Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	3 960	0	3 960	3 965	0	3 965	0	0	0
20202	11 197	23 701	34 898	225 760	60 931	286 691	209 469	56 254	265 723	27 488	28 378	55 866
20208	16 332	1 505	17 837	57 872	4 617	62 489	55 208	4 519	59 727	18 996	1 603	20 599
20209	0	0	0	123 800	27 881	151 681	123 800	27 881	151 681	0	0	0
30102	154 908	75	154 983	20 268 269	7	20 268 276	20 400 690	6	20 400 696	22 487	76	22 563
30110	20 537	9 146	29 683	584 980	5 585	590 565	567 804	9 800	577 604	37 713	4 931	42 644
30114	23	193 731	193 754	0	7 581 955	7 581 955	7	7 443 436	7 443 443	16	332 250	332 266
30202	20 164	0	20 164	5 829	0	5 829	0	0	0	25 993	0	25 993
30204	10 502	0	10 502	2 649	0	2 649	0	0	0	13 151	0	13 151
30213	4	0	4	78	0	78	79	0	79	3	0	3
30219	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30233	163	0	163	72 298	4 855	77 153	72 263	4 823	77 086	198	32	230
30402	143 277	0	143 277	32 122 909	0	32 122 909	32 109 566	0	32 109 566	156 620	0	156 620
30404	0	0	0	20 900 727	0	20 900 727	20 900 727	0	20 900 727	0	0	0
30409	0	0	0	5 095 811	0	5 095 811	5 095 811	0	5 095 811	0	0	0
30602	22 359	103	22 462	81	3 570 431	3 570 512	0	3 551 684	3 551 684	22 440	18 850	41 290
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32203	0	0	0	202 194	0	202 194	0	0	0	202 194	0	202 194
45106	0	312 904	312 904	0	33 494	33 494	0	28 843	28 843	0	317 555	317 555
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45206	573 200	0	573 200	0	0	0	84 000	0	84 000	489 200	0	489 200
45207	15 204	0	15 204	0	0	0	468	0	468	14 736	0	14 736
45505	560 233	0	560 233	0	0	0	70	0	70	560 163	0	560 163
45506	15 254	0	15 254	0	0	0	797	0	797	14 457	0	14 457
45507	36 309	2 962	39 271	0	312	312	678	316	994	35 631	2 958	38 589
45509	0	0	0	97	0	97	92	0	92	5	0	5
45601	0	0	0	155 000	32 029	187 029	155 000	591	155 591	0	31 438	31 438
45602	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000
45603	0	0	0	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000
45604	1 016 237	0	1 016 237	0	0	0	926 237	0	926 237	90 000	0	90 000
45605	309 900	0	309 900	0	0	0	159 900	0	159 900	150 000	0	150 000
45812	40 497	0	40 497	0	0	0	0	0	0	40 497	0	40 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 430	0	1 430	62	0	62	42	0	42	1 450	0	1 450
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	7	0	7	11	0	11	7	0	7	11	0	11
47002	0	0	0	23 411	0	23 411	0	0	0	23 411	0	23 411
47101	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47103	66 426	0	66 426	201 080	0	201 080	66 426	0	66 426	201 080	0	201 080
47104	0	0	0	63 598	0	63 598	0	0	0	63 598	0	63 598
47105	203 750	0	203 750	235 283	0	235 283	203 750	0	203 750	235 283	0	235 283
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47404	9 988	109 516	119 504	42 299 441	8 663 307	50 962 748	42 299 444	8 661 679	50 961 123	9 985	111 144	121 129
47408	0	0	0	26 862 922	19 047 631	45 910 553	26 862 922	19 047 631	45 910 553	0	0	0
47423	35 000	8 962	43 962	55 098	887 792	942 890	90 097	896 754	986 851	1	0	1
47427	11 601	45	11 646	32 633	3 600	36 233	42 871	310	43 181	1 363	3 335	4 698
50104	105 076	239 127	344 203	116 796	712 601	829 397	171 403	951 728	1 123 131	50 469	0	50 469
50105	574 748	0	574 748	2 992 321	0	2 992 321	3 518 971	0	3 518 971	48 098	0	48 098
50106	295 285	0	295 285	3 272 297	0	3 272 297	2 812 868	0	2 812 868	754 714	0	754 714
50107	1 462 177	0	1 462 177	20 247 241	0	20 247 241	18 357 073	0	18 357 073	3 352 345	0	3 352 345
50118	1 361 204	0	1 361 204	18 653 351	0	18 653 351	19 095 730	0	19 095 730	918 825	0	918 825
50121	24 456	0	24 456	110 953	0	110 953	57 037	0	57 037	78 372	0	78 372
50207	156 331	0	156 331	304 025	0	304 025	312 494	0	312 494	147 862	0	147 862
50208	206 718	0	206 718	1 942	0	1 942	208 660	0	208 660	0	0	0
50210	0	90 649	90 649	0	2 176 267	2 176 267	0	2 266 916	2 266 916	0	0	0
50211	0	416 934	416 934	0	2 393 466	2 393 466	0	1 897 518	1 897 518	0	912 882	912 882
50218	153 486	0	153 486	147 040	1 576	148 616	300 526	1 576	302 102	0	0	0
50221	46 748	0	46 748	91 575	0	91 575	88 509	0	88 509	49 814	0	49 814
50305	195	0	195	7 525 229	0	7 525 229	7 047 399	0	7 047 399	478 025	0	478 025
50306	16 016	0	16 016	5 658 609	0	5 658 609	5 662 960	0	5 662 960	11 665	0	11 665
50318	1 148 122	0	1 148 122	12 704 976	0	12 704 976	13 183 790	0	13 183 790	669 308	0	669 308
50605	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
50606	67 884	0	67 884	0	0	0	0	0	0	67 884	0	67 884
50621	228	0	228	2 309	0	2 309	1 163	0	1 163	1 374	0	1 374
50706	377 367	0	377 367	0	0	0	0	0	0	377 367	0	377 367
51401	0	0	0	2 576	0	2 576	1 500	0	1 500	1 076	0	1 076
51402	1 490	0	1 490	10	0	10	1 500	0	1 500	0	0	0
51403	282 754	0	282 754	260 843	0	260 843	303 500	0	303 500	240 097	0	240 097
51404	28 719	0	28 719	459 175	0	459 175	258 055	0	258 055	229 839	0	229 839
51406	120 789	0	120 789	1 630	0	1 630	0	0	0	122 419	0	122 419
51503	0	0	0	416 825	0	416 825	0	0	0	416 825	0	416 825
51504	338 207	0	338 207	6 523	0	6 523	200 777	0	200 777	143 953	0	143 953
51506	768 192	0	768 192	33 997	0	33 997	173 418	0	173 418	628 771	0	628 771
52503	8 392	0	8 392	0	0	0	1 489	0	1 489	6 903	0	6 903
60302	5 189	0	5 189	46	0	46	790	0	790	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
60308	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60310	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60312	6 481	0	6 481	17 193	0	17 193	13 336	0	13 336	10 338	0	10 338
60314	24	1 252	1 276	0	6 896	6 896	24	985	1 009	0	7 163	7 163
60323	1 226	0	1 226	322	0	322	223	0	223	1 325	0	1 325
60401	23 826	0	23 826	269	0	269	0	0	0	24 095	0	24 095
60701	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61008	7	0	7	170	0	170	169	0	169	8	0	8
61009	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61210	0	0	0	12 554 951	0	12 554 951	12 554 951	0	12 554 951	0	0	0
61403	5 307	0	5 307	2 024	0	2 024	264	0	264	7 067	0	7 067
70606	2 319 873	0	2 319 873	313 873	0	313 873	58	0	58	2 633 688	0	2 633 688
70607	54	0	54	9 134	0	9 134	9 188	0	9 188	0	0	0
70608	3 215 085	0	3 215 085	395 650	0	395 650	0	0	0	3 610 735	0	3 610 735
70611	31 847	0	31 847	21 280	0	21 280	0	0	0	53 127	0	53 127
70612	25 017	0	25 017	0	0	0	0	0	0	25 017	0	25 017
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	46 748	0	46 748	88 509	0	88 509	91 575	0	91 575	49 814	0	49 814
10701	14 324	0	14 324	0	0	0	0	0	0	14 324	0	14 324
10801	81 480	0	81 480	0	0	0	0	0	0	81 480	0	81 480
30109	8 999	15 559	24 558	1 109 925	43 164	1 153 089	1 167 276	28 446	1 195 722	66 350	841	67 191
30232	0	0	0	70 376	0	70 376	70 376	0	70 376	0	0	0
30408	0	0	0	9 666 077	0	9 666 077	9 666 077	0	9 666 077	0	0	0
30603	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31302	90 000	0	90 000	652 000	0	652 000	562 000	0	562 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	477 000	0	477 000	652 000	0	652 000	210 000	0	210 000
31304	28 000	0	28 000	210 000	0	210 000	182 000	0	182 000	0	0	0
31305	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31307	0	312 904	312 904	0	28 843	28 843	0	33 494	33 494	0	317 555	317 555
31502	1 660 394	0	1 660 394	19 560 188	0	19 560 188	17 899 794	0	17 899 794	0	0	0
31503	0	0	0	3 691 627	0	3 691 627	5 068 811	0	5 068 811	1 377 184	0	1 377 184
31504	115 659	0	115 659	115 659	0	115 659	0	0	0	0	0	0
40502	4 374	692	5 066	11 091	64	11 155	10 965	74	11 039	4 248	702	4 950
40602	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40701	2 507 613	1	2 507 614	23 504 834	4 195	23 509 029	22 596 047	5 689	22 601 736	1 598 826	1 495	1 600 321
40702	599 752	73 935	673 687	6 490 930	195 896	6 686 826	6 135 492	242 205	6 377 697	244 314	120 244	364 558
40703	456	0	456	462	0	462	31 024	0	31 024	31 018	0	31 018
40802	1 774	0	1 774	5 982	0	5 982	5 945	0	5 945	1 737	0	1 737
40807	49 685	191 845	241 530	7 119 168	3 969 147	11 088 315	7 092 053	3 826 391	10 918 444	22 570	49 089	71 659
40817	84 067	41 117	125 184	223 620	123 279	346 899	229 335	148 363	377 698	89 782	66 201	155 983
40820	196	1 189	1 385	5 981	16 336	22 317	5 928	16 085	22 013	143	938	1 081
40911	4	0	4	125	0	125	123	0	123	2	0	2
42002	0	0	0	11 870 000	0	11 870 000	12 995 000	0	12 995 000	1 125 000	0	1 125 000
42005	185 000	0	185 000	0	0	0	220 000	0	220 000	405 000	0	405 000
42102	0	0	0	3 600	0	3 600	102 600	0	102 600	99 000	0	99 000
42103	302 442	0	302 442	302 442	0	302 442	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
42104	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	250	0	250	145 250	0	145 250
42105	0	410 863	410 863	0	102 465	102 465	0	40 127	40 127	0	348 525	348 525
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	23 256	185	23 441	22 500	636	23 136	0	640	640	756	189	945
42305	0	1 103	1 103	0	699	699	0	83	83	0	487	487
42306	187	153 366	153 553	0	14 134	14 134	0	16 414	16 414	187	155 646	155 833
42309	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42502	100 000	312 904	412 904	1 097 322	317 314	1 414 636	1 329 322	4 410	1 333 732	332 000	0	332 000
42503	0	0	0	0	17 781	17 781	500 000	335 336	835 336	500 000	317 555	817 555
42504	0	0	0	0	38 508	38 508	0	514 841	514 841	0	476 333	476 333
42505	0	115 774	115 774	0	10 672	10 672	0	12 393	12 393	0	117 495	117 495
43702	518 154	0	518 154	4 868 503	0	4 868 503	4 564 049	0	4 564 049	213 700	0	213 700
43804	210 266	0	210 266	211 808	0	211 808	1 542	0	1 542	0	0	0
43806	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
44002	0	0	0	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	0	0
45115	65 710	0	65 710	6 057	0	6 057	99 125	0	99 125	158 778	0	158 778
45215	8 004	0	8 004	3 645	0	3 645	0	0	0	4 359	0	4 359
45515	195	0	195	17	0	17	61	0	61	239	0	239
45615	48 257	0	48 257	63 722	0	63 722	15 465	0	15 465	0	0	0
45818	42 216	0	42 216	1	0	1	4	0	4	42 219	0	42 219
45918	845	0	845	0	0	0	1	0	1	846	0	846
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47403	0	0	0	36 958 714	0	36 958 714	36 958 714	0	36 958 714	0	0	0
47407	0	0	0	26 773 045	19 131 037	45 904 082	26 773 045	19 131 037	45 904 082	0	0	0
47411	0	0	0	115	1 158	1 273	115	1 158	1 273	0	0	0
47416	0	87	87	20 024	201	20 225	20 037	33 989	54 026	13	33 875	33 888
47422	0	0	0	71 710	25 422	97 132	71 710	25 422	97 132	0	0	0
47425	486	0	486	10 984	0	10 984	13 782	0	13 782	3 284	0	3 284
47426	72 648	15 833	88 481	25 785	5 235	31 020	33 726	11 311	45 037	80 589	21 909	102 498
50120	1 372	0	1 372	7 467	0	7 467	6 105	0	6 105	10	0	10
50220	5	0	5	3 965	0	3 965	3 960	0	3 960	0	0	0
50408	56 172	0	56 172	0	0	0	4 398	0	4 398	60 570	0	60 570
50620	9 712	0	9 712	14 649	0	14 649	15 670	0	15 670	10 733	0	10 733
50719	20 372	0	20 372	0	0	0	982	0	982	21 354	0	21 354
52306	355 292	0	355 292	0	0	0	0	0	0	355 292	0	355 292
52501	4 144	0	4 144	0	0	0	233	0	233	4 377	0	4 377
60301	2 771	0	2 771	27 908	0	27 908	26 495	0	26 495	1 358	0	1 358
60305	7	0	7	21 859	0	21 859	21 857	0	21 857	5	0	5
60307	39	0	39	16	0	16	106	0	106	129	0	129
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	18 019	0	18 019	18 019	0	18 019	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	524	0	524	524	0	524	4	0	4
60324	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
60601	8 032	0	8 032	0	0	0	413	0	413	8 445	0	8 445
61304	67	0	67	19	0	19	15	0	15	63	0	63
70601	2 273 923	0	2 273 923	4 523	0	4 523	362 105	0	362 105	2 631 505	0	2 631 505
70602	17 825	0	17 825	78 767	0	78 767	134 116	0	134 116	73 174	0	73 174
70603	3 496 009	0	3 496 009	0	0	0	392 050	0	392 050	3 888 059	0	3 888 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	205 000	0	205 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000
90901	18 878	0	18 878	31 398	0	31 398	43 188	0	43 188	7 088	0	7 088
90902	49 752	0	49 752	26 477	0	26 477	2 974	0	2 974	73 255	0	73 255
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	72 813	0	72 813	1 119 546	0	1 119 546	581 924	0	581 924	610 435	0	610 435
91414	447 596	0	447 596	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	447 596	0	447 596
91417	57 713	0	57 713	425 000	0	425 000	482 000	0	482 000	713	0	713
91604	5 225	0	5 225	772	0	772	386	0	386	5 611	0	5 611
91704	153	1 067	1 220	0	114	114	0	99	99	153	1 082	1 235
91802	5 895	4 593	10 488	0	492	492	0	423	423	5 895	4 662	10 557
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	1 605 375	0	1 605 375	1 237 712	0	1 237 712	566 106	0	566 106	2 276 981	0	2 276 981
Пассив
91003	0	0	0	5 829	0	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0
91004	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
91311	305 292	0	305 292	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	305 292	0	305 292
91312	966 499	0	966 499	513	0	513	0	0	0	965 986	0	965 986
91314	140 620	0	140 620	241 245	0	241 245	755 204	0	755 204	654 579	0	654 579
91315	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
91317	3 000	0	3 000	97	2 986	3 083	1 756	161 764	163 520	4 659	158 778	163 437
91507	189 952	0	189 952	2 787	0	2 787	260	0	260	187 425	0	187 425
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	668 851	0	668 851	1 445 994	0	1 445 994	1 998 799	0	1 998 799	1 221 656	0	1 221 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 581	491 112	531 693	5 160 925	12 329 458	17 490 383	4 621 584	11 664 489	16 286 073	579 922	1 156 081	1 736 003
93002	0	0	0	21 876	335 394	357 270	21 876	284 666	306 542	0	50 728	50 728
93202	0	0	0	0	2 305 038	2 305 038	0	2 066 351	2 066 351	0	238 687	238 687
93301	0	0	0	815	1 515 279	1 516 094	815	1 515 279	1 516 094	0	0	0
93302	0	0	0	816	1 563 162	1 563 978	816	1 563 162	1 563 978	0	0	0
93306	0	162 706	162 706	0	870 348	870 348	0	950 246	950 246	0	82 808	82 808
93307	0	13 837	13 837	0	986 923	986 923	0	850 635	850 635	0	150 125	150 125
93501	0	0	0	0	700 444	700 444	0	616 989	616 989	0	83 455	83 455
93502	0	0	0	0	783 254	783 254	0	719 854	719 854	0	63 400	63 400
93506	0	644 468	644 468	831	1 125 573	1 126 404	831	1 684 472	1 685 303	0	85 569	85 569
93507	0	371 505	371 505	840	804 982	805 822	840	1 089 197	1 090 037	0	87 290	87 290
93801	0	0	0	253 490	0	253 490	252 634	0	252 634	856	0	856
94001	0	0	0	0	12 172	12 172	0	12 172	12 172	0	0	0
Пассив
96001	358 845	171 892	530 737	7 659 074	6 805 806	14 464 880	8 084 386	7 341 225	15 425 611	784 157	707 311	1 491 468
96002	0	0	0	139 008	2 029 704	2 168 712	189 024	2 275 593	2 464 617	50 016	245 889	295 905
96201	0	0	0	0	1 854 522	1 854 522	0	2 093 209	2 093 209	0	238 687	238 687
96202	0	0	0	0	144 545	144 545	0	144 545	144 545	0	0	0
96301	0	0	0	0	610 109	610 109	0	692 798	692 798	0	82 689	82 689
96302	0	0	0	0	712 077	712 077	0	775 080	775 080	0	63 003	63 003
96306	0	640 965	640 965	815	1 668 327	1 669 142	815	1 113 283	1 114 098	0	85 921	85 921
96307	0	368 454	368 454	815	1 084 209	1 085 024	815	802 759	803 574	0	87 004	87 004
96501	0	0	0	0	1 515 238	1 515 238	0	1 515 238	1 515 238	0	0	0
96502	0	0	0	900	1 568 912	1 569 812	900	1 568 912	1 569 812	0	0	0
96506	0	163 144	163 144	0	962 216	962 216	0	882 528	882 528	0	83 456	83 456
96507	0	13 837	13 837	0	856 524	856 524	0	993 377	993 377	0	150 690	150 690
96801	956	0	956	190 183	0	190 183	189 227	0	189 227	0	0	0
97001	0	6 116	6 116	164	134 855	135 019	164	128 837	129 001	0	98	98
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	141,0000	0	0	149,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	1 678 638 736,8090	0	0	1 650 637 698,0000	0	0	1 656 029 645,0000	0	0	1 673 246 789,8090
98020	0	0	0,0000	0	0	161,0000	0	0	161,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 842,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000	0	0	1 967,0000
98050	0	0	1 677 662 402,8090	0	0	1 654 821 488,0000	0	0	1 648 670 804,0000	0	0	1 671 511 718,8090
98070	0	0	974 577,0000	0	0	1 208 467,0000	0	0	1 967 071,0000	0	0	1 733 181,0000

Страница была полезной?