Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 272	0	5 272	25	0	25	274	0	274	5 023	0	5 023
20202	346 344	291 590	637 934	6 505 773	1 293 049	7 798 822	6 592 095	1 276 144	7 868 239	260 022	308 495	568 517
20207	4 132	830	4 962	134 111	3 385	137 496	135 337	3 666	139 003	2 906	549	3 455
20208	330 413	0	330 413	1 823 460	0	1 823 460	1 810 723	0	1 810 723	343 150	0	343 150
20209	38 354	2 240	40 594	2 547 453	80 323	2 627 776	2 479 147	82 182	2 561 329	106 660	381	107 041
20302	0	5 360	5 360	0	392	392	0	357	357	0	5 395	5 395
20308	0	58 125	58 125	0	7 203	7 203	0	2 812	2 812	0	62 516	62 516
30102	422 819	328 642	751 461	21 822 955	9 600	21 832 555	21 962 210	338 235	22 300 445	283 564	7	283 571
30110	64 080	11 270	75 350	3 750 869	5 869	3 756 738	3 334 877	5 967	3 340 844	480 072	11 172	491 244
30114	0	52 906	52 906	0	1 826 356	1 826 356	0	1 781 229	1 781 229	0	98 033	98 033
30118	0	0	0	0	342 933	342 933	0	342 933	342 933	0	0	0
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47427	207 529	35 085	242 614	431 714	83 335	515 049	373 177	73 187	446 364	266 066	45 233	311 299
47802	13 122	0	13 122	98 107	0	98 107	98 156	0	98 156	13 073	0	13 073
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47901	1 368 016	327 988	1 696 004	492 970	27 305	520 275	124 196	233 594	357 790	1 736 790	121 699	1 858 489
50104	207 383	0	207 383	56 630	0	56 630	56 559	0	56 559	207 454	0	207 454
50105	24 516	0	24 516	141	0	141	14 335	0	14 335	10 322	0	10 322
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50107	940 998	0	940 998	151 701	0	151 701	374 448	0	374 448	718 251	0	718 251
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50118	0	307 842	307 842	529 812	1 676 044	2 205 856	529 812	1 983 886	2 513 698	0	0	0
50121	29 672	0	29 672	3 508	0	3 508	11 357	0	11 357	21 823	0	21 823
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50308	148 334	0	148 334	2 222	0	2 222	0	0	0	150 556	0	150 556
50505	4 044	15 102	19 146	0	0	0	0	15 102	15 102	4 044	0	4 044
50606	599	0	599	0	0	0	128	0	128	471	0	471
50621	190	0	190	0	0	0	75	0	75	115	0	115
50705	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
50706	62 916	0	62 916	500 000	0	500 000	0	0	0	562 916	0	562 916
50721	4 401	0	4 401	1 107	0	1 107	237	0	237	5 271	0	5 271
51403	4 391	0	4 391	67	0	67	1 500	0	1 500	2 958	0	2 958
51404	1 974	0	1 974	22	0	22	1 500	0	1 500	496	0	496
51405	983 179	0	983 179	13 720	0	13 720	8 619	0	8 619	988 280	0	988 280
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52503	39 825	0	39 825	187 951	0	187 951	27 416	0	27 416	200 360	0	200 360
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	12 137	0	12 137	18 532	0	18 532	9 766	0	9 766	20 903	0	20 903
60306	17	0	17	19 137	0	19 137	19 150	0	19 150	4	0	4
60308	1 400	0	1 400	125 727	0	125 727	115 219	0	115 219	11 908	0	11 908
60310	7 949	0	7 949	4 284	0	4 284	6 305	0	6 305	5 928	0	5 928
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45615	10 154	0	10 154	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154
45818	405 536	0	405 536	33 494	0	33 494	59 955	0	59 955	431 997	0	431 997
45918	16 060	0	16 060	2 683	0	2 683	3 245	0	3 245	16 622	0	16 622
47208	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620
47401	5 818	0	5 818	4 577	0	4 577	4 573	0	4 573	5 814	0	5 814
47403	0	0	0	3 462 381	0	3 462 381	3 462 381	0	3 462 381	0	0	0
47405	111	0	111	28 128	2 757	30 885	28 017	2 757	30 774	0	0	0
47407	0	0	0	4 681 382	3 069 040	7 750 422	4 681 382	3 069 040	7 750 422	0	0	0
47411	177 334	13 355	190 689	79 584	4 266	83 850	80 495	5 738	86 233	178 245	14 827	193 072
47416	9 545	0	9 545	87 480	158	87 638	80 177	158	80 335	2 242	0	2 242
47422	16 859	7 898	24 757	2 374 551	177 209	2 551 760	2 367 803	173 905	2 541 708	10 111	4 594	14 705
47425	87 730	0	87 730	52 812	0	52 812	33 873	0	33 873	68 791	0	68 791
47426	87 851	109 627	197 478	131 710	10 657	142 367	135 369	63 652	199 021	91 510	162 622	254 132
47804	85 332	0	85 332	1 788	0	1 788	382	0	382	83 926	0	83 926
50120	19 302	0	19 302	426 426	0	426 426	427 885	0	427 885	20 761	0	20 761
50319	30 452	0	30 452	0	0	0	11 849	0	11 849	42 301	0	42 301
50507	2 287	0	2 287	0	0	0	724	0	724	3 011	0	3 011
50719	381	0	381	5	0	5	0	0	0	376	0	376
50720	547	0	547	129	0	129	24	0	24	442	0	442
51510	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52005	2 799 307	0	2 799 307	0	0	0	304 747	0	304 747	3 104 054	0	3 104 054
52301	0	0	0	276 821	0	276 821	294 680	0	294 680	17 859	0	17 859
52303	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	721 293	0	721 293	721 293	0	721 293
52304	143 086	0	143 086	0	0	0	266 422	0	266 422	409 508	0	409 508
52305	791 116	69 621	860 737	335 001	6 417	341 418	496 168	7 452	503 620	952 283	70 656	1 022 939
52306	86 600	69 621	156 221	0	6 417	6 417	718 521	7 452	725 973	805 121	70 656	875 777
52406	0	0	0	616 628	0	616 628	616 628	0	616 628	0	0	0
52501	86 787	0	86 787	307	0	307	39 217	0	39 217	125 697	0	125 697
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	11 661	0	11 661	30 885	0	30 885	23 309	0	23 309	4 085	0	4 085
60305	15 062	0	15 062	53 802	0	53 802	38 836	0	38 836	96	0	96
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	2 166	0	2 166	878	0	878	1 012	0	1 012	2 300	0	2 300
60311	18 850	0	18 850	3 743	0	3 743	3 396	0	3 396	18 503	0	18 503
60313	0	24	24	0	10	10	0	10	10	0	24	24
60322	1 444	0	1 444	15 665	0	15 665	40 439	0	40 439	26 218	0	26 218
60324	26 467	0	26 467	8 484	0	8 484	4 958	0	4 958	22 941	0	22 941
60601	214 718	0	214 718	988	0	988	6 089	0	6 089	219 819	0	219 819
60903	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
61304	1 213	0	1 213	442	0	442	2 964	0	2 964	3 735	0	3 735
70601	5 437 756	0	5 437 756	10 809	0	10 809	1 049 827	0	1 049 827	6 476 774	0	6 476 774
70602	41 319	0	41 319	223 716	0	223 716	218 212	0	218 212	35 815	0	35 815
70603	8 270 974	0	8 270 974	0	0	0	1 564 123	0	1 564 123	9 835 097	0	9 835 097
70604	153 991	0	153 991	0	0	0	13 349	0	13 349	167 340	0	167 340
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 575	0	15 575	30 926	0	30 926	4 343	0	4 343	42 158	0	42 158
80601	28 329	0	28 329	3 486	0	3 486	31 629	0	31 629	186	0	186
80801	748	0	748	1 143	0	1 143	1 570	0	1 570	321	0	321
80901	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
81001	14 093	0	14 093	432	0	432	0	0	0	14 525	0	14 525
Пассив
85101	54 773	0	54 773	1 683	0	1 683	20	0	20	53 110	0	53 110
85301	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
85401	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
85501	3 972	0	3 972	1 334	0	1 334	1 442	0	1 442	4 080	0	4 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	700 693	0	700 693	0	0	0	304 747	0	304 747	395 946	0	395 946
90901	2 274 464	0	2 274 464	365 680	0	365 680	345 955	0	345 955	2 294 189	0	2 294 189
90902	1 523 426	0	1 523 426	488 440	0	488 440	337 088	0	337 088	1 674 778	0	1 674 778
90907	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
91202	286	0	286	42	0	42	49	0	49	279	0	279
91203	58	0	58	56	0	56	65	0	65	49	0	49
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	261 679	0	261 679	400 491	0	400 491	261 679	0	261 679	400 491	0	400 491
91412	3 319 636	0	3 319 636	805 305	0	805 305	2 164 056	0	2 164 056	1 960 885	0	1 960 885
91414	15 943 314	468 204	16 411 518	1 409 994	90 193	1 500 187	993 400	81 924	1 075 324	16 359 908	476 473	16 836 381
91416	0	20 821	20 821	0	1 722	1 722	0	1 307	1 307	0	21 236	21 236
91417	115 936	0	115 936	45 151	0	45 151	18 893	0	18 893	142 194	0	142 194
91418	105 187	0	105 187	303 059	0	303 059	310 630	0	310 630	97 616	0	97 616
91501	20 850	0	20 850	764	0	764	856	0	856	20 758	0	20 758
91604	44 276	1 658	45 934	10 581	182	10 763	10 150	155	10 305	44 707	1 685	46 392
91704	2 183	403	2 586	0	43	43	0	37	37	2 183	409	2 592
91802	32 433	914	33 347	0	96	96	0	103	103	32 433	907	33 340
99998	31 949 778	0	31 949 778	9 307 505	0	9 307 505	6 008 674	0	6 008 674	35 248 609	0	35 248 609
Пассив
91003	0	0	0	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	0	0	0
91004	0	0	0	13 772	0	13 772	13 772	0	13 772	0	0	0
91311	3 935 647	0	3 935 647	519 400	0	519 400	969 772	0	969 772	4 386 019	0	4 386 019
91312	25 902 017	281 993	26 184 010	2 056 628	25 931	2 082 559	3 696 532	30 132	3 726 664	27 541 921	286 194	27 828 115
91314	149 363	0	149 363	754 183	0	754 183	1 467 742	0	1 467 742	862 922	0	862 922
91315	293 393	138 172	431 565	153 308	44 335	197 643	18 250	55 270	73 520	158 335	149 107	307 442
91316	538 450	219 308	757 758	1 017 380	13 773	1 031 153	783 425	18 144	801 569	304 495	223 679	528 174
91317	437 432	25 785	463 217	1 379 960	2 793	1 382 753	2 224 266	3 634	2 227 900	1 281 738	26 626	1 308 364
91507	26 669	0	26 669	4 244	0	4 244	3 359	0	3 359	25 784	0	25 784
91508	1 549	0	1 549	18	0	18	258	0	258	1 789	0	1 789
99999	24 871 429	0	24 871 429	4 617 402	0	4 617 402	3 673 106	0	3 673 106	23 927 133	0	23 927 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 284 351	6 284 351	0	5 775 088	5 775 088	0	509 263	509 263
93401	0	0	0	0	344 008	344 008	0	344 008	344 008	0	0	0
93402	0	85 276	85 276	0	346 103	346 103	0	345 549	345 549	0	85 830	85 830
93801	12 899	0	12 899	50 811	0	50 811	59 572	0	59 572	4 138	0	4 138
Пассив
96001	0	0	0	5 751 595	0	5 751 595	6 252 097	0	6 252 097	500 502	0	500 502
96301	0	0	0	341 768	0	341 768	341 768	0	341 768	0	0	0
96302	84 726	0	84 726	341 767	0	341 767	342 307	0	342 307	85 266	0	85 266
96901	13 449	0	13 449	8 855	0	8 855	8 869	0	8 869	13 463	0	13 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 115,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	2 002 105,0000
98010	0	0	944 526 499,0000	0	0	769 601 359,0000	0	0	600 355 754,0000	0	0	1 113 772 104,0000
98015	0	0	40 127 080 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 127 080 262,0000
Пассив
98040	0	0	908 505 594,0000	0	0	615 380 337,0000	0	0	625 939 596,0000	0	0	919 064 853,0000
98050	0	0	5 334 422,0000	0	0	4 518 382,0000	0	0	4 487 867,0000	0	0	5 303 907,0000
98055	0	0	10 554 518,0000	0	0	886 567,0000	0	0	155 273 666,0000	0	0	164 941 617,0000
98070	0	0	40 146 513 649,0000	0	0	440 075,0000	0	0	5 074 574,0000	0	0	40 151 148 148,0000
98090	0	0	2 700 693,0000	0	0	306 118,0000	0	0	1 371,0000	0	0	2 395 946,0000

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