Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 140	0	4 140	0	0	0	517	0	517	3 623	0	3 623
20202	6 424	5 491	11 915	80 903	7 291	88 194	79 772	10 050	89 822	7 555	2 732	10 287
30102	582 044	0	582 044	5 396 838	0	5 396 838	5 917 819	0	5 917 819	61 063	0	61 063
30110	1 500	76 049	77 549	135 802	20 559	156 361	825	38 646	39 471	136 477	57 962	194 439
30202	2 592	0	2 592	1 666	0	1 666	0	0	0	4 258	0	4 258
30204	923	0	923	347	0	347	0	0	0	1 270	0	1 270
30233	259	7	266	6 763	314	7 077	6 961	270	7 231	61	51	112
30302	4 461	132	4 593	1 695 986	11	1 695 997	1 696 165	9	1 696 174	4 282	134	4 416
30306	627 293	0	627 293	1 095 294	0	1 095 294	733 784	0	733 784	988 803	0	988 803
30602	5 557	0	5 557	17 069	0	17 069	13 073	0	13 073	9 553	0	9 553
32002	85 000	0	85 000	2 305 000	0	2 305 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45201	80 153	0	80 153	70 366	0	70 366	97 055	0	97 055	53 464	0	53 464
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	10 000	1 565	11 565	54 000	167	54 167	0	144	144	64 000	1 588	65 588
45206	529 447	31 032	560 479	697 907	3 322	701 229	481 000	2 861	483 861	746 354	31 493	777 847
45207	225 369	11 265	236 634	427 800	1 206	429 006	14 174	1 039	15 213	638 995	11 432	650 427
45208	1 881	0	1 881	3 800	0	3 800	55	0	55	5 626	0	5 626
45406	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45504	874	0	874	0	0	0	874	0	874	0	0	0
45505	11 644	13 924	25 568	6 813	1 490	8 303	6 802	1 283	8 085	11 655	14 131	25 786
45506	31 884	0	31 884	6 591	0	6 591	619	0	619	37 856	0	37 856
45507	0	0	0	0	57 345	57 345	0	185	185	0	57 160	57 160
45812	12 973	0	12 973	0	0	0	10 493	0	10 493	2 480	0	2 480
45815	5 000	68 057	73 057	0	5 282	5 282	0	61 431	61 431	5 000	11 908	16 908
45912	249	280	529	609	0	609	858	280	1 138	0	0	0
45915	57	6 560	6 617	55	1 604	1 659	2	7 133	7 135	110	1 031	1 141
47408	0	0	0	4 814	12 179	16 993	4 814	12 179	16 993	0	0	0
47423	13 644	0	13 644	33 000	0	33 000	46 624	0	46 624	20	0	20
47427	6 899	659	7 558	21 149	1 864	23 013	25 676	2 438	28 114	2 372	85	2 457
50105	4 757	0	4 757	55	0	55	4 812	0	4 812	0	0	0
50205	40 082	0	40 082	10 376	0	10 376	0	0	0	50 458	0	50 458
50221	3	0	3	90	0	90	2	0	2	91	0	91
50605	0	0	0	1 232	0	1 232	473	0	473	759	0	759
50606	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
50621	0	0	0	47	0	47	12	0	12	35	0	35
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	2 722	0	2 722	5	0	5	129	0	129	2 598	0	2 598
60308	39	0	39	345	0	345	344	0	344	40	0	40
60310	2	0	2	940	0	940	6	0	6	936	0	936
60312	12 359	0	12 359	6 491	0	6 491	3 647	0	3 647	15 203	0	15 203
60314	0	0	0	0	94	94	0	59	59	0	35	35
60401	173 551	0	173 551	38	0	38	0	0	0	173 589	0	173 589
60701	0	0	0	287	0	287	38	0	38	249	0	249
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	13	0	13	143	0	143	115	0	115	41	0	41
61009	0	0	0	353	0	353	28	0	28	325	0	325
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	396 254	0	396 254	396 254	0	396 254	0	0	0
61403	1 430	0	1 430	0	0	0	48	0	48	1 382	0	1 382
70606	144 345	0	144 345	40 902	0	40 902	154	0	154	185 093	0	185 093
70607	12	0	12	61	0	61	70	0	70	3	0	3
70608	199 481	0	199 481	39 001	0	39 001	0	0	0	238 482	0	238 482
70610	268	0	268	16	0	16	0	0	0	284	0	284
70611	207	0	207	156	0	156	0	0	0	363	0	363
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	3	0	3	2	0	2	90	0	90	91	0	91
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15	0	15	15	18	33	0	18	18
30301	4 461	132	4 593	1 696 165	9	1 696 174	1 695 986	11	1 695 997	4 282	134	4 416
30305	627 293	0	627 293	733 784	0	733 784	1 095 294	0	1 095 294	988 803	0	988 803
40701	2 470	35 874	38 344	11 183	22 870	34 053	9 962	2 531	12 493	1 249	15 535	16 784
40702	189 700	8 307	198 007	3 012 634	942	3 013 576	3 241 997	1 107	3 243 104	419 063	8 472	427 535
40703	690 139	0	690 139	690 241	0	690 241	188	0	188	86	0	86
40802	1 561	0	1 561	17 719	0	17 719	17 380	0	17 380	1 222	0	1 222
40807	44	65	109	1	6	7	0	7	7	43	66	109
40817	15 545	5 749	21 294	37 129	8 122	45 251	32 125	2 720	34 845	10 541	347	10 888
40820	1	1	2	0	2 482	2 482	0	2 548	2 548	1	67	68
42103	102 380	0	102 380	115 878	0	115 878	13 498	0	13 498	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000
42301	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
42303	161	0	161	162	0	162	1	0	1	0	0	0
42304	1 435	0	1 435	1 468	0	1 468	33	0	33	0	0	0
42305	2 970	4 074	7 044	2 238	4 179	6 417	2 896	423	3 319	3 628	318	3 946
42306	86 168	160 169	246 337	36 983	14 696	51 679	50 942	20 738	71 680	100 127	166 211	266 338
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
42314	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 887	0	12 887	301	0	301	910	0	910	13 496	0	13 496
45515	1 982	0	1 982	12 623	0	12 623	13 522	0	13 522	2 881	0	2 881
45818	3 989	0	3 989	820	0	820	37	0	37	3 206	0	3 206
45918	114	0	114	83	0	83	35	0	35	66	0	66
47407	0	0	0	12 140	4 814	16 954	12 140	4 814	16 954	0	0	0
47411	899	443	1 342	382	181	563	993	1 429	2 422	1 510	1 691	3 201
47416	19	0	19	38 870	0	38 870	39 104	0	39 104	253	0	253
47422	71	2	73	32 426	1 256	33 682	32 455	1 260	33 715	100	6	106
47425	553	0	553	627	0	627	447	0	447	373	0	373
47426	570	0	570	213	0	213	8 197	0	8 197	8 554	0	8 554
50120	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
50220	4 191	0	4 191	518	0	518	0	0	0	3 673	0	3 673
50620	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	390 000	0	390 000	430 000	0	430 000
52501	20 362	0	20 362	14 471	0	14 471	1 837	0	1 837	7 728	0	7 728
60301	1 822	0	1 822	2 605	0	2 605	1 467	0	1 467	684	0	684
60305	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
60311	22	0	22	3 773	0	3 773	3 771	0	3 771	20	0	20
60322	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60601	7 573	0	7 573	0	0	0	674	0	674	8 247	0	8 247
61304	24	3	27	3	1	4	7	5	12	28	7	35
70601	146 424	0	146 424	221	0	221	42 375	0	42 375	188 578	0	188 578
70602	2	0	2	19	0	19	54	0	54	37	0	37
70603	198 386	0	198 386	0	0	0	38 813	0	38 813	237 199	0	237 199
70605	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	557	0	557	13	0	13	9	0	9	561	0	561
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
81001	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 479	0	39 479	11	0	11	11	0	11	39 479	0	39 479
90902	298 729	0	298 729	1 619	0	1 619	2 265	0	2 265	298 083	0	298 083
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 423 008	94 360	1 517 368	513 664	10 100	523 764	152 570	8 698	161 268	1 784 102	95 762	1 879 864
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	50 695	0	50 695	0	0	0	50 695	0	50 695	0	0	0
91501	114 747	0	114 747	0	0	0	0	0	0	114 747	0	114 747
91604	250	0	250	47	0	47	297	0	297	0	0	0
99998	1 103 726	0	1 103 726	634 644	0	634 644	669 123	0	669 123	1 069 247	0	1 069 247
Пассив
91003	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
91004	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	441 000	0	441 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	441 000	0	441 000
91312	487 153	22 216	509 369	49 462	2 048	51 510	23 574	2 378	25 952	461 265	22 546	483 811
91315	180	0	180	150	0	150	0	0	0	30	0	30
91316	3 500	0	3 500	15 906	0	15 906	14 906	0	14 906	2 500	0	2 500
91317	75 158	0	75 158	209 545	0	209 545	200 946	0	200 946	66 559	0	66 559
91507	23 967	0	23 967	0	0	0	828	0	828	24 795	0	24 795
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 121 272	0	2 121 272	214 537	0	214 537	525 441	0	525 441	2 432 176	0	2 432 176
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 095	1 095	0	2 194	2 194	0	3 289	3 289	0	0	0
93304	271	0	271	314	0	314	262	0	262	323	0	323
93305	332	0	332	84	0	84	416	0	416	0	0	0
93801	1	0	1	27	0	27	28	0	28	0	0	0
95002	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Пассив
96001	1 097	0	1 097	3 283	0	3 283	2 186	0	2 186	0	0	0
96304	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
97102	0	0	0	70	0	70	88	0	88	18	0	18
97103	602	0	602	608	0	608	311	0	311	305	0	305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	43 446,0000	0	0	66 095,0000	0	0	30 000,0000	0	0	79 541,0000
Пассив
98050	0	0	10 601,0000	0	0	46 696,0000	0	0	66 095,0000	0	0	30 000,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	32 765,0000	0	0	4,0000	0	0	16 700,0000	0	0	49 461,0000

Страница была полезной?