Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 623	12 176	90 799	3 047 577	76 365	3 123 942	3 046 358	76 645	3 123 003	79 842	11 896	91 738
20206	322	678	1 000	6 118	5 777	11 895	5 900	5 989	11 889	540	466	1 006
20207	370	182	552	166 312	15 960	182 272	166 077	15 843	181 920	605	299	904
20208	9 285	0	9 285	50 102	0	50 102	50 184	0	50 184	9 203	0	9 203
20209	2 151	916	3 067	1 097 753	31 215	1 128 968	1 099 904	32 131	1 132 035	0	0	0
30102	115 418	0	115 418	5 211 345	0	5 211 345	5 062 805	0	5 062 805	263 958	0	263 958
30110	1 987	8 886	10 873	300 673	7 630	308 303	300 957	6 958	307 915	1 703	9 558	11 261
30114	0	2 262	2 262	0	545 992	545 992	0	547 272	547 272	0	982	982
30202	8 475	0	8 475	2 792	0	2 792	0	0	0	11 267	0	11 267
30204	1 239	0	1 239	462	0	462	0	0	0	1 701	0	1 701
30210	0	0	0	730 533	0	730 533	689 400	0	689 400	41 133	0	41 133
30233	123	0	123	49 643	8 161	57 804	49 520	8 125	57 645	246	36	282
30402	0	0	0	300 045	0	300 045	300 045	0	300 045	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44907	27 002	0	27 002	0	0	0	1 684	0	1 684	25 318	0	25 318
45201	16 641	0	16 641	10 655	0	10 655	7 593	0	7 593	19 703	0	19 703
45203	123 100	0	123 100	130 300	0	130 300	130 300	0	130 300	123 100	0	123 100
45204	3 076	0	3 076	0	0	0	3 036	0	3 036	40	0	40
45205	31 439	0	31 439	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	4 439	0	4 439
45206	256 626	0	256 626	3 546	0	3 546	62 388	0	62 388	197 784	0	197 784
45207	1 229 771	26 625	1 256 396	123 651	2 416	126 067	178 335	2 701	181 036	1 175 087	26 340	1 201 427
45208	107 010	0	107 010	0	0	0	1 799	0	1 799	105 211	0	105 211
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	340	15 878	16 218	999	1 441	2 440	239	1 535	1 774	1 100	15 784	16 884
45407	27 354	0	27 354	0	0	0	4 271	0	4 271	23 083	0	23 083
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	10 088	0	10 088	250	0	250	606	0	606	9 732	0	9 732
45506	90 421	19 873	110 294	1 250	1 664	2 914	3 660	1 393	5 053	88 011	20 144	108 155
45507	21 682	0	21 682	0	0	0	330	0	330	21 352	0	21 352
45605	0	22 009	22 009	0	1 842	1 842	0	1 542	1 542	0	22 309	22 309
45606	90 251	28 068	118 319	0	2 547	2 547	0	2 712	2 712	90 251	27 903	118 154
45704	0	32 353	32 353	0	2 707	2 707	0	2 267	2 267	0	32 793	32 793
45705	0	1 588	1 588	0	133	133	0	111	111	0	1 610	1 610
45706	0	1 430	1 430	0	13 008	13 008	0	769	769	0	13 669	13 669
45812	180	0	180	23 066	0	23 066	10	0	10	23 236	0	23 236
45912	255	0	255	2	0	2	257	0	257	0	0	0
47408	0	0	0	0	489 874	489 874	0	489 874	489 874	0	0	0
47415	422	0	422	232	0	232	15	0	15	639	0	639
47423	1 672	805	2 477	34 077	16 666	50 743	33 371	16 952	50 323	2 378	519	2 897
47427	33 683	3 157	36 840	23 328	1 096	24 424	28 114	947	29 061	28 897	3 306	32 203
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	16 418	16 418	0	1 489	1 489	0	1 586	1 586	0	16 321	16 321
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	163	0	163	136	0	136	172	0	172	127	0	127
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
60312	30 214	0	30 214	9 242	0	9 242	15 673	0	15 673	23 783	0	23 783
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	639	0	639	454	0	454	221	0	221	872	0	872
60401	279 703	0	279 703	8 769	0	8 769	376	0	376	288 096	0	288 096
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	10 216	0	10 216	10 216	0	10 216	0	0	0
60702	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	22	0	22	9	0	9	9	0	9	22	0	22
61008	734	0	734	426	0	426	851	0	851	309	0	309
61009	112	0	112	51	0	51	123	0	123	40	0	40
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	34 874	0	34 874	0	0	0	0	0	0	34 874	0	34 874
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61403	10 387	0	10 387	58	0	58	293	0	293	10 152	0	10 152
70606	352 069	0	352 069	58 315	0	58 315	597	0	597	409 787	0	409 787
70608	277 628	0	277 628	36 737	0	36 737	0	0	0	314 365	0	314 365
70611	1 666	0	1 666	666	0	666	0	0	0	2 332	0	2 332
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	10 215	10 215	0	10 215	10 215	0	0	0
30223	0	0	0	30	0	30	31	0	31	1	0	1
30232	15	0	15	2 661	1 589	4 250	2 942	1 775	4 717	296	186	482
31205	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
31206	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
40502	122	0	122	131	0	131	75	0	75	66	0	66
40602	2 268	0	2 268	10 478	0	10 478	17 411	0	17 411	9 201	0	9 201
40603	7 151	0	7 151	1 567	0	1 567	1 303	0	1 303	6 887	0	6 887
40701	5 831	0	5 831	7 866	0	7 866	7 390	0	7 390	5 355	0	5 355
40702	608 517	6 556	615 073	5 780 061	1 063 399	6 843 460	5 890 475	1 076 541	6 967 016	718 931	19 698	738 629
40703	39 689	0	39 689	20 784	0	20 784	21 514	0	21 514	40 419	0	40 419
40802	34 214	6	34 220	205 222	607	205 829	214 289	607	214 896	43 281	6	43 287
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	150	54	204	5 197	168 264	173 461	5 199	168 354	173 553	152	144	296
40817	17 113	14 451	31 564	47 672	4 459	52 131	50 175	3 660	53 835	19 616	13 652	33 268
40820	6	9 042	9 048	95	5 212	5 307	98	5 816	5 914	9	9 646	9 655
40901	0	0	0	2 100	0	2 100	3 396	0	3 396	1 296	0	1 296
40905	356	0	356	10 488	0	10 488	10 448	0	10 448	316	0	316
40909	0	103	103	1 302	3 634	4 936	1 310	3 707	5 017	8	176	184
40910	7	2	9	192	681	873	185	679	864	0	0	0
40911	4 229	0	4 229	162 978	0	162 978	160 377	0	160 377	1 628	0	1 628
40912	0	0	0	2 204	4 550	6 754	2 204	4 550	6 754	0	0	0
40913	0	0	0	418	1 430	1 848	418	1 430	1 848	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	31 139	0	31 139	17 153	0	17 153	76 576	0	76 576	90 562	0	90 562
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	37 314	8 635	45 949	50 772	32 551	83 323	51 538	33 922	85 460	38 080	10 006	48 086
42302	0	1 308	1 308	0	419	419	0	169	169	0	1 058	1 058
42303	32 824	4 491	37 315	11 573	1 117	12 690	10 597	1 814	12 411	31 848	5 188	37 036
42304	186 422	9 113	195 535	35 808	1 001	36 809	21 714	1 783	23 497	172 328	9 895	182 223
42305	728 878	14 860	743 738	76 726	1 969	78 695	94 728	1 957	96 685	746 880	14 848	761 728
42306	45 184	128 455	173 639	42 199	11 835	54 034	32 343	12 337	44 680	35 328	128 957	164 285
42601	14	340	354	9 424	25 449	34 873	9 477	25 502	34 979	67	393	460
42603	0	0	0	0	6	6	0	132	132	0	126	126
42604	4 156	0	4 156	53	0	53	53	0	53	4 156	0	4 156
42605	0	9 242	9 242	0	747	747	0	842	842	0	9 337	9 337
42606	0	9 573	9 573	0	671	671	0	875	875	0	9 777	9 777
44915	270	0	270	17	0	17	0	0	0	253	0	253
45215	48 128	0	48 128	32 132	0	32 132	11 760	0	11 760	27 756	0	27 756
45415	2 343	0	2 343	6	0	6	0	0	0	2 337	0	2 337
45515	271	0	271	5	0	5	0	0	0	266	0	266
45715	354	0	354	0	0	0	127	0	127	481	0	481
45818	92	0	92	5	0	5	23 089	0	23 089	23 176	0	23 176
45918	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
47407	540	0	540	1 108 803	155 478	1 264 281	1 108 338	155 478	1 263 816	75	0	75
47411	5 997	638	6 635	3 958	595	4 553	5 885	571	6 456	7 924	614	8 538
47416	1 000	0	1 000	6 256	0	6 256	5 445	0	5 445	189	0	189
47422	22	0	22	16 241	4 077	20 318	16 239	4 077	20 316	20	0	20
47425	3 993	0	3 993	3 752	0	3 752	4 269	0	4 269	4 510	0	4 510
47426	2 843	0	2 843	5 066	0	5 066	4 625	0	4 625	2 402	0	2 402
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	2 193	0	2 193	2 874	0	2 874	2 966	0	2 966	2 285	0	2 285
60305	58	0	58	3 160	0	3 160	7 014	0	7 014	3 912	0	3 912
60309	334	0	334	0	0	0	345	0	345	679	0	679
60311	1 860	0	1 860	5 118	0	5 118	5 118	0	5 118	1 860	0	1 860
60322	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
60324	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	37 374	0	37 374	321	0	321	981	0	981	38 034	0	38 034
61301	87	0	87	35	0	35	5	0	5	57	0	57
61304	59	0	59	11	0	11	9	0	9	57	0	57
70601	361 148	0	361 148	311	0	311	56 625	0	56 625	417 462	0	417 462
70603	278 914	0	278 914	0	0	0	36 971	0	36 971	315 885	0	315 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 469 590	0	4 469 590	6 746	0	6 746	12 690	0	12 690	4 463 646	0	4 463 646
90902	334 881	1 100 167	1 435 048	98 043	95 921	193 964	81 677	91 592	173 269	351 247	1 104 496	1 455 743
90909	0	0	0	0	10 215	10 215	0	10 215	10 215	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000
91414	981 119	0	981 119	42 684	0	42 684	54 466	0	54 466	969 337	0	969 337
91501	32 572	0	32 572	16	0	16	17	0	17	32 571	0	32 571
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	2 394	1 165	3 559	0	106	106	0	113	113	2 394	1 158	3 552
99998	3 037 324	0	3 037 324	354 957	0	354 957	406 801	0	406 801	2 985 480	0	2 985 480
Пассив
91003	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
91004	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91312	2 952 931	0	2 952 931	229 288	0	229 288	151 323	0	151 323	2 874 966	0	2 874 966
91315	3 449	3 588	7 037	0	347	347	338	326	664	3 787	3 567	7 354
91316	25 707	0	25 707	20 448	0	20 448	49 999	0	49 999	55 258	0	55 258
91317	29 034	0	29 034	152 848	0	152 848	149 717	0	149 717	25 903	0	25 903
91507	22 577	0	22 577	616	0	616	0	0	0	21 961	0	21 961
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	7 182 496	0	7 182 496	498 077	0	498 077	371 038	0	371 038	7 055 457	0	7 055 457
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?