Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 795	0	1 795	0	0	0	19	0	19	1 776	0	1 776
20202	31 671	27 700	59 371	1 564 722	188 245	1 752 967	1 529 942	190 895	1 720 837	66 451	25 050	91 501
20207	0	0	0	49 521	35 328	84 849	49 521	35 328	84 849	0	0	0
20208	6 318	0	6 318	301 999	0	301 999	307 017	0	307 017	1 300	0	1 300
20209	447	0	447	84 082	0	84 082	84 293	0	84 293	236	0	236
30102	77 940	0	77 940	1 259 849	0	1 259 849	1 260 999	0	1 260 999	76 790	0	76 790
30110	202 798	65 459	268 257	95 030	7 320	102 350	90 243	9 901	100 144	207 585	62 878	270 463
30114	0	9 894	9 894	0	16 256	16 256	0	8 713	8 713	0	17 437	17 437
30118	0	18 009	18 009	0	1 067	1 067	0	1 491	1 491	0	17 585	17 585
30202	1 338	0	1 338	1 378	0	1 378	0	0	0	2 716	0	2 716
30204	235	0	235	202	0	202	0	0	0	437	0	437
30213	8 328	0	8 328	62 404	0	62 404	64 411	0	64 411	6 321	0	6 321
30221	0	0	0	118 380	0	118 380	118 380	0	118 380	0	0	0
30233	150	0	150	100 822	205	101 027	100 698	205	100 903	274	0	274
30402	1 044	0	1 044	551 656	0	551 656	552 432	0	552 432	268	0	268
30404	0	0	0	23 349	0	23 349	23 349	0	23 349	0	0	0
30409	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
30602	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
31903	105 000	0	105 000	485 000	0	485 000	445 000	0	445 000	145 000	0	145 000
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 549	1 549	0	103	103	0	87	87	0	1 565	1 565
45106	1 250	0	1 250	0	0	0	100	0	100	1 150	0	1 150
45107	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45203	28 400	0	28 400	28 500	0	28 500	28 400	0	28 400	28 500	0	28 500
45204	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45205	845	0	845	0	0	0	318	0	318	527	0	527
45206	25 269	0	25 269	7 500	0	7 500	3 795	0	3 795	28 974	0	28 974
45207	1 889	0	1 889	0	0	0	111	0	111	1 778	0	1 778
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	700	0	700
45404	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45405	770	0	770	0	0	0	420	0	420	350	0	350
45406	37 384	0	37 384	12 450	0	12 450	9 166	0	9 166	40 668	0	40 668
45407	6 731	0	6 731	354	0	354	869	0	869	6 216	0	6 216
45504	1 095	0	1 095	950	0	950	524	0	524	1 521	0	1 521
45505	30 895	0	30 895	9 903	0	9 903	5 846	0	5 846	34 952	0	34 952
45506	30 581	0	30 581	2 890	0	2 890	8 700	0	8 700	24 771	0	24 771
45507	24 584	0	24 584	0	0	0	769	0	769	23 815	0	23 815
45508	0	85	85	115	240	355	115	239	354	0	86	86
45509	1 633	0	1 633	1 574	0	1 574	1 662	0	1 662	1 545	0	1 545
45812	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45814	669	0	669	0	0	0	40	0	40	629	0	629
45815	1 389	0	1 389	329	0	329	219	0	219	1 499	0	1 499
45915	125	0	125	40	0	40	54	0	54	111	0	111
47404	0	0	0	86 106	0	86 106	86 106	0	86 106	0	0	0
47408	0	0	0	81 016	161	81 177	81 016	161	81 177	0	0	0
47423	6 099	816	6 915	112 873	2 408	115 281	114 433	2 624	117 057	4 539	600	5 139
47427	894	0	894	4 322	1	4 323	4 343	0	4 343	873	1	874
47803	2 298	0	2 298	566	0	566	617	0	617	2 247	0	2 247
50305	64 232	0	64 232	415	0	415	0	0	0	64 647	0	64 647
50605	3 903	0	3 903	5 352	0	5 352	7 785	0	7 785	1 470	0	1 470
50606	0	0	0	1 263	0	1 263	926	0	926	337	0	337
50621	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
51403	9 928	0	9 928	72	0	72	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	66 193	0	66 193	413	0	413	47 558	0	47 558	19 048	0	19 048
51405	103 805	0	103 805	81 721	0	81 721	28 603	0	28 603	156 923	0	156 923
51406	46 613	0	46 613	130	0	130	0	0	0	46 743	0	46 743
51407	39 216	0	39 216	161	0	161	0	0	0	39 377	0	39 377
51505	9 474	0	9 474	34	0	34	0	0	0	9 508	0	9 508
51506	15 048	0	15 048	94	0	94	0	0	0	15 142	0	15 142
51507	14 178	0	14 178	74	0	74	0	0	0	14 252	0	14 252
60302	2 369	0	2 369	727	0	727	1 009	0	1 009	2 087	0	2 087
60306	171	0	171	3 348	0	3 348	3 292	0	3 292	227	0	227
60308	2 018	0	2 018	1 109	0	1 109	525	0	525	2 602	0	2 602
60310	222	0	222	233	0	233	201	0	201	254	0	254
60312	649	0	649	4 550	0	4 550	3 076	0	3 076	2 123	0	2 123
60401	119 677	0	119 677	0	0	0	0	0	0	119 677	0	119 677
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	103	0	103	19	0	19	11	0	11	111	0	111
61008	582	0	582	274	0	274	245	0	245	611	0	611
61009	406	0	406	134	0	134	141	0	141	399	0	399
61010	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61011	4 112	0	4 112	44	0	44	4 156	0	4 156	0	0	0
61210	0	0	0	9 160	0	9 160	9 160	0	9 160	0	0	0
61212	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
61403	7 734	0	7 734	2 002	0	2 002	599	0	599	9 137	0	9 137
70606	79 817	0	79 817	21 886	0	21 886	6	0	6	101 697	0	101 697
70607	0	0	0	155	0	155	98	0	98	57	0	57
70608	93 762	0	93 762	10 443	0	10 443	0	0	0	104 205	0	104 205
70609	20 549	0	20 549	2 318	0	2 318	0	0	0	22 867	0	22 867
70611	1 692	0	1 692	353	0	353	0	0	0	2 045	0	2 045
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	0	0	0	29 328	0	29 328
20309	0	15 418	15 418	0	2 815	2 815	0	826	826	0	13 429	13 429
30109	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30126	1 236	0	1 236	3	0	3	45	0	45	1 278	0	1 278
30222	25	0	25	127	0	127	102	0	102	0	0	0
30223	32 979	0	32 979	449 231	0	449 231	426 480	0	426 480	10 228	0	10 228
30226	83	0	83	215	0	215	135	0	135	3	0	3
30232	3 319	9	3 328	84 852	33	84 885	81 986	33	82 019	453	9	462
30408	0	0	0	10 659	0	10 659	10 659	0	10 659	0	0	0
30410	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
30601	307	0	307	1 849	0	1 849	1 758	0	1 758	216	0	216
32211	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40502	2 099	0	2 099	15 227	0	15 227	15 280	0	15 280	2 152	0	2 152
40602	4	0	4	177	0	177	396	0	396	223	0	223
40701	635	0	635	3 797	0	3 797	4 353	0	4 353	1 191	0	1 191
40702	224 728	9	224 737	1 305 434	0	1 305 434	1 292 837	0	1 292 837	212 131	9	212 140
40703	17 149	0	17 149	16 813	0	16 813	68 704	0	68 704	69 040	0	69 040
40802	71 402	109	71 511	411 684	333	412 017	421 203	334	421 537	80 921	110	81 031
40817	489 985	4 729	494 714	544 045	714	544 759	568 417	959	569 376	514 357	4 974	519 331
40820	179	0	179	319	0	319	308	0	308	168	0	168
40905	1	0	1	5 430	0	5 430	5 432	0	5 432	3	0	3
40906	447	0	447	78 604	0	78 604	78 393	0	78 393	236	0	236
40909	51	0	51	417	742	1 159	366	742	1 108	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	41	0	41	6	0	6
40911	673	0	673	45 006	0	45 006	44 393	0	44 393	60	0	60
40912	0	0	0	9 416	9 782	19 198	9 416	9 782	19 198	0	0	0
40913	0	0	0	830	1 366	2 196	830	1 366	2 196	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42301	5 402	79 487	84 889	22 348	6 888	29 236	24 256	7 406	31 662	7 310	80 005	87 315
42303	0	0	0	0	27	27	0	778	778	0	751	751
42304	26 606	14 139	40 745	11 749	7 541	19 290	12 956	7 684	20 640	27 813	14 282	42 095
42305	20 717	7 681	28 398	1 927	798	2 725	3 567	347	3 914	22 357	7 230	29 587
42306	21 429	0	21 429	4 168	0	4 168	274	0	274	17 535	0	17 535
42307	23 610	0	23 610	811	0	811	2 644	0	2 644	25 443	0	25 443
42309	254	0	254	12	0	12	32	0	32	274	0	274
42313	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42314	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45215	1 756	0	1 756	6 457	0	6 457	5 476	0	5 476	775	0	775
45415	542	0	542	280	0	280	173	0	173	435	0	435
45515	1 369	0	1 369	101	0	101	101	0	101	1 369	0	1 369
45818	5 609	0	5 609	115	0	115	182	0	182	5 676	0	5 676
45918	61	0	61	11	0	11	13	0	13	63	0	63
47401	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47403	0	0	0	10 660	0	10 660	10 660	0	10 660	0	0	0
47407	0	0	0	23 747	24 193	47 940	23 747	24 193	47 940	0	0	0
47411	604	119	723	232	40	272	259	84	343	631	163	794
47414	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47416	1 113	0	1 113	23 181	0	23 181	25 398	0	25 398	3 330	0	3 330
47422	1 353	466	1 819	86 588	9 742	96 330	86 631	9 462	96 093	1 396	186	1 582
47425	394	0	394	199	0	199	102	0	102	297	0	297
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47804	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
50620	404	0	404	601	0	601	534	0	534	337	0	337
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	786	0	786	694	0	694	92	0	92	184	0	184
51510	679	0	679	0	0	0	4	0	4	683	0	683
60301	0	0	0	2 711	0	2 711	3 227	0	3 227	516	0	516
60305	0	0	0	13 838	0	13 838	13 840	0	13 840	2	0	2
60307	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60309	35	0	35	36	0	36	25	0	25	24	0	24
60322	27	0	27	52	0	52	27	0	27	2	0	2
60324	51	0	51	18	0	18	32	0	32	65	0	65
60348	250	0	250	0	0	0	250	0	250	500	0	500
60601	36 974	0	36 974	0	0	0	628	0	628	37 602	0	37 602
61304	258	0	258	62	0	62	55	0	55	251	0	251
70601	91 228	0	91 228	1	0	1	24 448	0	24 448	115 675	0	115 675
70602	1 665	0	1 665	611	0	611	1 026	0	1 026	2 080	0	2 080
70603	93 153	0	93 153	0	0	0	10 309	0	10 309	103 462	0	103 462
70604	20 338	0	20 338	0	0	0	2 214	0	2 214	22 552	0	22 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 453	0	14 453	52 788	0	52 788	45 817	0	45 817	21 424	0	21 424
90902	188 599	0	188 599	15 744	0	15 744	24 255	0	24 255	180 088	0	180 088
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	353 321	0	353 321	18 443	0	18 443	19 242	0	19 242	352 522	0	352 522
91418	2 298	0	2 298	566	0	566	617	0	617	2 247	0	2 247
91506	657	0	657	0	0	0	657	0	657	0	0	0
91604	1 248	0	1 248	70	0	70	9	0	9	1 309	0	1 309
91704	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	5 254	0	5 254	0	0	0	2	0	2	5 252	0	5 252
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	255 322	0	255 322	40 467	0	40 467	48 553	0	48 553	247 236	0	247 236
Пассив
91003	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91312	242 209	0	242 209	44 985	0	44 985	36 935	0	36 935	234 159	0	234 159
91315	6 412	0	6 412	0	0	0	1	0	1	6 413	0	6 413
91317	1 992	1 520	3 512	1 703	286	1 989	1 646	306	1 952	1 935	1 540	3 475
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	566 812	0	566 812	90 602	0	90 602	87 614	0	87 614	563 824	0	563 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	238 307,0000	0	0	118 724,0000	0	0	208 149,0000	0	0	148 882,0000
Пассив
98040	0	0	56 802,0000	0	0	41 627,0000	0	0	2 227,0000	0	0	17 402,0000
98050	0	0	120 508,0000	0	0	166 522,0000	0	0	116 497,0000	0	0	70 483,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?