Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 515	21 073	56 588	371 988	37 548	409 536	365 814	42 612	408 426	41 689	16 009	57 698
20208	2 020	0	2 020	4 450	0	4 450	4 195	0	4 195	2 275	0	2 275
20209	0	0	0	89 929	3 069	92 998	89 929	3 069	92 998	0	0	0
20302	0	25 634	25 634	0	147 217	147 217	0	171 471	171 471	0	1 380	1 380
20305	0	0	0	0	170 184	170 184	0	170 184	170 184	0	0	0
30102	4 213	0	4 213	3 600 439	0	3 600 439	3 591 259	0	3 591 259	13 393	0	13 393
30110	51 140	148 158	199 298	830 907	333 076	1 163 983	879 951	458 700	1 338 651	2 096	22 534	24 630
30114	0	235 242	235 242	0	604 954	604 954	0	564 839	564 839	0	275 357	275 357
30118	0	45 965	45 965	0	194 551	194 551	0	155 472	155 472	0	85 044	85 044
30202	6 393	0	6 393	2 628	0	2 628	0	0	0	9 021	0	9 021
30204	637	0	637	117	0	117	0	0	0	754	0	754
30210	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30213	292	172	464	569	718	1 287	475	559	1 034	386	331	717
30221	0	0	0	406 700	2 591	409 291	406 700	2 591	409 291	0	0	0
30233	60	0	60	1 406	1	1 407	1 460	1	1 461	6	0	6
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	40	2 890	2 930	0	262	262	0	279	279	40	2 873	2 913
45101	0	0	0	5 642	0	5 642	3 824	0	3 824	1 818	0	1 818
45105	3 710	0	3 710	0	0	0	3 710	0	3 710	0	0	0
45106	8 087	0	8 087	6 423	0	6 423	2 510	0	2 510	12 000	0	12 000
45201	54 245	0	54 245	127 537	0	127 537	151 218	0	151 218	30 564	0	30 564
45203	0	0	0	9 871	0	9 871	5 059	0	5 059	4 812	0	4 812
45204	115 760	0	115 760	37 673	0	37 673	76 843	0	76 843	76 590	0	76 590
45205	118 111	0	118 111	90 881	0	90 881	14 162	0	14 162	194 830	0	194 830
45206	864 108	0	864 108	88 448	0	88 448	136 214	0	136 214	816 342	0	816 342
45207	173 751	0	173 751	33 130	0	33 130	13 753	0	13 753	193 128	0	193 128
45208	64 407	308	64 715	0	27	27	3 400	146	3 546	61 007	189	61 196
45307	9 270	0	9 270	0	0	0	0	0	0	9 270	0	9 270
45401	4 997	0	4 997	4 904	0	4 904	6 045	0	6 045	3 856	0	3 856
45406	11 798	0	11 798	0	0	0	200	0	200	11 598	0	11 598
45407	2 607	0	2 607	0	0	0	195	0	195	2 412	0	2 412
45504	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45505	10 542	0	10 542	1 140	0	1 140	4 797	0	4 797	6 885	0	6 885
45506	29 884	1 055	30 939	3 941	96	4 037	1 634	102	1 736	32 191	1 049	33 240
45507	18 960	0	18 960	0	0	0	663	0	663	18 297	0	18 297
45812	33 669	6 919	40 588	8 423	747	9 170	10 851	671	11 522	31 241	6 995	38 236
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	90	0	90	1 320	0	1 320
45815	2 660	0	2 660	326	0	326	181	0	181	2 805	0	2 805
45912	371	0	371	768	0	768	123	0	123	1 016	0	1 016
45914	28	0	28	12	0	12	28	0	28	12	0	12
45915	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47003	3 128	0	3 128	0	0	0	3 128	0	3 128	0	0	0
47004	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0	9 324	0	9 324
47005	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
47404	62	66 297	66 359	1 340 030	1 891 597	3 231 627	1 340 082	1 878 844	3 218 926	10	79 050	79 060
47408	0	0	0	8 231 692	7 896 419	16 128 111	8 229 297	7 896 419	16 125 716	2 395	0	2 395
47423	283	0	283	878	801	1 679	861	801	1 662	300	0	300
47427	10 989	4	10 993	21 723	11	21 734	23 682	11	23 693	9 030	4	9 034
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51503	10 919	0	10 919	1 589	0	1 589	3	0	3	12 505	0	12 505
51506	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52503	321	0	321	0	0	0	21	0	21	300	0	300
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	418	0	418	119	0	119	194	0	194	343	0	343
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	330	0	330	241	0	241	248	0	248	323	0	323
60312	805	0	805	1 267	0	1 267	1 198	0	1 198	874	0	874
60323	319	0	319	114	0	114	118	0	118	315	0	315
60401	54 997	0	54 997	0	0	0	0	0	0	54 997	0	54 997
60701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	73	0	73	34	0	34	21	0	21	86	0	86
61008	200	0	200	213	0	213	358	0	358	55	0	55
61009	535	0	535	4	0	4	4	0	4	535	0	535
61213	0	0	0	181 380	0	181 380	181 380	0	181 380	0	0	0
61403	4 201	0	4 201	366	0	366	112	0	112	4 455	0	4 455
70606	680 274	0	680 274	106 339	0	106 339	14	0	14	786 599	0	786 599
70608	167 546	0	167 546	44 519	0	44 519	0	0	0	212 065	0	212 065
70609	21 272	0	21 272	4 798	0	4 798	0	0	0	26 070	0	26 070
70610	19 991	0	19 991	3 773	0	3 773	0	0	0	23 764	0	23 764
70611	3 813	0	3 813	597	0	597	0	0	0	4 410	0	4 410
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	210 589	0	210 589	0	0	0	0	0	0	210 589	0	210 589
20309	0	1 998	1 998	0	154	154	0	182	182	0	2 026	2 026
30126	1 923	0	1 923	1 253	0	1 253	401	0	401	1 071	0	1 071
30232	0	3	3	1 854	235	2 089	1 864	236	2 100	10	4	14
31201	0	0	0	8 288	0	8 288	8 288	0	8 288	0	0	0
31302	0	0	0	535 000	0	535 000	555 000	0	555 000	20 000	0	20 000
31303	60 000	0	60 000	264 000	0	264 000	204 000	0	204 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	22 453	0	22 453	8 305	0	8 305	18 063	0	18 063	32 211	0	32 211
40602	20	0	20	931	0	931	940	0	940	29	0	29
40603	282	0	282	1 293	0	1 293	1 424	0	1 424	413	0	413
40701	592	0	592	29 676	0	29 676	30 108	0	30 108	1 024	0	1 024
40702	686 935	6 942	693 877	3 675 741	134 924	3 810 665	3 520 429	138 641	3 659 070	531 623	10 659	542 282
40703	22 140	0	22 140	17 676	0	17 676	15 774	0	15 774	20 238	0	20 238
40802	32 446	17	32 463	131 340	3 996	135 336	125 026	4 215	129 241	26 132	236	26 368
40807	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	6 460	38	6 498	11 329	32	11 361	10 329	35	10 364	5 460	41	5 501
40820	163	0	163	656	0	656	656	0	656	163	0	163
40905	2	0	2	436	0	436	436	0	436	2	0	2
40909	0	3	3	0	784	784	0	784	784	0	3	3
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	3	0	3	8 601	0	8 601	8 601	0	8 601	3	0	3
40912	0	0	0	418	12 598	13 016	418	12 598	13 016	0	0	0
40913	0	3	3	627	12 550	13 177	627	12 550	13 177	0	3	3
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	55 000	10 956	65 956	55 000	1 059	56 059	0	994	994	0	10 891	10 891
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	43 294	0	43 294	42 355	0	42 355	0	0	0	939	0	939
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 065	1 767	12 832	20 112	1 676	21 788	22 847	1 652	24 499	13 800	1 743	15 543
42303	2 408	750	3 158	2 270	53	2 323	1 260	64	1 324	1 398	761	2 159
42304	21 461	5 777	27 238	10 810	5 496	16 306	5 415	873	6 288	16 066	1 154	17 220
42305	270 031	45 188	315 219	28 908	6 399	35 307	17 481	5 993	23 474	258 604	44 782	303 386
42306	82 521	4 232	86 753	18 764	1 176	19 940	26 044	403	26 447	89 801	3 459	93 260
42307	31 919	18 023	49 942	908	1 719	2 627	2 253	2 430	4 683	33 264	18 734	51 998
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	54	245	299	0	2 545	2 545	0	2 508	2 508	54	208	262
42604	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
42606	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 359	0	2 359	2 008	0	2 008	2 413	0	2 413	2 764	0	2 764
45215	94 558	0	94 558	22 492	0	22 492	29 925	0	29 925	101 991	0	101 991
45315	463	0	463	0	0	0	1 391	0	1 391	1 854	0	1 854
45415	145	0	145	61	0	61	49	0	49	133	0	133
45515	6 511	0	6 511	350	0	350	436	0	436	6 597	0	6 597
45818	39 920	0	39 920	1 642	0	1 642	1 839	0	1 839	40 117	0	40 117
45918	273	0	273	33	0	33	69	0	69	309	0	309
47008	4 096	0	4 096	625	0	625	0	0	0	3 471	0	3 471
47405	0	0	0	100 301	26 244	126 545	100 301	26 244	126 545	0	0	0
47407	51 762	0	51 762	8 243 902	7 876 756	16 120 658	8 256 102	7 876 756	16 132 858	63 962	0	63 962
47411	8 174	744	8 918	1 789	326	2 115	3 082	383	3 465	9 467	801	10 268
47416	640	0	640	2 077	409	2 486	1 520	409	1 929	83	0	83
47422	155	1 258	1 413	3 024	36 314	39 338	3 030	36 246	39 276	161	1 190	1 351
47425	3 832	0	3 832	15 789	0	15 789	16 290	0	16 290	4 333	0	4 333
47426	9 935	670	10 605	2 042	65	2 107	4 169	130	4 299	12 062	735	12 797
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	525	0	525	0	0	0	50	0	50	575	0	575
52301	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
52302	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
52305	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	611	0	611	1 588	0	1 588	2 552	0	2 552	1 575	0	1 575
60305	0	0	0	4 874	0	4 874	7 931	0	7 931	3 057	0	3 057
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60311	793	0	793	1 701	0	1 701	1 665	0	1 665	757	0	757
60322	0	0	0	15	0	15	21	0	21	6	0	6
60324	113	0	113	0	0	0	97	0	97	210	0	210
60601	28 422	0	28 422	0	0	0	350	0	350	28 772	0	28 772
61304	53	0	53	10	0	10	3	0	3	46	0	46
70601	649 937	0	649 937	4	0	4	106 805	0	106 805	756 738	0	756 738
70603	222 755	0	222 755	0	0	0	50 276	0	50 276	273 031	0	273 031
70604	28 379	0	28 379	0	0	0	4 943	0	4 943	33 322	0	33 322
70605	13 239	0	13 239	0	0	0	3 126	0	3 126	16 365	0	16 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 485	712	194 197	70 891	65	70 956	50 780	69	50 849	213 596	708	214 304
90902	373 512	21 549	395 061	17 302	2 074	19 376	12 126	2 084	14 210	378 688	21 539	400 227
91202	42 773	0	42 773	0	0	0	10 150	0	10 150	32 623	0	32 623
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
91414	5 363 694	22 229	5 385 923	603 485	2 017	605 502	441 363	2 148	443 511	5 525 816	22 098	5 547 914
91501	10 117	0	10 117	0	0	0	42	0	42	10 075	0	10 075
91604	8 499	1 115	9 614	2 172	101	2 273	1 663	108	1 771	9 008	1 108	10 116
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	110	5	115	0	1	1	0	1	1	110	5	115
99998	2 007 161	0	2 007 161	473 219	0	473 219	554 294	0	554 294	1 926 086	0	1 926 086
Пассив
91003	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
91312	1 692 583	0	1 692 583	154 467	0	154 467	79 315	0	79 315	1 617 431	0	1 617 431
91314	24 433	0	24 433	6 024	0	6 024	0	0	0	18 409	0	18 409
91315	17 357	0	17 357	1 500	0	1 500	0	0	0	15 857	0	15 857
91316	32 977	0	32 977	80 389	0	80 389	48 800	0	48 800	1 388	0	1 388
91317	220 986	0	220 986	309 019	0	309 019	342 218	0	342 218	254 185	0	254 185
91507	7 732	0	7 732	150	0	150	91	0	91	7 673	0	7 673
91508	9 055	0	9 055	0	0	0	50	0	50	9 105	0	9 105
99999	6 038 287	0	6 038 287	531 539	0	531 539	709 113	0	709 113	6 215 861	0	6 215 861
Г. Срочные сделки
Актив
93001	387 008	17 877	404 885	7 765 747	18 793	7 784 540	7 844 650	36 670	7 881 320	308 105	0	308 105
93101	0	0	0	0	48 922	48 922	0	48 922	48 922	0	0	0
93401	0	321 812	321 812	0	29 301	29 301	0	24 760	24 760	0	326 353	326 353
93411	0	806 734	806 734	0	120 023	120 023	0	208 839	208 839	0	717 918	717 918
93801	45 275	0	45 275	63 496	0	63 496	57 718	0	57 718	51 053	0	51 053
93901	214 708	0	214 708	116 191	0	116 191	86 661	0	86 661	244 238	0	244 238
Пассив
96001	0	404 705	404 705	67 370	7 894 332	7 961 702	67 370	7 797 674	7 865 044	0	308 047	308 047
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	637 546	0	637 546	147 046	0	147 046	75 924	0	75 924	566 424	0	566 424
96801	45 343	0	45 343	57 718	0	57 718	63 374	0	63 374	50 999	0	50 999
96901	574 460	0	574 460	86 661	0	86 661	103 038	0	103 038	590 837	0	590 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	118,0000

Страница была полезной?