Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
20202	50 205	38 157	88 362	542 328	147 169	689 497	537 676	97 976	635 652	54 857	87 350	142 207
20208	7 704	1 220	8 924	49 500	2 722	52 222	35 987	2 608	38 595	21 217	1 334	22 551
20209	6 375	442	6 817	303 292	24 970	328 262	304 033	24 954	328 987	5 634	458	6 092
30102	631 918	0	631 918	16 251 184	0	16 251 184	16 413 402	0	16 413 402	469 700	0	469 700
30110	112 811	70	112 881	1 276 526	2 877	1 279 403	1 284 032	2 875	1 286 907	105 305	72	105 377
30114	0	420 717	420 717	0	2 524 989	2 524 989	0	2 892 770	2 892 770	0	52 936	52 936
30202	34 055	0	34 055	14 106	0	14 106	0	0	0	48 161	0	48 161
30204	18 311	0	18 311	7 309	0	7 309	0	0	0	25 620	0	25 620
30221	0	0	0	725 573	0	725 573	725 573	0	725 573	0	0	0
30233	203	0	203	7 340	819	8 159	7 487	819	8 306	56	0	56
30302	42 343	3 248	45 591	226 353	326 526	552 879	240 543	325 847	566 390	28 153	3 927	32 080
30306	68 383	22 180	90 563	381 500	20 938	402 438	235 200	2 244	237 444	214 683	40 874	255 557
30402	1 635	0	1 635	415 466	0	415 466	406 908	0	406 908	10 193	0	10 193
30404	0	0	0	410 859	0	410 859	410 859	0	410 859	0	0	0
30409	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30602	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
32002	260 000	0	260 000	2 580 000	0	2 580 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 630 000	0	1 630 000	1 550 000	0	1 550 000	130 000	0	130 000
44604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	120 000	0	120 000	0	0	0	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
45201	12 255	0	12 255	26 429	0	26 429	38 683	0	38 683	1	0	1
45203	79 553	0	79 553	65 000	0	65 000	79 553	0	79 553	65 000	0	65 000
45204	494 217	0	494 217	287 700	0	287 700	165 967	0	165 967	615 950	0	615 950
45205	1 042 401	0	1 042 401	294 440	0	294 440	140 140	0	140 140	1 196 701	0	1 196 701
45206	2 043 506	438 721	2 482 227	393 670	44 403	438 073	425 113	37 348	462 461	2 012 063	445 776	2 457 839
45207	1 086 130	5 007	1 091 137	20 000	536	20 536	24 010	462	24 472	1 082 120	5 081	1 087 201
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	8 219	5 997	14 216	0	642	642	1 176	552	1 728	7 043	6 087	13 130
45507	66 773	0	66 773	0	0	0	4 203	0	4 203	62 570	0	62 570
45509	1 173	311	1 484	812	216	1 028	1 282	177	1 459	703	350	1 053
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45815	1 597	599	2 196	0	65	65	371	55	426	1 226	609	1 835
45912	1 879	0	1 879	86	0	86	716	0	716	1 249	0	1 249
45915	425	95	520	1	103	104	354	9	363	72	189	261
47404	30 547	21 912	52 459	2 141 249	2 149 603	4 290 852	2 141 442	2 149 166	4 290 608	30 354	22 349	52 703
47408	0	0	0	1 996 007	2 255 459	4 251 466	1 996 007	2 255 459	4 251 466	0	0	0
47423	12 662	5 503	18 165	161 772	117 273	279 045	171 593	122 732	294 325	2 841	44	2 885
47427	253	24	277	75 439	6 277	81 716	75 043	5 610	80 653	649	691	1 340
47802	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
50104	142 644	0	142 644	819	0	819	457	0	457	143 006	0	143 006
50106	154 222	0	154 222	1 741	0	1 741	155 963	0	155 963	0	0	0
50107	48 612	0	48 612	5 799	0	5 799	40 036	0	40 036	14 375	0	14 375
50118	0	0	0	103 121	0	103 121	0	0	0	103 121	0	103 121
50121	1 911	0	1 911	665	0	665	1 519	0	1 519	1 057	0	1 057
50207	5 243	0	5 243	3	0	3	5 246	0	5 246	0	0	0
50210	0	62 649	62 649	0	7 423	7 423	0	5 809	5 809	0	64 263	64 263
50211	0	482 317	482 317	0	140 814	140 814	0	141 252	141 252	0	481 879	481 879
50218	0	94 039	94 039	0	72 049	72 049	0	101 850	101 850	0	64 238	64 238
50706	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	29 831	416 788	446 619	169	36 409	36 578	30 000	26 229	56 229	0	426 968	426 968
51406	18 805	0	18 805	65	0	65	18 870	0	18 870	0	0	0
52503	4 988	1 015	6 003	4 345	4 940	9 285	1 727	405	2 132	7 606	5 550	13 156
60302	677	0	677	9 193	0	9 193	0	0	0	9 870	0	9 870
60306	16	0	16	2 328	0	2 328	2 289	0	2 289	55	0	55
60308	856	877	1 733	384	72	456	538	55	593	702	894	1 596
60310	9 735	1	9 736	3 172	0	3 172	2 515	1	2 516	10 392	0	10 392
60312	18 779	0	18 779	22 047	0	22 047	20 201	0	20 201	20 625	0	20 625
60314	0	274	274	88	646	734	0	190	190	88	730	818
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	335 073	0	335 073	5 453	0	5 453	0	0	0	340 526	0	340 526
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	100 530	0	100 530	8 434	0	8 434	5 454	0	5 454	103 510	0	103 510
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	5	0	5	11	0	11	16	0	16	0	0	0
61008	91	0	91	435	0	435	418	0	418	108	0	108
61009	1 039	0	1 039	875	0	875	223	0	223	1 691	0	1 691
61010	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61210	0	0	0	181 527	0	181 527	181 527	0	181 527	0	0	0
61403	19 778	0	19 778	3 389	0	3 389	2 460	0	2 460	20 707	0	20 707
70606	1 971 854	0	1 971 854	398 289	0	398 289	1 104	0	1 104	2 369 039	0	2 369 039
70607	8 228	0	8 228	117	0	117	525	0	525	7 820	0	7 820
70608	1 962 058	0	1 962 058	322 023	0	322 023	0	0	0	2 284 081	0	2 284 081
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	85 388	0	85 388	11 171	0	11 171	9 193	0	9 193	87 366	0	87 366
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	0	0	0	0	0	0	170 193	0	170 193
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30232	31	0	31	35 129	2 804	37 933	35 101	2 804	37 905	3	0	3
30301	42 343	3 248	45 591	240 543	325 846	566 389	226 353	326 525	552 878	28 153	3 927	32 080
30305	68 383	22 180	90 563	235 200	2 244	237 444	381 500	20 938	402 438	214 683	40 874	255 557
30408	0	0	0	189 017	0	189 017	189 017	0	189 017	0	0	0
31302	25 000	219 681	244 681	270 000	441 394	711 394	245 000	221 713	466 713	0	0	0
31303	0	14 081	14 081	50 000	324 696	374 696	90 000	385 064	475 064	40 000	74 449	114 449
31304	0	0	0	0	133 749	133 749	0	133 749	133 749	0	0	0
31305	0	0	0	0	26 816	26 816	0	26 816	26 816	0	0	0
31406	0	312 904	312 904	0	346 398	346 398	0	33 494	33 494	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	93 527	0	93 527	93 527	0	93 527
31504	0	81 294	81 294	0	87 478	87 478	0	60 017	60 017	0	53 833	53 833
40502	1 070 629	604	1 071 233	1 399 642	162 470	1 562 112	1 206 304	171 936	1 378 240	877 291	10 070	887 361
40602	724	36	760	100	37	137	36	1	37	660	0	660
40701	6 597	3 932	10 529	58 307	13 524	71 831	64 515	27 054	91 569	12 805	17 462	30 267
40702	1 937 359	102 646	2 040 005	13 995 980	1 874 460	15 870 440	14 047 578	1 814 842	15 862 420	1 988 957	43 028	2 031 985
40703	90 159	308	90 467	114 406	19	114 425	122 078	25	122 103	97 831	314	98 145
40802	6 382	0	6 382	18 647	0	18 647	18 869	0	18 869	6 604	0	6 604
40807	2 759	0	2 759	2 833	0	2 833	6 239	0	6 239	6 165	0	6 165
40817	88 275	25 240	113 515	429 701	74 499	504 200	433 927	135 673	569 600	92 501	86 414	178 915
40820	70	1	71	125	0	125	164	0	164	109	1	110
40906	1 055	0	1 055	22 670	0	22 670	22 416	0	22 416	801	0	801
40911	499	0	499	57 863	0	57 863	57 364	0	57 364	0	0	0
41502	200 000	0	200 000	225 000	0	225 000	25 000	0	25 000	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41504	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
41505	320 000	16 709	336 709	0	2 182	2 182	0	10 369	10 369	320 000	24 896	344 896
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
42004	0	38 537	38 537	0	19 968	19 968	0	8 903	8 903	0	27 472	27 472
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
42103	502 200	177 531	679 731	512 700	21 651	534 351	106 500	111 215	217 715	96 000	267 095	363 095
42104	50 000	2 660	52 660	30 000	245	30 245	4 800	284	5 084	24 800	2 699	27 499
42105	230 002	666 167	896 169	0	60 121	60 121	84 800	54 762	139 562	314 802	660 808	975 610
42106	0	115 682	115 682	0	7 261	7 261	0	9 568	9 568	0	117 989	117 989
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	60	7	67	0	1	1	0	1	1	60	7	67
42303	3 830	10 591	14 421	3 133	5 269	8 402	43 915	1 675	45 590	44 612	6 997	51 609
42304	12 316	1 188	13 504	6 143	79	6 222	509	512	1 021	6 682	1 621	8 303
42305	61 573	62 943	124 516	1 667	6 550	8 217	11 999	12 113	24 112	71 905	68 506	140 411
42306	93 991	44 517	138 508	13 384	4 673	18 057	5 395	4 925	10 320	86 002	44 769	130 771
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	150	0	150	350	0	350
45215	442 859	0	442 859	244 832	0	244 832	189 135	0	189 135	387 162	0	387 162
45515	3 927	0	3 927	606	0	606	2 099	0	2 099	5 420	0	5 420
45818	81 453	0	81 453	13	0	13	7 802	0	7 802	89 242	0	89 242
45918	930	0	930	323	0	323	225	0	225	832	0	832
47403	0	0	0	5 527	0	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0
47405	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47407	0	0	0	2 000 542	2 249 574	4 250 116	2 000 542	2 249 574	4 250 116	0	0	0
47411	6 419	2 381	8 800	1 553	1 208	2 761	1 950	986	2 936	6 816	2 159	8 975
47416	3 807	0	3 807	87 137	409	87 546	83 542	409	83 951	212	0	212
47422	18	0	18	38	133 970	134 008	41	133 970	134 011	21	0	21
47425	24 732	0	24 732	112 249	0	112 249	114 425	0	114 425	26 908	0	26 908
47426	32 347	16 351	48 698	14 062	3 623	17 685	15 277	6 666	21 943	33 562	19 394	52 956
47804	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
50120	26 005	0	26 005	957	0	957	518	0	518	25 566	0	25 566
50220	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50407	2 521	0	2 521	0	0	0	510	0	510	3 031	0	3 031
52303	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	172 571	0	172 571	172 571	0	172 571
52304	22 000	0	22 000	10 361	0	10 361	43 042	0	43 042	54 681	0	54 681
52305	0	0	0	0	1 542	1 542	0	63 423	63 423	0	61 881	61 881
52306	50 484	0	50 484	0	0	0	0	0	0	50 484	0	50 484
52307	0	9 940	9 940	0	916	916	0	1 064	1 064	0	10 088	10 088
52406	26 181	0	26 181	23 493	0	23 493	2 612	0	2 612	5 300	0	5 300
60301	3 958	0	3 958	19 559	0	19 559	17 372	0	17 372	1 771	0	1 771
60305	0	0	0	32 875	0	32 875	32 875	0	32 875	0	0	0
60309	1	0	1	257	0	257	510	0	510	254	0	254
60311	1 067	0	1 067	4 800	0	4 800	4 310	0	4 310	577	0	577
60322	11	0	11	519	0	519	508	0	508	0	0	0
60601	55 008	0	55 008	53 830	0	53 830	55 884	0	55 884	57 062	0	57 062
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61304	196	0	196	35	0	35	37	0	37	198	0	198
70601	2 082 937	0	2 082 937	4	0	4	490 645	0	490 645	2 573 578	0	2 573 578
70602	12 148	0	12 148	2 036	0	2 036	1 212	0	1 212	11 324	0	11 324
70603	2 146 744	0	2 146 744	0	0	0	322 266	0	322 266	2 469 010	0	2 469 010
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33 855	0	33 855	33 855	0	33 855	0	0	0
90901	32 350	0	32 350	4 658	0	4 658	2 468	0	2 468	34 540	0	34 540
90902	125 552	0	125 552	1 660	0	1 660	4 140	0	4 140	123 072	0	123 072
91202	67 698	9 941	77 639	43 042	1 064	44 106	23 530	917	24 447	87 210	10 088	97 298
91411	48 636	572 552	621 188	209	52 859	53 068	48 845	37 928	86 773	0	587 483	587 483
91414	6 791 871	140 960	6 932 831	759 502	12 202	771 704	701 754	9 505	711 259	6 849 619	143 657	6 993 276
91418	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
91501	2 102	0	2 102	2 996	0	2 996	0	0	0	5 098	0	5 098
91604	22 640	0	22 640	507	0	507	65	0	65	23 082	0	23 082
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 896 078	0	2 896 078	2 008 826	0	2 008 826	1 871 059	0	1 871 059	3 033 845	0	3 033 845
Пассив
91003	0	0	0	14 106	0	14 106	14 106	0	14 106	0	0	0
91004	0	0	0	7 309	0	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0
91311	24 028	9 940	33 968	22 612	916	23 528	40 000	1 064	41 064	41 416	10 088	51 504
91312	1 647 605	75 097	1 722 702	195 566	7 564	203 130	83 504	16 619	100 123	1 535 543	84 152	1 619 695
91315	302 721	23 657	326 378	4 047	2 823	6 870	287 254	11 113	298 367	585 928	31 947	617 875
91316	80 782	0	80 782	40 000	0	40 000	39 718	0	39 718	80 500	0	80 500
91317	727 249	3 132	730 381	1 575 494	439	1 575 933	1 507 375	458	1 507 833	659 130	3 151	662 281
91507	1 752	115	1 867	174	10	184	295	12	307	1 873	117	1 990
99999	7 919 543	0	7 919 543	863 008	0	863 008	912 555	0	912 555	7 969 090	0	7 969 090
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 295	88	31 383	71 955	175 590	247 545	103 250	175 633	278 883	0	45	45
93301	0	0	0	0	36 348	36 348	0	36 348	36 348	0	0	0
93302	0	36 322	36 322	18 417	27	18 444	18 417	36 349	54 766	0	0	0
93801	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
Пассив
96001	88	31 290	31 378	149 313	129 512	278 825	149 270	98 222	247 492	45	0	45
96302	0	0	0	0	18 447	18 447	0	18 447	18 447	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 348	36 348	0	36 348	36 348	0	0	0
96502	0	36 322	36 322	0	36 349	36 349	0	27	27	0	0	0
96801	5	0	5	2 932	0	2 932	2 927	0	2 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 002,0000
98010	0	0	376 889,0000	0	0	6 358,0000	0	0	194 658,0000	0	0	188 589,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	280 891,0000	0	0	194 663,0000	0	0	6 363,0000	0	0	92 591,0000
98070	0	0	96 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 000,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000

Страница была полезной?