	0	210	0	0	0	23 610	0	23 610
45813	3 400	0	3 400	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700
45814	11 266	0	11 266	24	0	24	25	0	25	11 265	0	11 265
45815	21 165	0	21 165	2 192	0	2 192	1 066	0	1 066	22 291	0	22 291
45912	1 202	0	1 202	34	0	34	0	0	0	1 236	0	1 236
45914	262	0	262	20	0	20	47	0	47	235	0	235
45915	1 617	0	1 617	471	0	471	536	0	536	1 552	0	1 552
47404	550	0	550	42 254	42 285	84 539	42 254	42 285	84 539	550	0	550
47408	0	0	0	50 781	203 721	254 502	50 781	203 721	254 502	0	0	0
47423	751	634	1 385	505 717	46 015	551 732	502 131	46 267	548 398	4 337	382	4 719
47427	35 536	0	35 536	37 574	0	37 574	39 634	0	39 634	33 476	0	33 476
50208	12 404	0	12 404	146	0	146	0	0	0	12 550	0	12 550
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 183	0	14 183	1	0	1	0	0	0	14 184	0	14 184
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	2 054	0	2 054	253	0	253	919	0	919	1 388	0	1 388
60308	223	0	223	1 284	0	1 284	1 311	0	1 311	196	0	196
60310	466	0	466	2 724	0	2 724	2 693	0	2 693	497	0	497
60312	2 007	0	2 007	11 190	0	11 190	11 161	0	11 161	2 036	0	2 036
60323	35	0	35	28	0	28	28	0	28	35	0	35
60401	191 103	0	191 103	4 029	0	4 029	1 165	0	1 165	193 967	0	193 967
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 063	0	1 063	2 887	0	2 887	2 864	0	2 864	1 086	0	1 086
60702	2 955	0	2 955	257	0	257	2 864	0	2 864	348	0	348
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	408	0	408	101	0	101	88	0	88	421	0	421
61008	2 664	0	2 664	1 716	0	1 716	1 820	0	1 820	2 560	0	2 560
61009	833	0	833	675	0	675	581	0	581	927	0	927
61011	147 667	0	147 667	0	0	0	0	0	0	147 667	0	147 667
61403	14 094	0	14 094	618	0	618	1 513	0	1 513	13 199	0	13 199
70606	582 187	0	582 187	79 904	0	79 904	632	0	632	661 459	0	661 459
70608	118 151	0	118 151	17 669	0	17 669	0	0	0	135 820	0	135 820
70611	1 593	0	1 593	2 876	0	2 876	0	0	0	4 469	0	4 469
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	268 315	0	268 315	0	0	0	0	0	0	268 315	0	268 315
30126	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
30220	17 524	0	17 524	17 524	0	17 524	0	0	0	0	0	0
30223	4	0	4	6 720	0	6 720	6 888	0	6 888	172	0	172
30232	2	0	2	102 717	4 786	107 503	102 728	4 786	107 514	13	0	13
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	6 020 000	0	6 020 000	6 470 000	0	6 470 000	450 000	0	450 000
31303	220 000	0	220 000	1 700 000	0	1 700 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
31305	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40404	3 673	0	3 673	7 731	0	7 731	5 625	0	5 625	1 567	0	1 567
40502	29 227	0	29 227	218 373	0	218 373	232 887	0	232 887	43 741	0	43 741
40602	3 257	0	3 257	40 287	0	40 287	41 477	0	41 477	4 447	0	4 447
40603	1 392	0	1 392	1 667	0	1 667	470	0	470	195	0	195
40701	16 689	0	16 689	87 988	0	87 988	84 515	0	84 515	13 216	0	13 216
40702	630 754	9 198	639 952	16 631 109	194 963	16 826 072	16 614 899	194 441	16 809 340	614 544	8 676	623 220
40703	152 229	141	152 370	248 002	689	248 691	257 140	548	257 688	161 367	0	161 367
40802	60 529	9 317	69 846	344 016	26 358	370 374	343 358	23 146	366 504	59 871	6 105	65 976
40807	16	22	38	11	641	652	0	641	641	5	22	27
40817	793 642	12 368	806 010	1 402 784	2 019	1 404 803	1 417 511	1 778	1 419 289	808 369	12 127	820 496
40820	295	806	1 101	219	77	296	233	67	300	309	796	1 105
40905	7	0	7	2 217	0	2 217	2 228	0	2 228	18	0	18
40909	0	1	1	261	2 854	3 115	261	2 888	3 149	0	35	35
40910	0	0	0	7	25	32	7	25	32	0	0	0
40911	516	0	516	133 382	0	133 382	133 412	0	133 412	546	0	546
40912	0	4	4	46	900	946	46	900	946	0	4	4
40913	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	45 000	0	45 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	658	0	658	0	0	0	109	0	109	767	0	767
42103	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	17 467	3 465	20 932	34 357	21 497	55 854	38 876	22 165	61 041	21 986	4 133	26 119
42303	6 424	133	6 557	5 565	11	5 576	2 518	12	2 530	3 377	134	3 511
42304	6 976	2 288	9 264	1 370	208	1 578	2 679	362	3 041	8 285	2 442	10 727
42305	99 123	7 630	106 753	10 646	2 455	13 101	14 769	16 350	31 119	103 246	21 525	124 771
42306	229 006	58 555	287 561	42 490	5 483	47 973	21 937	9 042	30 979	208 453	62 114	270 567
42307	16 972	1 777	18 749	40 584	1 924	42 508	45 216	2 573	47 789	21 604	2 426	24 030
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	12	1	13	0	964	964	0	964	964	12	1	13
45215	11 905	0	11 905	5 335	0	5 335	10 261	0	10 261	16 831	0	16 831
45415	2 186	0	2 186	387	0	387	457	0	457	2 256	0	2 256
45515	18 821	0	18 821	1 472	0	1 472	2 126	0	2 126	19 475	0	19 475
45818	54 310	0	54 310	1 502	0	1 502	3 385	0	3 385	56 193	0	56 193
45918	2 546	0	2 546	190	0	190	219	0	219	2 575	0	2 575
47405	0	0	0	156 326	31 924	188 250	156 326	31 924	188 250	0	0	0
47407	0	0	0	203 186	47 112	250 298	203 186	47 112	250 298	0	0	0
47411	10 034	764	10 798	2 602	125	2 727	3 153	579	3 732	10 585	1 218	11 803
47416	1 513	0	1 513	17 253	0	17 253	17 438	0	17 438	1 698	0	1 698
47422	110	1	111	83 887	0	83 887	83 785	0	83 785	8	1	9
47425	2 659	0	2 659	5 411	0	5 411	5 317	0	5 317	2 565	0	2 565
47426	8 762	10	8 772	10 030	1	10 031	10 614	10	10 624	9 346	19	9 365
50219	494	0	494	0	0	0	2 142	0	2 142	2 636	0	2 636
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	7 049	0	7 049	6 497	0	6 497	10 366	0	10 366	10 918	0	10 918
60305	0	0	0	8 663	0	8 663	13 986	0	13 986	5 323	0	5 323
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	2 385	0	2 385	2 387	0	2 387	2	0	2
60311	8 435	0	8 435	10 151	0	10 151	8 101	0	8 101	6 385	0	6 385
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	42	0	42	153	0	153	148	0	148	37	0	37
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	38 535	0	38 535	497	0	497	1 457	0	1 457	39 495	0	39 495
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	46	0	46	10	0	10	0	0	0	36	0	36
70601	611 383	0	611 383	36	0	36	83 807	0	83 807	695 154	0	695 154
70603	120 392	0	120 392	0	0	0	17 681	0	17 681	138 073	0	138 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	185 162	0	185 162	33 582	0	33 582	24 230	0	24 230	194 514	0	194 514
90902	513 353	0	513 353	102 447	0	102 447	90 072	0	90 072	525 728	0	525 728
91202	123	0	123	10	0	10	17	0	17	116	0	116
91203	11	0	11	42	0	42	42	0	42	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 576 693	0	2 576 693	569 819	0	569 819	510 905	0	510 905	2 635 607	0	2 635 607
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	1 167	0	1 167	1 245	0	1 245
91604	3 815	0	3 815	868	0	868	380	0	380	4 303	0	4 303
91704	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 895	0	41 895	0	0	0	1	0	1	41 894	0	41 894
99998	3 314 782	0	3 314 782	336 025	0	336 025	576 856	0	576 856	3 073 951	0	3 073 951
Пассив
91003	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	1 045 102	0	1 045 102	1 418	0	1 418	28 397	0	28 397	1 072 081	0	1 072 081
91312	2 162 369	0	2 162 369	322 212	0	322 212	59 277	0	59 277	1 899 434	0	1 899 434
91316	44 824	0	44 824	32 300	0	32 300	5 000	0	5 000	17 524	0	17 524
91317	43 222	0	43 222	215 635	0	215 635	238 239	0	238 239	65 826	0	65 826
91507	19 221	0	19 221	570	0	570	391	0	391	19 042	0	19 042
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 325 981	0	3 325 981	597 150	0	597 150	677 104	0	677 104	3 405 935	0	3 405 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 906,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	10 924,0000
98010	0	0	145 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 755,0000
Пассив
98050	0	0	23 326,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	23 344,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?