Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 174	21 046	129 220	3 222 899	156 903	3 379 802	3 252 450	165 773	3 418 223	78 623	12 176	90 799
20206	274	696	970	8 347	8 401	16 748	8 299	8 419	16 718	322	678	1 000
20207	296	149	445	198 606	27 196	225 802	198 532	27 163	225 695	370	182	552
20208	10 065	0	10 065	39 402	0	39 402	40 182	0	40 182	9 285	0	9 285
20209	2 000	0	2 000	1 053 399	59 763	1 113 162	1 053 248	58 847	1 112 095	2 151	916	3 067
30102	46 854	0	46 854	5 456 398	0	5 456 398	5 387 834	0	5 387 834	115 418	0	115 418
30110	11 967	5 712	17 679	302 897	10 539	313 436	312 877	7 365	320 242	1 987	8 886	10 873
30114	0	1 612	1 612	0	700 915	700 915	0	700 265	700 265	0	2 262	2 262
30202	5 452	0	5 452	3 023	0	3 023	0	0	0	8 475	0	8 475
30204	1 011	0	1 011	228	0	228	0	0	0	1 239	0	1 239
30210	0	0	0	868 960	0	868 960	868 960	0	868 960	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	100	0	100	42 029	8 300	50 329	42 006	8 300	50 306	123	0	123
30402	0	0	0	200 051	0	200 051	200 051	0	200 051	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44907	28 687	0	28 687	0	0	0	1 685	0	1 685	27 002	0	27 002
45201	21 413	0	21 413	18 436	0	18 436	23 208	0	23 208	16 641	0	16 641
45203	193 100	0	193 100	289 400	0	289 400	359 400	0	359 400	123 100	0	123 100
45204	4 410	0	4 410	3 040	0	3 040	4 374	0	4 374	3 076	0	3 076
45205	60 128	0	60 128	1 311	0	1 311	30 000	0	30 000	31 439	0	31 439
45206	257 689	0	257 689	39 445	0	39 445	40 508	0	40 508	256 626	0	256 626
45207	1 264 476	26 361	1 290 837	21 608	2 823	24 431	56 313	2 559	58 872	1 229 771	26 625	1 256 396
45208	108 187	0	108 187	0	0	0	1 177	0	1 177	107 010	0	107 010
45401	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 056	15 645	16 701	0	1 675	1 675	716	1 442	2 158	340	15 878	16 218
45407	35 825	0	35 825	0	0	0	8 471	0	8 471	27 354	0	27 354
45504	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45505	9 867	0	9 867	500	0	500	279	0	279	10 088	0	10 088
45506	92 012	19 485	111 497	1 384	1 612	2 996	2 975	1 224	4 199	90 421	19 873	110 294
45507	20 727	0	20 727	1 450	0	1 450	495	0	495	21 682	0	21 682
45605	0	21 579	21 579	0	1 785	1 785	0	1 355	1 355	0	22 009	22 009
45606	90 251	27 657	117 908	0	2 960	2 960	0	2 549	2 549	90 251	28 068	118 319
45704	0	31 720	31 720	0	2 624	2 624	0	1 991	1 991	0	32 353	32 353
45705	0	1 773	1 773	0	142	142	0	327	327	0	1 588	1 588
45706	0	1 417	1 417	0	117	117	0	104	104	0	1 430	1 430
45812	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45912	0	0	0	257	0	257	2	0	2	255	0	255
47406	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	0	695 996	695 996	0	695 996	695 996	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	8	0	8	422	0	422
47423	1 076	394	1 470	31 923	15 771	47 694	31 327	15 360	46 687	1 672	805	2 477
47427	30 377	3 336	33 713	26 320	1 090	27 410	23 014	1 269	24 283	33 683	3 157	36 840
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	16 177	16 177	0	1 732	1 732	0	1 491	1 491	0	16 418	16 418
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	122	0	122	310	0	310	269	0	269	163	0	163
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60312	29 921	0	29 921	9 119	0	9 119	8 826	0	8 826	30 214	0	30 214
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	1 981	0	1 981	718	0	718	2 060	0	2 060	639	0	639
60401	278 240	0	278 240	1 488	0	1 488	25	0	25	279 703	0	279 703
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
60702	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	15	0	15	18	0	18	11	0	11	22	0	22
61008	203	0	203	1 120	0	1 120	589	0	589	734	0	734
61009	64	0	64	130	0	130	82	0	82	112	0	112
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	37 475	0	37 475	0	0	0	2 601	0	2 601	34 874	0	34 874
61209	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
61403	10 671	0	10 671	7	0	7	291	0	291	10 387	0	10 387
70606	295 078	0	295 078	57 400	0	57 400	409	0	409	352 069	0	352 069
70608	241 658	0	241 658	35 970	0	35 970	0	0	0	277 628	0	277 628
70611	1 583	0	1 583	83	0	83	0	0	0	1 666	0	1 666
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	5	0	5	2 941	1 935	4 876	2 951	1 935	4 886	15	0	15
31205	103 000	0	103 000	25 000	0	25 000	0	0	0	78 000	0	78 000
31206	79 000	0	79 000	30 000	0	30 000	0	0	0	49 000	0	49 000
40404	11 160	0	11 160	24 362	0	24 362	13 202	0	13 202	0	0	0
40502	95	0	95	124	0	124	151	0	151	122	0	122
40602	2 648	0	2 648	6 289	0	6 289	5 909	0	5 909	2 268	0	2 268
40603	7 623	0	7 623	1 831	0	1 831	1 359	0	1 359	7 151	0	7 151
40701	5 439	0	5 439	11 683	0	11 683	12 075	0	12 075	5 831	0	5 831
40702	669 228	9 347	678 575	6 486 829	1 293 418	7 780 247	6 426 118	1 290 627	7 716 745	608 517	6 556	615 073
40703	62 141	0	62 141	42 793	0	42 793	20 341	0	20 341	39 689	0	39 689
40802	38 203	6	38 209	240 114	1 950	242 064	236 125	1 950	238 075	34 214	6	34 220
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	153	133	286	10 014	219 601	229 615	10 011	219 522	229 533	150	54	204
40817	14 358	12 430	26 788	41 665	4 027	45 692	44 420	6 048	50 468	17 113	14 451	31 564
40820	51	7 125	7 176	188	5 561	5 749	143	7 478	7 621	6	9 042	9 048
40905	120	0	120	9 976	0	9 976	10 212	0	10 212	356	0	356
40909	206	155	361	1 425	4 613	6 038	1 219	4 561	5 780	0	103	103
40910	0	2	2	303	600	903	310	600	910	7	2	9
40911	6 915	0	6 915	182 104	0	182 104	179 418	0	179 418	4 229	0	4 229
40912	0	0	0	1 487	4 129	5 616	1 487	4 129	5 616	0	0	0
40913	0	0	0	325	1 590	1 915	325	1 590	1 915	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	23 585	0	23 585	1 212	0	1 212	8 766	0	8 766	31 139	0	31 139
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	35 527	8 104	43 631	32 114	35 022	67 136	33 901	35 553	69 454	37 314	8 635	45 949
42302	0	1 830	1 830	0	1 158	1 158	0	636	636	0	1 308	1 308
42303	31 643	3 638	35 281	10 618	378	10 996	11 799	1 231	13 030	32 824	4 491	37 315
42304	184 437	8 654	193 091	54 841	1 518	56 359	56 826	1 977	58 803	186 422	9 113	195 535
42305	748 972	14 149	763 121	179 650	1 225	180 875	159 556	1 936	161 492	728 878	14 860	743 738
42306	15 206	125 940	141 146	15 474	62 902	78 376	45 452	65 417	110 869	45 184	128 455	173 639
42601	150	289	439	180	3 783	3 963	44	3 834	3 878	14	340	354
42604	3 597	0	3 597	4 238	0	4 238	4 797	0	4 797	4 156	0	4 156
42605	0	9 069	9 069	0	668	668	0	841	841	0	9 242	9 242
42606	0	9 228	9 228	0	581	581	0	926	926	0	9 573	9 573
44915	287	0	287	17	0	17	0	0	0	270	0	270
45215	45 104	0	45 104	4 003	0	4 003	7 027	0	7 027	48 128	0	48 128
45415	2 350	0	2 350	9	0	9	2	0	2	2 343	0	2 343
45515	273	0	273	2	0	2	0	0	0	271	0	271
45715	349	0	349	2	0	2	7	0	7	354	0	354
45818	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
45918	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
47405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	803	0	803	1 469 269	140 913	1 610 182	1 469 006	140 913	1 609 919	540	0	540
47411	3 607	172	3 779	3 462	486	3 948	5 852	952	6 804	5 997	638	6 635
47416	15	376	391	3 479	399	3 878	4 464	23	4 487	1 000	0	1 000
47422	126	19	145	14 641	4 716	19 357	14 537	4 697	19 234	22	0	22
47425	2 150	0	2 150	4 398	0	4 398	6 241	0	6 241	3 993	0	3 993
47426	2 512	0	2 512	4 416	0	4 416	4 747	0	4 747	2 843	0	2 843
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	3 691	0	3 691	4 880	0	4 880	3 382	0	3 382	2 193	0	2 193
60305	4 045	0	4 045	11 399	0	11 399	7 412	0	7 412	58	0	58
60309	941	0	941	945	0	945	338	0	338	334	0	334
60311	1 660	0	1 660	3 898	0	3 898	4 098	0	4 098	1 860	0	1 860
60322	28	0	28	1 202	0	1 202	1 206	0	1 206	32	0	32
60324	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	36 403	0	36 403	18	0	18	989	0	989	37 374	0	37 374
61301	63	0	63	4	0	4	28	0	28	87	0	87
61304	58	0	58	10	0	10	11	0	11	59	0	59
70601	302 435	0	302 435	28	0	28	58 741	0	58 741	361 148	0	361 148
70603	243 749	0	243 749	0	0	0	35 165	0	35 165	278 914	0	278 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 644 936	0	3 644 936	853 672	0	853 672	29 018	0	29 018	4 469 590	0	4 469 590
90902	273 235	568 207	841 442	141 207	642 037	783 244	79 561	110 077	189 638	334 881	1 100 167	1 435 048
90909	0	0	0	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	298 663	0	298 663	0	0	0	38 663	0	38 663	260 000	0	260 000
91414	1 152 616	0	1 152 616	41 258	0	41 258	212 755	0	212 755	981 119	0	981 119
91501	32 601	0	32 601	298	0	298	327	0	327	32 572	0	32 572
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	2 394	1 148	3 542	0	123	123	0	106	106	2 394	1 165	3 559
99998	3 079 909	0	3 079 909	356 147	0	356 147	398 732	0	398 732	3 037 324	0	3 037 324
Пассив
91003	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	3 004 553	0	3 004 553	110 209	0	110 209	58 587	0	58 587	2 952 931	0	2 952 931
91315	988	0	988	928	136	1 064	3 389	3 724	7 113	3 449	3 588	7 037
91316	21 712	0	21 712	4 195	0	4 195	8 190	0	8 190	25 707	0	25 707
91317	30 038	0	30 038	279 894	0	279 894	278 890	0	278 890	29 034	0	29 034
91507	22 580	0	22 580	119	0	119	116	0	116	22 577	0	22 577
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 974 409	0	5 974 409	470 278	0	470 278	1 678 365	0	1 678 365	7 182 496	0	7 182 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?