Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 466	0	18 466	121 100	0	121 100	124 357	0	124 357	15 209	0	15 209
20209	0	0	0	31 580	0	31 580	31 580	0	31 580	0	0	0
30102	18 738	0	18 738	211 379	0	211 379	195 572	0	195 572	34 545	0	34 545
30202	342	0	342	210	0	210	0	0	0	552	0	552
45206	31 619	0	31 619	1 116	0	1 116	1 278	0	1 278	31 457	0	31 457
45406	7 700	0	7 700	0	0	0	4 500	0	4 500	3 200	0	3 200
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
45504	55	0	55	2 400	0	2 400	155	0	155	2 300	0	2 300
45505	58 404	0	58 404	13 335	0	13 335	10 324	0	10 324	61 415	0	61 415
45506	7 000	0	7 000	0	0	0	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
45915	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
47423	33	0	33	4 589	0	4 589	93	0	93	4 529	0	4 529
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	167	0	167	281	0	281	26	0	26	422	0	422
60306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60308	4	0	4	31	0	31	34	0	34	1	0	1
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	2 115	0	2 115	652	0	652	798	0	798	1 969	0	1 969
60323	102	0	102	93	0	93	123	0	123	72	0	72
60401	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61002	9	0	9	4	0	4	7	0	7	6	0	6
61008	49	0	49	29	0	29	43	0	43	35	0	35
61009	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
61011	0	0	0	6 605	0	6 605	0	0	0	6 605	0	6 605
61209	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
61403	105	0	105	38	0	38	21	0	21	122	0	122
70606	21 962	0	21 962	4 183	0	4 183	0	0	0	26 145	0	26 145
70611	553	0	553	3	0	3	268	0	268	288	0	288
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	5 335	0	5 335	194 504	0	194 504	199 358	0	199 358	10 189	0	10 189
40701	1 584	0	1 584	5 745	0	5 745	4 974	0	4 974	813	0	813
40702	36 245	0	36 245	244 517	0	244 517	234 659	0	234 659	26 387	0	26 387
40703	320	0	320	520	0	520	370	0	370	170	0	170
40802	5 508	0	5 508	21 864	0	21 864	20 449	0	20 449	4 093	0	4 093
40817	4 081	0	4 081	28 509	0	28 509	25 062	0	25 062	634	0	634
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	9 600	0	9 600	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	8 600	0	8 600
42301	1 477	0	1 477	1 971	0	1 971	1 792	0	1 792	1 298	0	1 298
42302	8 690	0	8 690	1 326	0	1 326	1 672	0	1 672	9 036	0	9 036
42303	9 516	0	9 516	7 749	0	7 749	27	0	27	1 794	0	1 794
42304	4 349	0	4 349	0	0	0	278	0	278	4 627	0	4 627
42305	12 022	0	12 022	405	0	405	77	0	77	11 694	0	11 694
42306	30 081	0	30 081	0	0	0	28	0	28	30 109	0	30 109
45215	600	0	600	3	0	3	0	0	0	597	0	597
45415	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
45515	1 790	0	1 790	1 212	0	1 212	1 045	0	1 045	1 623	0	1 623
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47411	30	0	30	30	0	30	31	0	31	31	0	31
47416	20	0	20	270	0	270	250	0	250	0	0	0
47425	121	0	121	95	0	95	486	0	486	512	0	512
47426	63	0	63	61	0	61	36	0	36	38	0	38
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60305	75	0	75	815	0	815	740	0	740	0	0	0
60309	28	0	28	29	0	29	10	0	10	9	0	9
60311	8	0	8	61	0	61	60	0	60	7	0	7
60322	0	0	0	17	0	17	27 767	0	27 767	27 750	0	27 750
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 978	0	2 978	0	0	0	80	0	80	3 058	0	3 058
70601	23 324	0	23 324	0	0	0	4 087	0	4 087	27 411	0	27 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	56 250	0	56 250	2 269	0	2 269	6 035	0	6 035	52 484	0	52 484
91414	99 919	0	99 919	45 814	0	45 814	37 819	0	37 819	107 914	0	107 914
91501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91604	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
99998	174 565	0	174 565	20 295	0	20 295	42 422	0	42 422	152 438	0	152 438
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	156 426	0	156 426	34 956	0	34 956	7 187	0	7 187	128 657	0	128 657
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
91317	14 551	0	14 551	7 256	0	7 256	12 898	0	12 898	20 193	0	20 193
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	156 855	0	156 855	43 977	0	43 977	48 088	0	48 088	160 966	0	160 966
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 634 269,0000	0	0	15 530 076,0000	0	0	15 614 695,0000	0	0	32 549 650,0000
Пассив
98040	0	0	32 634 269,0000	0	0	15 614 695,0000	0	0	15 530 076,0000	0	0	32 549 650,0000

Страница была полезной?