Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 024	18 920	38 944	149 972	22 049	172 021	138 921	18 117	157 038	31 075	22 852	53 927
20209	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30102	73 596	0	73 596	1 393 983	0	1 393 983	1 390 422	0	1 390 422	77 157	0	77 157
30110	1 391	25 608	26 999	700	167 156	167 856	1 294	159 803	161 097	797	32 961	33 758
30114	0	54 296	54 296	0	155 691	155 691	0	111 608	111 608	0	98 379	98 379
30202	468	0	468	286	0	286	0	0	0	754	0	754
30204	468	0	468	0	0	0	243	0	243	225	0	225
30213	807	0	807	1 485	0	1 485	2 292	0	2 292	0	0	0
30221	0	0	0	2 274	780	3 054	2 274	780	3 054	0	0	0
30233	19	0	19	4 451	1 516	5 967	4 468	1 421	5 889	2	95	97
32002	0	0	0	27 000	8 523	35 523	27 000	8 523	35 523	0	0	0
32003	0	3 129	3 129	11 000	27	11 027	11 000	3 156	14 156	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	5 209	0	5 209	2 203	0	2 203	1 475	0	1 475	5 937	0	5 937
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	38 500	0	38 500	16 500	0	16 500
45204	1 549	0	1 549	451	0	451	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	9 519	0	9 519	13 469	0	13 469	0	0	0	22 988	0	22 988
45206	126 364	0	126 364	0	0	0	11 536	0	11 536	114 828	0	114 828
45207	82 032	0	82 032	2 963	0	2 963	1 316	0	1 316	83 679	0	83 679
45208	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45503	4 518	0	4 518	26	0	26	292	0	292	4 252	0	4 252
45504	589	6 233	6 822	137	667	804	262	574	836	464	6 326	6 790
45505	8 893	0	8 893	3 541	0	3 541	3 316	0	3 316	9 118	0	9 118
45506	11 364	0	11 364	774	0	774	489	0	489	11 649	0	11 649
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	5 518	0	5 518	255	0	255	58	0	58	5 715	0	5 715
45912	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
45915	567	0	567	173	0	173	143	0	143	597	0	597
47402	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
47404	0	0	0	260 671	335 383	596 054	260 671	335 383	596 054	0	0	0
47408	0	0	0	119 355	42 607	161 962	119 355	42 607	161 962	0	0	0
47423	1 119	1 520	2 639	10 612	305	10 917	10 646	278	10 924	1 085	1 547	2 632
47427	10 928	75	11 003	8 137	84	8 221	8 030	20	8 050	11 035	139	11 174
47803	105 917	0	105 917	5 276	0	5 276	8 914	0	8 914	102 279	0	102 279
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	3 184	0	3 184	16	0	16	3 200	0	3 200	0	0	0
51404	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
51501	0	0	0	99 773	0	99 773	10 167	0	10 167	89 606	0	89 606
51502	98 290	0	98 290	0	0	0	98 290	0	98 290	0	0	0
60302	4 728	0	4 728	22	0	22	45	0	45	4 705	0	4 705
60306	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
60308	7	0	7	24	0	24	31	0	31	0	0	0
60310	3	0	3	59	0	59	62	0	62	0	0	0
60312	502	0	502	2 078	0	2 078	1 753	0	1 753	827	0	827
60314	0	0	0	0	149	149	0	26	26	0	123	123
60323	1 757	0	1 757	90	0	90	49	0	49	1 798	0	1 798
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	41	0	41	42	0	42	1	0	1
61210	0	0	0	16 522	0	16 522	16 522	0	16 522	0	0	0
61212	0	0	0	8 914	0	8 914	8 914	0	8 914	0	0	0
61403	991	112	1 103	30	20	50	57	32	89	964	100	1 064
70606	278 938	0	278 938	43 828	0	43 828	0	0	0	322 766	0	322 766
70608	262 614	0	262 614	25 657	0	25 657	0	0	0	288 271	0	288 271
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	4	12	16	70 000	49 552	119 552	70 000	49 552	119 552	4	12	16
30226	347	0	347	986	0	986	639	0	639	0	0	0
30232	0	0	0	2 198	72	2 270	2 198	72	2 270	0	0	0
31302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31304	0	18 774	18 774	0	39 634	39 634	0	39 913	39 913	0	19 053	19 053
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	7 831	30	7 861	328 954	43 859	372 813	331 459	84 838	416 297	10 336	41 009	51 345
40702	115 386	25 450	140 836	1 266 545	140 212	1 406 757	1 287 596	145 730	1 433 326	136 437	30 968	167 405
40703	835	0	835	4 949	0	4 949	5 075	0	5 075	961	0	961
40802	18 104	68	18 172	28 029	1 904	29 933	21 604	2 007	23 611	11 679	171	11 850
40807	15 773	7 306	23 079	27 196	7 965	35 161	28 878	10 431	39 309	17 455	9 772	27 227
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	258	691	0	24	24	0	28	28	433	262	695
40820	0	97	97	0	9	9	0	10	10	0	98	98
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	0	0	67	196	263	67	196	263	0	0	0
40911	0	0	0	92 700	278	92 978	92 700	278	92 978	0	0	0
40912	0	0	0	1	581	582	1	581	582	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42301	89	719	808	0	64	64	0	75	75	89	730	819
42309	147	0	147	21	0	21	18	0	18	144	0	144
42506	0	50 065	50 065	0	4 615	4 615	0	5 359	5 359	0	50 809	50 809
42601	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
45215	13 437	0	13 437	14 829	0	14 829	19 163	0	19 163	17 771	0	17 771
45515	1 578	0	1 578	260	0	260	1 503	0	1 503	2 821	0	2 821
45818	34 981	0	34 981	13	0	13	10	0	10	34 978	0	34 978
45918	1 436	0	1 436	9	0	9	4	0	4	1 431	0	1 431
47401	22	0	22	16 981	0	16 981	17 113	0	17 113	154	0	154
47403	0	0	0	335 547	261 741	597 288	335 547	261 741	597 288	0	0	0
47407	0	0	0	45 555	116 600	162 155	45 555	116 600	162 155	0	0	0
47416	101	0	101	7 445	0	7 445	7 429	0	7 429	85	0	85
47422	5	147	152	7 664	518	8 182	7 664	371	8 035	5	0	5
47425	9 999	0	9 999	11 439	0	11 439	11 025	0	11 025	9 585	0	9 585
47426	0	42	42	1	147	148	1	211	212	0	106	106
47804	85 644	0	85 644	2 259	0	2 259	2 735	0	2 735	86 120	0	86 120
51510	1 680	0	1 680	800	0	800	0	0	0	880	0	880
60301	1 221	0	1 221	1 774	0	1 774	959	0	959	406	0	406
60305	1 565	0	1 565	5 468	0	5 468	3 903	0	3 903	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	134	0	134	128	0	128
60311	120	0	120	253	0	253	226	0	226	93	0	93
60324	1 126	0	1 126	66	0	66	81	0	81	1 141	0	1 141
60601	5 584	0	5 584	0	0	0	46	0	46	5 630	0	5 630
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	785	0	785	24	0	24	97	0	97	858	0	858
70601	281 921	0	281 921	0	0	0	41 232	0	41 232	323 153	0	323 153
70603	261 580	0	261 580	0	0	0	27 182	0	27 182	288 762	0	288 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 099	0	1 099	2 036	0	2 036	3 010	0	3 010	125	0	125
90902	100 473	0	100 473	5 301	0	5 301	327	0	327	105 447	0	105 447
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	528 343	50 065	578 408	22 520	5 359	27 879	60 000	4 615	64 615	490 863	50 809	541 672
91418	119 567	0	119 567	6 031	0	6 031	11 236	0	11 236	114 362	0	114 362
91604	12 328	0	12 328	3 823	0	3 823	1 448	0	1 448	14 703	0	14 703
91704	4 614	2	4 616	0	0	0	0	0	0	4 614	2	4 616
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	722 285	0	722 285	119 212	0	119 212	69 337	0	69 337	772 160	0	772 160
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	683 423	0	683 423	15 699	0	15 699	52 400	0	52 400	720 124	0	720 124
91315	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91316	0	0	0	2 999	0	2 999	3 500	0	3 500	501	0	501
91317	25 202	0	25 202	50 596	0	50 596	63 269	0	63 269	37 875	0	37 875
91507	13 422	0	13 422	0	0	0	0	0	0	13 422	0	13 422
99999	870 908	0	870 908	79 197	0	79 197	43 631	0	43 631	835 342	0	835 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	222 413	46 280	268 693	222 413	46 280	268 693	0	0	0
93801	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 899	223 894	269 793	45 899	223 894	269 793	0	0	0
96801	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 879,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	888 877,0000

Страница была полезной?