Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	331 556	28 697	360 253	2 393 161	42 447	2 435 608	2 454 945	47 600	2 502 545	269 772	23 544	293 316
20207	276	0	276	107 255	29 125	136 380	106 308	29 125	135 433	1 223	0	1 223
20208	225 721	0	225 721	1 432 816	0	1 432 816	1 393 016	0	1 393 016	265 521	0	265 521
20209	2 928	18	2 946	2 192 894	49 119	2 242 013	2 194 240	49 077	2 243 317	1 582	60	1 642
30102	40 671	0	40 671	6 315 402	0	6 315 402	6 298 730	0	6 298 730	57 343	0	57 343
30110	47 831	10 528	58 359	20 724 862	167 360	20 892 222	20 758 251	164 261	20 922 512	14 442	13 627	28 069
30114	0	63 943	63 943	0	95 347	95 347	0	92 888	92 888	0	66 402	66 402
30202	7 419	0	7 419	4 583	0	4 583	0	0	0	12 002	0	12 002
30204	442	0	442	235	0	235	0	0	0	677	0	677
30210	8 000	0	8 000	203 686	0	203 686	211 686	0	211 686	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	1 589	0	1 589	340 982	3 801	344 783	340 049	3 801	343 850	2 522	0	2 522
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	0	0	0	14 159	0	14 159	14 159	0	14 159	0	0	0
32002	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
44904	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
45201	5 999	0	5 999	13 391	0	13 391	13 347	0	13 347	6 043	0	6 043
45205	103 047	0	103 047	86 636	0	86 636	83 749	0	83 749	105 934	0	105 934
45206	713 035	0	713 035	29 884	0	29 884	104 281	0	104 281	638 638	0	638 638
45207	208 463	0	208 463	59 000	0	59 000	3 249	0	3 249	264 214	0	264 214
45401	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
45406	28 300	0	28 300	44 251	0	44 251	700	0	700	71 851	0	71 851
45407	43 300	0	43 300	500	0	500	26 500	0	26 500	17 300	0	17 300
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	251	0	251	0	0	0	48	0	48	203	0	203
45505	13 192	0	13 192	2 164	0	2 164	2 423	0	2 423	12 933	0	12 933
45506	209 766	0	209 766	9 562	0	9 562	14 592	0	14 592	204 736	0	204 736
45507	1 449 584	0	1 449 584	6 931	0	6 931	19 240	0	19 240	1 437 275	0	1 437 275
45812	23 679	0	23 679	1 210	0	1 210	1 489	0	1 489	23 400	0	23 400
45813	5 100	0	5 100	0	0	0	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400
45814	10 030	0	10 030	1 500	0	1 500	264	0	264	11 266	0	11 266
45815	20 163	0	20 163	2 043	0	2 043	1 041	0	1 041	21 165	0	21 165
45912	1 222	0	1 222	14	0	14	34	0	34	1 202	0	1 202
45914	206	0	206	61	0	61	5	0	5	262	0	262
45915	1 772	0	1 772	282	0	282	437	0	437	1 617	0	1 617
47404	550	0	550	67 546	67 289	134 835	67 546	67 289	134 835	550	0	550
47408	0	0	0	5 231	151 932	157 163	5 231	151 932	157 163	0	0	0
47423	728	418	1 146	579 668	3 104	582 772	579 645	2 888	582 533	751	634	1 385
47427	34 281	0	34 281	38 685	0	38 685	37 430	0	37 430	35 536	0	35 536
50208	0	0	0	13 263	0	13 263	859	0	859	12 404	0	12 404
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 183	0	14 183	0	0	0	0	0	0	14 183	0	14 183
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	2 562	0	2 562	410	0	410	918	0	918	2 054	0	2 054
60308	162	0	162	1 375	0	1 375	1 314	0	1 314	223	0	223
60310	681	0	681	2 750	0	2 750	2 965	0	2 965	466	0	466
60312	1 654	0	1 654	13 289	0	13 289	12 936	0	12 936	2 007	0	2 007
60323	44	0	44	250	0	250	259	0	259	35	0	35
60401	192 520	0	192 520	620	0	620	2 037	0	2 037	191 103	0	191 103
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	999	0	999	684	0	684	620	0	620	1 063	0	1 063
60702	1 653	0	1 653	1 813	0	1 813	511	0	511	2 955	0	2 955
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	499	0	499	227	0	227	318	0	318	408	0	408
61008	2 797	0	2 797	1 003	0	1 003	1 136	0	1 136	2 664	0	2 664
61009	824	0	824	358	0	358	349	0	349	833	0	833
61011	147 667	0	147 667	0	0	0	0	0	0	147 667	0	147 667
61209	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
61403	13 816	0	13 816	817	0	817	539	0	539	14 094	0	14 094
70606	481 783	0	481 783	100 737	0	100 737	333	0	333	582 187	0	582 187
70608	101 649	0	101 649	16 502	0	16 502	0	0	0	118 151	0	118 151
70611	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	268 315	0	268 315	0	0	0	0	0	0	268 315	0	268 315
30126	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
30220	0	0	0	82 796	9	82 805	100 320	9	100 329	17 524	0	17 524
30223	52	0	52	65 646	0	65 646	65 598	0	65 598	4	0	4
30232	1	0	1	92 491	3 785	96 276	92 492	3 785	96 277	2	0	2
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	300 000	0	300 000	6 830 000	0	6 830 000	6 530 000	0	6 530 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 430 000	0	1 430 000	220 000	0	220 000
31305	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40404	2 508	0	2 508	9 215	0	9 215	10 380	0	10 380	3 673	0	3 673
40502	33 892	0	33 892	286 118	0	286 118	281 453	0	281 453	29 227	0	29 227
40602	2 329	0	2 329	20 730	0	20 730	21 658	0	21 658	3 257	0	3 257
40603	3 031	0	3 031	1 792	0	1 792	153	0	153	1 392	0	1 392
40701	15 844	0	15 844	145 607	0	145 607	146 452	0	146 452	16 689	0	16 689
40702	662 054	9 110	671 164	18 146 317	177 120	18 323 437	18 115 017	177 208	18 292 225	630 754	9 198	639 952
40703	128 964	0	128 964	260 337	1 427	261 764	283 602	1 568	285 170	152 229	141	152 370
40802	53 391	9 180	62 571	421 089	32 302	453 391	428 227	32 439	460 666	60 529	9 317	69 846
40807	5	22	27	7	2	9	18	2	20	16	22	38
40817	770 661	11 780	782 441	1 346 803	2 567	1 349 370	1 369 784	3 155	1 372 939	793 642	12 368	806 010
40820	419	837	1 256	388	98	486	264	67	331	295	806	1 101
40901	4 396	0	4 396	6 793	0	6 793	2 397	0	2 397	0	0	0
40905	0	0	0	1 884	0	1 884	1 891	0	1 891	7	0	7
40909	0	1	1	575	2 803	3 378	575	2 803	3 378	0	1	1
40910	0	0	0	6	29	35	6	29	35	0	0	0
40911	40	0	40	136 996	0	136 996	137 472	0	137 472	516	0	516
40912	0	3	3	78	1 559	1 637	78	1 560	1 638	0	4	4
40913	0	0	0	3	172	175	3	172	175	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	17 632	5 582	23 214	15 564	2 749	18 313	15 399	632	16 031	17 467	3 465	20 932
42303	6 746	217	6 963	3 541	100	3 641	3 219	16	3 235	6 424	133	6 557
42304	5 288	2 671	7 959	764	1 083	1 847	2 452	700	3 152	6 976	2 288	9 264
42305	87 141	7 096	94 237	7 710	1 658	9 368	19 692	2 192	21 884	99 123	7 630	106 753
42306	237 258	56 287	293 545	33 252	9 641	42 893	25 000	11 909	36 909	229 006	58 555	287 561
42307	18 237	1 320	19 557	21 419	1 615	23 034	20 154	2 072	22 226	16 972	1 777	18 749
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
44915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	12 756	0	12 756	13 170	0	13 170	12 319	0	12 319	11 905	0	11 905
45415	1 695	0	1 695	907	0	907	1 398	0	1 398	2 186	0	2 186
45515	19 833	0	19 833	1 977	0	1 977	965	0	965	18 821	0	18 821
45818	50 779	0	50 779	3 571	0	3 571	7 102	0	7 102	54 310	0	54 310
45918	2 351	0	2 351	137	0	137	332	0	332	2 546	0	2 546
47405	0	0	0	156 431	15 291	171 722	156 431	15 291	171 722	0	0	0
47407	0	0	0	152 366	2 313	154 679	152 366	2 313	154 679	0	0	0
47411	8 804	405	9 209	1 982	136	2 118	3 212	495	3 707	10 034	764	10 798
47416	2 999	0	2 999	16 859	9	16 868	15 373	9	15 382	1 513	0	1 513
47422	92	1	93	59 983	0	59 983	60 001	0	60 001	110	1	111
47425	1 890	0	1 890	17 823	0	17 823	18 592	0	18 592	2 659	0	2 659
47426	7 904	0	7 904	11 294	0	11 294	12 152	10	12 162	8 762	10	8 772
50219	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	9 306	0	9 306	10 743	0	10 743	8 486	0	8 486	7 049	0	7 049
60305	4 209	0	4 209	17 675	0	17 675	13 466	0	13 466	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
60311	6 804	0	6 804	8 139	0	8 139	9 770	0	9 770	8 435	0	8 435
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	25	0	25	1 484	0	1 484	1 501	0	1 501	42	0	42
60324	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
60601	39 614	0	39 614	2 015	0	2 015	936	0	936	38 535	0	38 535
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	42	0	42	8	0	8	12	0	12	46	0	46
70601	498 782	0	498 782	10	0	10	112 611	0	112 611	611 383	0	611 383
70603	103 776	0	103 776	0	0	0	16 616	0	16 616	120 392	0	120 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	185 752	0	185 752	29 301	0	29 301	29 891	0	29 891	185 162	0	185 162
90902	497 252	0	497 252	56 355	0	56 355	40 254	0	40 254	513 353	0	513 353
90907	4 396	0	4 396	2 397	0	2 397	6 793	0	6 793	0	0	0
91202	131	0	131	7	0	7	15	0	15	123	0	123
91203	11	0	11	39	0	39	39	0	39	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 634 301	0	2 634 301	97 883	0	97 883	155 491	0	155 491	2 576 693	0	2 576 693
91501	2 511	0	2 511	0	0	0	99	0	99	2 412	0	2 412
91604	3 369	0	3 369	811	0	811	365	0	365	3 815	0	3 815
91704	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 895	0	41 895	0	0	0	0	0	0	41 895	0	41 895
99998	2 969 250	0	2 969 250	828 676	0	828 676	483 144	0	483 144	3 314 782	0	3 314 782
Пассив
91003	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
91004	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91311	994 230	0	994 230	3 390	0	3 390	54 262	0	54 262	1 045 102	0	1 045 102
91312	1 904 103	0	1 904 103	274 381	0	274 381	532 647	0	532 647	2 162 369	0	2 162 369
91316	30 300	0	30 300	24 478	0	24 478	39 002	0	39 002	44 824	0	44 824
91317	21 352	0	21 352	176 077	0	176 077	197 947	0	197 947	43 222	0	43 222
91507	19 221	0	19 221	0	0	0	0	0	0	19 221	0	19 221
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 372 135	0	3 372 135	193 565	0	193 565	147 411	0	147 411	3 325 981	0	3 325 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 879,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	10 906,0000
98010	0	0	133 365,0000	0	0	12 390,0000	0	0	0,0000	0	0	145 755,0000
Пассив
98050	0	0	10 909,0000	0	0	3,0000	0	0	12 420,0000	0	0	23 326,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?