Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 954	0	4 954	322	0	322	4	0	4	5 272	0	5 272
20202	265 042	295 399	560 441	6 018 637	1 105 195	7 123 832	5 937 335	1 109 004	7 046 339	346 344	291 590	637 934
20207	4 480	421	4 901	130 409	1 339	131 748	130 757	930	131 687	4 132	830	4 962
20208	347 310	0	347 310	1 710 846	0	1 710 846	1 727 743	0	1 727 743	330 413	0	330 413
20209	142 288	1 506	143 794	2 400 734	105 614	2 506 348	2 504 668	104 880	2 609 548	38 354	2 240	40 594
20302	0	5 490	5 490	0	325	325	0	455	455	0	5 360	5 360
20308	0	55 203	55 203	0	4 331	4 331	0	1 409	1 409	0	58 125	58 125
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30110	38 303	9 300	47 603	2 742 170	5 826	2 747 996	2 716 393	3 856	2 720 249	64 080	11 270	75 350
30114	0	92 307	92 307	0	1 873 342	1 873 342	0	1 912 743	1 912 743	0	52 906	52 906
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47803	100 197	0	100 197	63 752	0	63 752	71 288	0	71 288	92 661	0	92 661
47901	1 696 502	316 123	2 012 625	30 410	29 880	60 290	358 896	18 015	376 911	1 368 016	327 988	1 696 004
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50106	1 790 285	0	1 790 285	497 306	0	497 306	417 103	0	417 103	1 870 488	0	1 870 488
50107	556 820	0	556 820	450 440	0	450 440	66 262	0	66 262	940 998	0	940 998
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50307	39 897	0	39 897	583	0	583	39 432	0	39 432	1 048	0	1 048
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50705	975	0	975	0	0	0	462	0	462	513	0	513
50706	11 816	0	11 816	51 100	0	51 100	0	0	0	62 916	0	62 916
50721	4 793	0	4 793	116	0	116	508	0	508	4 401	0	4 401
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51404	1 951	0	1 951	23	0	23	0	0	0	1 974	0	1 974
51405	1 290 000	0	1 290 000	779 313	0	779 313	1 086 134	0	1 086 134	983 179	0	983 179
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52503	93 460	0	93 460	29 860	0	29 860	83 495	0	83 495	39 825	0	39 825
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60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	13 342	0	13 342	1 899	0	1 899	3 104	0	3 104	12 137	0	12 137
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60308	2 083	0	2 083	113 170	0	113 170	113 853	0	113 853	1 400	0	1 400
60310	5 845	0	5 845	5 968	0	5 968	3 864	0	3 864	7 949	0	7 949
60312	28 850	0	28 850	37 451	0	37 451	45 155	0	45 155	21 146	0	21 146
60314	0	840	840	0	5 461	5 461	0	5 599	5 599	0	702	702
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47403	0	0	0	924 269	0	924 269	924 269	0	924 269	0	0	0
47405	514	0	514	24 664	15 692	40 356	24 261	15 692	39 953	111	0	111
47407	0	0	0	3 253 911	426 496	3 680 407	3 253 911	426 496	3 680 407	0	0	0
47411	181 261	11 991	193 252	80 572	3 394	83 966	76 645	4 758	81 403	177 334	13 355	190 689
47416	2 491	0	2 491	136 369	15	136 384	143 423	15	143 438	9 545	0	9 545
47422	9 595	5 975	15 570	980 586	218 505	1 199 091	987 850	220 428	1 208 278	16 859	7 898	24 757
47425	90 439	0	90 439	65 298	0	65 298	62 589	0	62 589	87 730	0	87 730
47426	100 765	67 239	168 004	158 620	13 179	171 799	145 706	55 567	201 273	87 851	109 627	197 478
47804	41 323	0	41 323	14 909	0	14 909	58 918	0	58 918	85 332	0	85 332
50120	20 798	0	20 798	134 792	0	134 792	133 296	0	133 296	19 302	0	19 302
50319	29 077	0	29 077	0	0	0	1 375	0	1 375	30 452	0	30 452
50507	1 330	0	1 330	0	0	0	957	0	957	2 287	0	2 287
50620	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	376	0	376	0	0	0	5	0	5	381	0	381
50720	377	0	377	3	0	3	173	0	173	547	0	547
51510	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52005	3 500 000	0	3 500 000	1 205 674	0	1 205 674	504 981	0	504 981	2 799 307	0	2 799 307
52301	0	0	0	93 588	0	93 588	93 588	0	93 588	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52304	3 086	0	3 086	0	0	0	140 000	0	140 000	143 086	0	143 086
52305	1 263 478	68 940	1 332 418	513 202	3 897	517 099	40 840	4 578	45 418	791 116	69 621	860 737
52306	74 600	68 940	143 540	0	3 897	3 897	12 000	4 578	16 578	86 600	69 621	156 221
52406	0	0	0	93 588	0	93 588	93 588	0	93 588	0	0	0
52407	0	0	0	87 890	0	87 890	87 890	0	87 890	0	0	0
52501	139 136	0	139 136	87 890	0	87 890	35 541	0	35 541	86 787	0	86 787
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	8 766	0	8 766	14 819	0	14 819	17 714	0	17 714	11 661	0	11 661
60305	16 329	0	16 329	38 597	0	38 597	37 330	0	37 330	15 062	0	15 062
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	2 082	0	2 082	1 629	0	1 629	1 713	0	1 713	2 166	0	2 166
60311	20 454	0	20 454	4 107	0	4 107	2 503	0	2 503	18 850	0	18 850
60313	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
60322	1 424	0	1 424	1 201	0	1 201	1 221	0	1 221	1 444	0	1 444
60324	13 235	0	13 235	3 574	0	3 574	16 806	0	16 806	26 467	0	26 467
60601	210 579	0	210 579	1 611	0	1 611	5 750	0	5 750	214 718	0	214 718
60903	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
61304	2 694	0	2 694	1 671	0	1 671	190	0	190	1 213	0	1 213
70601	4 510 349	0	4 510 349	3 033	0	3 033	930 440	0	930 440	5 437 756	0	5 437 756
70602	35 063	0	35 063	133 457	0	133 457	139 713	0	139 713	41 319	0	41 319
70603	7 304 509	0	7 304 509	0	0	0	966 465	0	966 465	8 270 974	0	8 270 974
70604	138 708	0	138 708	0	0	0	15 283	0	15 283	153 991	0	153 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 888	0	23 888	24 103	0	24 103	32 416	0	32 416	15 575	0	15 575
80601	21 258	0	21 258	32 326	0	32 326	25 255	0	25 255	28 329	0	28 329
80801	0	0	0	1 124	0	1 124	376	0	376	748	0	748
80901	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
81001	13 274	0	13 274	819	0	819	0	0	0	14 093	0	14 093
Пассив
85101	54 434	0	54 434	431	0	431	770	0	770	54 773	0	54 773
85301	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
85401	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
85501	3 986	0	3 986	1 426	0	1 426	1 412	0	1 412	3 972	0	3 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	1 200 695	0	1 200 695	500 002	0	500 002	700 693	0	700 693
90704	0	0	0	87 890	0	87 890	87 890	0	87 890	0	0	0
90901	2 003 770	0	2 003 770	848 897	0	848 897	578 203	0	578 203	2 274 464	0	2 274 464
90902	1 694 309	0	1 694 309	585 446	0	585 446	756 329	0	756 329	1 523 426	0	1 523 426
90907	294	0	294	35 000	0	35 000	294	0	294	35 000	0	35 000
91202	284	0	284	56	0	56	54	0	54	286	0	286
91203	55	0	55	78	0	78	75	0	75	58	0	58
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	247 849	0	247 849	13 830	0	13 830	0	0	0	261 679	0	261 679
91412	3 164 356	0	3 164 356	329 836	0	329 836	174 556	0	174 556	3 319 636	0	3 319 636
91414	16 039 859	498 185	16 538 044	1 669 351	29 901	1 699 252	1 765 896	59 882	1 825 778	15 943 314	468 204	16 411 518
91416	0	20 611	20 611	0	890	890	0	680	680	0	20 821	20 821
91417	104 331	0	104 331	164 633	0	164 633	153 028	0	153 028	115 936	0	115 936
91418	132 261	0	132 261	61 371	0	61 371	88 445	0	88 445	105 187	0	105 187
91501	20 888	0	20 888	491	0	491	529	0	529	20 850	0	20 850
91604	42 096	1 763	43 859	12 253	126	12 379	10 073	231	10 304	44 276	1 658	45 934
91704	2 183	409	2 592	0	27	27	0	33	33	2 183	403	2 586
91802	32 433	914	33 347	0	61	61	0	61	61	32 433	914	33 347
99998	32 401 223	0	32 401 223	6 535 141	0	6 535 141	6 986 586	0	6 986 586	31 949 778	0	31 949 778
Пассив
91003	0	0	0	25 796	0	25 796	25 796	0	25 796	0	0	0
91004	0	0	0	14 527	0	14 527	14 527	0	14 527	0	0	0
91311	4 771 917	0	4 771 917	874 643	0	874 643	38 373	0	38 373	3 935 647	0	3 935 647
91312	25 531 327	31 315	25 562 642	3 272 084	11 962	3 284 046	3 642 774	262 640	3 905 414	25 902 017	281 993	26 184 010
91314	306 750	0	306 750	455 250	0	455 250	297 863	0	297 863	149 363	0	149 363
91315	412 835	183 282	596 117	119 442	55 296	174 738	0	10 186	10 186	293 393	138 172	431 565
91316	303 838	210	304 048	834 070	6 804	840 874	1 068 682	225 902	1 294 584	538 450	219 308	757 758
91317	805 951	25 579	831 530	1 314 577	2 135	1 316 712	946 058	2 341	948 399	437 432	25 785	463 217
91507	26 670	0	26 670	1	0	1	0	0	0	26 669	0	26 669
91508	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
99999	24 006 859	0	24 006 859	3 466 745	0	3 466 745	4 331 315	0	4 331 315	24 871 429	0	24 871 429
Г. Срочные сделки
Актив
93401	0	0	0	0	430 101	430 101	0	430 101	430 101	0	0	0
93402	0	87 339	87 339	0	430 829	430 829	0	432 892	432 892	0	85 276	85 276
93801	12 899	0	12 899	0	0	0	0	0	0	12 899	0	12 899
Пассив
96301	0	0	0	428 199	0	428 199	428 199	0	428 199	0	0	0
96302	85 717	0	85 717	428 200	0	428 200	427 209	0	427 209	84 726	0	84 726
96901	14 521	0	14 521	13 131	0	13 131	12 059	0	12 059	13 449	0	13 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 102,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	2 002 115,0000
98010	0	0	937 926 601,0000	0	0	654 815 801,0000	0	0	648 215 903,0000	0	0	944 526 499,0000
98015	0	0	40 149 716 869,0000	0	0	0,0000	0	0	22 636 607,0000	0	0	40 127 080 262,0000
Пассив
98040	0	0	921 364 592,0000	0	0	677 689 509,0000	0	0	664 830 511,0000	0	0	908 505 594,0000
98050	0	0	5 179 139,0000	0	0	1 206 380,0000	0	0	1 361 663,0000	0	0	5 334 422,0000
98055	0	0	10 647 883,0000	0	0	1 713 148,0000	0	0	1 619 783,0000	0	0	10 554 518,0000
98070	0	0	40 150 453 958,0000	0	0	22 636 609,0000	0	0	18 696 300,0000	0	0	40 146 513 649,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	741 221,0000	0	0	1 441 914,0000	0	0	2 700 693,0000

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