Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 929	0	3 929	343	0	343	132	0	132	4 140	0	4 140
20202	17 993	6 539	24 532	28 934	8 000	36 934	40 503	9 048	49 551	6 424	5 491	11 915
30102	43 964	0	43 964	3 406 278	0	3 406 278	2 868 198	0	2 868 198	582 044	0	582 044
30110	1 246	14 700	15 946	1 725	183 674	185 399	1 471	122 325	123 796	1 500	76 049	77 549
30202	1 444	0	1 444	1 148	0	1 148	0	0	0	2 592	0	2 592
30204	484	0	484	439	0	439	0	0	0	923	0	923
30221	1 188	0	1 188	530	0	530	1 718	0	1 718	0	0	0
30233	170	0	170	3 937	439	4 376	3 848	432	4 280	259	7	266
30302	7 869	130	7 999	674 085	30 594	704 679	677 493	30 592	708 085	4 461	132	4 593
30306	452 639	30 514	483 153	451 266	867	452 133	276 612	31 381	307 993	627 293	0	627 293
30602	9 616	0	9 616	15 431	0	15 431	19 490	0	19 490	5 557	0	5 557
32002	0	0	0	215 000	53 221	268 221	130 000	53 221	183 221	85 000	0	85 000
32003	0	30 825	30 825	0	104 126	104 126	0	134 951	134 951	0	0	0
45201	99 831	0	99 831	95 818	0	95 818	115 496	0	115 496	80 153	0	80 153
45203	3 458	0	3 458	100 000	0	100 000	103 458	0	103 458	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	10 000	1 566	11 566	0	103	103	0	104	104	10 000	1 565	11 565
45206	530 512	61 581	592 093	16 187	2 907	19 094	17 252	33 456	50 708	529 447	31 032	560 479
45207	181 304	11 277	192 581	50 672	741	51 413	6 607	753	7 360	225 369	11 265	236 634
45208	1 024	0	1 024	888	0	888	31	0	31	1 881	0	1 881
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45505	13 100	13 940	27 040	350	915	1 265	1 806	931	2 737	11 644	13 924	25 568
45506	27 696	56 387	84 083	4 787	3 394	8 181	599	59 781	60 380	31 884	0	31 884
45812	32 706	0	32 706	3 000	0	3 000	22 733	0	22 733	12 973	0	12 973
45815	5 395	11 747	17 142	0	57 095	57 095	395	785	1 180	5 000	68 057	73 057
45912	2 953	0	2 953	1 215	280	1 495	3 919	0	3 919	249	280	529
45915	108	674	782	57	6 248	6 305	108	362	470	57	6 560	6 617
47408	0	0	0	39 253	33 436	72 689	39 253	33 436	72 689	0	0	0
47423	21	0	21	20 007	0	20 007	6 384	0	6 384	13 644	0	13 644
47427	6 218	5 595	11 813	12 071	2 101	14 172	11 390	7 037	18 427	6 899	659	7 558
50105	0	0	0	4 757	0	4 757	0	0	0	4 757	0	4 757
50205	32 950	0	32 950	7 132	0	7 132	0	0	0	40 082	0	40 082
50221	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50605	0	0	0	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	0	0	0
50606	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
50621	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60202	270	0	270	1 997	0	1 997	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	2 751	0	2 751	7	0	7	36	0	36	2 722	0	2 722
60308	60	0	60	269	0	269	290	0	290	39	0	39
60310	1 089	0	1 089	418	0	418	1 505	0	1 505	2	0	2
60312	11 843	0	11 843	5 695	0	5 695	5 179	0	5 179	12 359	0	12 359
60314	0	11	11	0	293	293	0	304	304	0	0	0
60323	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60401	173 951	0	173 951	172	0	172	572	0	572	173 551	0	173 551
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	59	0	59	106	0	106	152	0	152	13	0	13
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	24 790	0	24 790	24 790	0	24 790	0	0	0
61210	0	0	0	6 572	0	6 572	6 572	0	6 572	0	0	0
61403	1 483	0	1 483	0	0	0	53	0	53	1 430	0	1 430
70606	114 209	0	114 209	30 650	0	30 650	514	0	514	144 345	0	144 345
70607	3	0	3	256	0	256	247	0	247	12	0	12
70608	172 795	0	172 795	26 686	0	26 686	0	0	0	199 481	0	199 481
70610	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70611	166	0	166	41	0	41	0	0	0	207	0	207
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20	1	21	20	1	21	0	0	0
30301	7 869	130	7 999	776 305	61 180	837 485	772 897	61 182	834 079	4 461	132	4 593
30305	452 639	30 514	483 153	276 612	31 381	307 993	451 266	867	452 133	627 293	0	627 293
31201	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40701	2 304	35 471	37 775	8 259	1 171	9 430	8 425	1 574	9 999	2 470	35 874	38 344
40702	257 794	8 213	266 007	2 547 679	31 413	2 579 092	2 479 585	31 507	2 511 092	189 700	8 307	198 007
40703	179	0	179	407	0	407	690 367	0	690 367	690 139	0	690 139
40802	703	86	789	5 942	86	6 028	6 800	0	6 800	1 561	0	1 561
40807	44	65	109	0	4	4	0	4	4	44	65	109
40817	8 359	1 951	10 310	31 383	206	31 589	38 569	4 004	42 573	15 545	5 749	21 294
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42103	0	0	0	0	0	0	102 380	0	102 380	102 380	0	102 380
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	453	0	453	455	0	455	163	0	163	161	0	161
42304	1 670	0	1 670	237	0	237	2	0	2	1 435	0	1 435
42305	3 090	4 053	7 143	278	200	478	158	221	379	2 970	4 074	7 044
42306	71 963	160 196	232 159	6 710	10 286	16 996	20 915	10 259	31 174	86 168	160 169	246 337
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 519	0	9 519	1 073	0	1 073	4 441	0	4 441	12 887	0	12 887
45515	1 702	0	1 702	688	0	688	968	0	968	1 982	0	1 982
45818	25 245	0	25 245	22 733	0	22 733	1 477	0	1 477	3 989	0	3 989
45918	369	0	369	373	0	373	118	0	118	114	0	114
47405	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
47407	0	0	0	33 427	39 255	72 682	33 427	39 255	72 682	0	0	0
47411	1 829	2 807	4 636	1 855	3 852	5 707	925	1 488	2 413	899	443	1 342
47416	59	0	59	2 926	0	2 926	2 886	0	2 886	19	0	19
47422	74	2	76	4 608	167	4 775	4 605	167	4 772	71	2	73
47425	491	0	491	1 046	0	1 046	1 108	0	1 108	553	0	553
47426	6 114	0	6 114	7 036	0	7 036	1 492	0	1 492	570	0	570
50120	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
50220	3 980	0	3 980	132	0	132	343	0	343	4 191	0	4 191
50620	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	18 584	0	18 584	530	0	530	2 308	0	2 308	20 362	0	20 362
60301	345	0	345	1 939	0	1 939	3 416	0	3 416	1 822	0	1 822
60305	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
60309	795	0	795	1 204	0	1 204	409	0	409	0	0	0
60311	30	0	30	3 007	0	3 007	2 999	0	2 999	22	0	22
60601	7 446	0	7 446	536	0	536	663	0	663	7 573	0	7 573
61304	20	3	23	3	0	3	7	0	7	24	3	27
70601	101 554	0	101 554	379	0	379	45 249	0	45 249	146 424	0	146 424
70602	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
70603	171 647	0	171 647	0	0	0	26 739	0	26 739	198 386	0	198 386
70605	482	0	482	0	0	0	1	0	1	483	0	483
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	245	0	245	331	0	331	576	0	576	0	0	0
80601	274	0	274	1 212	0	1 212	929	0	929	557	0	557
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	57	0	57	13	0	13	70	0	70	0	0	0
81001	635	0	635	0	0	0	198	0	198	437	0	437
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	217	0	217	269	0	269	52	0	52	0	0	0
85501	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 490	0	39 490	923	0	923	934	0	934	39 479	0	39 479
90902	283 081	0	283 081	19 016	0	19 016	3 368	0	3 368	298 729	0	298 729
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
91414	1 506 188	132 759	1 638 947	170 460	7 280	177 740	253 640	45 679	299 319	1 423 008	94 360	1 517 368
91416	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
91418	166 326	0	166 326	0	0	0	115 631	0	115 631	50 695	0	50 695
91501	114 747	0	114 747	0	0	0	0	0	0	114 747	0	114 747
91604	1 055	0	1 055	250	0	250	1 055	0	1 055	250	0	250
99998	1 108 171	0	1 108 171	336 319	0	336 319	340 764	0	340 764	1 103 726	0	1 103 726
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91004	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91311	441 000	0	441 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	441 000	0	441 000
91312	520 569	22 241	542 810	43 347	1 486	44 833	9 931	1 461	11 392	487 153	22 216	509 369
91315	150	0	150	0	0	0	30	0	30	180	0	180
91316	4 500	0	4 500	51 000	0	51 000	50 000	0	50 000	3 500	0	3 500
91317	45 192	0	45 192	143 345	0	143 345	173 311	0	173 311	75 158	0	75 158
91507	23 967	0	23 967	0	0	0	0	0	0	23 967	0	23 967
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 318 649	0	2 318 649	454 577	0	454 577	257 200	0	257 200	2 121 272	0	2 121 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 410	1 410	0	32 451	32 451	0	32 766	32 766	0	1 095	1 095
93302	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
93303	35	0	35	78	0	78	113	0	113	0	0	0
93304	0	0	0	313	0	313	42	0	42	271	0	271
93305	603	0	603	170	0	170	441	0	441	332	0	332
93801	0	0	0	136	0	136	135	0	135	1	0	1
95002	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
Пассив
96001	1 393	0	1 393	32 653	0	32 653	32 357	0	32 357	1 097	0	1 097
96302	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
96304	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
96305	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96801	16	0	16	136	0	136	120	0	120	0	0	0
97102	36	0	36	122	0	122	86	0	86	0	0	0
97103	603	0	603	219	0	219	218	0	218	602	0	602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	33 869,0000	0	0	223 358,0000	0	0	213 781,0000	0	0	43 446,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	203 757,0000	0	0	214 358,0000	0	0	10 601,0000
98055	0	0	3 214,0000	0	0	12 124,0000	0	0	9 000,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	30 665,0000	0	0	9 685,0000	0	0	11 785,0000	0	0	32 765,0000

Страница была полезной?